Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	130 666	0	130 666	0	0	0	0	0	0	130 666	0	130 666
20202	22 702	7 344	30 046	128 273	59 605	187 878	125 071	52 910	177 981	25 904	14 039	39 943
20208	2 360	0	2 360	10 359	0	10 359	9 682	0	9 682	3 037	0	3 037
20209	0	0	0	26 552	0	26 552	26 552	0	26 552	0	0	0
30102	3 083	0	3 083	1 424 658	0	1 424 658	1 418 359	0	1 418 359	9 382	0	9 382
30110	6 916	31 139	38 055	373 388	82 661	456 049	373 079	92 191	465 270	7 225	21 609	28 834
30114	0	40	40	0	1	1	0	41	41	0	0	0
30202	1 156	0	1 156	98	0	98	0	0	0	1 254	0	1 254
30215	1 753	1 648	3 401	0	131	131	0	50	50	1 753	1 729	3 482
30221	0	0	0	26 547	0	26 547	26 547	0	26 547	0	0	0
30233	169	47	216	7 017	2 155	9 172	5 524	2 202	7 726	1 662	0	1 662
30413	0	0	0	630 440	0	630 440	630 440	0	630 440	0	0	0
30424	6 444	0	6 444	722 119	0	722 119	727 255	0	727 255	1 308	0	1 308
30425	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
32202	0	0	0	434 752	0	434 752	434 752	0	434 752	0	0	0
32203	0	0	0	182 148	0	182 148	118 699	0	118 699	63 449	0	63 449
45201	1 095	0	1 095	4 518	0	4 518	3 614	0	3 614	1 999	0	1 999
45205	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	13 822	0	13 822	0	0	0	5 822	0	5 822	8 000	0	8 000
45207	123 726	0	123 726	0	0	0	1 435	0	1 435	122 291	0	122 291
45208	17 777	0	17 777	0	0	0	555	0	555	17 222	0	17 222
45216	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
45406	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
45408	5 164	0	5 164	0	0	0	115	0	115	5 049	0	5 049
45505	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
45506	1 119	0	1 119	2 000	0	2 000	128	0	128	2 991	0	2 991
45507	91 880	0	91 880	0	0	0	1 330	0	1 330	90 550	0	90 550
45509	528	0	528	1 512	109	1 621	606	109	715	1 434	0	1 434
45523	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45704	49	0	49	0	0	0	8	0	8	41	0	41
45706	269	0	269	0	0	0	13	0	13	256	0	256
45812	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
45814	390	0	390	115	0	115	115	0	115	390	0	390
45815	27 655	660	28 315	261	55	316	311	29	340	27 605	686	28 291
45817	18	0	18	12	0	12	0	0	0	30	0	30
45912	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
45914	8	0	8	65	0	65	65	0	65	8	0	8
45915	317	50	367	14	4	18	17	2	19	314	52	366
45917	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
47404	0	2 153	2 153	0	159 041	159 041	0	159 739	159 739	0	1 455	1 455
47408	0	0	0	152 130	155 730	307 860	152 130	155 730	307 860	0	0	0
47415	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
47421	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47423	50 815	497	51 312	37	40	77	20 019	18	20 037	30 833	519	31 352
47427	933	135	1 068	3 859	12	3 871	1 573	6	1 579	3 219	141	3 360
47440	0	0	0	15 589	0	15 589	15 589	0	15 589	0	0	0
47447	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50401	160 000	0	160 000	11 165 237	0	11 165 237	11 214 884	0	11 214 884	110 353	0	110 353
50402	0	0	0	602 820	0	602 820	562 287	0	562 287	40 533	0	40 533
50418	550 973	0	550 973	11 773 494	0	11 773 494	11 782 734	0	11 782 734	541 733	0	541 733
51213	0	0	0	50 373	0	50 373	50 373	0	50 373	0	0	0
60302	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
60306	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
60308	2 806	0	2 806	189	0	189	149	0	149	2 846	0	2 846
60310	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60312	2 255	0	2 255	4 338	0	4 338	5 116	0	5 116	1 477	0	1 477
60323	210	0	210	16	0	16	28	0	28	198	0	198
60336	187	0	187	33	0	33	179	0	179	41	0	41
60401	229 902	0	229 902	0	0	0	1 213	0	1 213	228 689	0	228 689
60901	1 751	0	1 751	1 318	0	1 318	0	0	0	3 069	0	3 069
60906	1 551	0	1 551	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	1 551	0	1 551
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61209	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
61210	0	0	0	50 373	0	50 373	50 373	0	50 373	0	0	0
61214	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61702	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
70606	251 920	0	251 920	23 310	0	23 310	7	0	7	275 223	0	275 223
70608	18 743	0	18 743	5 921	0	5 921	0	0	0	24 664	0	24 664
70611	12 772	0	12 772	614	0	614	0	0	0	13 386	0	13 386
Итого по активу (баланс)	1 804 062	43 713	1 847 775	27 893 076	459 544	28 352 620	27 794 321	463 027	28 257 348	1 902 817	40 230	1 943 047
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	117 431	0	117 431	0	0	0	0	0	0	117 431	0	117 431
30126	73	0	73	0	0	0	9	0	9	82	0	82
30220	0	0	0	0	3 032	3 032	0	3 032	3 032	0	0	0
30232	0	0	0	4 366	3 947	8 313	4 366	4 089	8 455	0	142	142
30601	7 605	0	7 605	5 328 170	0	5 328 170	5 323 041	0	5 323 041	2 476	0	2 476
31502	471 802	0	471 802	8 180 767	0	8 180 767	7 708 965	0	7 708 965	0	0	0
31503	0	0	0	1 890 755	0	1 890 755	2 363 349	0	2 363 349	472 594	0	472 594
407	243 319	10 250	253 569	1 366 062	36 104	1 402 166	1 411 263	35 461	1 446 724	288 520	9 607	298 127
408.1	26 698	16	26 714	50 364	1 759	52 123	48 574	1 760	50 334	24 908	17	24 925
40807	574	31 985	32 559	6 895	32 740	39 635	6 904	21 692	28 596	583	20 937	21 520
40817	14 645	3 807	18 452	84 936	14 458	99 394	88 377	14 640	103 017	18 086	3 989	22 075
40820	468	350	818	473	98	571	507	115	622	502	367	869
40905	0	0	0	1 590	517	2 107	1 590	517	2 107	0	0	0
40909	0	0	0	1 799	3 314	5 113	1 799	3 314	5 113	0	0	0
40910	0	0	0	1 471	2 272	3 743	1 471	2 272	3 743	0	0	0
40911	0	0	0	3 199	751	3 950	3 199	751	3 950	0	0	0
40912	0	0	0	1 879	5 238	7 117	1 879	5 238	7 117	0	0	0
40913	0	0	0	7 995	4 133	12 128	7 995	4 133	12 128	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	364	0	364	1 000	0	1 000	2 694	0	2 694	2 058	0	2 058
42305	8 536	0	8 536	0	0	0	3 382	0	3 382	11 918	0	11 918
42306	12 549	4 393	16 942	4 076	2 306	6 382	5 460	357	5 817	13 933	2 444	16 377
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	18	0	18	21	0	21
45215	7 868	0	7 868	16	0	16	2 564	0	2 564	10 416	0	10 416
45217	4 565	0	4 565	107	0	107	0	0	0	4 458	0	4 458
45415	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
45417	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45515	4 939	0	4 939	92	0	92	200	0	200	5 047	0	5 047
45524	2 326	0	2 326	2	0	2	0	0	0	2 324	0	2 324
45714	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45715	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45818	37 687	0	37 687	54	0	54	48	0	48	37 681	0	37 681
45918	1 101	0	1 101	1	0	1	2	0	2	1 102	0	1 102
47403	0	0	0	16 219 992	0	16 219 992	16 219 992	0	16 219 992	0	0	0
47407	0	0	0	155 349	152 385	307 734	155 349	152 385	307 734	0	0	0
47411	24	91	115	134	32	166	139	14	153	29	73	102
47416	0	0	0	869	0	869	1 073	0	1 073	204	0	204
47422	262	0	262	51	0	51	42	0	42	253	0	253
47424	36	0	36	618	0	618	591	0	591	9	0	9
47425	51 488	0	51 488	20 283	0	20 283	221	0	221	31 426	0	31 426
47426	0	0	0	2 695	0	2 695	2 791	0	2 791	96	0	96
47441	0	0	0	40	0	40	116	0	116	76	0	76
47452	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50429	108 850	0	108 850	0	0	0	0	0	0	108 850	0	108 850
50431	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
52301	51 000	0	51 000	0	0	0	40 000	0	40 000	91 000	0	91 000
52501	1 151	0	1 151	0	0	0	175	0	175	1 326	0	1 326
60301	1 512	0	1 512	2 505	0	2 505	1 657	0	1 657	664	0	664
60305	4 008	0	4 008	11 440	0	11 440	7 949	0	7 949	517	0	517
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	68	0	68	0	0	0	72	0	72	140	0	140
60311	206	0	206	206	0	206	224	0	224	224	0	224
60322	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60324	3 004	0	3 004	0	0	0	0	0	0	3 004	0	3 004
60335	2 355	0	2 355	2 334	0	2 334	2 256	0	2 256	2 277	0	2 277
60414	43 569	0	43 569	1 152	0	1 152	650	0	650	43 067	0	43 067
60903	728	0	728	0	0	0	61	0	61	789	0	789
61910	2 473	0	2 473	0	0	0	68	0	68	2 541	0	2 541
61912	7 535	0	7 535	24	0	24	0	0	0	7 511	0	7 511
70601	262 674	0	262 674	51	0	51	35 121	0	35 121	297 744	0	297 744
70603	18 835	0	18 835	0	0	0	5 569	0	5 569	24 404	0	24 404
70615	21 832	0	21 832	0	0	0	0	0	0	21 832	0	21 832
Итого по пассиву (баланс)	1 796 883	50 892	1 847 775	33 354 327	263 086	33 617 413	33 462 915	249 770	33 712 685	1 905 471	37 576	1 943 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92	0	92	711	0	711	712	0	712	91	0	91
90902	236 904	22 596	259 500	98 152	1 896	100 048	78 319	1 003	79 322	256 737	23 489	280 226
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	513 754	0	513 754	0	0	0	0	0	0	513 754	0	513 754
91501	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
99998	746 192	0	746 192	826 737	0	826 737	666 944	0	666 944	905 985	0	905 985
Итого по активу (баланс)	1 522 882	22 596	1 545 478	925 601	1 896	927 497	745 975	1 003	746 978	1 702 508	23 489	1 725 997
Пассив
91003	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91311	64 465	0	64 465	0	0	0	0	0	0	64 465	0	64 465
91312	583 981	0	583 981	0	0	0	6 827	0	6 827	590 808	0	590 808
91314	0	0	0	625 674	0	625 674	696 782	0	696 782	71 108	0	71 108
91317	55 966	212	56 178	41 055	117	41 172	4 816	125	4 941	19 727	220	19 947
91318	0	0	0	0	0	0	118 089	0	118 089	118 089	0	118 089
91507	41 568	0	41 568	0	0	0	0	0	0	41 568	0	41 568
99999	799 286	0	799 286	80 034	0	80 034	100 760	0	100 760	820 012	0	820 012
Итого по пассиву (баланс)	1 545 266	212	1 545 478	746 861	117	746 978	927 372	125	927 497	1 725 777	220	1 725 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 313	7 313	18 042	93 329	111 371	15 967	100 376	116 343	2 075	266	2 341
99996	7 350	0	7 350	111 348	0	111 348	116 356	0	116 356	2 342	0	2 342
Итого по активу (баланс)	7 350	7 313	14 663	129 390	93 329	222 719	132 323	100 376	232 699	4 417	266	4 683
Пассив
96901	7 350	0	7 350	100 358	15 998	116 356	93 275	18 073	111 348	267	2 075	2 342
99997	7 313	0	7 313	116 343	0	116 343	111 371	0	111 371	2 341	0	2 341
Итого по пассиву (баланс)	14 663	0	14 663	216 701	15 998	232 699	204 646	18 073	222 719	2 608	2 075	4 683

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?