Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	26 394	27 530	53 924	281 969	188 878	470 847	271 308	198 146	469 454	37 055	18 262	55 317
20208	5 497	0	5 497	15 180	0	15 180	16 333	0	16 333	4 344	0	4 344
20209	0	0	0	64 701	3 955	68 656	64 701	3 955	68 656	0	0	0
30102	34 168	0	34 168	1 799 841	0	1 799 841	1 800 938	0	1 800 938	33 071	0	33 071
30110	148 697	6 731	155 428	1 702 230	41 121	1 743 351	1 701 494	41 363	1 742 857	149 433	6 489	155 922
30114	0	34 166	34 166	0	63 039	63 039	0	67 862	67 862	0	29 343	29 343
30202	5 660	0	5 660	2 193	0	2 193	0	0	0	7 853	0	7 853
30204	2 005	0	2 005	296	0	296	0	0	0	2 301	0	2 301
30215	1 753	1 688	3 441	0	81	81	0	127	127	1 753	1 642	3 395
30221	0	0	0	0	949	949	0	949	949	0	0	0
30233	11 239	121	11 360	16 210	3 006	19 216	25 549	3 053	28 602	1 900	74	1 974
30413	209	0	209	536 653	0	536 653	536 284	0	536 284	578	0	578
30424	52 060	24 916	76 976	563 362	675 457	1 238 819	574 159	674 751	1 248 910	41 263	25 622	66 885
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	95 000	0	95 000	1 079 000	0	1 079 000	1 124 000	0	1 124 000	50 000	0	50 000
32202	269 668	32 415	302 083	3 174 560	515 854	3 690 414	3 444 228	548 269	3 992 497	0	0	0
32203	0	0	0	855 389	158 690	1 014 079	720 114	128 397	848 511	135 275	30 293	165 568
45201	20 347	0	20 347	46 428	0	46 428	29 802	0	29 802	36 973	0	36 973
45205	507	0	507	0	0	0	252	0	252	255	0	255
45206	415	0	415	2 000	0	2 000	207	0	207	2 208	0	2 208
45207	219 430	5 024	224 454	0	235	235	9 353	601	9 954	210 077	4 658	214 735
45208	49 261	0	49 261	57 000	0	57 000	1 817	0	1 817	104 444	0	104 444
45401	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45407	2 736	0	2 736	0	0	0	68	0	68	2 668	0	2 668
45408	464	0	464	10 000	0	10 000	0	0	0	10 464	0	10 464
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	69	0	69	50	0	50	10	0	10	109	0	109
45506	8 158	0	8 158	200	0	200	863	0	863	7 495	0	7 495
45507	221 958	0	221 958	0	0	0	6 163	0	6 163	215 795	0	215 795
45509	2 902	1 194	4 096	2 120	3 506	5 626	2 305	1 122	3 427	2 717	3 578	6 295
45706	1 021	0	1 021	0	0	0	75	0	75	946	0	946
45708	0	1 033	1 033	1	883	884	1	1 137	1 138	0	779	779
45812	11 613	0	11 613	0	0	0	0	0	0	11 613	0	11 613
45814	126	0	126	0	0	0	9	0	9	117	0	117
45815	13 452	1 210	14 662	420	58	478	2	87	89	13 870	1 181	15 051
45817	270	0	270	67	0	67	0	0	0	337	0	337
45912	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45915	266	49	315	0	2	2	30	3	33	236	48	284
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	649	649	0	63 440	63 440	0	63 457	63 457	0	632	632
47408	0	0	0	150 920	182 101	333 021	150 920	182 101	333 021	0	0	0
47423	318	0	318	24	10 807	10 831	23	5 607	5 630	319	5 200	5 519
47427	2 517	11	2 528	7 167	75	7 242	7 554	57	7 611	2 130	29	2 159
50104	0	26 362	26 362	153 991	1 925	155 916	153 991	1 983	155 974	0	26 304	26 304
50105	28 856	0	28 856	28 521	0	28 521	29 029	0	29 029	28 348	0	28 348
50118	0	0	0	28 335	0	28 335	28 335	0	28 335	0	0	0
50121	1 449	0	1 449	0	0	0	588	0	588	861	0	861
50205	0	0	0	197 317	0	197 317	197 317	0	197 317	0	0	0
50305	295 157	0	295 157	7 666 990	0	7 666 990	7 806 673	0	7 806 673	155 474	0	155 474
50306	78 433	0	78 433	87 905	0	87 905	87 435	0	87 435	78 903	0	78 903
50307	42 161	0	42 161	65 364	0	65 364	65 102	0	65 102	42 423	0	42 423
50318	498 155	0	498 155	7 764 334	0	7 764 334	7 818 247	0	7 818 247	444 242	0	444 242
50605	0	0	0	7 553	0	7 553	7 553	0	7 553	0	0	0
50606	34 273	0	34 273	142 670	0	142 670	176 943	0	176 943	0	0	0
50618	0	0	0	77 665	0	77 665	70 963	0	70 963	6 702	0	6 702
50621	0	0	0	1 523	0	1 523	1 473	0	1 473	50	0	50
60306	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	58 094	0	58 094	2 542	0	2 542	3 104	0	3 104	57 532	0	57 532
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	183	0	183	143	0	143	139	0	139	187	0	187
60401	188 616	0	188 616	60	0	60	0	0	0	188 676	0	188 676
60415	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	476 103	0	476 103	476 103	0	476 103	0	0	0
61403	156	0	156	153	0	153	9	0	9	300	0	300
61702	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
61903	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	34 468	0	34 468	0	0	0	0	0	0	34 468	0	34 468
70606	299 514	0	299 514	36 771	0	36 771	650	0	650	335 635	0	335 635
70607	988	0	988	1 162	0	1 162	1 767	0	1 767	383	0	383
70608	425 899	0	425 899	19 073	0	19 073	0	0	0	444 972	0	444 972
70611	8 263	0	8 263	991	0	991	1	0	1	9 253	0	9 253
Итого по активу (баланс)	3 261 263	163 099	3 424 362	27 129 765	1 914 062	29 043 827	27 416 252	1 923 027	29 339 279	2 974 776	154 134	3 128 910
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	73 866	0	73 866	0	0	0	0	0	0	73 866	0	73 866
30111	19	1 363	1 382	118	199	317	150	65	215	51	1 229	1 280
30126	129 583	0	129 583	68	0	68	86	0	86	129 601	0	129 601
30232	0	275	275	13 370	14 198	27 568	13 371	13 936	27 307	1	13	14
30601	6 257	1 666	7 923	26 908 192	125	26 908 317	26 912 692	80	26 912 772	10 757	1 621	12 378
31502	261 776	0	261 776	7 534 628	0	7 534 628	7 272 852	0	7 272 852	0	0	0
31503	395 402	0	395 402	2 009 780	0	2 009 780	2 079 490	0	2 079 490	465 112	0	465 112
32901	0	0	0	147 724	0	147 724	147 724	0	147 724	0	0	0
407	766 301	7 269	773 570	1 733 660	21 763	1 755 423	1 604 079	23 953	1 628 032	636 720	9 459	646 179
408.1	65 561	44	65 605	81 129	6 654	87 783	85 767	6 761	92 528	70 199	151	70 350
408.2	130 694	47 185	177 879	221 359	158 169	379 528	190 219	146 441	336 660	99 554	35 457	135 011
40905	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
40909	0	0	0	2 313	4 694	7 007	2 313	4 694	7 007	0	0	0
40910	0	0	0	985	2 855	3 840	985	2 855	3 840	0	0	0
40911	0	0	0	6 738	275	7 013	6 739	275	7 014	1	0	1
40912	0	0	0	6 229	6 269	12 498	6 229	6 269	12 498	0	0	0
40913	0	0	0	12 562	2 250	14 812	12 562	2 250	14 812	0	0	0
42304	0	1 251	1 251	0	99	99	661	64	725	661	1 216	1 877
42305	1 678	2 098	3 776	0	215	215	4	918	922	1 682	2 801	4 483
42306	7 358	83 835	91 193	0	15 914	15 914	88	4 304	4 392	7 446	72 225	79 671
42606	0	0	0	0	318	318	0	10 950	10 950	0	10 632	10 632
45215	319	0	319	531	0	531	2 800	0	2 800	2 588	0	2 588
45415	371	0	371	483	0	483	726	0	726	614	0	614
45515	31 299	0	31 299	772	0	772	822	0	822	31 349	0	31 349
45715	129	0	129	48	0	48	300	0	300	381	0	381
45818	24 279	0	24 279	27	0	27	1 169	0	1 169	25 421	0	25 421
45918	306	0	306	1	0	1	42	0	42	347	0	347
47403	0	0	0	41 125 635	1 347 258	42 472 893	41 125 635	1 347 258	42 472 893	0	0	0
47407	0	0	0	173 741	158 862	332 603	173 741	158 862	332 603	0	0	0
47411	57	977	1 034	73	432	505	68	218	286	52	763	815
47416	68	0	68	11 507	0	11 507	11 459	0	11 459	20	0	20
47422	899	0	899	382	10 788	11 170	382	10 788	11 170	899	0	899
47425	2 215	0	2 215	1 423	0	1 423	1 038	0	1 038	1 830	0	1 830
47426	0	0	0	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782	0	0	0
50120	160	0	160	43	0	43	20	0	20	137	0	137
50620	556	0	556	556	0	556	0	0	0	0	0	0
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	0	15 262	15 262	0	1 062	1 062	0	721	721	0	14 921	14 921
52501	10 781	434	11 215	0	30	30	1 828	69	1 897	12 609	473	13 082
60301	872	0	872	2 732	0	2 732	3 345	0	3 345	1 485	0	1 485
60305	3 550	0	3 550	9 739	0	9 739	7 599	0	7 599	1 410	0	1 410
60309	334	0	334	0	0	0	151	0	151	485	0	485
60311	239	0	239	209	0	209	209	0	209	239	0	239
60313	0	24	24	0	13	13	0	13	13	0	24	24
60324	1 588	0	1 588	1	0	1	0	0	0	1 587	0	1 587
60335	188	0	188	1 778	0	1 778	2 016	0	2 016	426	0	426
60414	80 562	0	80 562	0	0	0	485	0	485	81 047	0	81 047
60903	34	0	34	0	0	0	8	0	8	42	0	42
61304	254	0	254	59	0	59	3	0	3	198	0	198
61701	17 354	0	17 354	0	0	0	0	0	0	17 354	0	17 354
61909	133	0	133	0	0	0	75	0	75	208	0	208
62002	6 516	0	6 516	0	0	0	0	0	0	6 516	0	6 516
70601	316 949	0	316 949	97	0	97	35 505	0	35 505	352 357	0	352 357
70602	1 905	0	1 905	2 616	0	2 616	2 051	0	2 051	1 340	0	1 340
70603	424 330	0	424 330	0	0	0	19 065	0	19 065	443 395	0	443 395
70615	386	0	386	0	0	0	1	0	1	387	0	387
Итого по пассиву (баланс)	3 262 679	161 683	3 424 362	80 015 333	1 752 442	81 767 775	79 730 579	1 741 744	81 472 323	2 977 925	150 985	3 128 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	95	0	95	668	0	668	674	0	674	89	0	89
90902	513 813	0	513 813	5 534	0	5 534	5 186	0	5 186	514 161	0	514 161
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	909 563	0	909 563	132 140	0	132 140	108 904	0	108 904	932 799	0	932 799
91417	0	973	973	0	47	47	0	73	73	0	947	947
91501	1 995	0	1 995	24 000	0	24 000	0	0	0	25 995	0	25 995
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	3 047	331	3 378	2 057	81	2 138	1 567	64	1 631	3 537	348	3 885
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	1 913	0	1 913	0	0	0	12	0	12	1 901	0	1 901
99998	1 518 796	0	1 518 796	5 361 818	0	5 361 818	5 378 887	0	5 378 887	1 501 727	0	1 501 727
Итого по активу (баланс)	2 949 271	1 304	2 950 575	5 526 217	128	5 526 345	5 495 230	137	5 495 367	2 980 258	1 295	2 981 553
Пассив
91003	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
91004	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91311	186 840	15 262	202 102	0	1 062	1 062	0	721	721	186 840	14 921	201 761
91312	1 114 393	0	1 114 393	62 631	0	62 631	84 605	0	84 605	1 136 367	0	1 136 367
91314	49 190	32 415	81 605	4 581 639	676 666	5 258 305	4 558 669	674 544	5 233 213	26 220	30 293	56 513
91315	0	3 245	3 245	0	244	244	0	157	157	0	3 158	3 158
91317	81 214	6 427	87 641	48 668	5 488	54 156	36 816	3 817	40 633	69 362	4 756	74 118
91507	29 784	0	29 784	0	0	0	0	0	0	29 784	0	29 784
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	1 431 779	0	1 431 779	116 075	0	116 075	164 122	0	164 122	1 479 826	0	1 479 826
Итого по пассиву (баланс)	2 893 226	57 349	2 950 575	4 811 502	683 460	5 494 962	4 846 701	679 239	5 525 940	2 928 425	53 128	2 981 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 113	0	10 113	346 236	14 543	360 779	335 987	13 834	349 821	20 362	709	21 071
94101	0	0	0	246 826	0	246 826	233 252	0	233 252	13 574	0	13 574
99996	10 112	0	10 112	607 457	0	607 457	583 014	0	583 014	34 555	0	34 555
Итого по активу (баланс)	20 225	0	20 225	1 200 519	14 543	1 215 062	1 152 253	13 834	1 166 087	68 491	709	69 200
Пассив
96901	0	0	0	246 976	3 659	250 635	261 205	3 659	264 864	14 229	0	14 229
97101	10 112	0	10 112	332 378	0	332 378	342 592	0	342 592	20 326	0	20 326
99997	10 113	0	10 113	583 074	0	583 074	607 606	0	607 606	34 645	0	34 645
Итого по пассиву (баланс)	20 225	0	20 225	1 162 428	3 659	1 166 087	1 211 403	3 659	1 215 062	69 200	0	69 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	163 831 588,0000	0	0	9 560 686 442,0000	0	0	9 360 632 532,0000	0	0	363 885 498,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 831 610,0000	0	0	9 560 686 442,0000	0	0	9 360 632 532,0000	0	0	363 885 520,0000
Пассив
98050	0	0	815 002,0000	0	0	9 570 779,0000	0	0	9 180 779,0000	0	0	425 002,0000
98070	0	0	163 016 608,0000	0	0	9 351 211 763,0000	0	0	9 551 655 673,0000	0	0	363 460 518,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 831 610,0000	0	0	9 360 782 542,0000	0	0	9 560 836 452,0000	0	0	363 885 520,0000

Страница была полезной?