Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 820	0	18 820	0	0	0	0	0	0	18 820	0	18 820
20202	14 088	63 405	77 493	174 116	76 276	250 392	172 870	68 704	241 574	15 334	70 977	86 311
20208	3 380	0	3 380	13 006	2 092	15 098	11 629	1 430	13 059	4 757	662	5 419
20209	0	0	0	58 500	0	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0
30102	15 662	0	15 662	1 611 130	0	1 611 130	1 622 680	0	1 622 680	4 112	0	4 112
30110	56 868	96 979	153 847	493 377	55 474	548 851	491 106	55 035	546 141	59 139	97 418	156 557
30114	0	64 158	64 158	0	53 077	53 077	0	78 822	78 822	0	38 413	38 413
30202	21 323	0	21 323	2 412	0	2 412	0	0	0	23 735	0	23 735
30204	3 826	0	3 826	1 232	0	1 232	0	0	0	5 058	0	5 058
30215	1 753	1 728	3 481	0	170	170	0	176	176	1 753	1 722	3 475
30233	365	230	595	9 038	1 971	11 009	9 037	2 201	11 238	366	0	366
30413	0	291	291	544 819	17 939	562 758	544 819	1 381	546 200	0	16 849	16 849
30424	2 822	0	2 822	503 576	0	503 576	504 377	0	504 377	2 021	0	2 021
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32202	93 198	0	93 198	686 911	0	686 911	748 502	0	748 502	31 607	0	31 607
32203	0	0	0	137 248	0	137 248	137 248	0	137 248	0	0	0
45201	2 319	0	2 319	28 852	0	28 852	5 627	0	5 627	25 544	0	25 544
45205	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	20 975	0	20 975	4 000	0	4 000	2 275	0	2 275	22 700	0	22 700
45207	152 646	7 791	160 437	26 500	836	27 336	9 299	1 130	10 429	169 847	7 497	177 344
45208	106 634	0	106 634	0	0	0	6 204	0	6 204	100 430	0	100 430
45401	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
45408	865	0	865	0	0	0	37	0	37	828	0	828
45505	58	0	58	0	0	0	26	0	26	32	0	32
45506	21 950	1 378	23 328	950	129	1 079	1 434	404	1 838	21 466	1 103	22 569
45507	210 415	0	210 415	1 200	0	1 200	3 691	0	3 691	207 924	0	207 924
45509	6 486	1 527	8 013	2 346	2 856	5 202	4 057	1 927	5 984	4 775	2 456	7 231
45706	1 190	0	1 190	0	0	0	51	0	51	1 139	0	1 139
45708	0	859	859	0	2 467	2 467	0	2 559	2 559	0	767	767
45812	13 271	0	13 271	0	0	0	0	0	0	13 271	0	13 271
45815	11 831	1 040	12 871	98	206	304	137	192	329	11 792	1 054	12 846
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	561	51	612	2	6	8	149	6	155	414	51	465
47404	0	665	665	185	41 614	41 799	185	41 617	41 802	0	662	662
47408	0	0	0	63 831	51 843	115 674	63 831	51 843	115 674	0	0	0
47423	253	0	253	30	0	30	24	0	24	259	0	259
47427	3 173	33	3 206	6 175	103	6 278	5 907	103	6 010	3 441	33	3 474
50104	7 857	0	7 857	130 085	0	130 085	137 838	0	137 838	104	0	104
50105	0	0	0	179 128	0	179 128	179 128	0	179 128	0	0	0
50118	78 853	0	78 853	289 352	0	289 352	293 619	0	293 619	74 586	0	74 586
50121	0	0	0	79	0	79	57	0	57	22	0	22
50305	144 506	0	144 506	16 466 659	0	16 466 659	16 602 084	0	16 602 084	9 081	0	9 081
50306	0	0	0	240 321	0	240 321	240 321	0	240 321	0	0	0
50307	0	0	0	2 422 694	0	2 422 694	2 343 868	0	2 343 868	78 826	0	78 826
50318	1 164 189	0	1 164 189	19 194 592	0	19 194 592	19 109 110	0	19 109 110	1 249 671	0	1 249 671
50606	0	0	0	56 689	0	56 689	29 031	0	29 031	27 658	0	27 658
60302	287	0	287	376	0	376	140	0	140	523	0	523
60306	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
60308	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60310	0	0	0	802	0	802	0	0	0	802	0	802
60312	26 138	0	26 138	5 753	0	5 753	3 080	0	3 080	28 811	0	28 811
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	193 136	0	193 136	1 019	0	1 019	4 621	0	4 621	189 534	0	189 534
60408	17 199	0	17 199	0	0	0	0	0	0	17 199	0	17 199
61002	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61009	118	0	118	66	0	66	66	0	66	118	0	118
61011	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
61209	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
61210	0	0	0	65 012	0	65 012	65 012	0	65 012	0	0	0
61403	642	0	642	78	0	78	102	0	102	618	0	618
61702	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70606	425 945	0	425 945	29 215	0	29 215	13	0	13	455 147	0	455 147
70607	972	0	972	1 113	0	1 113	880	0	880	1 205	0	1 205
70608	462 543	0	462 543	30 463	0	30 463	0	0	0	493 006	0	493 006
70611	6 383	0	6 383	922	0	922	0	0	0	7 305	0	7 305
70614	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120
Итого по активу (баланс)	3 367 513	240 135	3 607 648	43 493 699	307 059	43 800 758	43 421 218	307 530	43 728 748	3 439 994	239 664	3 679 658
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	117 334	0	117 334	0	0	0	0	0	0	117 334	0	117 334
30111	22	108	130	768	41	809	781	9	790	35	76	111
30126	129 586	0	129 586	238	0	238	247	0	247	129 595	0	129 595
30220	0	0	0	0	1 486	1 486	0	1 486	1 486	0	0	0
30222	0	0	0	0	5 022	5 022	0	5 022	5 022	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	11 869	14 002	25 871	12 020	14 264	26 284	151	262	413
30236	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
30601	14 984	0	14 984	17 042 170	0	17 042 170	17 033 266	0	17 033 266	6 080	0	6 080
31502	496 612	0	496 612	9 885 659	0	9 885 659	9 940 291	0	9 940 291	551 244	0	551 244
31503	0	0	0	2 295 528	0	2 295 528	2 295 528	0	2 295 528	0	0	0
31504	10 865	0	10 865	15 253	0	15 253	4 388	0	4 388	0	0	0
31505	0	0	0	10 865	0	10 865	10 865	0	10 865	0	0	0
32901	522 909	0	522 909	2 440 059	0	2 440 059	2 432 569	0	2 432 569	515 419	0	515 419
407	465 056	6 462	471 518	1 443 694	40 709	1 484 403	1 425 968	35 984	1 461 952	447 330	1 737	449 067
408.1	34 102	4 433	38 535	80 933	8 779	89 712	81 007	5 914	86 921	34 176	1 568	35 744
408.2	92 435	44 897	137 332	48 059	45 620	93 679	50 521	45 281	95 802	94 897	44 558	139 455
40905	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
40909	0	0	0	1 746	3 547	5 293	1 746	3 547	5 293	0	0	0
40910	0	0	0	571	1 602	2 173	571	1 602	2 173	0	0	0
40911	0	0	0	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	0	0	0
40912	0	0	0	1 881	6 028	7 909	1 881	6 028	7 909	0	0	0
40913	0	0	0	3 012	4 712	7 724	3 012	4 712	7 724	0	0	0
42304	2 631	306	2 937	1 030	35	1 065	31	33	64	1 632	304	1 936
42305	849	894	1 743	0	91	91	1	88	89	850	891	1 741
42306	12 445	90 015	102 460	380	12 999	13 379	76	17 287	17 363	12 141	94 303	106 444
42606	0	244	244	0	245	245	0	1	1	0	0	0
45215	7 203	0	7 203	1 500	0	1 500	1 987	0	1 987	7 690	0	7 690
45415	65	0	65	11	0	11	8	0	8	62	0	62
45515	11 329	0	11 329	1 266	0	1 266	607	0	607	10 670	0	10 670
45715	2	0	2	20	0	20	18	0	18	0	0	0
45818	24 443	0	24 443	45	0	45	36	0	36	24 434	0	24 434
45918	425	0	425	1	0	1	0	0	0	424	0	424
47403	0	0	0	32 746 421	0	32 746 421	32 746 421	0	32 746 421	0	0	0
47407	0	0	0	67 318	48 009	115 327	67 318	48 009	115 327	0	0	0
47411	116	445	561	148	380	528	124	329	453	92	394	486
47416	151	0	151	7 119	147	7 266	7 158	147	7 305	190	0	190
47422	924	0	924	292	0	292	545	0	545	1 177	0	1 177
47425	3 396	0	3 396	1 549	0	1 549	1 044	0	1 044	2 891	0	2 891
47426	828	0	828	10 328	0	10 328	9 500	0	9 500	0	0	0
50120	1 944	0	1 944	438	0	438	156	0	156	1 662	0	1 662
50620	0	0	0	340	0	340	689	0	689	349	0	349
52305	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
52306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	13 125	0	13 125	0	0	0	2 055	0	2 055	15 180	0	15 180
60301	281	0	281	2 777	0	2 777	4 131	0	4 131	1 635	0	1 635
60305	2 834	0	2 834	6 493	0	6 493	6 683	0	6 683	3 024	0	3 024
60309	327	0	327	0	0	0	643	0	643	970	0	970
60311	246	0	246	241	0	241	244	0	244	249	0	249
60313	0	25	25	0	14	14	0	14	14	0	25	25
60324	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60405	1 667	0	1 667	10	0	10	1	0	1	1 658	0	1 658
60601	76 463	0	76 463	1 644	0	1 644	1 573	0	1 573	76 392	0	76 392
60602	573	0	573	0	0	0	48	0	48	621	0	621
61304	250	0	250	4	0	4	9	0	9	255	0	255
61701	17 790	0	17 790	0	0	0	0	0	0	17 790	0	17 790
70601	364 877	0	364 877	279	0	279	31 296	0	31 296	395 894	0	395 894
70602	10 194	0	10 194	149	0	149	336	0	336	10 381	0	10 381
70603	472 834	0	472 834	0	0	0	30 430	0	30 430	503 264	0	503 264
70613	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
70615	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
Итого по пассиву (баланс)	3 459 819	147 829	3 607 648	66 138 671	193 468	66 332 139	66 214 392	189 757	66 404 149	3 535 540	144 118	3 679 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4	0	4	885	0	885	889	0	889	0	0	0
90902	628 071	0	628 071	7 909	0	7 909	5 823	0	5 823	630 157	0	630 157
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	858 360	1 994	860 354	107 850	196	108 046	27 438	203	27 641	938 772	1 987	940 759
91417	0	997	997	0	98	98	0	101	101	0	994	994
91419	0	0	0	56 855	0	56 855	56 855	0	56 855	0	0	0
91501	1 738	0	1 738	289	0	289	121	0	121	1 906	0	1 906
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	1 460	35	1 495	1 175	51	1 226	1 442	28	1 470	1 193	58	1 251
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	5 401	0	5 401	0	0	0	0	0	0	5 401	0	5 401
99998	1 497 369	0	1 497 369	1 168 579	0	1 168 579	1 080 176	0	1 080 176	1 585 772	0	1 585 772
Итого по активу (баланс)	2 992 457	3 026	2 995 483	1 343 542	345	1 343 887	1 172 744	332	1 173 076	3 163 255	3 039	3 166 294
Пассив
91003	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
91004	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
91311	224 988	0	224 988	0	0	0	0	0	0	224 988	0	224 988
91312	1 017 776	0	1 017 776	15 980	0	15 980	150 928	0	150 928	1 152 724	0	1 152 724
91314	88 830	0	88 830	979 627	0	979 627	926 338	0	926 338	35 541	0	35 541
91315	34 591	0	34 591	3 760	0	3 760	0	0	0	30 831	0	30 831
91316	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91317	85 840	9 762	95 602	68 804	7 159	75 963	82 209	5 460	87 669	99 245	8 063	107 308
91507	35 493	0	35 493	1 202	0	1 202	0	0	0	34 291	0	34 291
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 498 114	0	1 498 114	92 877	0	92 877	175 285	0	175 285	1 580 522	0	1 580 522
Итого по пассиву (баланс)	2 985 721	9 762	2 995 483	1 165 894	7 159	1 173 053	1 338 404	5 460	1 343 864	3 158 231	8 063	3 166 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	29 231	0	29 231	29 231	0	29 231	0	0	0
94101	0	0	0	71 834	0	71 834	71 834	0	71 834	0	0	0
99996	0	0	0	101 064	0	101 064	101 064	0	101 064	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	202 129	0	202 129	202 129	0	202 129	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	71 834	0	71 834	71 834	0	71 834	0	0	0
97101	0	0	0	29 231	0	29 231	29 231	0	29 231	0	0	0
99997	0	0	0	101 064	0	101 064	101 064	0	101 064	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	202 129	0	202 129	202 129	0	202 129	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	251 169,0000	0	0	188 641 151,0000	0	0	188 509 265,0000	0	0	383 055,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 169,0000	0	0	188 641 151,0000	0	0	188 509 265,0000	0	0	383 055,0000
Пассив
98050	0	0	152 393,0000	0	0	20 063 062,0000	0	0	20 216 824,0000	0	0	306 155,0000
98070	0	0	98 776,0000	0	0	168 583 495,0000	0	0	168 561 619,0000	0	0	76 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 169,0000	0	0	188 646 557,0000	0	0	188 778 443,0000	0	0	383 055,0000

Страница была полезной?