Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 378 | 0 | 378 | 103 | 0 | 103 | 181 | 0 | 181 | 300 | 0 | 300 |
20202 | 7 866 | 167 881 | 175 747 | 32 036 | 57 248 | 89 284 | 25 712 | 107 958 | 133 670 | 14 190 | 117 171 | 131 361 |
20208 | 6 046 | 29 | 6 075 | 14 205 | 1 | 14 206 | 13 324 | 1 | 13 325 | 6 927 | 29 | 6 956 |
30102 | 26 362 | 0 | 26 362 | 4 927 382 | 0 | 4 927 382 | 4 885 411 | 0 | 4 885 411 | 68 333 | 0 | 68 333 |
30110 | 9 055 | 181 614 | 190 669 | 4 199 372 | 3 624 357 | 7 823 729 | 4 199 235 | 3 650 145 | 7 849 380 | 9 192 | 155 826 | 165 018 |
30114 | 0 | 102 995 | 102 995 | 0 | 3 973 746 | 3 973 746 | 0 | 4 005 596 | 4 005 596 | 0 | 71 145 | 71 145 |
30202 | 6 424 | 0 | 6 424 | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 7 112 | 0 | 7 112 |
30204 | 9 029 | 0 | 9 029 | 1 485 | 0 | 1 485 | 0 | 0 | 0 | 10 514 | 0 | 10 514 |
30233 | 450 | 145 | 595 | 20 799 | 1 622 | 22 421 | 20 700 | 465 | 21 165 | 549 | 1 302 | 1 851 |
30413 | 48 | 0 | 48 | 1 509 504 | 955 111 | 2 464 615 | 1 509 552 | 955 111 | 2 464 663 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 4 091 | 12 213 | 16 304 | 34 895 890 | 57 578 935 | 92 474 825 | 34 894 110 | 57 574 412 | 92 468 522 | 5 871 | 16 736 | 22 607 |
30425 | 0 | 11 603 | 11 603 | 0 | 405 | 405 | 0 | 434 | 434 | 0 | 11 574 | 11 574 |
32201 | 0 | 2 901 | 2 901 | 0 | 101 | 101 | 0 | 108 | 108 | 0 | 2 894 | 2 894 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 855 300 | 7 855 300 | 0 | 7 363 428 | 7 363 428 | 0 | 491 872 | 491 872 |
32203 | 0 | 493 127 | 493 127 | 0 | 1 969 013 | 1 969 013 | 0 | 2 462 140 | 2 462 140 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 42 700 | 0 | 42 700 | 0 | 0 | 0 | 38 700 | 0 | 38 700 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45207 | 712 166 | 0 | 712 166 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 711 999 | 0 | 711 999 |
45208 | 215 787 | 0 | 215 787 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 214 287 | 0 | 214 287 |
45505 | 35 237 | 0 | 35 237 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 35 207 | 0 | 35 207 |
45506 | 4 797 | 68 448 | 73 245 | 0 | 2 544 | 2 544 | 260 | 3 774 | 4 034 | 4 537 | 67 218 | 71 755 |
45507 | 28 969 | 0 | 28 969 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 28 798 | 0 | 28 798 |
45509 | 1 763 | 7 837 | 9 600 | 5 338 | 4 732 | 10 070 | 5 490 | 10 241 | 15 731 | 1 611 | 2 328 | 3 939 |
45602 | 0 | 3 171 | 3 171 | 0 | 12 287 | 12 287 | 0 | 6 855 | 6 855 | 0 | 8 603 | 8 603 |
45603 | 74 800 | 0 | 74 800 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 15 500 | 59 300 | 0 | 59 300 |
45812 | 47 632 | 0 | 47 632 | 33 645 | 0 | 33 645 | 132 | 0 | 132 | 81 145 | 0 | 81 145 |
45815 | 1 300 | 1 941 | 3 241 | 0 | 65 | 65 | 30 | 175 | 205 | 1 270 | 1 831 | 3 101 |
45912 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 33 317 349 | 56 219 947 | 89 537 296 | 33 317 349 | 56 219 947 | 89 537 296 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 74 017 571 | 74 129 015 | 148 146 586 | 74 017 571 | 74 129 015 | 148 146 586 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 10 650 | 0 | 10 650 | 10 650 | 0 | 10 650 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 64 | 0 | 64 | 167 | 28 636 | 28 803 | 168 | 28 636 | 28 804 | 63 | 0 | 63 |
47427 | 98 | 32 | 130 | 10 024 | 842 | 10 866 | 10 041 | 863 | 10 904 | 81 | 11 | 92 |
50211 | 0 | 100 212 | 100 212 | 0 | 3 860 | 3 860 | 0 | 4 009 | 4 009 | 0 | 100 063 | 100 063 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
60306 | 54 | 0 | 54 | 571 | 0 | 571 | 531 | 0 | 531 | 94 | 0 | 94 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 23 | 0 | 23 | 57 | 0 | 57 | 59 | 0 | 59 | 21 | 0 | 21 |
60312 | 3 832 | 0 | 3 832 | 3 181 | 0 | 3 181 | 2 818 | 0 | 2 818 | 4 195 | 0 | 4 195 |
60323 | 26 | 0 | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
60336 | 395 | 0 | 395 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 |
60401 | 15 083 | 0 | 15 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 083 | 0 | 15 083 |
60901 | 2 134 | 0 | 2 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 134 | 0 | 2 134 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
61403 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 176 | 0 | 176 |
70606 | 2 996 304 | 0 | 2 996 304 | 251 748 | 0 | 251 748 | 41 | 0 | 41 | 3 248 011 | 0 | 3 248 011 |
70608 | 879 227 | 0 | 879 227 | 66 988 | 0 | 66 988 | 0 | 0 | 0 | 946 215 | 0 | 946 215 |
70611 | 107 | 0 | 107 | 7 | 0 | 7 | 28 | 0 | 28 | 86 | 0 | 86 |
Итого по активу (баланс) | 5 133 013 | 1 154 149 | 6 287 162 | 153 318 859 | 206 417 767 | 359 736 626 | 152 969 533 | 206 523 313 | 359 492 846 | 5 482 339 | 1 048 603 | 6 530 942 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 76 158 | 0 | 76 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 158 | 0 | 76 158 |
30109 | 59 490 | 0 | 59 490 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | 63 990 | 0 | 63 990 |
30220 | 0 | 74 883 | 74 883 | 0 | 74 883 | 74 883 | 0 | 19 324 | 19 324 | 0 | 19 324 | 19 324 |
30232 | 71 | 0 | 71 | 30 595 | 9 175 | 39 770 | 30 595 | 9 175 | 39 770 | 71 | 0 | 71 |
30601 | 2 743 | 2 346 | 5 089 | 131 | 5 812 664 | 5 812 795 | 200 | 5 813 398 | 5 813 598 | 2 812 | 3 080 | 5 892 |
30606 | 814 | 7 082 | 7 896 | 34 923 856 | 41 799 968 | 76 723 824 | 34 927 931 | 41 832 346 | 76 760 277 | 4 889 | 39 460 | 44 349 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 237 359 | 9 785 | 247 144 | 6 128 093 | 1 876 678 | 8 004 771 | 6 215 895 | 1 892 296 | 8 108 191 | 325 161 | 25 403 | 350 564 |
408.1 | 667 | 381 | 1 048 | 6 769 | 14 | 6 783 | 7 345 | 13 | 7 358 | 1 243 | 380 | 1 623 |
40807 | 180 181 | 166 399 | 346 580 | 8 800 594 | 5 640 568 | 14 441 162 | 8 721 886 | 5 613 160 | 14 335 046 | 101 473 | 138 991 | 240 464 |
40817 | 63 107 | 46 054 | 109 161 | 757 140 | 66 239 | 823 379 | 755 328 | 71 893 | 827 221 | 61 295 | 51 708 | 113 003 |
40820 | 23 | 1 725 | 1 748 | 0 | 4 303 | 4 303 | 1 | 4 722 | 4 723 | 24 | 2 144 | 2 168 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2 650 | 6 575 | 9 225 | 6 528 | 1 528 | 8 056 | 4 101 | 1 448 | 5 549 | 223 | 6 495 | 6 718 |
42304 | 4 817 | 2 565 | 7 382 | 2 228 | 96 | 2 324 | 4 846 | 91 | 4 937 | 7 435 | 2 560 | 9 995 |
42305 | 50 631 | 10 174 | 60 805 | 1 351 | 474 | 1 825 | 1 707 | 377 | 2 084 | 50 987 | 10 077 | 61 064 |
42306 | 31 434 | 0 | 31 434 | 0 | 0 | 0 | 1 219 | 0 | 1 219 | 32 653 | 0 | 32 653 |
42307 | 15 550 | 216 537 | 232 087 | 1 374 | 72 989 | 74 363 | 0 | 16 901 | 16 901 | 14 176 | 160 449 | 174 625 |
42309 | 357 | 0 | 357 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 357 | 0 | 357 |
42609 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45215 | 439 629 | 0 | 439 629 | 34 226 | 0 | 34 226 | 0 | 0 | 0 | 405 403 | 0 | 405 403 |
45515 | 82 744 | 0 | 82 744 | 5 723 | 0 | 5 723 | 2 636 | 0 | 2 636 | 79 657 | 0 | 79 657 |
45615 | 40 571 | 0 | 40 571 | 12 187 | 0 | 12 187 | 5 568 | 0 | 5 568 | 33 952 | 0 | 33 952 |
45818 | 50 781 | 0 | 50 781 | 245 | 0 | 245 | 33 639 | 0 | 33 639 | 84 175 | 0 | 84 175 |
45918 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 31 943 215 | 56 245 853 | 88 189 068 | 31 943 215 | 56 245 853 | 88 189 068 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 74 012 166 | 74 120 866 | 148 133 032 | 74 012 166 | 74 120 866 | 148 133 032 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 | 1 | 2 | 787 | 1 469 | 2 256 | 787 | 1 469 | 2 256 | 1 | 1 | 2 |
47416 | 14 | 0 | 14 | 75 | 81 811 | 81 886 | 69 | 81 816 | 81 885 | 8 | 5 | 13 |
47422 | 1 663 | 0 | 1 663 | 1 087 | 28 653 | 29 740 | 340 | 28 653 | 28 993 | 916 | 0 | 916 |
47425 | 461 | 0 | 461 | 15 669 | 0 | 15 669 | 21 121 | 0 | 21 121 | 5 913 | 0 | 5 913 |
47426 | 710 | 0 | 710 | 716 | 0 | 716 | 739 | 0 | 739 | 733 | 0 | 733 |
50220 | 378 | 0 | 378 | 181 | 0 | 181 | 103 | 0 | 103 | 300 | 0 | 300 |
60301 | 1 392 | 0 | 1 392 | 1 569 | 0 | 1 569 | 1 101 | 0 | 1 101 | 924 | 0 | 924 |
60305 | 5 174 | 0 | 5 174 | 9 003 | 0 | 9 003 | 8 409 | 0 | 8 409 | 4 580 | 0 | 4 580 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | 427 | 0 | 427 |
60311 | 1 175 | 0 | 1 175 | 1 449 | 0 | 1 449 | 1 443 | 0 | 1 443 | 1 169 | 0 | 1 169 |
60322 | 127 | 174 | 301 | 114 | 6 | 120 | 0 | 6 | 6 | 13 | 174 | 187 |
60324 | 268 | 0 | 268 | 68 | 0 | 68 | 81 | 0 | 81 | 281 | 0 | 281 |
60335 | 968 | 0 | 968 | 1 767 | 0 | 1 767 | 1 649 | 0 | 1 649 | 850 | 0 | 850 |
60414 | 12 287 | 0 | 12 287 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 12 409 | 0 | 12 409 |
60903 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 181 | 0 | 181 |
70601 | 2 985 005 | 0 | 2 985 005 | 174 | 0 | 174 | 251 826 | 0 | 251 826 | 3 236 657 | 0 | 3 236 657 |
70603 | 892 618 | 0 | 892 618 | 0 | 0 | 0 | 66 287 | 0 | 66 287 | 958 905 | 0 | 958 905 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 742 481 | 544 681 | 6 287 162 | 156 724 116 | 185 838 237 | 342 562 353 | 157 052 326 | 185 753 807 | 342 806 133 | 6 070 691 | 460 251 | 6 530 942 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 236 951 | 0 | 236 951 | 4 761 | 0 | 4 761 | 4 239 | 0 | 4 239 | 237 473 | 0 | 237 473 |
90902 | 505 | 0 | 505 | 30 | 0 | 30 | 66 | 0 | 66 | 469 | 0 | 469 |
91202 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 513 706 | 54 408 | 568 114 | 0 | 750 | 750 | 167 743 | 36 376 | 204 119 | 345 963 | 18 782 | 364 745 |
91502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91604 | 2 921 | 1 797 | 4 718 | 2 817 | 767 | 3 584 | 1 799 | 1 735 | 3 534 | 3 939 | 829 | 4 768 |
91704 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91802 | 34 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
99998 | 1 796 591 | 0 | 1 796 591 | 11 076 337 | 0 | 11 076 337 | 11 116 855 | 0 | 11 116 855 | 1 756 073 | 0 | 1 756 073 |
Итого по активу (баланс) | 2 550 739 | 56 205 | 2 606 944 | 11 083 946 | 1 517 | 11 085 463 | 11 290 702 | 38 111 | 11 328 813 | 2 343 983 | 19 611 | 2 363 594 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 485 | 0 | 1 485 | 1 485 | 0 | 1 485 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 13 419 | 0 | 13 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 419 | 0 | 13 419 |
91312 | 481 727 | 657 587 | 1 139 314 | 102 000 | 36 263 | 138 263 | 0 | 24 442 | 24 442 | 379 727 | 645 766 | 1 025 493 |
91314 | 0 | 562 111 | 562 111 | 0 | 10 936 283 | 10 936 283 | 0 | 10 895 272 | 10 895 272 | 0 | 521 100 | 521 100 |
91317 | 32 136 | 19 956 | 52 092 | 6 371 | 33 764 | 40 135 | 115 505 | 38 944 | 154 449 | 141 270 | 25 136 | 166 406 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 810 353 | 0 | 810 353 | 211 958 | 0 | 211 958 | 9 126 | 0 | 9 126 | 607 521 | 0 | 607 521 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 367 290 | 1 239 654 | 2 606 944 | 322 502 | 11 006 310 | 11 328 812 | 126 804 | 10 958 658 | 11 085 462 | 1 171 592 | 1 192 002 | 2 363 594 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 1 404 009 | 1 404 009 | 291 340 | 41 809 147 | 42 100 487 | 291 340 | 40 001 282 | 40 292 622 | 0 | 3 211 874 | 3 211 874 |
93902 | 2 012 414 | 0 | 2 012 414 | 32 804 571 | 290 075 | 33 094 646 | 30 971 155 | 290 075 | 31 261 230 | 3 845 830 | 0 | 3 845 830 |
99996 | 3 415 005 | 0 | 3 415 005 | 75 153 583 | 0 | 75 153 583 | 71 527 511 | 0 | 71 527 511 | 7 041 077 | 0 | 7 041 077 |
Итого по активу (баланс) | 5 427 419 | 1 404 009 | 6 831 428 | 108 249 494 | 42 099 222 | 150 348 716 | 102 790 006 | 40 291 357 | 143 081 363 | 10 886 907 | 3 211 874 | 14 098 781 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 404 491 | 0 | 1 404 491 | 39 941 985 | 291 848 | 40 233 833 | 41 753 258 | 291 848 | 42 045 106 | 3 215 764 | 0 | 3 215 764 |
96902 | 0 | 2 010 514 | 2 010 514 | 289 843 | 31 003 835 | 31 293 678 | 289 843 | 32 818 634 | 33 108 477 | 0 | 3 825 313 | 3 825 313 |
99997 | 3 416 423 | 0 | 3 416 423 | 71 553 851 | 0 | 71 553 851 | 75 195 132 | 0 | 75 195 132 | 7 057 704 | 0 | 7 057 704 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 820 914 | 2 010 514 | 6 831 428 | 111 785 679 | 31 295 683 | 143 081 362 | 117 238 233 | 33 110 482 | 150 348 715 | 10 273 468 | 3 825 313 | 14 098 781 |
Страница была полезной?