Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 37 777 | 268 775 | 306 552 | 105 694 | 23 517 | 129 211 | 67 474 | 84 709 | 152 183 | 75 997 | 207 583 | 283 580 |
20208 | 5 003 | 1 802 | 6 805 | 14 151 | 19 | 14 170 | 13 174 | 1 791 | 14 965 | 5 980 | 30 | 6 010 |
30102 | 69 193 | 0 | 69 193 | 9 803 865 | 0 | 9 803 865 | 9 791 186 | 0 | 9 791 186 | 81 872 | 0 | 81 872 |
30110 | 8 564 | 369 525 | 378 089 | 2 985 708 | 2 528 853 | 5 514 561 | 2 977 421 | 2 757 730 | 5 735 151 | 16 851 | 140 648 | 157 499 |
30114 | 0 | 30 964 | 30 964 | 0 | 6 406 917 | 6 406 917 | 0 | 6 277 996 | 6 277 996 | 0 | 159 885 | 159 885 |
30202 | 7 106 | 0 | 7 106 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 7 421 | 0 | 7 421 |
30204 | 9 865 | 0 | 9 865 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 10 354 | 0 | 10 354 |
30233 | 368 | 148 | 516 | 26 020 | 973 | 26 993 | 25 061 | 972 | 26 033 | 1 327 | 149 | 1 476 |
30413 | 69 | 0 | 69 | 2 705 645 | 1 714 783 | 4 420 428 | 2 705 597 | 1 714 783 | 4 420 380 | 117 | 0 | 117 |
30424 | 95 226 | 2 762 | 97 988 | 41 406 875 | 38 613 138 | 80 020 013 | 41 499 119 | 38 610 622 | 80 109 741 | 2 982 | 5 278 | 8 260 |
30425 | 0 | 11 817 | 11 817 | 0 | 713 | 713 | 0 | 621 | 621 | 0 | 11 909 | 11 909 |
32201 | 0 | 2 954 | 2 954 | 0 | 178 | 178 | 0 | 155 | 155 | 0 | 2 977 | 2 977 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 198 917 | 4 198 917 | 0 | 4 198 917 | 4 198 917 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 206 816 | 206 816 | 0 | 1 023 438 | 1 023 438 | 0 | 1 230 254 | 1 230 254 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 551 | 481 551 | 0 | 5 198 | 5 198 | 0 | 476 353 | 476 353 |
45206 | 105 000 | 0 | 105 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 22 100 | 0 | 22 100 | 86 900 | 0 | 86 900 |
45207 | 732 666 | 0 | 732 666 | 140 000 | 0 | 140 000 | 155 167 | 0 | 155 167 | 717 499 | 0 | 717 499 |
45208 | 225 287 | 0 | 225 287 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 223 787 | 0 | 223 787 |
45505 | 35 201 | 134 999 | 170 200 | 0 | 10 491 | 10 491 | 87 | 6 134 | 6 221 | 35 114 | 139 356 | 174 470 |
45506 | 3 520 | 0 | 3 520 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 | 2 916 | 0 | 2 916 |
45507 | 18 403 | 0 | 18 403 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 18 282 | 0 | 18 282 |
45509 | 1 193 | 2 123 | 3 316 | 6 155 | 4 047 | 10 202 | 6 636 | 3 152 | 9 788 | 712 | 3 018 | 3 730 |
45601 | 0 | 128 | 128 | 0 | 5 | 5 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 |
45602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 118 | 4 118 | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 104 | 4 104 |
45603 | 67 500 | 0 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 67 500 | 0 | 67 500 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 167 | 0 | 167 | 16 621 | 0 | 16 621 | 2 167 | 0 | 2 167 | 14 621 | 0 | 14 621 |
45815 | 2 235 | 2 345 | 4 580 | 0 | 121 | 121 | 966 | 473 | 1 439 | 1 269 | 1 993 | 3 262 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
45915 | 6 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 38 416 183 | 35 337 737 | 73 753 920 | 38 416 183 | 35 337 737 | 73 753 920 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 48 103 186 | 75 490 687 | 123 593 873 | 48 103 186 | 75 490 687 | 123 593 873 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 79 | 0 | 79 | 159 | 54 164 | 54 323 | 160 | 54 164 | 54 324 | 78 | 0 | 78 |
47427 | 7 | 0 | 7 | 9 859 | 564 | 10 423 | 9 818 | 328 | 10 146 | 48 | 236 | 284 |
60302 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 185 | 0 | 185 | 538 | 0 | 538 | 513 | 0 | 513 | 210 | 0 | 210 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 19 | 0 | 19 | 54 | 0 | 54 | 57 | 0 | 57 | 16 | 0 | 16 |
60312 | 2 008 | 0 | 2 008 | 2 555 | 0 | 2 555 | 2 854 | 0 | 2 854 | 1 709 | 0 | 1 709 |
60323 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
60336 | 374 | 0 | 374 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 |
60401 | 15 083 | 0 | 15 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 083 | 0 | 15 083 |
60901 | 1 114 | 0 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 | 1 114 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 28 | 0 | 28 | 14 | 0 | 14 | 9 | 0 | 9 | 33 | 0 | 33 |
61403 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 177 | 0 | 177 |
70606 | 1 674 787 | 0 | 1 674 787 | 509 162 | 0 | 509 162 | 0 | 0 | 0 | 2 183 949 | 0 | 2 183 949 |
70608 | 617 543 | 0 | 617 543 | 101 400 | 0 | 101 400 | 0 | 0 | 0 | 718 943 | 0 | 718 943 |
70611 | 14 | 0 | 14 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
Итого по активу (баланс) | 3 736 094 | 1 035 204 | 4 771 298 | 144 371 024 | 165 894 931 | 310 265 955 | 143 880 742 | 165 776 616 | 309 657 358 | 4 226 376 | 1 153 519 | 5 379 895 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 76 158 | 0 | 76 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 158 | 0 | 76 158 |
30109 | 42 290 | 0 | 42 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 290 | 0 | 42 290 |
30220 | 0 | 35 | 35 | 0 | 87 356 | 87 356 | 0 | 87 321 | 87 321 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 3 | 0 | 3 | 32 137 | 9 667 | 41 804 | 32 205 | 9 667 | 41 872 | 71 | 0 | 71 |
30601 | 2 439 | 505 | 2 944 | 1 591 026 | 5 520 667 | 7 111 693 | 1 590 880 | 5 521 295 | 7 112 175 | 2 293 | 1 133 | 3 426 |
30606 | 92 777 | 125 629 | 218 406 | 40 193 961 | 25 831 578 | 66 025 539 | 40 101 810 | 25 738 035 | 65 839 845 | 626 | 32 086 | 32 712 |
406 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
407 | 242 764 | 22 180 | 264 944 | 9 571 035 | 2 730 377 | 12 301 412 | 9 576 335 | 2 713 401 | 12 289 736 | 248 064 | 5 204 | 253 268 |
408.1 | 107 008 | 61 513 | 168 521 | 4 435 722 | 3 839 064 | 8 274 786 | 4 406 941 | 4 037 525 | 8 444 466 | 78 227 | 259 974 | 338 201 |
408.2 | 76 052 | 54 600 | 130 652 | 4 716 926 | 45 162 | 4 762 088 | 4 703 181 | 43 876 | 4 747 057 | 62 307 | 53 314 | 115 621 |
42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42301 | 4 068 | 15 982 | 20 050 | 6 381 | 829 | 7 210 | 2 904 | 2 494 | 5 398 | 591 | 17 647 | 18 238 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 365 | 0 | 2 365 | 2 365 | 0 | 2 365 |
42304 | 4 671 | 2 610 | 7 281 | 2 186 | 137 | 2 323 | 2 216 | 158 | 2 374 | 4 701 | 2 631 | 7 332 |
42305 | 49 848 | 10 159 | 60 007 | 0 | 497 | 497 | 351 | 714 | 1 065 | 50 199 | 10 376 | 60 575 |
42306 | 30 794 | 0 | 30 794 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 | 31 008 | 0 | 31 008 |
42307 | 71 428 | 256 477 | 327 905 | 32 499 | 13 104 | 45 603 | 70 000 | 16 400 | 86 400 | 108 929 | 259 773 | 368 702 |
42309 | 413 | 0 | 413 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 413 | 0 | 413 |
42609 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45215 | 414 888 | 0 | 414 888 | 87 764 | 0 | 87 764 | 94 115 | 0 | 94 115 | 421 239 | 0 | 421 239 |
45515 | 145 668 | 0 | 145 668 | 6 356 | 0 | 6 356 | 10 588 | 0 | 10 588 | 149 900 | 0 | 149 900 |
45615 | 33 822 | 0 | 33 822 | 33 833 | 0 | 33 833 | 2 309 | 0 | 2 309 | 2 298 | 0 | 2 298 |
45818 | 3 438 | 0 | 3 438 | 1 995 | 0 | 1 995 | 14 206 | 0 | 14 206 | 15 649 | 0 | 15 649 |
45918 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 38 473 959 | 36 836 978 | 75 310 937 | 38 473 959 | 36 836 978 | 75 310 937 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 48 132 268 | 75 451 937 | 123 584 205 | 48 132 268 | 75 451 937 | 123 584 205 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 | 1 | 2 | 1 374 | 1 997 | 3 371 | 1 374 | 1 997 | 3 371 | 1 | 1 | 2 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 618 | 923 | 1 541 | 648 | 923 | 1 571 | 30 | 0 | 30 |
47422 | 1 468 | 0 | 1 468 | 9 269 | 54 218 | 63 487 | 8 153 | 54 218 | 62 371 | 352 | 0 | 352 |
47425 | 312 | 0 | 312 | 87 035 | 0 | 87 035 | 90 390 | 0 | 90 390 | 3 667 | 0 | 3 667 |
47426 | 774 | 0 | 774 | 636 | 0 | 636 | 662 | 0 | 662 | 800 | 0 | 800 |
60301 | 1 448 | 0 | 1 448 | 2 708 | 0 | 2 708 | 2 221 | 0 | 2 221 | 961 | 0 | 961 |
60305 | 6 560 | 0 | 6 560 | 8 571 | 0 | 8 571 | 7 734 | 0 | 7 734 | 5 723 | 0 | 5 723 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 493 | 0 | 493 | 493 | 0 | 493 |
60311 | 3 030 | 0 | 3 030 | 1 457 | 0 | 1 457 | 1 463 | 0 | 1 463 | 3 036 | 0 | 3 036 |
60322 | 127 | 177 | 304 | 1 | 9 | 10 | 0 | 11 | 11 | 126 | 179 | 305 |
60324 | 263 | 0 | 263 | 39 | 0 | 39 | 43 | 0 | 43 | 267 | 0 | 267 |
60335 | 1 467 | 0 | 1 467 | 1 907 | 0 | 1 907 | 1 714 | 0 | 1 714 | 1 274 | 0 | 1 274 |
60414 | 11 922 | 0 | 11 922 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 12 046 | 0 | 12 046 |
60903 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 155 | 0 | 155 |
70601 | 1 669 000 | 0 | 1 669 000 | 12 | 0 | 12 | 507 058 | 0 | 507 058 | 2 176 046 | 0 | 2 176 046 |
70603 | 624 324 | 0 | 624 324 | 0 | 0 | 0 | 108 699 | 0 | 108 699 | 733 023 | 0 | 733 023 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 221 430 | 549 868 | 4 771 298 | 147 431 730 | 150 424 500 | 297 856 230 | 147 947 877 | 150 516 950 | 298 464 827 | 4 737 577 | 642 318 | 5 379 895 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 229 395 | 0 | 229 395 | 1 711 | 0 | 1 711 | 2 418 | 0 | 2 418 | 228 688 | 0 | 228 688 |
90902 | 4 507 | 0 | 4 507 | 76 | 0 | 76 | 46 | 0 | 46 | 4 537 | 0 | 4 537 |
91202 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 492 979 | 34 792 | 527 771 | 17 679 | 2 704 | 20 383 | 0 | 1 581 | 1 581 | 510 658 | 35 915 | 546 573 |
91502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91604 | 223 | 4 893 | 5 116 | 2 520 | 1 999 | 4 519 | 1 825 | 264 | 2 089 | 918 | 6 628 | 7 546 |
91704 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91802 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
99998 | 1 488 180 | 0 | 1 488 180 | 6 582 873 | 0 | 6 582 873 | 6 141 192 | 0 | 6 141 192 | 1 929 861 | 0 | 1 929 861 |
Итого по активу (баланс) | 2 215 350 | 39 685 | 2 255 035 | 6 604 859 | 4 703 | 6 609 562 | 6 145 481 | 1 845 | 6 147 326 | 2 674 728 | 42 543 | 2 717 271 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 14 370 | 0 | 14 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 370 | 0 | 14 370 |
91312 | 504 465 | 648 470 | 1 152 935 | 0 | 29 464 | 29 464 | 44 400 | 50 394 | 94 794 | 548 865 | 669 400 | 1 218 265 |
91314 | 0 | 236 732 | 236 732 | 0 | 5 921 062 | 5 921 062 | 0 | 6 186 881 | 6 186 881 | 0 | 502 551 | 502 551 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 31 869 | 22 619 | 54 488 | 6 742 | 43 120 | 49 862 | 117 844 | 42 550 | 160 394 | 142 971 | 22 049 | 165 020 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 766 855 | 0 | 766 855 | 6 135 | 0 | 6 135 | 26 690 | 0 | 26 690 | 787 410 | 0 | 787 410 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 347 214 | 907 821 | 2 255 035 | 153 681 | 5 993 646 | 6 147 327 | 329 738 | 6 279 825 | 6 609 563 | 1 523 271 | 1 194 000 | 2 717 271 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 94 813 | 2 062 661 | 2 157 474 | 2 053 640 | 34 531 374 | 36 585 014 | 2 050 400 | 34 469 223 | 36 519 623 | 98 053 | 2 124 812 | 2 222 865 |
93902 | 1 788 382 | 0 | 1 788 382 | 20 357 736 | 0 | 20 357 736 | 20 290 796 | 0 | 20 290 796 | 1 855 322 | 0 | 1 855 322 |
99996 | 3 947 435 | 0 | 3 947 435 | 56 987 425 | 0 | 56 987 425 | 56 861 868 | 0 | 56 861 868 | 4 072 992 | 0 | 4 072 992 |
Итого по активу (баланс) | 5 830 630 | 2 062 661 | 7 893 291 | 79 398 801 | 34 531 374 | 113 930 175 | 79 203 064 | 34 469 223 | 113 672 287 | 6 026 367 | 2 124 812 | 8 151 179 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 397 936 | 762 876 | 2 160 812 | 20 746 380 | 15 685 698 | 36 432 078 | 20 788 746 | 15 713 343 | 36 502 089 | 1 440 302 | 790 521 | 2 230 823 |
96902 | 0 | 1 786 623 | 1 786 623 | 0 | 20 429 790 | 20 429 790 | 0 | 20 485 336 | 20 485 336 | 0 | 1 842 169 | 1 842 169 |
99997 | 3 945 856 | 0 | 3 945 856 | 56 810 419 | 0 | 56 810 419 | 56 942 750 | 0 | 56 942 750 | 4 078 187 | 0 | 4 078 187 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 343 792 | 2 549 499 | 7 893 291 | 77 556 799 | 36 115 488 | 113 672 287 | 77 731 496 | 36 198 679 | 113 930 175 | 5 518 489 | 2 632 690 | 8 151 179 |
Страница была полезной?