Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 183	245 231	284 414	28 614	49 986	78 600	30 020	26 442	56 462	37 777	268 775	306 552
20208	6 560	1 724	8 284	12 719	3 578	16 297	14 276	3 500	17 776	5 003	1 802	6 805
30102	121 430	0	121 430	9 321 550	0	9 321 550	9 373 787	0	9 373 787	69 193	0	69 193
30110	10 728	419 879	430 607	3 172 918	3 278 711	6 451 629	3 175 082	3 329 065	6 504 147	8 564	369 525	378 089
30114	0	19 217	19 217	0	3 831 728	3 831 728	0	3 819 981	3 819 981	0	30 964	30 964
30202	7 664	0	7 664	0	0	0	558	0	558	7 106	0	7 106
30204	10 208	0	10 208	0	0	0	343	0	343	9 865	0	9 865
30233	1 078	141	1 219	15 880	867	16 747	16 590	860	17 450	368	148	516
30413	39	0	39	3 722 029	573 179	4 295 208	3 721 999	573 179	4 295 178	69	0	69
30424	2 661	59 530	62 191	31 990 562	35 871 483	67 862 045	31 897 997	35 928 251	67 826 248	95 226	2 762	97 988
30425	0	11 303	11 303	0	938	938	0	424	424	0	11 817	11 817
32201	0	0	0	0	3 040	3 040	0	86	86	0	2 954	2 954
32202	0	113 011	113 011	0	4 087 905	4 087 905	0	4 200 916	4 200 916	0	0	0
32203	0	0	0	0	1 274 374	1 274 374	0	1 067 558	1 067 558	0	206 816	206 816
45206	110 600	0	110 600	0	0	0	5 600	0	5 600	105 000	0	105 000
45207	732 833	0	732 833	0	0	0	167	0	167	732 666	0	732 666
45208	226 787	0	226 787	0	0	0	1 500	0	1 500	225 287	0	225 287
45504	0	125 897	125 897	0	3 600	3 600	0	129 497	129 497	0	0	0
45505	246	42 388	42 634	35 000	141 278	176 278	45	48 667	48 712	35 201	134 999	170 200
45506	3 744	0	3 744	0	0	0	224	0	224	3 520	0	3 520
45507	14 028	0	14 028	4 500	0	4 500	125	0	125	18 403	0	18 403
45509	817	8 877	9 694	9 242	5 031	14 273	8 866	11 785	20 651	1 193	2 123	3 316
45601	0	969	969	0	3 898	3 898	0	4 739	4 739	0	128	128
45603	105 700	0	105 700	100 000	0	100 000	138 200	0	138 200	67 500	0	67 500
45812	167	0	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167
45815	1 269	197	1 466	966	2 156	3 122	0	8	8	2 235	2 345	4 580
45915	0	44	44	6	4	10	0	2	2	6	46	52
47404	0	0	0	27 312 709	35 094 567	62 407 276	27 312 709	35 094 567	62 407 276	0	0	0
47408	0	0	0	49 490 366	76 253 076	125 743 442	49 490 366	76 253 076	125 743 442	0	0	0
47423	68	0	68	155	0	155	144	0	144	79	0	79
47427	31	96	127	12 472	662	13 134	12 496	758	13 254	7	0	7
60302	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
60306	29	0	29	946	0	946	790	0	790	185	0	185
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	22	0	22	131	0	131	134	0	134	19	0	19
60312	1 924	0	1 924	2 781	0	2 781	2 697	0	2 697	2 008	0	2 008
60314	0	0	0	0	369	369	0	369	369	0	0	0
60323	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60336	444	0	444	90	0	90	160	0	160	374	0	374
60401	15 083	0	15 083	0	0	0	0	0	0	15 083	0	15 083
60901	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61010	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61403	246	0	246	0	0	0	28	0	28	218	0	218
70606	1 271 380	0	1 271 380	403 407	0	403 407	0	0	0	1 674 787	0	1 674 787
70608	522 306	0	522 306	95 237	0	95 237	0	0	0	617 543	0	617 543
70611	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	3 208 716	1 048 504	4 257 220	125 732 557	160 480 430	286 212 987	125 205 179	160 493 730	285 698 909	3 736 094	1 035 204	4 771 298
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	76 158	0	76 158	0	0	0	0	0	0	76 158	0	76 158
30109	42 290	0	42 290	0	0	0	0	0	0	42 290	0	42 290
30126	175	0	175	254	0	254	79	0	79	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 114	2 114	0	2 149	2 149	0	35	35
30232	0	0	0	22 419	10 433	32 852	22 422	10 433	32 855	3	0	3
30601	1 970	20	1 990	696 128	4 383 105	5 079 233	696 597	4 383 590	5 080 187	2 439	505	2 944
30606	599	3 320	3 919	28 872 745	26 313 891	55 186 636	28 964 923	26 436 200	55 401 123	92 777	125 629	218 406
31502	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
406	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
407	259 102	14 095	273 197	10 312 212	2 841 295	13 153 507	10 295 874	2 849 380	13 145 254	242 764	22 180	264 944
408.1	226 290	132 686	358 976	2 995 158	1 088 441	4 083 599	2 875 876	1 017 268	3 893 144	107 008	61 513	168 521
408.2	91 330	47 461	138 791	2 785 602	154 271	2 939 873	2 770 324	161 410	2 931 734	76 052	54 600	130 652
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 058	13 817	18 875	6 868	509	7 377	5 878	2 674	8 552	4 068	15 982	20 050
42303	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
42304	7 916	2 496	10 412	3 993	94	4 087	748	208	956	4 671	2 610	7 281
42305	48 120	9 584	57 704	0	321	321	1 728	896	2 624	49 848	10 159	60 007
42306	30 587	0	30 587	0	0	0	207	0	207	30 794	0	30 794
42307	76 364	255 044	331 408	16 535	20 380	36 915	11 599	21 813	33 412	71 428	256 477	327 905
42309	401	0	401	12	0	12	24	0	24	413	0	413
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	391 050	0	391 050	516	0	516	24 354	0	24 354	414 888	0	414 888
45515	140 673	0	140 673	16 596	0	16 596	21 591	0	21 591	145 668	0	145 668
45615	53 344	0	53 344	71 398	0	71 398	51 876	0	51 876	33 822	0	33 822
45818	1 551	0	1 551	93	0	93	1 980	0	1 980	3 438	0	3 438
45918	44	0	44	2	0	2	4	0	4	46	0	46
47403	0	0	0	27 499 604	34 985 017	62 484 621	27 499 604	34 985 017	62 484 621	0	0	0
47407	0	0	0	49 378 245	76 358 733	125 736 978	49 378 245	76 358 733	125 736 978	0	0	0
47411	0	1	1	1 420	1 969	3 389	1 421	1 969	3 390	1	1	2
47416	0	872	872	5 777	220 218	225 995	5 777	219 346	225 123	0	0	0
47422	440	0	440	165 115	18	165 133	166 143	18	166 161	1 468	0	1 468
47425	3 680	0	3 680	24 232	0	24 232	20 864	0	20 864	312	0	312
47426	672	0	672	423	0	423	525	0	525	774	0	774
60301	511	0	511	21 290	0	21 290	22 227	0	22 227	1 448	0	1 448
60305	5 525	0	5 525	8 613	0	8 613	9 648	0	9 648	6 560	0	6 560
60309	972	0	972	1 441	0	1 441	471	0	471	2	0	2
60311	379	0	379	1 189	0	1 189	3 840	0	3 840	3 030	0	3 030
60322	126	170	296	0	7	7	1	14	15	127	177	304
60324	267	0	267	72	0	72	68	0	68	263	0	263
60335	1 348	0	1 348	2 029	0	2 029	2 148	0	2 148	1 467	0	1 467
60414	11 802	0	11 802	0	0	0	120	0	120	11 922	0	11 922
60903	141	0	141	0	0	0	7	0	7	148	0	148
70601	1 288 952	0	1 288 952	5	0	5	380 053	0	380 053	1 669 000	0	1 669 000
70603	507 810	0	507 810	0	0	0	116 514	0	116 514	624 324	0	624 324
Итого по пассиву (баланс)	3 777 654	479 566	4 257 220	122 910 538	146 381 110	269 291 648	123 354 314	146 451 412	269 805 726	4 221 430	549 868	4 771 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	177 802	0	177 802	54 101	0	54 101	2 508	0	2 508	229 395	0	229 395
90902	3 269	0	3 269	1 287	0	1 287	49	0	49	4 507	0	4 507
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	492 979	149 351	642 330	0	13 001	13 001	0	127 560	127 560	492 979	34 792	527 771
91419	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	243	3 196	3 439	122	1 830	1 952	142	133	275	223	4 893	5 116
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	1 570 243	0	1 570 243	5 925 653	0	5 925 653	6 007 716	0	6 007 716	1 488 180	0	1 488 180
Итого по активу (баланс)	2 244 603	152 547	2 397 150	5 981 163	15 142	5 996 305	6 010 416	128 004	6 138 420	2 215 350	39 685	2 255 035
Пассив
91311	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
91312	537 702	706 326	1 244 028	127 000	127 777	254 777	93 763	69 921	163 684	504 465	648 470	1 152 935
91314	0	119 165	119 165	0	5 585 622	5 585 622	0	5 703 189	5 703 189	0	236 732	236 732
91317	143 785	19 240	163 025	121 105	46 212	167 317	9 189	49 591	58 780	31 869	22 619	54 488
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	826 907	0	826 907	130 704	0	130 704	70 652	0	70 652	766 855	0	766 855
Итого по пассиву (баланс)	1 552 419	844 731	2 397 150	378 809	5 759 611	6 138 420	173 604	5 822 701	5 996 305	1 347 214	907 821	2 255 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 967 003	1 967 003	1 124 390	38 613 900	39 738 290	1 029 577	38 518 242	39 547 819	94 813	2 062 661	2 157 474
93902	1 932 110	0	1 932 110	19 951 309	106 922	20 058 231	20 095 037	106 922	20 201 959	1 788 382	0	1 788 382
99996	3 894 402	0	3 894 402	59 831 071	0	59 831 071	59 778 038	0	59 778 038	3 947 435	0	3 947 435
Итого по активу (баланс)	5 826 512	1 967 003	7 793 515	80 906 770	38 720 822	119 627 592	80 902 652	38 625 164	119 527 816	5 830 630	2 062 661	7 893 291
Пассив
96901	1 360 584	613 206	1 973 790	25 048 750	14 430 908	39 479 658	25 086 102	14 580 578	39 666 680	1 397 936	762 876	2 160 812
96902	0	1 920 612	1 920 612	106 898	20 191 481	20 298 379	106 898	20 057 492	20 164 390	0	1 786 623	1 786 623
99997	3 899 113	0	3 899 113	59 749 779	0	59 749 779	59 796 522	0	59 796 522	3 945 856	0	3 945 856
Итого по пассиву (баланс)	5 259 697	2 533 818	7 793 515	84 905 427	34 622 389	119 527 816	84 989 522	34 638 070	119 627 592	5 343 792	2 549 499	7 893 291

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?