Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 48 975 | 205 445 | 254 420 | 67 584 | 194 111 | 261 695 | 35 783 | 162 325 | 198 108 | 80 776 | 237 231 | 318 007 |
20208 | 6 755 | 1 835 | 8 590 | 12 964 | 3 562 | 16 526 | 12 956 | 3 630 | 16 586 | 6 763 | 1 767 | 8 530 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 42 629 | 0 | 42 629 | 6 097 847 | 0 | 6 097 847 | 6 017 962 | 0 | 6 017 962 | 122 514 | 0 | 122 514 |
30110 | 8 511 | 417 226 | 425 737 | 3 282 362 | 2 687 998 | 5 970 360 | 3 285 270 | 2 499 798 | 5 785 068 | 5 603 | 605 426 | 611 029 |
30114 | 0 | 16 635 | 16 635 | 0 | 2 982 133 | 2 982 133 | 0 | 2 943 040 | 2 943 040 | 0 | 55 728 | 55 728 |
30202 | 5 666 | 0 | 5 666 | 1 753 | 0 | 1 753 | 0 | 0 | 0 | 7 419 | 0 | 7 419 |
30204 | 10 769 | 0 | 10 769 | 0 | 0 | 0 | 1 768 | 0 | 1 768 | 9 001 | 0 | 9 001 |
30233 | 2 122 | 150 | 2 272 | 12 823 | 502 | 13 325 | 14 600 | 495 | 15 095 | 345 | 157 | 502 |
30413 | 458 | 0 | 458 | 839 278 | 0 | 839 278 | 839 321 | 0 | 839 321 | 415 | 0 | 415 |
30424 | 3 371 | 90 | 3 461 | 78 001 240 | 4 | 78 001 244 | 77 977 448 | 7 | 77 977 455 | 27 163 | 87 | 27 250 |
30425 | 0 | 12 032 | 12 032 | 0 | 562 | 562 | 0 | 1 007 | 1 007 | 0 | 11 587 | 11 587 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 243 893 | 0 | 243 893 | 243 893 | 0 | 243 893 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 215 835 | 0 | 215 835 | 576 594 | 0 | 576 594 | 647 577 | 0 | 647 577 | 144 852 | 0 | 144 852 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 22 | 0 | 22 | 82 | 0 | 82 |
45206 | 240 183 | 0 | 240 183 | 0 | 0 | 0 | 37 783 | 0 | 37 783 | 202 400 | 0 | 202 400 |
45207 | 733 500 | 0 | 733 500 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 733 333 | 0 | 733 333 |
45208 | 130 000 | 0 | 130 000 | 83 287 | 0 | 83 287 | 0 | 0 | 0 | 213 287 | 0 | 213 287 |
45503 | 0 | 128 867 | 128 867 | 80 | 7 029 | 7 109 | 0 | 13 382 | 13 382 | 80 | 122 514 | 122 594 |
45505 | 787 | 106 185 | 106 972 | 200 | 4 962 | 5 162 | 28 | 23 373 | 23 401 | 959 | 87 774 | 88 733 |
45506 | 4 082 | 0 | 4 082 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 3 888 | 0 | 3 888 |
45507 | 14 602 | 0 | 14 602 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 14 376 | 0 | 14 376 |
45509 | 1 333 | 9 540 | 10 873 | 5 048 | 1 510 | 6 558 | 4 697 | 1 694 | 6 391 | 1 684 | 9 356 | 11 040 |
45601 | 0 | 592 | 592 | 0 | 18 900 | 18 900 | 0 | 13 110 | 13 110 | 0 | 6 382 | 6 382 |
45604 | 46 600 | 0 | 46 600 | 0 | 0 | 0 | 46 600 | 0 | 46 600 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 166 | 0 | 166 | 122 | 0 | 122 | 166 | 0 | 166 | 122 | 0 | 122 |
45815 | 1 210 | 209 | 1 419 | 0 | 10 | 10 | 1 | 17 | 18 | 1 209 | 202 | 1 411 |
45915 | 0 | 68 | 68 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 66 | 66 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 77 131 719 | 0 | 77 131 719 | 77 131 719 | 0 | 77 131 719 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 12 589 096 | 24 144 429 | 36 733 525 | 12 589 096 | 24 144 429 | 36 733 525 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 68 | 0 | 68 | 4 100 | 110 943 | 115 043 | 4 101 | 110 943 | 115 044 | 67 | 0 | 67 |
47427 | 42 | 53 | 95 | 12 245 | 901 | 13 146 | 11 974 | 834 | 12 808 | 313 | 120 | 433 |
60302 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
60306 | 538 | 0 | 538 | 663 | 0 | 663 | 548 | 0 | 548 | 653 | 0 | 653 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 28 | 0 | 28 | 47 | 0 | 47 | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 |
60312 | 2 596 | 0 | 2 596 | 3 415 | 0 | 3 415 | 3 471 | 0 | 3 471 | 2 540 | 0 | 2 540 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
60336 | 582 | 0 | 582 | 94 | 0 | 94 | 59 | 0 | 59 | 617 | 0 | 617 |
60401 | 15 328 | 0 | 15 328 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 15 255 | 0 | 15 255 |
60901 | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 887 | 0 | 887 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
61403 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 295 | 0 | 295 |
70606 | 253 153 | 0 | 253 153 | 180 529 | 0 | 180 529 | 0 | 0 | 0 | 433 682 | 0 | 433 682 |
70608 | 47 612 | 0 | 47 612 | 193 879 | 0 | 193 879 | 0 | 0 | 0 | 241 491 | 0 | 241 491 |
70611 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
70706 | 4 573 026 | 0 | 4 573 026 | 0 | 0 | 0 | 4 573 026 | 0 | 4 573 026 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 2 340 380 | 0 | 2 340 380 | 0 | 0 | 0 | 2 340 380 | 0 | 2 340 380 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 101 | 0 | 101 | 273 | 0 | 273 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 8 753 894 | 898 927 | 9 652 821 | 179 558 804 | 30 157 560 | 209 716 364 | 185 840 198 | 29 918 090 | 215 758 288 | 2 472 500 | 1 138 397 | 3 610 897 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 74 368 | 0 | 74 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 368 | 0 | 74 368 |
30109 | 68 590 | 0 | 68 590 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 76 590 | 0 | 76 590 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 30 896 | 7 897 | 38 793 | 30 896 | 7 897 | 38 793 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 1 937 | 0 | 1 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 937 | 0 | 1 937 |
30606 | 1 449 | 1 762 | 3 211 | 77 956 886 | 626 869 | 78 583 755 | 78 031 675 | 626 836 | 78 658 511 | 76 238 | 1 729 | 77 967 |
406 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
407 | 378 265 | 17 511 | 395 776 | 5 540 043 | 2 411 732 | 7 951 775 | 5 463 438 | 2 412 286 | 7 875 724 | 301 660 | 18 065 | 319 725 |
408.1 | 129 876 | 106 896 | 236 772 | 4 102 906 | 2 107 162 | 6 210 068 | 4 108 103 | 2 582 956 | 6 691 059 | 135 073 | 582 690 | 717 763 |
408.2 | 89 643 | 91 203 | 180 846 | 897 309 | 194 909 | 1 092 218 | 887 207 | 171 761 | 1 058 968 | 79 541 | 68 055 | 147 596 |
42105 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
42301 | 69 335 | 15 525 | 84 860 | 45 602 | 7 683 | 53 285 | 5 804 | 4 177 | 9 981 | 29 537 | 12 019 | 41 556 |
42303 | 4 572 | 0 | 4 572 | 0 | 0 | 0 | 2 005 | 0 | 2 005 | 6 577 | 0 | 6 577 |
42304 | 7 864 | 2 651 | 10 515 | 5 108 | 2 809 | 7 917 | 10 199 | 2 713 | 12 912 | 12 955 | 2 555 | 15 510 |
42305 | 12 344 | 26 077 | 38 421 | 0 | 2 387 | 2 387 | 3 398 | 1 315 | 4 713 | 15 742 | 25 005 | 40 747 |
42306 | 3 486 | 0 | 3 486 | 3 391 | 0 | 3 391 | 11 | 0 | 11 | 106 | 0 | 106 |
42307 | 57 413 | 152 129 | 209 542 | 0 | 43 804 | 43 804 | 75 000 | 55 734 | 130 734 | 132 413 | 164 059 | 296 472 |
42309 | 372 | 0 | 372 | 18 | 0 | 18 | 29 | 0 | 29 | 383 | 0 | 383 |
42609 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45215 | 386 523 | 0 | 386 523 | 6 899 | 0 | 6 899 | 24 989 | 0 | 24 989 | 404 613 | 0 | 404 613 |
45515 | 157 550 | 0 | 157 550 | 18 534 | 0 | 18 534 | 9 014 | 0 | 9 014 | 148 030 | 0 | 148 030 |
45615 | 23 596 | 0 | 23 596 | 29 814 | 0 | 29 814 | 9 409 | 0 | 9 409 | 3 191 | 0 | 3 191 |
45818 | 1 503 | 0 | 1 503 | 102 | 0 | 102 | 72 | 0 | 72 | 1 473 | 0 | 1 473 |
45918 | 35 | 0 | 35 | 3 | 0 | 3 | 34 | 0 | 34 | 66 | 0 | 66 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 76 488 964 | 0 | 76 488 964 | 76 488 964 | 0 | 76 488 964 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 12 380 019 | 24 330 109 | 36 710 128 | 12 380 019 | 24 330 109 | 36 710 128 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 904 | 1 178 | 2 082 | 905 | 1 178 | 2 083 | 1 | 0 | 1 |
47416 | 11 | 287 | 298 | 4 738 | 4 948 | 9 686 | 4 877 | 4 718 | 9 595 | 150 | 57 | 207 |
47422 | 1 060 | 0 | 1 060 | 4 808 | 111 032 | 115 840 | 4 175 | 111 032 | 115 207 | 427 | 0 | 427 |
47425 | 3 672 | 0 | 3 672 | 20 731 | 0 | 20 731 | 20 741 | 0 | 20 741 | 3 682 | 0 | 3 682 |
47426 | 397 | 0 | 397 | 266 | 0 | 266 | 533 | 0 | 533 | 664 | 0 | 664 |
60301 | 1 109 | 0 | 1 109 | 2 842 | 0 | 2 842 | 2 564 | 0 | 2 564 | 831 | 0 | 831 |
60305 | 5 615 | 0 | 5 615 | 17 976 | 0 | 17 976 | 17 624 | 0 | 17 624 | 5 263 | 0 | 5 263 |
60309 | 456 | 0 | 456 | 2 | 0 | 2 | 491 | 0 | 491 | 945 | 0 | 945 |
60311 | 1 656 | 0 | 1 656 | 2 716 | 0 | 2 716 | 1 443 | 0 | 1 443 | 383 | 0 | 383 |
60322 | 127 | 180 | 307 | 1 | 15 | 16 | 0 | 9 | 9 | 126 | 174 | 300 |
60324 | 530 | 0 | 530 | 9 | 0 | 9 | 253 | 0 | 253 | 774 | 0 | 774 |
60335 | 1 640 | 0 | 1 640 | 4 525 | 0 | 4 525 | 4 419 | 0 | 4 419 | 1 534 | 0 | 1 534 |
60414 | 11 555 | 0 | 11 555 | 72 | 0 | 72 | 116 | 0 | 116 | 11 599 | 0 | 11 599 |
60903 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 121 | 0 | 121 |
61701 | 1 304 | 0 | 1 304 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 264 485 | 0 | 264 485 | 4 032 | 0 | 4 032 | 212 856 | 0 | 212 856 | 473 309 | 0 | 473 309 |
70603 | 50 568 | 0 | 50 568 | 0 | 0 | 0 | 171 820 | 0 | 171 820 | 222 388 | 0 | 222 388 |
70701 | 4 605 293 | 0 | 4 605 293 | 4 605 293 | 0 | 4 605 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 2 310 276 | 0 | 2 310 276 | 2 310 276 | 0 | 2 310 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 6 913 779 | 0 | 6 913 779 | 6 915 569 | 0 | 6 915 569 | 1 790 | 0 | 1 790 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 238 600 | 414 221 | 9 652 821 | 191 400 769 | 29 852 655 | 221 253 424 | 184 898 658 | 30 312 842 | 215 211 500 | 2 736 489 | 874 408 | 3 610 897 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 13 306 | 0 | 13 306 | 2 742 | 0 | 2 742 | 3 130 | 0 | 3 130 | 12 918 | 0 | 12 918 |
90902 | 2 934 | 0 | 2 934 | 146 | 0 | 146 | 152 | 0 | 152 | 2 928 | 0 | 2 928 |
91202 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 175 230 | 158 580 | 333 810 | 231 144 | 7 670 | 238 814 | 0 | 13 943 | 13 943 | 406 374 | 152 307 | 558 681 |
91502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91604 | 139 | 1 803 | 1 942 | 1 387 | 1 364 | 2 751 | 1 383 | 208 | 1 591 | 143 | 2 959 | 3 102 |
99998 | 962 198 | 0 | 962 198 | 1 856 091 | 0 | 1 856 091 | 1 131 610 | 0 | 1 131 610 | 1 686 679 | 0 | 1 686 679 |
Итого по активу (баланс) | 1 153 835 | 160 383 | 1 314 218 | 2 091 510 | 9 034 | 2 100 544 | 1 136 275 | 14 151 | 1 150 426 | 2 109 070 | 155 266 | 2 264 336 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 14 370 | 0 | 14 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 370 | 0 | 14 370 |
91312 | 498 768 | 0 | 498 768 | 0 | 24 356 | 24 356 | 118 981 | 716 984 | 835 965 | 617 749 | 692 628 | 1 310 377 |
91314 | 256 318 | 0 | 256 318 | 1 053 514 | 0 | 1 053 514 | 967 825 | 0 | 967 825 | 170 629 | 0 | 170 629 |
91317 | 143 335 | 19 752 | 163 087 | 5 088 | 48 653 | 53 741 | 4 742 | 47 560 | 52 302 | 142 989 | 18 659 | 161 648 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 352 020 | 0 | 352 020 | 18 816 | 0 | 18 816 | 244 453 | 0 | 244 453 | 577 657 | 0 | 577 657 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 294 466 | 19 752 | 1 314 218 | 1 077 418 | 73 009 | 1 150 427 | 1 336 001 | 764 544 | 2 100 545 | 1 553 049 | 711 287 | 2 264 336 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 1 496 032 | 1 496 032 | 155 661 | 8 557 879 | 8 713 540 | 155 661 | 9 648 983 | 9 804 644 | 0 | 404 928 | 404 928 |
93902 | 1 160 308 | 0 | 1 160 308 | 5 500 568 | 142 877 | 5 643 445 | 5 988 510 | 142 877 | 6 131 387 | 672 366 | 0 | 672 366 |
99996 | 2 649 844 | 0 | 2 649 844 | 14 399 528 | 0 | 14 399 528 | 15 971 904 | 0 | 15 971 904 | 1 077 468 | 0 | 1 077 468 |
Итого по активу (баланс) | 3 810 152 | 1 496 032 | 5 306 184 | 20 055 757 | 8 700 756 | 28 756 513 | 22 116 075 | 9 791 860 | 31 907 935 | 1 749 834 | 404 928 | 2 154 762 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 797 025 | 693 302 | 1 490 327 | 3 418 433 | 6 382 351 | 9 800 784 | 3 027 406 | 5 689 049 | 8 716 455 | 405 998 | 0 | 405 998 |
96902 | 0 | 1 159 517 | 1 159 517 | 142 965 | 6 028 155 | 6 171 120 | 142 965 | 5 540 108 | 5 683 073 | 0 | 671 470 | 671 470 |
99997 | 2 656 340 | 0 | 2 656 340 | 15 936 032 | 0 | 15 936 032 | 14 356 986 | 0 | 14 356 986 | 1 077 294 | 0 | 1 077 294 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 453 365 | 1 852 819 | 5 306 184 | 19 497 430 | 12 410 506 | 31 907 936 | 17 527 357 | 11 229 157 | 28 756 514 | 1 483 292 | 671 470 | 2 154 762 |
Страница была полезной?