Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 104 533 | 264 831 | 369 364 | 41 436 | 28 599 | 70 035 | 45 058 | 104 193 | 149 251 | 100 911 | 189 237 | 290 148 |
20208 | 4 862 | 1 980 | 6 842 | 10 748 | 3 931 | 14 679 | 10 740 | 3 985 | 14 725 | 4 870 | 1 926 | 6 796 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 | 18 500 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 103 808 | 0 | 103 808 | 10 591 774 | 0 | 10 591 774 | 10 629 333 | 0 | 10 629 333 | 66 249 | 0 | 66 249 |
30110 | 5 339 | 409 546 | 414 885 | 6 842 611 | 2 565 374 | 9 407 985 | 6 840 163 | 2 696 803 | 9 536 966 | 7 787 | 278 117 | 285 904 |
30114 | 0 | 12 443 | 12 443 | 0 | 3 222 137 | 3 222 137 | 0 | 3 218 658 | 3 218 658 | 0 | 15 922 | 15 922 |
30202 | 10 195 | 0 | 10 195 | 0 | 0 | 0 | 1 695 | 0 | 1 695 | 8 500 | 0 | 8 500 |
30204 | 18 552 | 0 | 18 552 | 0 | 0 | 0 | 7 723 | 0 | 7 723 | 10 829 | 0 | 10 829 |
30233 | 1 079 | 184 | 1 263 | 18 556 | 631 | 19 187 | 18 388 | 519 | 18 907 | 1 247 | 296 | 1 543 |
30413 | 557 | 0 | 557 | 6 899 188 | 0 | 6 899 188 | 6 899 399 | 0 | 6 899 399 | 346 | 0 | 346 |
30424 | 2 607 | 97 | 2 704 | 24 538 286 | 5 | 24 538 291 | 24 537 447 | 7 | 24 537 454 | 3 446 | 95 | 3 541 |
30425 | 0 | 12 981 | 12 981 | 0 | 626 | 626 | 0 | 975 | 975 | 0 | 12 632 | 12 632 |
32203 | 232 340 | 0 | 232 340 | 879 348 | 0 | 879 348 | 934 368 | 0 | 934 368 | 177 320 | 0 | 177 320 |
45206 | 177 933 | 0 | 177 933 | 0 | 0 | 0 | 26 250 | 0 | 26 250 | 151 683 | 0 | 151 683 |
45207 | 734 433 | 0 | 734 433 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 734 266 | 0 | 734 266 |
45208 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 0 | 974 | 974 | 0 | 47 | 47 | 0 | 1 021 | 1 021 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 22 688 | 0 | 22 688 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 22 613 | 0 | 22 613 |
45506 | 9 847 | 129 814 | 139 661 | 0 | 6 261 | 6 261 | 4 986 | 9 759 | 14 745 | 4 861 | 126 316 | 131 177 |
45507 | 6 937 | 0 | 6 937 | 10 500 | 0 | 10 500 | 858 | 0 | 858 | 16 579 | 0 | 16 579 |
45509 | 1 232 | 8 835 | 10 067 | 5 112 | 3 333 | 8 445 | 5 168 | 6 986 | 12 154 | 1 176 | 5 182 | 6 358 |
45604 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 23 400 | 0 | 23 400 | 126 600 | 0 | 126 600 |
45815 | 87 | 226 | 313 | 15 | 5 290 | 5 305 | 0 | 17 | 17 | 102 | 5 499 | 5 601 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 15 114 201 | 0 | 15 114 201 | 15 114 201 | 0 | 15 114 201 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 30 520 773 | 30 630 660 | 61 151 433 | 30 520 773 | 30 630 660 | 61 151 433 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 79 | 0 | 79 | 12 | 77 979 | 77 991 | 19 | 77 979 | 77 998 | 72 | 0 | 72 |
47427 | 44 | 88 | 132 | 13 862 | 119 | 13 981 | 13 779 | 203 | 13 982 | 127 | 4 | 131 |
60302 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 16 | 0 | 16 |
60306 | 654 | 0 | 654 | 759 | 0 | 759 | 984 | 0 | 984 | 429 | 0 | 429 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 28 | 0 | 28 | 151 | 0 | 151 | 154 | 0 | 154 | 25 | 0 | 25 |
60312 | 3 445 | 0 | 3 445 | 7 781 | 0 | 7 781 | 9 261 | 0 | 9 261 | 1 965 | 0 | 1 965 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 2 920 | 0 | 2 920 | 150 | 0 | 150 | 89 | 0 | 89 | 2 981 | 0 | 2 981 |
60401 | 16 371 | 0 | 16 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 371 | 0 | 16 371 |
60901 | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 888 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
61403 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 192 | 0 | 192 |
70606 | 3 538 552 | 0 | 3 538 552 | 243 230 | 0 | 243 230 | 0 | 0 | 0 | 3 781 782 | 0 | 3 781 782 |
70608 | 2 018 566 | 0 | 2 018 566 | 77 465 | 0 | 77 465 | 0 | 0 | 0 | 2 096 031 | 0 | 2 096 031 |
70611 | 64 | 0 | 64 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
Итого по активу (баланс) | 7 149 177 | 841 999 | 7 991 176 | 95 986 613 | 36 545 403 | 132 532 016 | 95 665 161 | 36 752 171 | 132 417 332 | 7 470 629 | 635 231 | 8 105 860 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 74 368 | 0 | 74 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 368 | 0 | 74 368 |
30109 | 32 890 | 0 | 32 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 890 | 0 | 32 890 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 28 712 | 9 744 | 38 456 | 28 712 | 9 744 | 38 456 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 1 154 | 0 | 1 154 | 1 528 164 | 0 | 1 528 164 | 1 528 860 | 0 | 1 528 860 | 1 850 | 0 | 1 850 |
30606 | 1 467 | 98 | 1 565 | 18 064 939 | 740 736 | 18 805 675 | 18 065 324 | 740 753 | 18 806 077 | 1 852 | 115 | 1 967 |
31302 | 0 | 129 814 | 129 814 | 0 | 130 507 | 130 507 | 0 | 693 | 693 | 0 | 0 | 0 |
407 | 208 907 | 4 674 | 213 581 | 11 115 950 | 1 813 801 | 12 929 751 | 11 145 484 | 1 836 679 | 12 982 163 | 238 441 | 27 552 | 265 993 |
408.1 | 169 257 | 67 563 | 236 820 | 10 693 753 | 4 370 861 | 15 064 614 | 10 673 989 | 4 319 102 | 14 993 091 | 149 493 | 15 804 | 165 297 |
408.2 | 72 170 | 57 273 | 129 443 | 5 104 352 | 99 699 | 5 204 051 | 5 105 197 | 98 704 | 5 203 901 | 73 015 | 56 278 | 129 293 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
42301 | 1 555 | 32 535 | 34 090 | 7 410 | 20 442 | 27 852 | 6 787 | 2 385 | 9 172 | 932 | 14 478 | 15 410 |
42302 | 2 449 | 0 | 2 449 | 2 451 | 0 | 2 451 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 2 702 | 0 | 2 702 | 3 064 | 0 | 3 064 | 6 014 | 0 | 6 014 | 5 652 | 0 | 5 652 |
42304 | 36 420 | 0 | 36 420 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 | 37 288 | 0 | 37 288 |
42305 | 10 000 | 17 408 | 27 408 | 0 | 2 078 | 2 078 | 0 | 12 477 | 12 477 | 10 000 | 27 807 | 37 807 |
42307 | 126 997 | 282 091 | 409 088 | 36 492 | 47 317 | 83 809 | 21 409 | 12 993 | 34 402 | 111 914 | 247 767 | 359 681 |
42309 | 282 | 0 | 282 | 9 | 0 | 9 | 32 | 0 | 32 | 305 | 0 | 305 |
42609 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45215 | 376 083 | 0 | 376 083 | 5 596 | 0 | 5 596 | 0 | 0 | 0 | 370 487 | 0 | 370 487 |
45515 | 142 373 | 0 | 142 373 | 14 108 | 0 | 14 108 | 8 473 | 0 | 8 473 | 136 738 | 0 | 136 738 |
45615 | 0 | 0 | 0 | 11 700 | 0 | 11 700 | 75 000 | 0 | 75 000 | 63 300 | 0 | 63 300 |
45818 | 314 | 0 | 314 | 17 | 0 | 17 | 971 | 0 | 971 | 1 268 | 0 | 1 268 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 14 132 012 | 0 | 14 132 012 | 14 132 012 | 0 | 14 132 012 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 30 562 318 | 30 579 911 | 61 142 229 | 30 562 318 | 30 579 911 | 61 142 229 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 1 700 | 1 953 | 3 653 | 1 700 | 1 953 | 3 653 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 116 | 0 | 116 | 26 539 | 10 | 26 549 | 26 638 | 10 | 26 648 | 215 | 0 | 215 |
47422 | 28 | 0 | 28 | 256 556 | 78 065 | 334 621 | 258 178 | 78 065 | 336 243 | 1 650 | 0 | 1 650 |
47425 | 5 986 | 0 | 5 986 | 5 638 | 0 | 5 638 | 223 | 0 | 223 | 571 | 0 | 571 |
47426 | 319 | 0 | 319 | 319 | 4 | 323 | 234 | 4 | 238 | 234 | 0 | 234 |
60301 | 543 | 0 | 543 | 28 360 | 0 | 28 360 | 29 069 | 0 | 29 069 | 1 252 | 0 | 1 252 |
60305 | 2 919 | 0 | 2 919 | 8 834 | 0 | 8 834 | 10 452 | 0 | 10 452 | 4 537 | 0 | 4 537 |
60309 | 865 | 0 | 865 | 1 245 | 0 | 1 245 | 381 | 0 | 381 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 374 | 0 | 374 | 377 | 0 | 377 | 2 816 | 0 | 2 816 | 2 813 | 0 | 2 813 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 286 | 195 | 481 | 0 | 15 | 15 | 1 | 9 | 10 | 287 | 189 | 476 |
60335 | 751 | 0 | 751 | 1 692 | 0 | 1 692 | 1 905 | 0 | 1 905 | 964 | 0 | 964 |
60414 | 11 940 | 0 | 11 940 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 12 069 | 0 | 12 069 |
60903 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 96 | 0 | 96 |
61304 | 268 | 0 | 268 | 53 | 0 | 53 | 130 | 0 | 130 | 345 | 0 | 345 |
70601 | 3 616 409 | 0 | 3 616 409 | 0 | 0 | 0 | 195 245 | 0 | 195 245 | 3 811 654 | 0 | 3 811 654 |
70603 | 1 999 239 | 0 | 1 999 239 | 0 | 0 | 0 | 67 643 | 0 | 67 643 | 2 066 882 | 0 | 2 066 882 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 399 524 | 591 652 | 7 991 176 | 91 642 527 | 37 895 143 | 129 537 670 | 91 958 872 | 37 693 482 | 129 652 354 | 7 715 869 | 389 991 | 8 105 860 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 2 432 | 0 | 2 432 | 13 101 | 0 | 13 101 | 2 468 | 0 | 2 468 | 13 065 | 0 | 13 065 |
90902 | 12 903 | 0 | 12 903 | 796 | 0 | 796 | 10 728 | 0 | 10 728 | 2 971 | 0 | 2 971 |
91202 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 407 482 | 997 | 408 479 | 1 | 48 | 49 | 0 | 75 | 75 | 407 483 | 970 | 408 453 |
91502 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91604 | 93 | 2 870 | 2 963 | 112 | 1 504 | 1 616 | 100 | 4 374 | 4 474 | 105 | 0 | 105 |
99998 | 1 485 873 | 0 | 1 485 873 | 1 095 844 | 0 | 1 095 844 | 1 285 765 | 0 | 1 285 765 | 1 295 952 | 0 | 1 295 952 |
Итого по активу (баланс) | 1 908 828 | 3 867 | 1 912 695 | 1 109 854 | 1 552 | 1 111 406 | 1 299 062 | 4 449 | 1 303 511 | 1 719 620 | 970 | 1 720 590 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 19 023 | 0 | 19 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 023 | 0 | 19 023 |
91312 | 344 337 | 649 072 | 993 409 | 18 274 | 48 794 | 67 068 | 21 000 | 31 303 | 52 303 | 347 063 | 631 581 | 978 644 |
91314 | 272 794 | 0 | 272 794 | 1 097 001 | 0 | 1 097 001 | 1 032 633 | 0 | 1 032 633 | 208 426 | 0 | 208 426 |
91317 | 148 899 | 22 093 | 170 992 | 115 471 | 6 226 | 121 697 | 6 761 | 4 148 | 10 909 | 40 189 | 20 015 | 60 204 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 426 822 | 0 | 426 822 | 17 745 | 0 | 17 745 | 15 561 | 0 | 15 561 | 424 638 | 0 | 424 638 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 241 530 | 671 165 | 1 912 695 | 1 248 491 | 55 020 | 1 303 511 | 1 075 955 | 35 451 | 1 111 406 | 1 068 994 | 651 596 | 1 720 590 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 167 373 | 0 | 167 373 | 690 031 | 16 113 691 | 16 803 722 | 857 404 | 15 418 952 | 16 276 356 | 0 | 694 739 | 694 739 |
93902 | 247 893 | 297 255 | 545 148 | 10 891 839 | 896 328 | 11 788 167 | 10 321 319 | 1 165 230 | 11 486 549 | 818 413 | 28 353 | 846 766 |
99996 | 711 757 | 0 | 711 757 | 28 571 531 | 0 | 28 571 531 | 27 759 766 | 0 | 27 759 766 | 1 523 522 | 0 | 1 523 522 |
Итого по активу (баланс) | 1 127 023 | 297 255 | 1 424 278 | 40 153 401 | 17 010 019 | 57 163 420 | 38 938 489 | 16 584 182 | 55 522 671 | 2 341 935 | 723 092 | 3 065 027 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 166 753 | 166 753 | 15 375 559 | 860 608 | 16 236 167 | 16 068 581 | 693 855 | 16 762 436 | 693 022 | 0 | 693 022 |
96902 | 298 357 | 246 647 | 545 004 | 1 164 723 | 10 358 876 | 11 523 599 | 894 758 | 10 914 337 | 11 809 095 | 28 392 | 802 108 | 830 500 |
99997 | 712 521 | 0 | 712 521 | 27 762 905 | 0 | 27 762 905 | 28 591 889 | 0 | 28 591 889 | 1 541 505 | 0 | 1 541 505 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 010 878 | 413 400 | 1 424 278 | 44 303 187 | 11 219 484 | 55 522 671 | 45 555 228 | 11 608 192 | 57 163 420 | 2 262 919 | 802 108 | 3 065 027 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 8,0000 |
98010 | 0 | 0 | 56 120 361,0000 | 0 | 0 | 10 829 926,0000 | 0 | 0 | 11 579 407,0000 | 0 | 0 | 55 370 880,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 56 120 369,0000 | 0 | 0 | 10 829 926,0000 | 0 | 0 | 11 579 407,0000 | 0 | 0 | 55 370 888,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 55 847 188,0000 | 0 | 0 | 11 018 178,0000 | 0 | 0 | 10 333 569,0000 | 0 | 0 | 55 162 579,0000 |
98050 | 0 | 0 | 262 185,0000 | 0 | 0 | 1 048 708,0000 | 0 | 0 | 983 836,0000 | 0 | 0 | 197 313,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 56 120 369,0000 | 0 | 0 | 12 066 886,0000 | 0 | 0 | 11 317 405,0000 | 0 | 0 | 55 370 888,0000 |
Страница была полезной?