Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 761 | 113 740 | 125 501 | 81 731 | 45 753 | 127 484 | 83 728 | 20 692 | 104 420 | 9 764 | 138 801 | 148 565 |
20208 | 4 832 | 1 706 | 6 538 | 10 574 | 3 259 | 13 833 | 10 105 | 3 217 | 13 322 | 5 301 | 1 748 | 7 049 |
30102 | 75 995 | 0 | 75 995 | 5 503 438 | 0 | 5 503 438 | 5 531 016 | 0 | 5 531 016 | 48 417 | 0 | 48 417 |
30110 | 45 649 | 343 084 | 388 733 | 1 609 042 | 1 614 249 | 3 223 291 | 1 586 044 | 1 452 449 | 3 038 493 | 68 647 | 504 884 | 573 531 |
30114 | 0 | 8 628 | 8 628 | 0 | 2 946 918 | 2 946 918 | 0 | 2 932 550 | 2 932 550 | 0 | 22 996 | 22 996 |
30202 | 6 007 | 0 | 6 007 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 | 5 386 | 0 | 5 386 |
30204 | 12 013 | 0 | 12 013 | 0 | 0 | 0 | 4 703 | 0 | 4 703 | 7 310 | 0 | 7 310 |
30233 | 727 | 777 | 1 504 | 13 468 | 941 | 14 409 | 13 144 | 1 718 | 14 862 | 1 051 | 0 | 1 051 |
30413 | 310 | 0 | 310 | 1 595 043 | 150 | 1 595 193 | 1 595 078 | 150 | 1 595 228 | 275 | 0 | 275 |
30424 | 308 | 0 | 308 | 2 435 187 | 151 | 2 435 338 | 2 435 060 | 126 | 2 435 186 | 435 | 25 | 460 |
32003 | 255 000 | 0 | 255 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 255 000 | 0 | 255 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 250 683 | 0 | 250 683 | 250 683 | 0 | 250 683 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 19 934 | 0 | 19 934 | 19 934 | 0 | 19 934 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 306 000 | 0 | 306 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 0 | 306 000 |
45207 | 430 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 0 | 430 000 |
45408 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45505 | 805 | 77 555 | 78 360 | 0 | 9 023 | 9 023 | 86 | 7 121 | 7 207 | 719 | 79 457 | 80 176 |
45506 | 5 546 | 139 598 | 145 144 | 0 | 16 175 | 16 175 | 6 | 18 047 | 18 053 | 5 540 | 137 726 | 143 266 |
45507 | 8 951 | 3 458 | 12 409 | 0 | 412 | 412 | 16 | 445 | 461 | 8 935 | 3 425 | 12 360 |
45509 | 1 584 | 6 646 | 8 230 | 3 898 | 6 368 | 10 266 | 3 658 | 5 741 | 9 399 | 1 824 | 7 273 | 9 097 |
45815 | 14 | 201 | 215 | 0 | 23 | 23 | 0 | 18 | 18 | 14 | 206 | 220 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 1 090 815 | 0 | 1 090 815 | 1 090 815 | 0 | 1 090 815 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 11 130 867 | 11 346 989 | 22 477 856 | 11 130 867 | 11 346 989 | 22 477 856 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 241 | 0 | 241 | 49 991 | 0 | 49 991 | 50 008 | 0 | 50 008 | 224 | 0 | 224 |
47427 | 291 | 37 | 328 | 8 315 | 956 | 9 271 | 7 847 | 890 | 8 737 | 759 | 103 | 862 |
60302 | 772 | 0 | 772 | 99 | 0 | 99 | 109 | 0 | 109 | 762 | 0 | 762 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | 377 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 10 | 0 | 10 | 175 | 0 | 175 | 168 | 0 | 168 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 1 227 | 0 | 1 227 | 1 796 | 0 | 1 796 | 2 051 | 0 | 2 051 | 972 | 0 | 972 |
60401 | 13 275 | 0 | 13 275 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 317 | 0 | 13 317 |
60702 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61002 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 401 | 0 | 401 | 401 | 0 | 401 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
61403 | 3 268 | 0 | 3 268 | 52 | 0 | 52 | 1 415 | 0 | 1 415 | 1 905 | 0 | 1 905 |
61702 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 1 245 636 | 0 | 1 245 636 | 195 348 | 0 | 195 348 | 1 | 0 | 1 | 1 440 983 | 0 | 1 440 983 |
70608 | 1 169 821 | 0 | 1 169 821 | 149 947 | 0 | 149 947 | 0 | 0 | 0 | 1 319 768 | 0 | 1 319 768 |
70611 | 49 | 0 | 49 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 |
Итого по активу (баланс) | 3 671 455 | 695 430 | 4 366 885 | 24 510 322 | 15 991 367 | 40 501 689 | 24 082 028 | 15 790 153 | 39 872 181 | 4 099 749 | 896 644 | 4 996 393 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10701 | 52 839 | 0 | 52 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 839 | 0 | 52 839 |
10801 | 8 884 | 0 | 8 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 884 | 0 | 8 884 |
30109 | 10 890 | 0 | 10 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 890 | 0 | 10 890 |
30126 | 13 | 0 | 13 | 160 | 0 | 160 | 360 | 0 | 360 | 213 | 0 | 213 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 20 671 | 17 224 | 37 895 | 20 671 | 17 224 | 37 895 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 642 | 0 | 642 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 641 |
30606 | 794 | 41 | 835 | 840 130 | 241 906 | 1 082 036 | 840 132 | 241 957 | 1 082 089 | 796 | 92 | 888 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31307 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
40701 | 10 038 | 0 | 10 038 | 25 686 | 0 | 25 686 | 25 489 | 0 | 25 489 | 9 841 | 0 | 9 841 |
40702 | 181 409 | 4 560 | 185 969 | 3 704 789 | 2 000 372 | 5 705 161 | 3 670 268 | 2 015 675 | 5 685 943 | 146 888 | 19 863 | 166 751 |
40703 | 119 | 0 | 119 | 506 | 0 | 506 | 439 | 0 | 439 | 52 | 0 | 52 |
40802 | 435 | 0 | 435 | 353 668 | 347 842 | 701 510 | 353 632 | 347 876 | 701 508 | 399 | 34 | 433 |
40807 | 94 636 | 19 351 | 113 987 | 2 256 823 | 1 069 586 | 3 326 409 | 2 217 196 | 1 123 200 | 3 340 396 | 55 009 | 72 965 | 127 974 |
40817 | 56 750 | 35 988 | 92 738 | 1 192 432 | 55 500 | 1 247 932 | 1 238 458 | 64 365 | 1 302 823 | 102 776 | 44 853 | 147 629 |
40820 | 207 | 64 | 271 | 171 | 6 | 177 | 0 | 8 | 8 | 36 | 66 | 102 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 201 | 0 | 201 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2 089 | 2 326 | 4 415 | 11 604 | 16 596 | 28 200 | 11 594 | 16 089 | 27 683 | 2 079 | 1 819 | 3 898 |
42302 | 3 605 | 12 539 | 16 144 | 3 619 | 12 696 | 16 315 | 14 | 157 | 171 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 4 048 | 227 | 4 275 | 2 930 | 833 | 3 763 | 6 199 | 13 679 | 19 878 | 7 317 | 13 073 | 20 390 |
42305 | 10 282 | 61 297 | 71 579 | 0 | 5 799 | 5 799 | 4 580 | 7 302 | 11 882 | 14 862 | 62 800 | 77 662 |
42306 | 4 500 | 18 865 | 23 365 | 4 500 | 1 791 | 6 291 | 0 | 2 235 | 2 235 | 0 | 19 309 | 19 309 |
42307 | 49 027 | 225 129 | 274 156 | 2 000 | 39 745 | 41 745 | 0 | 28 546 | 28 546 | 47 027 | 213 930 | 260 957 |
42309 | 161 | 0 | 161 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 161 | 0 | 161 |
45215 | 288 300 | 0 | 288 300 | 4 186 | 0 | 4 186 | 4 186 | 0 | 4 186 | 288 300 | 0 | 288 300 |
45415 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45515 | 109 211 | 0 | 109 211 | 10 725 | 0 | 10 725 | 19 193 | 0 | 19 193 | 117 679 | 0 | 117 679 |
45818 | 215 | 0 | 215 | 18 | 0 | 18 | 23 | 0 | 23 | 220 | 0 | 220 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 500 117 | 52 | 500 169 | 500 117 | 52 | 500 169 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 11 268 814 | 11 221 233 | 22 490 047 | 11 268 814 | 11 221 233 | 22 490 047 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 731 | 2 083 | 2 814 | 731 | 2 083 | 2 814 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 9 | 0 | 9 | 7 009 | 0 | 7 009 | 7 063 | 549 | 7 612 | 63 | 549 | 612 |
47422 | 27 | 0 | 27 | 50 027 | 0 | 50 027 | 50 020 | 0 | 50 020 | 20 | 0 | 20 |
47425 | 1 703 | 0 | 1 703 | 22 741 | 0 | 22 741 | 23 790 | 0 | 23 790 | 2 752 | 0 | 2 752 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 1 825 | 0 | 1 825 | 2 102 | 0 | 2 102 | 277 | 0 | 277 |
60301 | 863 | 0 | 863 | 2 463 | 0 | 2 463 | 2 053 | 0 | 2 053 | 453 | 0 | 453 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 244 | 0 | 5 244 | 5 244 | 0 | 5 244 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 | 717 | 0 | 717 |
60311 | 140 | 0 | 140 | 145 | 0 | 145 | 139 | 0 | 139 | 134 | 0 | 134 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 556 | 155 | 2 711 | 0 | 14 | 14 | 0 | 18 | 18 | 2 556 | 159 | 2 715 |
60324 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
60601 | 11 288 | 0 | 11 288 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 11 319 | 0 | 11 319 |
60903 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61304 | 246 | 0 | 246 | 55 | 0 | 55 | 22 | 0 | 22 | 213 | 0 | 213 |
70601 | 1 361 252 | 0 | 1 361 252 | 2 | 0 | 2 | 172 380 | 0 | 172 380 | 1 533 630 | 0 | 1 533 630 |
70603 | 1 078 505 | 0 | 1 078 505 | 0 | 0 | 0 | 159 065 | 0 | 159 065 | 1 237 570 | 0 | 1 237 570 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 986 343 | 380 542 | 4 366 885 | 20 644 015 | 15 033 278 | 35 677 293 | 21 204 553 | 15 102 248 | 36 306 801 | 4 546 881 | 449 512 | 4 996 393 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 665 867 | 0 | 665 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 867 | 0 | 665 867 |
90901 | 15 312 | 0 | 15 312 | 1 546 | 0 | 1 546 | 15 319 | 0 | 15 319 | 1 539 | 0 | 1 539 |
90902 | 129 634 | 0 | 129 634 | 406 | 0 | 406 | 110 935 | 0 | 110 935 | 19 105 | 0 | 19 105 |
91202 | 21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 13 613 | 163 544 | 177 157 | 0 | 19 029 | 19 029 | 13 613 | 15 016 | 28 629 | 0 | 167 557 | 167 557 |
91502 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91604 | 35 | 0 | 35 | 2 462 | 893 | 3 355 | 2 442 | 612 | 3 054 | 55 | 281 | 336 |
99998 | 410 159 | 0 | 410 159 | 827 121 | 0 | 827 121 | 345 473 | 0 | 345 473 | 891 807 | 0 | 891 807 |
Итого по активу (баланс) | 1 234 661 | 163 544 | 1 398 205 | 831 539 | 19 922 | 851 461 | 487 782 | 15 628 | 503 410 | 1 578 418 | 167 838 | 1 746 256 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 40 037 | 0 | 40 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 037 | 0 | 40 037 |
91312 | 121 451 | 156 143 | 277 594 | 0 | 14 337 | 14 337 | 78 200 | 18 168 | 96 368 | 199 651 | 159 974 | 359 625 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 295 518 | 0 | 295 518 | 589 628 | 0 | 589 628 | 294 110 | 0 | 294 110 |
91317 | 40 234 | 22 639 | 62 873 | 28 351 | 7 266 | 35 617 | 133 821 | 7 303 | 141 124 | 145 704 | 22 676 | 168 380 |
91507 | 29 655 | 0 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | 29 655 |
99999 | 988 046 | 0 | 988 046 | 157 937 | 0 | 157 937 | 24 340 | 0 | 24 340 | 854 449 | 0 | 854 449 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 219 423 | 178 782 | 1 398 205 | 481 806 | 21 603 | 503 409 | 825 989 | 25 471 | 851 460 | 1 563 606 | 182 650 | 1 746 256 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 67 044 | 431 108 | 498 152 | 303 436 | 1 496 011 | 1 799 447 | 267 775 | 1 826 473 | 2 094 248 | 102 705 | 100 646 | 203 351 |
93902 | 618 225 | 0 | 618 225 | 6 777 577 | 830 178 | 7 607 755 | 6 869 954 | 714 149 | 7 584 103 | 525 848 | 116 029 | 641 877 |
99996 | 1 123 101 | 0 | 1 123 101 | 9 500 618 | 0 | 9 500 618 | 9 779 562 | 0 | 9 779 562 | 844 157 | 0 | 844 157 |
Итого по активу (баланс) | 1 808 370 | 431 108 | 2 239 478 | 16 581 631 | 2 326 189 | 18 907 820 | 16 917 291 | 2 540 622 | 19 457 913 | 1 472 710 | 216 675 | 1 689 385 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 430 282 | 67 214 | 497 496 | 1 812 271 | 268 256 | 2 080 527 | 1 482 114 | 304 209 | 1 786 323 | 100 125 | 103 167 | 203 292 |
96902 | 0 | 625 605 | 625 605 | 701 673 | 6 997 362 | 7 699 035 | 818 119 | 6 896 176 | 7 714 295 | 116 446 | 524 419 | 640 865 |
99997 | 1 116 377 | 0 | 1 116 377 | 9 678 351 | 0 | 9 678 351 | 9 407 202 | 0 | 9 407 202 | 845 228 | 0 | 845 228 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 546 659 | 692 819 | 2 239 478 | 12 192 295 | 7 265 618 | 19 457 913 | 11 707 435 | 7 200 385 | 18 907 820 | 1 061 799 | 627 586 | 1 689 385 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
98010 | 0 | 0 | 58 503 547,0000 | 0 | 0 | 729 350,0000 | 0 | 0 | 529 164,0000 | 0 | 0 | 58 703 733,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 58 503 558,0000 | 0 | 0 | 729 351,0000 | 0 | 0 | 529 166,0000 | 0 | 0 | 58 703 743,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 58 492 551,0000 | 0 | 0 | 362 973,0000 | 0 | 0 | 288 128,0000 | 0 | 0 | 58 417 706,0000 |
98050 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 278 565,0000 | 0 | 0 | 553 595,0000 | 0 | 0 | 275 041,0000 |
98070 | 0 | 0 | 10 996,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 996,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 58 503 558,0000 | 0 | 0 | 641 538,0000 | 0 | 0 | 841 723,0000 | 0 | 0 | 58 703 743,0000 |
Страница была полезной?