Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 418	162 709	179 127	40 188	33 368	73 556	46 270	18 396	64 666	10 336	177 681	188 017
20208	5 200	1 182	6 382	10 484	2 613	13 097	10 484	2 493	12 977	5 200	1 302	6 502
30102	63 778	0	63 778	7 066 202	0	7 066 202	6 851 056	0	6 851 056	278 924	0	278 924
30110	263 021	25 200	288 221	986 293	2 591 182	3 577 475	1 242 099	2 589 693	3 831 792	7 215	26 689	33 904
30114	0	221 680	221 680	0	4 648 461	4 648 461	0	4 762 598	4 762 598	0	107 543	107 543
30202	24 252	0	24 252	0	0	0	5 396	0	5 396	18 856	0	18 856
30204	23 094	0	23 094	0	0	0	3 131	0	3 131	19 963	0	19 963
30233	2	0	2	12 425	10 852	23 277	11 212	10 789	22 001	1 215	63	1 278
30235	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30413	284	0	284	2 171 522	0	2 171 522	2 171 730	0	2 171 730	76	0	76
30424	14 865	0	14 865	6 285 809	0	6 285 809	6 062 792	0	6 062 792	237 882	0	237 882
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32203	0	0	0	901 761	0	901 761	619 965	0	619 965	281 796	0	281 796
32204	0	0	0	195 894	0	195 894	195 894	0	195 894	0	0	0
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
45203	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
45206	610 000	0	610 000	262 000	0	262 000	136 000	0	136 000	736 000	0	736 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	966	114 221	115 187	180	13 944	14 124	71	2 322	2 393	1 075	125 843	126 918
45506	1 881	0	1 881	5 500	0	5 500	6	0	6	7 375	0	7 375
45507	7 430	4 590	12 020	3 112	551	3 663	756	320	1 076	9 786	4 821	14 607
45509	1 108	4 823	5 931	8 618	3 000	11 618	8 602	4 438	13 040	1 124	3 385	4 509
45602	0	95 513	95 513	0	1 725	1 725	0	97 238	97 238	0	0	0
45604	0	57 772	57 772	0	411	411	0	58 183	58 183	0	0	0
45815	3 170	974	4 144	6	118	124	3 151	885	4 036	25	207	232
45915	0	33	33	0	0	0	0	33	33	0	0	0
47404	0	0	0	2 693 230	0	2 693 230	2 693 230	0	2 693 230	0	0	0
47408	0	0	0	37 495 006	36 292 920	73 787 926	37 495 006	36 292 920	73 787 926	0	0	0
47423	348	0	348	12	4 001	4 013	18	0	18	342	4 001	4 343
47427	2 363	2	2 365	8 868	1 946	10 814	8 083	1 924	10 007	3 148	24	3 172
60302	2 427	0	2 427	115	0	115	346	0	346	2 196	0	2 196
60306	5	0	5	343	0	343	343	0	343	5	0	5
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	30	0	30	72	0	72	90	0	90	12	0	12
60312	587	0	587	7 723	0	7 723	6 047	0	6 047	2 263	0	2 263
60323	0	1 122	1 122	0	137	137	0	23	23	0	1 236	1 236
60401	13 050	0	13 050	190	0	190	0	0	0	13 240	0	13 240
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60702	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61403	1 869	0	1 869	1 395	0	1 395	13	0	13	3 251	0	3 251
70606	2 667 626	0	2 667 626	280 182	0	280 182	1	0	1	2 947 807	0	2 947 807
70608	623 310	0	623 310	63 566	0	63 566	0	0	0	686 876	0	686 876
70611	104	0	104	55	0	55	0	0	0	159	0	159
Итого по активу (баланс)	4 867 610	689 821	5 557 431	58 815 940	43 605 229	102 421 169	58 036 570	43 842 255	101 878 825	5 646 980	452 795	6 099 775
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
30109	5	0	5	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	5	0	5
30126	12	0	12	186	0	186	285	0	285	111	0	111
30220	0	0	0	0	2 544	2 544	0	2 544	2 544	0	0	0
30232	0	0	0	17 719	18 302	36 021	17 719	18 302	36 021	0	0	0
30601	563	0	563	750 169	0	750 169	750 469	0	750 469	863	0	863
30606	121 489	0	121 489	1 857 244	0	1 857 244	2 029 870	0	2 029 870	294 115	0	294 115
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 424	0	1 424	38 956	0	38 956	40 321	0	40 321	2 789	0	2 789
40702	244 544	16 180	260 724	17 340 755	1 516 038	18 856 793	17 510 892	1 516 860	19 027 752	414 681	17 002	431 683
40703	108	0	108	776	0	776	741	0	741	73	0	73
40802	1 580	0	1 580	11 961	0	11 961	13 772	0	13 772	3 391	0	3 391
40807	137 205	251 740	388 945	5 557 427	3 377 114	8 934 541	5 621 134	3 135 153	8 756 287	200 912	9 779	210 691
40817	56 283	28 012	84 295	3 963 067	1 331 667	5 294 734	3 934 965	1 346 010	5 280 975	28 181	42 355	70 536
40820	449	49	498	337	1	338	300	6	306	412	54	466
40821	0	0	0	199	0	199	200	0	200	1	0	1
42301	2 979	4 194	7 173	5 015	13 393	18 408	3 409	11 278	14 687	1 373	2 079	3 452
42304	6 211	3 939	10 150	1 615	80	1 695	1 507	480	1 987	6 103	4 339	10 442
42305	738	29 926	30 664	741	626	1 367	796	3 724	4 520	793	33 024	33 817
42306	28 566	57 609	86 175	0	9 885	9 885	70	15 665	15 735	28 636	63 389	92 025
42307	47 027	146 623	193 650	6 500	3 204	9 704	17 000	42 569	59 569	57 527	185 988	243 515
42309	149	0	149	3	0	3	3	0	3	149	0	149
45115	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
45215	219 800	0	219 800	103 092	0	103 092	55 458	0	55 458	172 166	0	172 166
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	5 433	0	5 433	271	0	271	5 000	0	5 000	10 162	0	10 162
45615	76 642	0	76 642	77 366	0	77 366	724	0	724	0	0	0
45818	3 396	0	3 396	3 198	0	3 198	35	0	35	233	0	233
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 960 596	0	2 960 596	2 960 596	0	2 960 596	0	0	0
47407	0	0	0	36 239 729	37 568 383	73 808 112	36 239 729	37 568 383	73 808 112	0	0	0
47411	0	0	0	919	1 607	2 526	919	1 607	2 526	0	0	0
47416	31	257	288	1 923	756	2 679	1 932	499	2 431	40	0	40
47422	29	0	29	281 628	0	281 628	281 624	0	281 624	25	0	25
47425	2 670	0	2 670	405	0	405	13 130	0	13 130	15 395	0	15 395
47426	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60301	763	0	763	16 704	0	16 704	16 442	0	16 442	501	0	501
60305	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
60309	2	0	2	9	0	9	347	0	347	340	0	340
60311	255	0	255	265	0	265	273	0	273	263	0	263
60313	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 146	0	1 146	23	0	23	137	0	137	1 260	0	1 260
60601	11 051	0	11 051	0	0	0	31	0	31	11 082	0	11 082
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	234	0	234	43	0	43	67	0	67	258	0	258
70601	2 592 269	0	2 592 269	870	0	870	420 761	0	420 761	3 012 160	0	3 012 160
70603	712 068	0	712 068	0	0	0	66 920	0	66 920	778 988	0	778 988
Итого по пассиву (баланс)	5 018 902	538 529	5 557 431	69 459 719	43 843 600	113 303 319	70 182 583	43 663 080	113 845 663	5 741 766	358 009	6 099 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	965 867	0	965 867	0	0	0	0	0	0	965 867	0	965 867
90901	1 571	0	1 571	2 385	0	2 385	1 945	0	1 945	2 011	0	2 011
90902	7 802 009	0	7 802 009	353	0	353	2 150	0	2 150	7 800 212	0	7 800 212
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 612	121 168	134 780	65 654	14 793	80 447	0	2 463	2 463	79 266	133 498	212 764
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	20	8 882	8 902	2 017	1 110	3 127	2 016	218	2 234	21	9 774	9 795
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	359 297	0	359 297	1 663 325	0	1 663 325	1 116 398	0	1 116 398	906 224	0	906 224
Итого по активу (баланс)	9 142 574	130 050	9 272 624	1 733 734	15 903	1 749 637	1 122 510	2 681	1 125 191	9 753 798	143 272	9 897 070
Пассив
91311	40 038	0	40 038	0	0	0	0	0	0	40 038	0	40 038
91312	7 000	118 948	125 948	0	2 418	2 418	114 451	14 521	128 972	121 451	131 051	252 502
91314	0	0	0	1 087 968	0	1 087 968	1 467 085	0	1 467 085	379 117	0	379 117
91315	0	0	0	0	0	0	7 757	0	7 757	7 757	0	7 757
91317	143 195	20 461	163 656	21 154	4 857	26 011	50 761	8 749	59 510	172 802	24 353	197 155
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	8 913 327	0	8 913 327	8 793	0	8 793	86 312	0	86 312	8 990 846	0	8 990 846
Итого по пассиву (баланс)	9 133 215	139 409	9 272 624	1 117 915	7 275	1 125 190	1 726 366	23 270	1 749 636	9 741 666	155 404	9 897 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 005 405	53 604	1 059 009	13 986 553	8 190 835	22 177 388	14 991 958	7 883 830	22 875 788	0	360 609	360 609
93902	0	830 002	830 002	4 949 121	7 262 334	12 211 455	4 251 561	7 852 877	12 104 438	697 560	239 459	937 019
99996	1 889 997	0	1 889 997	34 365 118	0	34 365 118	34 974 346	0	34 974 346	1 280 769	0	1 280 769
Итого по активу (баланс)	2 895 402	883 606	3 779 008	53 300 792	15 453 169	68 753 961	54 217 865	15 736 707	69 954 572	1 978 329	600 068	2 578 397
Пассив
96901	53 580	1 006 377	1 059 957	7 880 706	14 996 907	22 877 613	8 177 797	13 990 530	22 168 327	350 671	0	350 671
96902	830 040	0	830 040	7 831 376	4 265 357	12 096 733	7 233 966	4 962 825	12 196 791	232 630	697 468	930 098
99997	1 889 011	0	1 889 011	34 980 226	0	34 980 226	34 388 843	0	34 388 843	1 297 628	0	1 297 628
Итого по пассиву (баланс)	2 772 631	1 006 377	3 779 008	50 692 308	19 262 264	69 954 572	49 800 606	18 953 355	68 753 961	1 880 929	697 468	2 578 397
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	55 667 851,0000	0	0	4 038 884,0000	0	0	3 039 331,0000	0	0	56 667 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 667 862,0000	0	0	4 038 884,0000	0	0	3 039 331,0000	0	0	56 667 415,0000
Пассив
98040	0	0	55 656 855,0000	0	0	2 312 347,0000	0	0	2 938 879,0000	0	0	56 283 387,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	1 071 366,0000	0	0	1 440 742,0000	0	0	369 387,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	28 205,0000	0	0	31 850,0000	0	0	3 645,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 667 862,0000	0	0	3 411 918,0000	0	0	4 411 471,0000	0	0	56 667 415,0000

Страница была полезной?