Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 213	29 567	44 780	25 165	15 291	40 456	19 500	18 848	38 348	20 878	26 010	46 888
20208	5 200	938	6 138	5 359	980	6 339	5 345	970	6 315	5 214	948	6 162
30102	48 536	0	48 536	2 981 998	0	2 981 998	2 976 685	0	2 976 685	53 849	0	53 849
30110	144 389	1 254 769	1 399 158	1 397 994	458 653	1 856 647	1 437 788	76 108	1 513 896	104 595	1 637 314	1 741 909
30114	0	13 472	13 472	0	1 028 523	1 028 523	0	1 022 742	1 022 742	0	19 253	19 253
30202	11 250	0	11 250	0	0	0	3 420	0	3 420	7 830	0	7 830
30204	11 568	0	11 568	0	0	0	430	0	430	11 138	0	11 138
30233	321	0	321	6 657	147	6 804	6 596	147	6 743	382	0	382
30413	39 185	0	39 185	1 083 166	0	1 083 166	1 090 907	0	1 090 907	31 444	0	31 444
30424	0	0	0	1 279 769	0	1 279 769	1 279 769	0	1 279 769	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45205	160 000	0	160 000	0	0	0	80 600	0	80 600	79 400	0	79 400
45206	494 000	0	494 000	0	0	0	0	0	0	494 000	0	494 000
45207	166 000	0	166 000	0	0	0	5 000	0	5 000	161 000	0	161 000
45407	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45503	0	0	0	0	144 513	144 513	0	2 361	2 361	0	142 152	142 152
45505	11 906	3 125	15 031	0	107	107	88	73	161	11 818	3 159	14 977
45506	4 628	6 281	10 909	0	180	180	277	428	705	4 351	6 033	10 384
45507	10 161	4 918	15 079	0	148	148	44	182	226	10 117	4 884	15 001
45509	2 011	1 067	3 078	430	5 585	6 015	1 206	4 447	5 653	1 235	2 205	3 440
45708	0	0	0	0	38	38	0	19	19	0	19	19
45815	3 112	19 099	22 211	5	665	670	0	642	642	3 117	19 122	22 239
45817	0	85	85	0	2	2	0	1	1	0	86	86
45915	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
45917	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47404	0	0	0	368 866	0	368 866	368 866	0	368 866	0	0	0
47408	0	0	0	17 877 206	18 133 395	36 010 601	17 877 206	18 133 395	36 010 601	0	0	0
47423	636	0	636	14	3 139	3 153	5	3 139	3 144	645	0	645
47427	4 426	10	4 436	5 029	145	5 174	797	137	934	8 658	18	8 676
50207	40 988	0	40 988	83	0	83	41 071	0	41 071	0	0	0
50221	20	0	20	4	0	4	24	0	24	0	0	0
60302	4 174	0	4 174	209	0	209	66	0	66	4 317	0	4 317
60306	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	8	0	8	106	0	106	107	0	107	7	0	7
60312	435	0	435	2 950	0	2 950	1 978	0	1 978	1 407	0	1 407
60323	120	1 588	1 708	1	54	55	0	38	38	121	1 604	1 725
60401	13 087	0	13 087	0	0	0	0	0	0	13 087	0	13 087
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61210	0	0	0	41 095	0	41 095	41 095	0	41 095	0	0	0
61403	2 985	0	2 985	0	0	0	1 406	0	1 406	1 579	0	1 579
70606	282 131	0	282 131	136 095	0	136 095	315	0	315	417 911	0	417 911
70608	250 466	0	250 466	48 991	0	48 991	0	0	0	299 457	0	299 457
70611	265	0	265	67	0	67	0	0	0	332	0	332
Итого по активу (баланс)	1 797 539	1 334 937	3 132 476	25 381 558	19 791 565	45 173 123	25 360 890	19 263 687	44 624 577	1 818 207	1 862 815	3 681 022
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	20	0	20	24	0	24	4	0	4	0	0	0
10701	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
30109	3 498	0	3 498	0	0	0	3 724	0	3 724	7 222	0	7 222
30126	120	0	120	694	0	694	699	0	699	125	0	125
30232	624	1	625	17 446	5 910	23 356	17 548	5 909	23 457	726	0	726
30601	306	0	306	1	0	1	0	0	0	305	0	305
30606	70 972	0	70 972	339 689	0	339 689	327 801	0	327 801	59 084	0	59 084
31304	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	17 695	2	17 697	53 456	0	53 456	72 446	0	72 446	36 685	2	36 687
40702	165 617	1 847	167 464	2 265 035	802 842	3 067 877	2 499 817	801 868	3 301 685	400 399	873	401 272
40703	2 136	0	2 136	5 054	0	5 054	3 204	0	3 204	286	0	286
40802	800	0	800	13 049	0	13 049	12 864	0	12 864	615	0	615
40807	89 697	273 139	362 836	1 200 407	433 375	1 633 782	1 227 121	518 856	1 745 977	116 411	358 620	475 031
40817	27 736	22 601	50 337	339 916	170 646	510 562	356 607	175 233	531 840	44 427	27 188	71 615
40820	170	283	453	0	503	503	0	259	259	170	39	209
40821	0	0	0	164	0	164	165	0	165	1	0	1
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	181	6 832	7 013	16 446	1 772	18 218	16 317	5 711	22 028	52	10 771	10 823
42304	2 663	1 731	4 394	0	37	37	16	47	63	2 679	1 741	4 420
42305	4 590	4 567	9 157	3 100	4 608	7 708	10	674	684	1 500	633	2 133
42306	78 321	192 069	270 390	13 017	5 575	18 592	4 993	6 545	11 538	70 297	193 039	263 336
42309	156	0	156	6	0	6	15	0	15	165	0	165
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	258 400	0	258 400	62 560	0	62 560	56 100	0	56 100	251 940	0	251 940
45415	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45515	9 556	0	9 556	726	0	726	30 533	0	30 533	39 363	0	39 363
45818	22 100	0	22 100	447	0	447	658	0	658	22 311	0	22 311
45918	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47403	0	0	0	226 603	0	226 603	226 603	0	226 603	0	0	0
47407	0	0	0	18 168 535	17 861 375	36 029 910	18 168 535	17 861 375	36 029 910	0	0	0
47411	0	0	0	733	1 432	2 165	733	1 432	2 165	0	0	0
47416	82	0	82	1 882	0	1 882	1 800	81	1 881	0	81	81
47422	29	0	29	32	3 142	3 174	26	3 142	3 168	23	0	23
47425	3 307	0	3 307	59	0	59	1 838	0	1 838	5 086	0	5 086
47426	0	0	0	4 171	0	4 171	4 428	0	4 428	257	0	257
52301	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
60301	487	0	487	1 627	0	1 627	1 466	0	1 466	326	0	326
60305	45	0	45	3 684	0	3 684	3 685	0	3 685	46	0	46
60309	249	0	249	0	0	0	194	0	194	443	0	443
60311	12	0	12	23	0	23	30	0	30	19	0	19
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
60324	1 735	0	1 735	37	0	37	54	0	54	1 752	0	1 752
60601	10 591	0	10 591	0	0	0	46	0	46	10 637	0	10 637
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	239	0	239	56	0	56	65	0	65	248	0	248
70601	277 212	0	277 212	0	0	0	110 443	0	110 443	387 655	0	387 655
70603	263 412	0	263 412	0	0	0	56 721	0	56 721	320 133	0	320 133
Итого по пассиву (баланс)	2 629 404	503 072	3 132 476	23 334 682	19 291 217	42 625 899	23 793 313	19 381 132	43 174 445	3 088 035	592 987	3 681 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
90901	757	0	757	1 654	0	1 654	1 409	0	1 409	1 002	0	1 002
90902	164 237	0	164 237	866	0	866	158	0	158	164 945	0	164 945
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	262 959	0	262 959	0	0	0	9 276	0	9 276	253 683	0	253 683
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	0	4 236	4 236	3 295	1 588	4 883	3 273	1 286	4 559	22	4 538	4 560
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	368 886	0	368 886	188 001	0	188 001	18 413	0	18 413	538 474	0	538 474
Итого по активу (баланс)	847 036	4 236	851 272	203 817	1 588	205 405	52 529	1 286	53 815	998 324	4 538	1 002 862
Пассив
91311	43 747	0	43 747	0	0	0	0	0	0	43 747	0	43 747
91312	113 334	37 507	150 841	4 000	3 507	7 507	15 860	161 854	177 714	125 194	195 854	321 048
91317	116 744	27 899	144 643	909	9 996	10 905	1 606	8 680	10 286	117 441	26 583	144 024
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	482 386	0	482 386	35 403	0	35 403	17 405	0	17 405	464 388	0	464 388
Итого по пассиву (баланс)	785 866	65 406	851 272	40 312	13 503	53 815	34 871	170 534	205 405	780 425	222 437	1 002 862
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	773 224	0	773 224	16 573 858	146 525	16 720 383	16 132 065	146 525	16 278 590	1 215 017	0	1 215 017
93306	0	0	0	224 290	189 536	413 826	224 290	189 536	413 826	0	0	0
93307	0	0	0	224 290	190 133	414 423	224 290	190 133	414 423	0	0	0
93308	224 290	187 535	411 825	228 855	197 063	425 918	224 290	195 062	419 352	228 855	189 536	418 391
93801	307	0	307	10 525	0	10 525	8 008	0	8 008	2 824	0	2 824
Итого по активу (баланс)	997 821	187 535	1 185 356	17 261 818	723 257	17 985 075	16 812 943	721 256	17 534 199	1 446 696	189 536	1 636 232
Пассив
96001	0	772 348	772 348	146 114	16 180 513	16 326 627	146 114	16 622 417	16 768 531	0	1 214 252	1 214 252
96306	0	0	0	185 400	225 308	410 708	185 400	225 308	410 708	0	0	0
96307	0	0	0	185 400	223 266	408 666	185 400	223 266	408 666	0	0	0
96308	185 400	224 597	409 997	185 400	230 454	415 854	192 360	231 165	423 525	192 360	225 308	417 668
96801	3 011	0	3 011	62 045	0	62 045	63 346	0	63 346	4 312	0	4 312
Итого по пассиву (баланс)	188 411	996 945	1 185 356	764 359	16 859 541	17 623 900	772 620	17 302 156	18 074 776	196 672	1 439 560	1 636 232
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	62 408 894,0000	0	0	111 342,0000	0	0	165 029,0000	0	0	62 355 207,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 408 894,0000	0	0	111 342,0000	0	0	165 029,0000	0	0	62 355 207,0000
Пассив
98040	0	0	62 363 396,0000	0	0	125 029,0000	0	0	111 342,0000	0	0	62 349 709,0000
98050	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 498,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 498,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 408 894,0000	0	0	165 029,0000	0	0	111 342,0000	0	0	62 355 207,0000

Страница была полезной?