Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 829	26 142	91 971	82 441	99 185	181 626	108 202	90 277	198 479	40 068	35 050	75 118
20208	5 201	928	6 129	10 541	1 915	12 456	11 141	1 897	13 038	4 601	946	5 547
30102	99 327	0	99 327	6 519 523	0	6 519 523	6 583 989	0	6 583 989	34 861	0	34 861
30110	558 140	897 641	1 455 781	4 613 494	467 817	5 081 311	4 616 138	753 169	5 369 307	555 496	612 289	1 167 785
30114	0	25 825	25 825	0	1 977 257	1 977 257	0	1 990 210	1 990 210	0	12 872	12 872
30202	13 668	0	13 668	0	0	0	1 909	0	1 909	11 759	0	11 759
30204	22 263	0	22 263	0	0	0	13 158	0	13 158	9 105	0	9 105
30213	1 481	18 763	20 244	3 077	261	3 338	4 558	19 024	23 582	0	0	0
30219	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
30233	665	0	665	18 683	375	19 058	19 268	375	19 643	80	0	80
30402	39 661	0	39 661	908 994	0	908 994	908 999	0	908 999	39 656	0	39 656
30404	0	0	0	908 994	0	908 994	908 994	0	908 994	0	0	0
45106	373 000	0	373 000	125 000	0	125 000	498 000	0	498 000	0	0	0
45204	0	0	0	107 965	0	107 965	107 965	0	107 965	0	0	0
45206	647 083	0	647 083	0	0	0	417	0	417	646 666	0	646 666
45207	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45406	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	3 964	14 143	18 107	550	391	941	139	14 518	14 657	4 375	16	4 391
45506	2 782	1 006	3 788	5 499	3 217	8 716	1 994	86	2 080	6 287	4 137	10 424
45507	11 608	4 677	16 285	139 941	184	140 125	140 064	181	140 245	11 485	4 680	16 165
45509	3 005	4 482	7 487	2 523	12 415	14 938	3 715	12 192	15 907	1 813	4 705	6 518
45708	0	0	0	0	185	185	0	93	93	0	92	92
45815	3 142	22 658	25 800	592	1 286	1 878	628	672	1 300	3 106	23 272	26 378
45817	0	84	84	0	2	2	0	1	1	0	85	85
45912	629	0	629	0	0	0	629	0	629	0	0	0
45915	2	217	219	41	14	55	40	13	53	3	218	221
45917	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
47408	0	0	0	7 222 643	3 847 925	11 070 568	7 222 643	3 847 925	11 070 568	0	0	0
47423	628	0	628	31 010	77 926	108 936	31 008	77 926	108 934	630	0	630
47427	342	19	361	6 496	315	6 811	2 281	272	2 553	4 557	62	4 619
47802	0	75 959	75 959	0	2 393	2 393	0	994	994	0	77 358	77 358
51401	322 160	0	322 160	1 023	0	1 023	323 183	0	323 183	0	0	0
51403	0	0	0	791 839	0	791 839	491 066	0	491 066	300 773	0	300 773
51404	0	0	0	236 979	0	236 979	236 979	0	236 979	0	0	0
51405	0	0	0	25 880	0	25 880	25 880	0	25 880	0	0	0
51501	0	0	0	663 334	0	663 334	663 334	0	663 334	0	0	0
52503	0	283	283	0	15	15	0	44	44	0	254	254
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 956	0	1 956	1 315	0	1 315	15	0	15	3 256	0	3 256
60306	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60308	3	0	3	11	0	11	14	0	14	0	0	0
60310	15	0	15	65	0	65	67	0	67	13	0	13
60312	439	0	439	4 945	0	4 945	4 758	0	4 758	626	0	626
60401	13 420	0	13 420	0	0	0	0	0	0	13 420	0	13 420
60701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	1	0	1	1	0	1	232	0	232
61008	33	0	33	28	0	28	28	0	28	33	0	33
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
61209	0	0	0	139 981	0	139 981	139 981	0	139 981	0	0	0
61210	0	0	0	1 740 473	0	1 740 473	1 740 473	0	1 740 473	0	0	0
61403	1 643	0	1 643	0	0	0	26	0	26	1 617	0	1 617
70606	718 582	0	718 582	153 667	0	153 667	0	0	0	872 249	0	872 249
70608	718 255	0	718 255	32 803	0	32 803	0	0	0	751 058	0	751 058
70611	3 396	0	3 396	0	0	0	1 221	0	1 221	2 175	0	2 175
Итого по активу (баланс)	3 712 130	1 092 834	4 804 964	24 500 968	6 493 079	30 994 047	24 813 522	6 809 869	31 623 391	3 399 576	776 044	4 175 620
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	62 910	0	62 910	0	0	0	0	0	0	62 910	0	62 910
30109	5 254	0	5 254	4 010	0	4 010	2 156	0	2 156	3 400	0	3 400
30126	187	0	187	364	0	364	371	0	371	194	0	194
30220	0	0	0	0	4 050	4 050	0	4 050	4 050	0	0	0
30232	3	0	3	20 533	15 714	36 247	20 536	15 714	36 250	6	0	6
30601	256	0	256	66	0	66	77	0	77	267	0	267
30606	123	0	123	25	0	25	0	0	0	98	0	98
31302	0	0	0	377 000	0	377 000	377 000	0	377 000	0	0	0
31303	959 000	0	959 000	2 236 000	0	2 236 000	1 577 000	0	1 577 000	300 000	0	300 000
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	22 550	2	22 552	734 701	0	734 701	796 280	0	796 280	84 129	2	84 131
40702	186 741	60 744	247 485	5 270 254	883 522	6 153 776	5 310 758	891 594	6 202 352	227 245	68 816	296 061
40703	400 271	0	400 271	425 263	0	425 263	110 121	0	110 121	85 129	0	85 129
40802	1 030	0	1 030	10 499	54	10 553	10 341	54	10 395	872	0	872
40807	87 632	10 314	97 946	2 767 491	1 085 111	3 852 602	2 798 759	1 153 692	3 952 451	118 900	78 895	197 795
40817	47 541	21 800	69 341	1 365 941	613 543	1 979 484	1 345 241	605 304	1 950 545	26 841	13 561	40 402
40820	170	121	291	0	172	172	0	94	94	170	43	213
40821	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40911	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	704	5 645	6 349	65 926	10 271	76 197	65 407	8 917	74 324	185	4 291	4 476
42304	31 100	8 743	39 843	30 000	5 061	35 061	35 452	407	35 859	36 552	4 089	40 641
42305	7 002	30 310	37 312	207	2 334	2 541	525	1 644	2 169	7 320	29 620	36 940
42306	109 537	242 536	352 073	35 000	7 666	42 666	536	17 836	18 372	75 073	252 706	327 779
42309	166	0	166	10	0	10	9	0	9	165	0	165
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	78 330	0	78 330	78 330	0	78 330	0	0	0	0	0	0
45215	142 392	0	142 392	108 053	0	108 053	107 966	0	107 966	142 305	0	142 305
45415	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45515	4 400	0	4 400	5 310	0	5 310	9 039	0	9 039	8 129	0	8 129
45818	25 884	0	25 884	825	0	825	1 263	0	1 263	26 322	0	26 322
45918	347	0	347	147	0	147	21	0	21	221	0	221
47407	0	0	0	7 296 067	3 773 961	11 070 028	7 296 067	3 773 961	11 070 028	0	0	0
47411	0	1	1	1 005	1 829	2 834	1 005	1 829	2 834	0	1	1
47416	112	0	112	684	0	684	826	0	826	254	0	254
47422	28	0	28	28	77 998	78 026	35	77 998	78 033	35	0	35
47425	2 278	0	2 278	322	0	322	1 138	0	1 138	3 094	0	3 094
47426	314	0	314	2 808	0	2 808	2 494	0	2 494	0	0	0
47804	38 739	0	38 739	507	0	507	1 221	0	1 221	39 453	0	39 453
52301	110 000	49 461	159 461	0	1 633	1 633	0	2 606	2 606	110 000	50 434	160 434
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	550	0	550	1 898	0	1 898	1 703	0	1 703	355	0	355
60305	0	0	0	6 224	0	6 224	6 266	0	6 266	42	0	42
60309	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
60311	1 165	0	1 165	1 200	0	1 200	268	0	268	233	0	233
60313	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60322	10 454	0	10 454	663	0	663	0	0	0	9 791	0	9 791
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	10 542	0	10 542	0	0	0	54	0	54	10 596	0	10 596
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	358	0	358	64	0	64	57	0	57	351	0	351
70601	693 771	0	693 771	2	0	2	225 895	0	225 895	919 664	0	919 664
70603	748 658	0	748 658	0	0	0	39 232	0	39 232	787 890	0	787 890
Итого по пассиву (баланс)	4 375 287	429 677	4 804 964	20 848 032	6 482 919	27 330 951	20 145 907	6 555 700	26 701 607	3 673 162	502 458	4 175 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
90901	780	0	780	329	0	329	328	0	328	781	0	781
90902	936 169	0	936 169	11 996	0	11 996	31 441	0	31 441	916 724	0	916 724
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	198 269	0	198 269	220 187	0	220 187	231 708	0	231 708	186 748	0	186 748
91418	0	75 959	75 959	0	2 393	2 393	0	994	994	0	77 358	77 358
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	9	3 238	3 247	1 598	999	2 597	1 425	633	2 058	182	3 604	3 786
91704	8	412	420	0	22	22	0	14	14	8	420	428
91802	20 691	29 941	50 632	0	1 578	1 578	0	988	988	20 691	30 531	51 222
99998	338 408	0	338 408	149 482	0	149 482	97 877	0	97 877	390 013	0	390 013
Итого по активу (баланс)	1 605 838	109 550	1 715 388	383 592	4 992	388 584	362 779	2 629	365 408	1 626 651	111 913	1 738 564
Пассив
91311	43 747	0	43 747	1	0	1	0	0	0	43 746	0	43 746
91312	113 921	0	113 921	12 250	68 162	80 412	49 522	74 467	123 989	151 193	6 305	157 498
91317	118 426	32 659	151 085	4 758	12 706	17 464	4 425	21 068	25 493	118 093	41 021	159 114
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	1 376 980	0	1 376 980	267 530	0	267 530	239 101	0	239 101	1 348 551	0	1 348 551
Итого по пассиву (баланс)	1 682 729	32 659	1 715 388	284 539	80 868	365 407	293 048	95 535	388 583	1 691 238	47 326	1 738 564
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	668 941	9 360	678 301	538 646	9 360	548 006	130 295	0	130 295
93306	0	0	0	623 100	583 574	1 206 674	623 100	583 574	1 206 674	0	0	0
93307	0	0	0	623 100	583 662	1 206 762	623 100	583 662	1 206 762	0	0	0
93308	0	0	0	950 060	891 045	1 841 105	623 100	588 403	1 211 503	326 960	302 642	629 602
93309	623 100	0	623 100	0	0	0	623 100	0	623 100	0	0	0
93801	0	0	0	30 634	0	30 634	30 634	0	30 634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	623 100	0	623 100	2 895 835	2 067 641	4 963 476	3 061 680	1 764 999	4 826 679	457 255	302 642	759 897
Пассив
96001	0	0	0	9 326	539 701	549 027	9 326	669 988	679 314	0	130 287	130 287
96306	0	0	0	576 186	631 079	1 207 265	576 186	631 079	1 207 265	0	0	0
96307	0	0	0	576 186	631 131	1 207 317	576 186	631 131	1 207 317	0	0	0
96308	0	0	0	576 187	636 867	1 213 054	877 434	962 586	1 840 020	301 247	325 719	626 966
96309	0	619 668	619 668	0	619 668	619 668	0	0	0	0	0	0
96801	3 432	0	3 432	15 248	0	15 248	14 460	0	14 460	2 644	0	2 644
Итого по пассиву (баланс)	3 432	619 668	623 100	1 753 133	3 058 446	4 811 579	2 053 592	2 894 784	4 948 376	303 891	456 006	759 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	63 100 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 100 124,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 100 127,0000	0	0	74,0000	0	0	74,0000	0	0	63 100 127,0000
Пассив
98040	0	0	62 455 401,0000	0	0	0,0000	0	0	248 625,0000	0	0	62 704 026,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	74,0000	0	0	74,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	644 725,0000	0	0	248 625,0000	0	0	0,0000	0	0	396 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 100 127,0000	0	0	248 699,0000	0	0	248 699,0000	0	0	63 100 127,0000

Страница была полезной?