Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	903 084	0	903 084	0	0	0	0	0	0	903 084	0	903 084
20202	68 827	190 992	259 819	493 537	78 044	571 581	461 112	70 787	531 899	101 252	198 249	299 501
20208	18 021	1 762	19 783	31 742	3 550	35 292	42 434	3 571	46 005	7 329	1 741	9 070
20209	0	0	0	210 933	6 955	217 888	210 933	6 955	217 888	0	0	0
30102	58 870	0	58 870	3 963 232	0	3 963 232	3 980 343	0	3 980 343	41 759	0	41 759
30110	20 163	24 788	44 951	6 233 424	171 803	6 405 227	6 234 349	183 047	6 417 396	19 238	13 544	32 782
30114	0	9 432	9 432	0	194 615	194 615	0	190 558	190 558	0	13 489	13 489
30202	268 809	0	268 809	706	0	706	0	0	0	269 515	0	269 515
30204	23 809	0	23 809	206	0	206	0	0	0	24 015	0	24 015
30233	93	0	93	2 870	0	2 870	2 302	0	2 302	661	0	661
30413	714	0	714	6 028 015	0	6 028 015	6 028 527	0	6 028 527	202	0	202
30424	890	0	890	6 538 040	0	6 538 040	6 538 881	0	6 538 881	49	0	49
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6 124	0	6 124	21 509	0	21 509	25 573	0	25 573	2 060	0	2 060
31902	110 000	0	110 000	500 000	0	500 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32201	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
45201	12 710	0	12 710	51 519	0	51 519	54 841	0	54 841	9 388	0	9 388
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	42 700	0	42 700	1 000	0	1 000	31 200	0	31 200	12 500	0	12 500
45205	14 636	0	14 636	0	0	0	0	0	0	14 636	0	14 636
45206	298 640	343 868	642 508	88 804	48 376	137 180	0	18 732	18 732	387 444	373 512	760 956
45207	1 029 483	249 678	1 279 161	64 000	10 351	74 351	110 611	13 754	124 365	982 872	246 275	1 229 147
45208	4 033 123	1 692 104	5 725 227	83 147	72 354	155 501	250 829	96 958	347 787	3 865 441	1 667 500	5 532 941
45401	0	0	0	4 469	0	4 469	2 302	0	2 302	2 167	0	2 167
45407	0	44 048	44 048	0	1 830	1 830	0	2 365	2 365	0	43 513	43 513
45408	62 980	194 398	257 378	0	8 077	8 077	339	10 439	10 778	62 641	192 036	254 677
45502	0	0	0	655	152	807	655	152	807	0	0	0
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	13 382	11 291	24 673	45 100	460	45 560	5 241	742	5 983	53 241	11 009	64 250
45506	32 881	157 740	190 621	4 431	8 769	13 200	7 209	10 662	17 871	30 103	155 847	185 950
45507	268 813	4 761	273 574	22 450	198	22 648	2 611	278	2 889	288 652	4 681	293 333
45509	827	0	827	1 386	0	1 386	1 454	0	1 454	759	0	759
45701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45705	0	3 488	3 488	0	142	142	0	229	229	0	3 401	3 401
45706	1 426	0	1 426	0	0	0	24	0	24	1 402	0	1 402
45707	26	0	26	53	0	53	26	0	26	53	0	53
45812	49 780	0	49 780	11 728	0	11 728	9 105	0	9 105	52 403	0	52 403
45815	60 570	0	60 570	1 277	0	1 277	939	0	939	60 908	0	60 908
45817	49	0	49	24	0	24	0	0	0	73	0	73
45912	1 342	0	1 342	367	0	367	37	0	37	1 672	0	1 672
45915	6 243	0	6 243	60	0	60	186	0	186	6 117	0	6 117
47404	0	282 361	282 361	42 856 260	42 789 232	85 645 492	42 856 260	42 757 382	85 613 642	0	314 211	314 211
47408	0	0	0	47 250 497	42 776 360	90 026 857	47 250 497	42 776 360	90 026 857	0	0	0
47423	311 790	31 223	343 013	225 504	1 620	227 124	20 568	2 088	22 656	516 726	30 755	547 481
47427	43 051	10 531	53 582	63 786	16 231	80 017	101 491	23 318	124 809	5 346	3 444	8 790
50207	249 941	0	249 941	4 830 059	0	4 830 059	5 030 000	0	5 030 000	50 000	0	50 000
50214	448 922	0	448 922	3 232	0	3 232	53	0	53	452 101	0	452 101
50221	269	0	269	12	0	12	0	0	0	281	0	281
52503	96 513	0	96 513	138	0	138	1 726	0	1 726	94 925	0	94 925
52601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60302	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60308	0	0	0	527	0	527	525	0	525	2	0	2
60310	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
60312	9 476	0	9 476	23 788	0	23 788	14 253	0	14 253	19 011	0	19 011
60314	438	0	438	15	0	15	386	0	386	67	0	67
60323	3 519	0	3 519	135	0	135	33	0	33	3 621	0	3 621
60336	501	0	501	159	0	159	143	0	143	517	0	517
60401	65 203	0	65 203	0	0	0	0	0	0	65 203	0	65 203
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	2	0	2	93	0	93	91	0	91	4	0	4
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61210	0	0	0	5 030 000	0	5 030 000	5 030 000	0	5 030 000	0	0	0
61214	0	0	0	206 226	0	206 226	206 226	0	206 226	0	0	0
61401	1 888	0	1 888	244	0	244	282	0	282	1 850	0	1 850
61403	748	0	748	0	0	0	139	0	139	609	0	609
61601	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
70606	5 871 104	0	5 871 104	383 139	0	383 139	557	0	557	6 253 686	0	6 253 686
70608	1 928 035	0	1 928 035	208 055	0	208 055	0	0	0	2 136 090	0	2 136 090
70611	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
70614	330	0	330	98	0	98	17	0	17	411	0	411
Итого по активу (баланс)	16 492 399	3 252 465	19 744 864	125 488 084	86 189 119	211 677 203	125 128 743	86 168 377	211 297 120	16 851 740	3 273 207	20 124 947
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	269	0	269	0	0	0	12	0	12	281	0	281
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30220	0	0	0	0	39 172	39 172	0	39 172	39 172	0	0	0
30226	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30232	1	7	8	26 157	5 321	31 478	26 161	5 321	31 482	5	7	12
30601	68	0	68	1 194 770	0	1 194 770	1 194 802	0	1 194 802	100	0	100
30607	490	0	490	1 769	0	1 769	1 444	0	1 444	165	0	165
406	22	0	22	13	0	13	0	0	0	9	0	9
407	318 812	13 611	332 423	3 571 204	362 622	3 933 826	3 550 746	364 405	3 915 151	298 354	15 394	313 748
408.1	8 542	52	8 594	215 193	44 165	259 358	215 985	44 155	260 140	9 334	42	9 376
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	201	4 944	5 145	931	1 178	2 109	930	189	1 119	200	3 955	4 155
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	78 856	30 891	109 747	664 714	98 109	762 823	664 376	91 165	755 541	78 518	23 947	102 465
40820	985	1 551	2 536	1 535	1 607	3 142	1 676	1 481	3 157	1 126	1 425	2 551
40821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40909	0	0	0	0	657	657	0	657	657	0	0	0
40911	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
40912	0	0	0	5	2 011	2 016	5	2 011	2 016	0	0	0
42102	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42104	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	8	233	241	0	13	13	0	10	10	8	230	238
42306	5 881 102	341 363	6 222 465	523 750	27 568	551 318	305 442	24 130	329 572	5 662 794	337 925	6 000 719
42307	612 028	0	612 028	1 363	0	1 363	48 487	0	48 487	659 152	0	659 152
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42606	9 354	1 308	10 662	1 173	1 327	2 500	1 219	19	1 238	9 400	0	9 400
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	190 000	58 731	248 731	0	3 154	3 154	0	2 440	2 440	190 000	58 017	248 017
45215	1 690 940	0	1 690 940	106 283	0	106 283	59 593	0	59 593	1 644 250	0	1 644 250
45415	16 643	0	16 643	615	0	615	412	0	412	16 440	0	16 440
45515	33 504	0	33 504	4 424	0	4 424	4 222	0	4 222	33 302	0	33 302
45715	3 206	0	3 206	141	0	141	74	0	74	3 139	0	3 139
45818	101 116	0	101 116	5 385	0	5 385	14 916	0	14 916	110 647	0	110 647
45918	6 869	0	6 869	122	0	122	395	0	395	7 142	0	7 142
47403	0	0	0	6 018 624	0	6 018 624	6 018 624	0	6 018 624	0	0	0
47407	0	0	0	47 576 870	42 416 546	89 993 416	47 576 870	42 416 546	89 993 416	0	0	0
47411	26 419	2 888	29 307	11 748	191	11 939	11 086	565	11 651	25 757	3 262	29 019
47416	41	0	41	23 749	0	23 749	23 736	0	23 736	28	0	28
47422	3 562	45	3 607	13 275	3	13 278	13 809	2	13 811	4 096	44	4 140
47425	298 283	0	298 283	30 153	0	30 153	70 281	0	70 281	338 411	0	338 411
47426	1 970	1 197	3 167	3 372	1 823	5 195	1 443	626	2 069	41	0	41
52305	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52306	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338
52307	299 491	0	299 491	0	0	0	0	0	0	299 491	0	299 491
52501	6 777	0	6 777	0	0	0	692	0	692	7 469	0	7 469
52602	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60301	205	0	205	3 003	0	3 003	3 248	0	3 248	450	0	450
60305	28 535	0	28 535	22 156	0	22 156	25 404	0	25 404	31 783	0	31 783
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	334	0	334	450	0	450	116	0	116	0	0	0
60311	565	0	565	1 281	0	1 281	2 056	0	2 056	1 340	0	1 340
60322	89	0	89	268	0	268	283	0	283	104	0	104
60324	3 775	0	3 775	0	0	0	112	0	112	3 887	0	3 887
60335	5 157	0	5 157	3 040	0	3 040	4 569	0	4 569	6 686	0	6 686
60414	23 931	0	23 931	0	0	0	337	0	337	24 268	0	24 268
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61301	31	0	31	6	0	6	109	0	109	134	0	134
70601	5 381 960	0	5 381 960	29	0	29	413 271	0	413 271	5 795 202	0	5 795 202
70603	1 952 107	0	1 952 107	0	0	0	160 949	0	160 949	2 113 056	0	2 113 056
Итого по пассиву (баланс)	19 288 043	456 821	19 744 864	60 031 828	43 005 467	103 037 295	60 424 484	42 992 894	103 417 378	19 680 699	444 248	20 124 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
90901	1 212 658	0	1 212 658	59 431	0	59 431	17 952	0	17 952	1 254 137	0	1 254 137
90902	396 837	0	396 837	80 486	0	80 486	72 106	0	72 106	405 217	0	405 217
91203	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	1 596 973	44 146	1 641 119	261 283	1 799	263 082	185 735	2 902	188 637	1 672 521	43 043	1 715 564
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 793	0	36 793	0	0	0	0	0	0	36 793	0	36 793
91604	9 380	70	9 450	3 463	1 391	4 854	2 636	1 370	4 006	10 207	91	10 298
99998	5 889 335	0	5 889 335	951 577	0	951 577	646 553	0	646 553	6 194 359	0	6 194 359
Итого по активу (баланс)	9 359 405	44 242	9 403 647	1 356 240	3 190	1 359 430	924 982	4 272	929 254	9 790 663	43 160	9 833 823
Пассив
91003	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91311	297 400	0	297 400	0	0	0	2 338	0	2 338	299 738	0	299 738
91312	4 378 819	0	4 378 819	129 721	0	129 721	44 768	0	44 768	4 293 866	0	4 293 866
91315	1 020 601	0	1 020 601	17 649	0	17 649	481 465	0	481 465	1 484 417	0	1 484 417
91316	24 289	0	24 289	160 014	35 977	195 991	137 704	35 977	173 681	1 979	0	1 979
91317	157 204	3 454	160 658	299 852	2 427	302 279	246 077	2 335	248 412	103 429	3 362	106 791
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	3 514 312	0	3 514 312	218 126	0	218 126	343 278	0	343 278	3 639 464	0	3 639 464
Итого по пассиву (баланс)	9 400 193	3 454	9 403 647	826 274	38 404	864 678	1 256 542	38 312	1 294 854	9 830 461	3 362	9 833 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93611	46 109	0	46 109	0	0	0	0	0	0	46 109	0	46 109
93901	2 060 684	6 456	2 067 140	42 556 492	294 573	42 851 065	42 422 044	220 415	42 642 459	2 195 132	80 614	2 275 746
99996	2 135 821	0	2 135 821	42 954 348	0	42 954 348	42 759 274	0	42 759 274	2 330 895	0	2 330 895
Итого по активу (баланс)	4 242 614	6 456	4 249 070	85 510 840	294 573	85 805 413	85 181 318	220 415	85 401 733	4 572 136	80 614	4 652 750
Пассив
96311	54 390	0	54 390	0	0	0	0	0	0	54 390	0	54 390
96901	6 423	2 075 008	2 081 431	219 556	42 539 719	42 759 275	293 587	42 660 762	42 954 349	80 454	2 196 051	2 276 505
99997	2 113 249	0	2 113 249	42 642 459	0	42 642 459	42 851 065	0	42 851 065	2 321 855	0	2 321 855
Итого по пассиву (баланс)	2 174 062	2 075 008	4 249 070	42 862 015	42 539 719	85 401 734	43 144 652	42 660 762	85 805 414	2 456 699	2 196 051	4 652 750

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?