Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 356	0	15 356	0	0	0	1 084	0	1 084	14 272	0	14 272
20202	54 158	232 649	286 807	532 850	95 798	628 648	413 789	83 913	497 702	173 219	244 534	417 753
20208	17 052	1 691	18 743	30 415	3 470	33 885	38 692	3 451	42 143	8 775	1 710	10 485
20209	0	0	0	228 013	6 719	234 732	228 013	6 719	234 732	0	0	0
30102	85 857	0	85 857	11 516 714	0	11 516 714	11 546 330	0	11 546 330	56 241	0	56 241
30110	18 480	7 482	25 962	4 816 670	87 357	4 904 027	4 812 676	76 689	4 889 365	22 474	18 150	40 624
30114	0	4 028	4 028	0	255 317	255 317	0	250 582	250 582	0	8 763	8 763
30202	279 181	0	279 181	0	0	0	743	0	743	278 438	0	278 438
30204	23 032	0	23 032	0	0	0	1 500	0	1 500	21 532	0	21 532
30233	154	0	154	2 482	0	2 482	2 511	0	2 511	125	0	125
30413	273	0	273	4 702 067	0	4 702 067	4 701 614	0	4 701 614	726	0	726
30424	55 480	0	55 480	5 509 100	0	5 509 100	5 558 150	0	5 558 150	6 430	0	6 430
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 409	0	3 409	48 666 519	0	48 666 519	48 669 159	0	48 669 159	769	0	769
31902	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	200 000	0	200 000
45201	24 981	0	24 981	38 044	0	38 044	27 901	0	27 901	35 124	0	35 124
45203	580	0	580	0	0	0	580	0	580	0	0	0
45204	72 420	33 545	105 965	42 150	2 181	44 331	54 978	1 821	56 799	59 592	33 905	93 497
45205	272 876	0	272 876	0	0	0	50 036	0	50 036	222 840	0	222 840
45206	497 957	171 300	669 257	70 456	239 074	309 530	55 847	9 297	65 144	512 566	401 077	913 643
45207	922 033	624 174	1 546 207	148 890	39 016	187 906	155 626	246 152	401 778	915 297	417 038	1 332 335
45208	2 974 808	1 382 903	4 357 711	23 689	162 580	186 269	34 231	75 725	109 956	2 964 266	1 469 758	4 434 024
45406	0	10 881	10 881	0	660	660	0	2 253	2 253	0	9 288	9 288
45407	5 000	22 551	27 551	0	10 147	10 147	5 000	1 357	6 357	0	31 341	31 341
45408	64 641	186 611	251 252	0	12 134	12 134	315	10 129	10 444	64 326	188 616	252 942
45502	0	0	0	710	152	862	710	152	862	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	43 631	9 746	53 377	2 550	719	3 269	1 306	486	1 792	44 875	9 979	54 854
45506	33 854	158 124	191 978	4 506	12 236	16 742	4 131	10 062	14 193	34 229	160 298	194 527
45507	172 281	6 710	178 991	14 500	437	14 937	1 966	364	2 330	184 815	6 783	191 598
45509	653	0	653	1 295	0	1 295	1 677	0	1 677	271	0	271
45705	0	3 011	3 011	0	222	222	0	150	150	0	3 083	3 083
45706	1 542	0	1 542	0	0	0	22	0	22	1 520	0	1 520
45707	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45812	123 987	0	123 987	882	0	882	76 513	0	76 513	48 356	0	48 356
45815	56 662	0	56 662	408	0	408	306	0	306	56 764	0	56 764
45912	1 458	0	1 458	0	0	0	42	0	42	1 416	0	1 416
45915	5 796	0	5 796	195	0	195	199	0	199	5 792	0	5 792
47404	0	140 945	140 945	834 746	533 422	1 368 168	834 746	674 367	1 509 113	0	0	0
47408	0	242 827	242 827	59 571 605	54 947 436	114 519 041	59 571 605	54 987 032	114 558 637	0	203 231	203 231
47423	232 299	608 158	840 457	95 182	39 836	135 018	12 055	36 769	48 824	315 426	611 225	926 651
47427	6 156	3 247	9 403	58 855	16 234	75 089	38 208	14 251	52 459	26 803	5 230	32 033
50305	670 204	0	670 204	4 435	0	4 435	72 583	0	72 583	602 056	0	602 056
50307	339 705	0	339 705	4 696 604	0	4 696 604	4 715 640	0	4 715 640	320 669	0	320 669
52503	117 232	0	117 232	38 400	0	38 400	49 530	0	49 530	106 102	0	106 102
60302	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60308	173	0	173	135	0	135	308	0	308	0	0	0
60310	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
60312	18 794	0	18 794	9 312	0	9 312	8 191	0	8 191	19 915	0	19 915
60314	0	0	0	424	0	424	63	0	63	361	0	361
60323	3 320	0	3 320	28	0	28	1	0	1	3 347	0	3 347
60336	1 769	0	1 769	228	0	228	228	0	228	1 769	0	1 769
60401	63 110	0	63 110	0	0	0	0	0	0	63 110	0	63 110
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	125	0	125	123	0	123	2	0	2
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	4 788 223	0	4 788 223	4 788 223	0	4 788 223	0	0	0
61214	0	0	0	92 399	0	92 399	92 399	0	92 399	0	0	0
61401	1 891	0	1 891	712	0	712	297	0	297	2 306	0	2 306
61403	1 055	0	1 055	154	0	154	145	0	145	1 064	0	1 064
70606	2 246 879	0	2 246 879	699 399	0	699 399	26 652	0	26 652	2 919 626	0	2 919 626
70608	802 153	0	802 153	229 193	0	229 193	0	0	0	1 031 346	0	1 031 346
70611	1 753	0	1 753	554	0	554	0	0	0	2 307	0	2 307
70802	903 084	0	903 084	0	0	0	0	0	0	903 084	0	903 084
Итого по активу (баланс)	11 440 706	3 850 583	15 291 289	155 226 172	56 465 147	211 691 319	154 408 003	56 491 721	210 899 724	12 258 875	3 824 009	16 082 884
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30226	111	0	111	8	0	8	11	0	11	114	0	114
30232	1	7	8	25 118	3 893	29 011	25 118	3 893	29 011	1	7	8
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	47	0	47	18	0	18	0	0	0	29	0	29
407	395 459	13 643	409 102	4 267 125	830 417	5 097 542	4 175 928	820 937	4 996 865	304 262	4 163	308 425
408.1	13 805	4 659	18 464	51 625	13 016	64 641	46 134	13 010	59 144	8 314	4 653	12 967
408.2	114 068	23 226	137 294	1 133 461	202 773	1 336 234	1 108 338	205 173	1 313 511	88 945	25 626	114 571
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
40912	0	0	0	7	2 165	2 172	7	2 165	2 172	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42301	8	224	232	0	12	12	0	14	14	8	226	234
42305	3 161	0	3 161	848	0	848	58	0	58	2 371	0	2 371
42306	5 969 729	289 101	6 258 830	709 479	56 304	765 783	697 886	150 499	848 385	5 958 136	383 296	6 341 432
42307	480 105	0	480 105	2 285	0	2 285	3 094	0	3 094	480 914	0	480 914
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
42314	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42315	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
42606	11 481	1 256	12 737	288	68	356	1 625	82	1 707	12 818	1 270	14 088
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	190 000	56 378	246 378	0	3 060	3 060	0	3 666	3 666	190 000	56 984	246 984
45215	1 106 731	0	1 106 731	72 355	0	72 355	209 851	0	209 851	1 244 227	0	1 244 227
45415	16 299	0	16 299	2 765	0	2 765	1 341	0	1 341	14 875	0	14 875
45515	27 913	0	27 913	1 934	0	1 934	2 373	0	2 373	28 352	0	28 352
45715	3 077	0	3 077	98	0	98	113	0	113	3 092	0	3 092
45818	142 363	0	142 363	51 214	0	51 214	6 202	0	6 202	97 351	0	97 351
45918	6 641	0	6 641	112	0	112	164	0	164	6 693	0	6 693
47403	0	0	0	4 693 881	0	4 693 881	4 693 881	0	4 693 881	0	0	0
47407	0	0	0	59 726 712	54 797 406	114 524 118	59 726 712	54 797 406	114 524 118	0	0	0
47411	33 297	1 015	34 312	12 321	244	12 565	11 758	536	12 294	32 734	1 307	34 041
47416	534	0	534	23 727	0	23 727	23 274	0	23 274	81	0	81
47422	2 553	43	2 596	57 260	2	57 262	57 288	3	57 291	2 581	44	2 625
47425	478 296	0	478 296	52 112	0	52 112	112 975	0	112 975	539 159	0	539 159
47426	73	0	73	3 405	0	3 405	4 277	562	4 839	945	562	1 507
52305	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52307	378 600	0	378 600	155 400	0	155 400	84 800	0	84 800	308 000	0	308 000
52501	3 249	0	3 249	0	0	0	692	0	692	3 941	0	3 941
60301	1 181	0	1 181	4 886	0	4 886	4 453	0	4 453	748	0	748
60305	31 660	0	31 660	21 782	0	21 782	20 554	0	20 554	30 432	0	30 432
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
60311	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	420	0	420	420	0	420
60322	75	0	75	307	0	307	315	0	315	83	0	83
60324	3 589	0	3 589	50	0	50	84	0	84	3 623	0	3 623
60335	6 388	0	6 388	4 974	0	4 974	4 624	0	4 624	6 038	0	6 038
60414	23 084	0	23 084	0	0	0	301	0	301	23 385	0	23 385
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61301	179	0	179	73	0	73	10	0	10	116	0	116
70601	2 336 627	0	2 336 627	26 402	0	26 402	505 820	0	505 820	2 816 045	0	2 816 045
70603	577 992	0	577 992	0	0	0	276 426	0	276 426	854 418	0	854 418
Итого по пассиву (баланс)	14 901 737	389 552	15 291 289	71 106 470	55 909 744	127 016 214	71 809 479	55 998 330	127 807 809	15 604 746	478 138	16 082 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	155 400	0	155 400	155 400	0	155 400	0	26	26
90901	617 255	0	617 255	83 232	0	83 232	52 982	0	52 982	647 505	0	647 505
90902	337 571	0	337 571	72 262	0	72 262	52 989	0	52 989	356 844	0	356 844
91203	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 042 427	29 639	3 072 066	50 498	2 187	52 685	365 995	1 478	367 473	2 726 930	30 348	2 757 278
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 792	0	36 792	0	0	0	0	0	0	36 792	0	36 792
91604	4 306	0	4 306	1 602	1 366	2 968	605	1 366	1 971	5 303	0	5 303
99998	6 872 497	0	6 872 497	1 321 285	0	1 321 285	1 396 958	0	1 396 958	6 796 824	0	6 796 824
Итого по активу (баланс)	11 128 277	29 665	11 157 942	1 684 279	3 553	1 687 832	2 024 929	2 844	2 027 773	10 787 627	30 374	10 818 001
Пассив
91311	378 600	0	378 600	155 400	0	155 400	84 800	0	84 800	308 000	0	308 000
91312	6 042 957	10 994	6 053 951	635 321	597	635 918	537 934	715	538 649	5 945 570	11 112	5 956 682
91315	360 191	0	360 191	0	0	0	81 932	0	81 932	442 123	0	442 123
91316	4 489	166	4 655	154 392	77 619	232 011	153 191	82 434	235 625	3 288	4 981	8 269
91317	63 295	4 237	67 532	371 536	2 093	373 629	378 488	1 791	380 279	70 247	3 935	74 182
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	4 285 445	0	4 285 445	527 061	0	527 061	262 793	0	262 793	4 021 177	0	4 021 177
Итого по пассиву (баланс)	11 142 545	15 397	11 157 942	1 843 710	80 309	1 924 019	1 499 138	84 940	1 584 078	10 797 973	20 028	10 818 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 709 244	4 099	2 713 343	49 157 675	489 668	49 647 343	49 288 659	465 852	49 754 511	2 578 260	27 915	2 606 175
99996	2 727 712	0	2 727 712	49 674 765	0	49 674 765	49 811 998	0	49 811 998	2 590 479	0	2 590 479
Итого по активу (баланс)	5 436 956	4 099	5 441 055	98 832 440	489 668	99 322 108	99 100 657	465 852	99 566 509	5 168 739	27 915	5 196 654
Пассив
96901	4 059	2 723 653	2 727 712	464 036	49 347 962	49 811 998	487 870	49 186 895	49 674 765	27 893	2 562 586	2 590 479
99997	2 713 343	0	2 713 343	49 754 511	0	49 754 511	49 647 343	0	49 647 343	2 606 175	0	2 606 175
Итого по пассиву (баланс)	2 717 402	2 723 653	5 441 055	50 218 547	49 347 962	99 566 509	50 135 213	49 186 895	99 322 108	2 634 068	2 562 586	5 196 654

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?