Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 813	0	54 813	17 544	0	17 544	2 003	0	2 003	70 354	0	70 354
20202	41 423	43 053	84 476	562 147	272 051	834 198	518 508	257 953	776 461	85 062	57 151	142 213
20208	9 971	1 182	11 153	38 366	3 819	42 185	37 342	3 697	41 039	10 995	1 304	12 299
20209	0	0	0	257 962	8 014	265 976	257 962	8 014	265 976	0	0	0
30102	148 373	0	148 373	9 434 684	0	9 434 684	9 444 642	0	9 444 642	138 415	0	138 415
30110	130 114	13 036	143 150	51 992	639 211	691 203	50 331	635 961	686 292	131 775	16 286	148 061
30114	0	6 892	6 892	0	304 750	304 750	0	300 178	300 178	0	11 464	11 464
30202	54 918	0	54 918	0	0	0	171	0	171	54 747	0	54 747
30204	30 006	0	30 006	453	0	453	0	0	0	30 459	0	30 459
30233	470	0	470	103 581	0	103 581	103 280	0	103 280	771	0	771
30413	291	0	291	1 197 389	0	1 197 389	1 197 476	0	1 197 476	204	0	204
30424	32 642	0	32 642	2 081 482	0	2 081 482	2 081 825	0	2 081 825	32 299	0	32 299
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	47 048	0	47 048	277	0	277	277	0	277	47 048	0	47 048
45201	357 033	0	357 033	523 286	0	523 286	538 046	0	538 046	342 273	0	342 273
45203	34 059	0	34 059	117 194	0	117 194	109 383	0	109 383	41 870	0	41 870
45204	420 496	0	420 496	470 759	0	470 759	407 658	0	407 658	483 597	0	483 597
45205	40 547	0	40 547	38 000	0	38 000	25 547	0	25 547	53 000	0	53 000
45206	253 907	198 189	452 096	114 555	23 194	137 749	1 868	46 422	48 290	366 594	174 961	541 555
45207	1 255 146	1 104 077	2 359 223	64 351	153 691	218 042	84 571	22 625	107 196	1 234 926	1 235 143	2 470 069
45208	692 749	498 976	1 191 725	5 000	58 917	63 917	14 839	11 104	25 943	682 910	546 789	1 229 699
45406	0	64 161	64 161	0	7 820	7 820	0	1 509	1 509	0	70 472	70 472
45408	9 255	0	9 255	0	0	0	103	0	103	9 152	0	9 152
45502	0	0	0	3 186	359	3 545	3 186	359	3 545	0	0	0
45504	0	39	39	0	1	1	0	40	40	0	0	0
45505	19 929	86 274	106 203	1 596	11 229	12 825	1 602	2 944	4 546	19 923	94 559	114 482
45506	128 212	56 273	184 485	15 578	9 780	25 358	14 905	19 722	34 627	128 885	46 331	175 216
45507	88 799	128 142	216 941	771	15 239	16 010	100	21 427	21 527	89 470	121 954	211 424
45509	1 534	0	1 534	2 916	0	2 916	2 906	0	2 906	1 544	0	1 544
45705	2 298	0	2 298	600	0	600	54	0	54	2 844	0	2 844
45815	46 024	319	46 343	2 210	117	2 327	1 339	156	1 495	46 895	280	47 175
45817	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45915	5 634	65	5 699	359	24	383	377	26	403	5 616	63	5 679
45917	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47002	94 544	0	94 544	273 409	0	273 409	367 953	0	367 953	0	0	0
47102	0	0	0	165 588	0	165 588	85 141	0	85 141	80 447	0	80 447
47404	0	0	0	9 677 974	9 340 383	19 018 357	9 677 974	9 340 383	19 018 357	0	0	0
47408	0	0	0	9 355 553	9 772 730	19 128 283	9 355 553	9 772 730	19 128 283	0	0	0
47423	64 053	1 062	65 115	113 880	28 407	142 287	112 430	28 514	140 944	65 503	955	66 458
47427	9 109	12 782	21 891	41 551	20 483	62 034	38 391	18 717	57 108	12 269	14 548	26 817
47431	0	6 648	6 648	0	5 299	5 299	0	177	177	0	11 770	11 770
50205	552 899	0	552 899	1 623 736	0	1 623 736	1 510 793	0	1 510 793	665 842	0	665 842
50207	180 484	0	180 484	174 243	0	174 243	174 861	0	174 861	179 866	0	179 866
50218	253 134	0	253 134	1 682 809	0	1 682 809	1 793 491	0	1 793 491	142 452	0	142 452
52503	261 382	0	261 382	158 299	0	158 299	43 501	0	43 501	376 180	0	376 180
52601	915	0	915	27	0	27	0	0	0	942	0	942
60302	3 117	0	3 117	174	0	174	462	0	462	2 829	0	2 829
60306	0	0	0	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	0	0	0
60308	96	0	96	216	0	216	282	0	282	30	0	30
60310	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60312	41 581	0	41 581	5 630	0	5 630	11 592	0	11 592	35 619	0	35 619
60314	33	0	33	475	0	475	164	0	164	344	0	344
60323	1 181	0	1 181	350	0	350	14	0	14	1 517	0	1 517
60401	62 222	0	62 222	77	0	77	0	0	0	62 299	0	62 299
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	169	0	169	169	0	169	1	0	1
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61401	3 080	0	3 080	296	0	296	646	0	646	2 730	0	2 730
61403	1 497	0	1 497	137	0	137	565	0	565	1 069	0	1 069
61702	7 348	0	7 348	0	0	0	0	0	0	7 348	0	7 348
70606	1 453 291	0	1 453 291	154 832	0	154 832	1 510	0	1 510	1 606 613	0	1 606 613
70608	1 871 451	0	1 871 451	271 272	0	271 272	0	0	0	2 142 723	0	2 142 723
70611	12 004	0	12 004	1 065	0	1 065	0	0	0	13 069	0	13 069
70614	44 704	0	44 704	577	0	577	464	0	464	44 817	0	44 817
Итого по активу (баланс)	8 824 202	2 221 170	11 045 372	40 359 391	20 675 518	61 034 909	39 627 071	20 492 658	60 119 729	9 556 522	2 404 030	11 960 552
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10609	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	49 932	0	49 932	0	0	0	0	0	0	49 932	0	49 932
30109	2 427	0	2 427	10 847	0	10 847	12 000	0	12 000	3 580	0	3 580
30126	114 084	0	114 084	0	0	0	109	0	109	114 193	0	114 193
30226	98	0	98	5	0	5	10	0	10	103	0	103
30232	169	15	184	132 691	6 914	139 605	132 755	6 915	139 670	233	16	249
30601	0	0	0	449 444	0	449 444	449 444	0	449 444	0	0	0
32901	242 425	0	242 425	1 668 293	0	1 668 293	1 550 954	0	1 550 954	125 086	0	125 086
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	15 996	18	16 014	502 858	0	502 858	488 381	2	488 383	1 519	20	1 539
40702	554 224	4 914	559 138	8 863 129	1 277 674	10 140 803	9 105 500	1 305 412	10 410 912	796 595	32 652	829 247
40703	5 559	0	5 559	6 929	0	6 929	2 658	0	2 658	1 288	0	1 288
40802	13 394	38	13 432	33 726	3 140	36 866	32 409	4 056	36 465	12 077	954	13 031
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	1 479	8 691	10 170	4 294	3 112	7 406	43 147	3 071	46 218	40 332	8 650	48 982
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	84 641	47 916	132 557	1 394 229	381 673	1 775 902	1 361 546	422 718	1 784 264	51 958	88 961	140 919
40820	1 525	2 059	3 584	5 604	7 210	12 814	5 617	8 348	13 965	1 538	3 197	4 735
40821	107	0	107	342	0	342	317	0	317	82	0	82
40901	0	6 648	6 648	0	177	177	0	5 300	5 300	0	11 771	11 771
40903	28	0	28	62 768	0	62 768	62 763	0	62 763	23	0	23
40905	1	0	1	280	0	280	280	0	280	1	0	1
40906	0	0	0	9 659	0	9 659	9 659	0	9 659	0	0	0
40909	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40910	0	1	1	116	10	126	116	10	126	0	1	1
40911	0	0	0	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997	0	0	0
40912	3	0	3	80	42	122	80	42	122	3	0	3
40913	0	0	0	39	87	126	39	87	126	0	0	0
42102	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
42106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	52	431	483	0	9	9	0	53	53	52	475	527
42304	358	0	358	1 578	0	1 578	1 388	0	1 388	168	0	168
42305	32	3 194	3 226	7 000	4 071	11 071	16 000	1 541	17 541	9 032	664	9 696
42306	2 600 423	1 570 018	4 170 441	491 318	182 383	673 701	502 445	248 994	751 439	2 611 550	1 636 629	4 248 179
42307	55 972	0	55 972	6 827	0	6 827	31 823	0	31 823	80 968	0	80 968
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
42314	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42601	10	42	52	0	1	1	0	5	5	10	46	56
42605	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
42606	12 508	23 970	36 478	1 200	1 449	2 649	1 179	2 831	4 010	12 487	25 352	37 839
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	39 387	229 387	0	801	801	0	4 808	4 808	190 000	43 394	233 394
45215	36 964	0	36 964	4 289	0	4 289	7 228	0	7 228	39 903	0	39 903
45415	1 236	0	1 236	27	0	27	146	0	146	1 355	0	1 355
45515	4 490	0	4 490	306	0	306	355	0	355	4 539	0	4 539
45818	36 738	0	36 738	997	0	997	2 664	0	2 664	38 405	0	38 405
45918	4 333	0	4 333	207	0	207	339	0	339	4 465	0	4 465
47403	0	0	0	2 730 674	0	2 730 674	2 730 674	0	2 730 674	0	0	0
47407	0	0	0	9 754 360	9 371 108	19 125 468	9 754 360	9 371 108	19 125 468	0	0	0
47411	39 344	47 543	86 887	16 553	4 540	21 093	8 457	13 035	21 492	31 248	56 038	87 286
47416	1 133	0	1 133	76 540	350	76 890	76 314	350	76 664	907	0	907
47422	847	0	847	577 710	27 029	604 739	577 926	27 029	604 955	1 063	0	1 063
47425	5 649	0	5 649	4 750	0	4 750	3 866	0	3 866	4 765	0	4 765
47426	324	0	324	2 564	0	2 564	3 248	442	3 690	1 008	442	1 450
50220	54 812	0	54 812	2 003	0	2 003	17 545	0	17 545	70 354	0	70 354
52301	0	59 080	59 080	34 075	20 775	54 850	34 075	26 786	60 861	0	65 091	65 091
52302	0	0	0	0	0	0	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075
52303	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	0	0	0	0	0	0
52305	0	68 766	68 766	0	32 168	32 168	0	14 357	14 357	0	50 955	50 955
52306	410 786	0	410 786	410 676	0	410 676	0	26 484	26 484	110	26 484	26 594
52307	801 442	0	801 442	10 000	0	10 000	524 823	0	524 823	1 316 265	0	1 316 265
52501	1	2 208	2 209	376	1 657	2 033	377	624	1 001	2	1 175	1 177
52602	5 443	0	5 443	437	0	437	577	0	577	5 583	0	5 583
60301	1 752	0	1 752	8 206	0	8 206	7 742	0	7 742	1 288	0	1 288
60305	0	0	0	16 847	0	16 847	16 847	0	16 847	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	311	0	311	309	0	309
60311	280	0	280	280	0	280	420	0	420	420	0	420
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	1 277	0	1 277	10	0	10	288	0	288	1 555	0	1 555
60601	13 513	0	13 513	0	0	0	470	0	470	13 983	0	13 983
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61301	2 072	0	2 072	191	0	191	0	0	0	1 881	0	1 881
61304	219	0	219	36	0	36	13	0	13	196	0	196
70601	1 578 050	0	1 578 050	43	0	43	166 363	0	166 363	1 744 370	0	1 744 370
70603	1 879 240	0	1 879 240	0	0	0	306 513	0	306 513	2 185 753	0	2 185 753
70615	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	9 160 433	1 884 939	11 045 372	27 504 543	11 326 431	38 830 974	28 251 695	11 494 459	39 746 154	9 907 585	2 052 967	11 960 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	454 751	31 020	485 771	454 751	31 020	485 771	0	0	0
90901	20 150	0	20 150	1 785	0	1 785	1 007	0	1 007	20 928	0	20 928
90902	153 092	0	153 092	6 742	0	6 742	4 628	0	4 628	155 206	0	155 206
90908	0	16 007	16 007	0	1 698	1 698	0	4 687	4 687	0	13 018	13 018
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91411	191 886	0	191 886	0	0	0	3 812	0	3 812	188 074	0	188 074
91414	3 297 437	452 452	3 749 889	343 112	54 947	398 059	123 387	9 336	132 723	3 517 162	498 063	4 015 225
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	979	0	979	22	0	22	20	0	20	981	0	981
99998	3 955 024	0	3 955 024	2 500 634	0	2 500 634	2 454 437	0	2 454 437	4 001 221	0	4 001 221
Итого по активу (баланс)	7 648 757	468 459	8 117 216	3 307 046	87 665	3 394 711	3 042 042	45 043	3 087 085	7 913 761	511 081	8 424 842
Пассив
91004	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91311	1 246 193	69 714	1 315 907	464 751	12 863	477 614	510 999	20 404	531 403	1 292 441	77 255	1 369 696
91312	1 981 067	0	1 981 067	56 692	0	56 692	74 393	0	74 393	1 998 768	0	1 998 768
91314	96 847	0	96 847	462 121	0	462 121	448 359	0	448 359	83 085	0	83 085
91315	60 972	32 243	93 215	0	739	739	0	3 762	3 762	60 972	35 266	96 238
91316	12 019	54 987	67 006	159 251	18 414	177 665	211 605	9 953	221 558	64 373	46 526	110 899
91317	367 970	14 199	382 169	1 275 705	3 618	1 279 323	1 209 470	11 406	1 220 876	301 735	21 987	323 722
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 162 192	0	4 162 192	632 609	0	632 609	894 038	0	894 038	4 423 621	0	4 423 621
Итого по пассиву (баланс)	7 946 073	171 143	8 117 216	3 051 411	35 634	3 087 045	3 349 146	45 525	3 394 671	8 243 808	181 034	8 424 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	232 987	0	232 987	893	0	893	3 710	0	3 710	230 170	0	230 170
93901	331 168	0	331 168	8 236 384	107 372	8 343 756	8 253 519	107 099	8 360 618	314 033	273	314 306
99996	568 291	0	568 291	8 378 618	0	8 378 618	8 386 251	0	8 386 251	560 658	0	560 658
Итого по активу (баланс)	1 132 446	0	1 132 446	16 615 895	107 372	16 723 267	16 643 480	107 099	16 750 579	1 104 861	273	1 105 134
Пассив
96311	237 515	0	237 515	3 677	0	3 677	973	0	973	234 811	0	234 811
96901	0	330 776	330 776	106 725	8 275 849	8 382 574	106 994	8 270 651	8 377 645	269	325 578	325 847
99997	564 155	0	564 155	8 364 329	0	8 364 329	8 344 650	0	8 344 650	544 476	0	544 476
Итого по пассиву (баланс)	801 670	330 776	1 132 446	8 474 731	8 275 849	16 750 580	8 452 617	8 270 651	16 723 268	779 556	325 578	1 105 134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	44,0000	0	0	47,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	866 164,0000	0	0	1 426 637,0000	0	0	1 317 840,0000	0	0	974 961,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	866 292,0000	0	0	1 426 681,0000	0	0	1 317 887,0000	0	0	975 086,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	712 735,0000	0	0	712 735,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	671 164,0000	0	0	605 105,0000	0	0	713 902,0000	0	0	779 961,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 425 470,0000	0	0	1 425 470,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	195 128,0000	0	0	47,0000	0	0	44,0000	0	0	195 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	866 292,0000	0	0	2 743 357,0000	0	0	2 852 151,0000	0	0	975 086,0000

Страница была полезной?