Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 518	0	53 518	15 412	0	15 412	9 251	0	9 251	59 679	0	59 679
20202	87 008	88 218	175 226	257 328	34 161	291 489	279 121	76 326	355 447	65 215	46 053	111 268
20208	10 884	1 072	11 956	40 424	3 383	43 807	39 910	3 347	43 257	11 398	1 108	12 506
20209	0	0	0	124 449	6 550	130 999	124 449	6 550	130 999	0	0	0
30102	108 733	0	108 733	8 324 822	0	8 324 822	8 336 942	0	8 336 942	96 613	0	96 613
30110	131 950	16 386	148 336	36 927	242 061	278 988	37 957	248 983	286 940	130 920	9 464	140 384
30114	0	13 506	13 506	0	172 118	172 118	0	171 189	171 189	0	14 435	14 435
30202	55 396	0	55 396	0	0	0	668	0	668	54 728	0	54 728
30204	31 216	0	31 216	0	0	0	747	0	747	30 469	0	30 469
30233	122	18	140	69 273	1	69 274	69 129	0	69 129	266	19	285
30413	90	0	90	842 794	0	842 794	842 804	0	842 804	80	0	80
30424	33 523	0	33 523	1 154 120	0	1 154 120	1 154 178	0	1 154 178	33 465	0	33 465
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	47 048	0	47 048	0	0	0	0	0	0	47 048	0	47 048
45201	375 016	0	375 016	626 797	0	626 797	636 516	0	636 516	365 297	0	365 297
45203	38 830	0	38 830	150 332	0	150 332	143 136	0	143 136	46 026	0	46 026
45204	348 566	14 097	362 663	227 802	173	227 975	181 927	14 270	196 197	394 441	0	394 441
45205	24 666	0	24 666	17 865	0	17 865	34 531	0	34 531	8 000	0	8 000
45206	296 135	179 775	475 910	27 400	12 594	39 994	37 165	6 534	43 699	286 370	185 835	472 205
45207	1 188 480	1 117 016	2 305 496	120 545	94 256	214 801	59 996	44 312	104 308	1 249 029	1 166 960	2 415 989
45208	757 256	422 242	1 179 498	3 000	50 998	53 998	15 673	16 888	32 561	744 583	456 352	1 200 935
45406	0	58 199	58 199	0	4 078	4 078	0	2 115	2 115	0	60 162	60 162
45407	0	15 312	15 312	0	674	674	0	15 986	15 986	0	0	0
45408	9 444	0	9 444	0	0	0	95	0	95	9 349	0	9 349
45502	0	0	0	3 735	316	4 051	3 735	316	4 051	0	0	0
45504	1 000	36	1 036	0	2	2	0	1	1	1 000	37	1 037
45505	11 390	83 342	94 732	16 100	6 189	22 289	7 439	4 048	11 487	20 051	85 483	105 534
45506	159 008	46 812	205 820	12 418	10 049	22 467	18 445	4 272	22 717	152 981	52 589	205 570
45507	89 500	116 644	206 144	2 200	8 411	10 611	1 688	4 600	6 288	90 012	120 455	210 467
45509	1 578	0	1 578	2 548	0	2 548	2 540	0	2 540	1 586	0	1 586
45705	2 400	0	2 400	0	0	0	51	0	51	2 349	0	2 349
45812	2 506	0	2 506	4 681	0	4 681	2 323	0	2 323	4 864	0	4 864
45815	41 932	92	42 024	3 391	54	3 445	1 267	3	1 270	44 056	143	44 199
45912	406	0	406	121	0	121	0	0	0	527	0	527
45915	5 269	20	5 289	686	13	699	468	1	469	5 487	32	5 519
47002	0	0	0	263 495	0	263 495	205 495	0	205 495	58 000	0	58 000
47404	0	0	0	7 554 430	7 398 446	14 952 876	7 554 430	7 398 446	14 952 876	0	0	0
47408	0	0	0	7 013 391	7 398 446	14 411 837	7 013 391	7 398 446	14 411 837	0	0	0
47423	64 021	516	64 537	87 906	927	88 833	87 434	655	88 089	64 493	788	65 281
47427	6 674	11 204	17 878	41 552	17 651	59 203	38 512	13 882	52 394	9 714	14 973	24 687
47431	0	4 972	4 972	0	2 414	2 414	0	1 153	1 153	0	6 233	6 233
50205	303 729	0	303 729	2 665 765	0	2 665 765	2 729 804	0	2 729 804	239 690	0	239 690
50207	181 665	0	181 665	228 739	0	228 739	227 489	0	227 489	182 915	0	182 915
50218	507 291	0	507 291	2 953 381	0	2 953 381	2 891 540	0	2 891 540	569 132	0	569 132
52503	274 818	0	274 818	0	0	0	6 828	0	6 828	267 990	0	267 990
52601	551	0	551	909	0	909	0	0	0	1 460	0	1 460
60302	4 619	0	4 619	355	0	355	968	0	968	4 006	0	4 006
60306	0	0	0	5 055	0	5 055	5 055	0	5 055	0	0	0
60308	0	0	0	243	0	243	237	0	237	6	0	6
60310	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60312	44 495	0	44 495	5 628	0	5 628	5 087	0	5 087	45 036	0	45 036
60314	307	0	307	8	0	8	133	0	133	182	0	182
60323	1 186	0	1 186	22	0	22	32	0	32	1 176	0	1 176
60401	62 081	0	62 081	141	0	141	0	0	0	62 222	0	62 222
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60701	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61401	3 526	0	3 526	288	0	288	569	0	569	3 245	0	3 245
61403	1 588	0	1 588	427	0	427	463	0	463	1 552	0	1 552
61702	7 294	0	7 294	93	0	93	39	0	39	7 348	0	7 348
70606	1 215 985	0	1 215 985	115 995	0	115 995	3 505	0	3 505	1 328 475	0	1 328 475
70608	1 396 267	0	1 396 267	204 430	0	204 430	0	0	0	1 600 697	0	1 600 697
70611	8 942	0	8 942	1 542	0	1 542	0	0	0	10 484	0	10 484
70614	45 482	0	45 482	2 086	0	2 086	1 153	0	1 153	46 415	0	46 415
Итого по активу (баланс)	8 153 776	2 189 479	10 343 255	34 652 052	15 463 965	50 116 017	34 345 316	15 432 323	49 777 639	8 460 512	2 221 121	10 681 633
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10609	5 948	0	5 948	0	0	0	93	0	93	6 041	0	6 041
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	49 932	0	49 932	0	0	0	0	0	0	49 932	0	49 932
30109	9	0	9	8 272	0	8 272	10 000	0	10 000	1 737	0	1 737
30126	114 036	0	114 036	0	0	0	2	0	2	114 038	0	114 038
30226	91	0	91	4	0	4	8	0	8	95	0	95
30232	50	32	82	95 442	10 145	105 587	95 518	10 146	105 664	126	33	159
30601	0	0	0	255 059	0	255 059	255 062	0	255 062	3	0	3
32901	479 362	0	479 362	2 425 560	0	2 425 560	2 480 436	0	2 480 436	534 238	0	534 238
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	15 264	16	15 280	310 893	0	310 893	295 633	1	295 634	4	17	21
40702	518 719	24 665	543 384	9 556 725	408 020	9 964 745	9 464 083	395 890	9 859 973	426 077	12 535	438 612
40703	1 769	0	1 769	1 951	0	1 951	329	0	329	147	0	147
40802	7 416	14	7 430	48 589	16 171	64 760	49 020	16 169	65 189	7 847	12	7 859
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	1 814	6 641	8 455	2 969	1 486	4 455	2 614	1 557	4 171	1 459	6 712	8 171
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	48 761	30 107	78 868	555 577	326 047	881 624	579 718	332 280	911 998	72 902	36 340	109 242
40820	709	559	1 268	2 524	548	3 072	2 406	672	3 078	591	683	1 274
40821	37	0	37	101	0	101	188	0	188	124	0	124
40901	0	5 325	5 325	0	1 515	1 515	0	2 423	2 423	0	6 233	6 233
40903	0	0	0	45 073	0	45 073	45 117	0	45 117	44	0	44
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40906	0	0	0	12 754	0	12 754	12 754	0	12 754	0	0	0
40909	0	0	0	4	10	14	4	10	14	0	0	0
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
40912	3	0	3	0	14	14	0	14	14	3	0	3
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42102	37 000	0	37 000	533 000	0	533 000	502 000	0	502 000	6 000	0	6 000
42103	4 500	0	4 500	1 016 490	0	1 016 490	1 011 990	0	1 011 990	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	186	0	186	185	0	185	0	0	0	1	0	1
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	52	391	443	0	14	14	0	28	28	52	405	457
42304	994	661	1 655	2 764	682	3 446	2 500	21	2 521	730	0	730
42305	5 631	22 821	28 452	18 700	11 814	30 514	13 795	1 807	15 602	726	12 814	13 540
42306	2 502 466	1 485 865	3 988 331	217 453	158 652	376 105	272 228	191 527	463 755	2 557 241	1 518 740	4 075 981
42307	600	0	600	169	0	169	25 984	0	25 984	26 415	0	26 415
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
42313	60	0	60	3	0	3	9	0	9	66	0	66
42314	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42601	10	38	48	0	2	2	0	3	3	10	39	49
42605	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
42606	11 866	21 959	33 825	0	899	899	1 340	1 541	2 881	13 206	22 601	35 807
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	241 550	0	241 550	241 550	0	241 550	0	0	0
43807	190 000	35 727	225 727	0	1 298	1 298	0	2 503	2 503	190 000	36 932	226 932
45215	35 774	0	35 774	5 198	0	5 198	8 031	0	8 031	38 607	0	38 607
45415	1 279	0	1 279	236	0	236	120	0	120	1 163	0	1 163
45515	4 341	0	4 341	570	0	570	824	0	824	4 595	0	4 595
45818	32 676	0	32 676	1 022	0	1 022	7 659	0	7 659	39 313	0	39 313
45918	3 840	0	3 840	83	0	83	845	0	845	4 602	0	4 602
47403	0	0	0	3 254 682	0	3 254 682	3 254 682	0	3 254 682	0	0	0
47407	0	0	0	7 406 004	7 011 517	14 417 521	7 406 004	7 011 517	14 417 521	0	0	0
47411	37 846	39 044	76 890	7 468	5 127	12 595	9 416	9 540	18 956	39 794	43 457	83 251
47416	5 223	0	5 223	15 516	0	15 516	11 637	0	11 637	1 344	0	1 344
47422	15	0	15	169 713	0	169 713	170 024	0	170 024	326	0	326
47425	5 299	0	5 299	2 703	0	2 703	4 100	0	4 100	6 696	0	6 696
47426	1 116	364	1 480	3 649	13	3 662	4 985	402	5 387	2 452	753	3 205
50220	53 518	0	53 518	9 251	0	9 251	15 412	0	15 412	59 679	0	59 679
52301	0	53 591	53 591	34 075	1 948	36 023	34 075	3 754	37 829	0	55 397	55 397
52302	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	34 075	0	34 075	34 075	0	34 075
52305	0	133 831	133 831	0	76 869	76 869	30 700	7 518	38 218	30 700	64 480	95 180
52306	410 676	0	410 676	0	0	0	0	0	0	410 676	0	410 676
52307	801 442	0	801 442	0	0	0	0	0	0	801 442	0	801 442
52501	0	2 882	2 882	351	1 670	2 021	376	515	891	25	1 727	1 752
52602	4 361	0	4 361	243	0	243	2 086	0	2 086	6 204	0	6 204
60301	1 431	0	1 431	5 969	0	5 969	5 584	0	5 584	1 046	0	1 046
60305	0	0	0	16 748	0	16 748	16 748	0	16 748	0	0	0
60309	308	0	308	0	0	0	252	0	252	560	0	560
60311	394	0	394	394	0	394	394	0	394	394	0	394
60322	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60324	1 277	0	1 277	15	0	15	5	0	5	1 267	0	1 267
60601	12 572	0	12 572	0	0	0	470	0	470	13 042	0	13 042
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61301	2 449	0	2 449	191	0	191	0	0	0	2 258	0	2 258
61304	203	0	203	36	0	36	68	0	68	235	0	235
70601	1 350 289	0	1 350 289	9	0	9	107 824	0	107 824	1 458 104	0	1 458 104
70603	1 385 617	0	1 385 617	0	0	0	212 287	0	212 287	1 597 904	0	1 597 904
70615	1 347	0	1 347	40	0	40	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	8 478 721	1 864 534	10 343 255	26 322 094	8 034 461	34 356 555	26 705 095	7 989 838	34 694 933	8 861 722	1 819 911	10 681 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	34 075	72 663	106 738	34 075	72 663	106 738	0	0	0
90901	20 125	0	20 125	52 470	0	52 470	52 451	0	52 451	20 144	0	20 144
90902	147 536	0	147 536	59 101	0	59 101	53 828	0	53 828	152 809	0	152 809
90908	0	3 890	3 890	0	2 190	2 190	0	2 150	2 150	0	3 930	3 930
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
91411	192 725	0	192 725	32	0	32	3 870	0	3 870	188 887	0	188 887
91414	3 476 572	419 977	3 896 549	50 353	26 938	77 291	290 355	57 623	347 978	3 236 570	389 292	3 625 862
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	979	0	979	15	0	15	26	0	26	968	0	968
99998	4 200 224	0	4 200 224	1 731 532	0	1 731 532	1 788 474	0	1 788 474	4 143 282	0	4 143 282
Итого по активу (баланс)	8 068 351	423 867	8 492 218	1 927 578	101 791	2 029 369	2 223 080	132 436	2 355 516	7 772 849	393 222	8 166 071
Пассив
91311	1 246 193	82 306	1 328 499	34 075	2 991	37 066	34 075	5 766	39 841	1 246 193	85 081	1 331 274
91312	2 216 757	0	2 216 757	225 512	0	225 512	126 677	0	126 677	2 117 922	0	2 117 922
91314	0	0	0	230 742	0	230 742	295 174	0	295 174	64 432	0	64 432
91315	61 101	18 200	79 301	0	734	734	0	1 014	1 014	61 101	18 480	79 581
91316	116 095	59 936	176 031	203 270	43 805	247 075	122 900	71 184	194 084	35 725	87 315	123 040
91317	360 629	20 194	380 823	1 039 449	7 895	1 047 344	1 071 676	3 065	1 074 741	392 856	15 364	408 220
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	4 291 994	0	4 291 994	464 376	0	464 376	195 171	0	195 171	4 022 789	0	4 022 789
Итого по пассиву (баланс)	8 311 582	180 636	8 492 218	2 197 424	55 425	2 252 849	1 845 673	81 029	1 926 702	7 959 831	206 240	8 166 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	232 532	0	232 532	2 251	0	2 251	1 420	0	1 420	233 363	0	233 363
93901	301 037	0	301 037	6 958 065	63 394	7 021 459	6 871 603	56 050	6 927 653	387 499	7 344	394 843
99996	538 991	0	538 991	7 033 765	0	7 033 765	6 938 352	0	6 938 352	634 404	0	634 404
Итого по активу (баланс)	1 072 560	0	1 072 560	13 994 081	63 394	14 057 475	13 811 375	56 050	13 867 425	1 255 266	7 344	1 262 610
Пассив
96311	236 342	0	236 342	0	0	0	1 765	0	1 765	238 107	0	238 107
96901	0	302 649	302 649	55 813	6 882 539	6 938 352	63 142	6 968 858	7 032 000	7 329	388 968	396 297
99997	533 569	0	533 569	6 929 074	0	6 929 074	7 023 711	0	7 023 711	628 206	0	628 206
Итого по пассиву (баланс)	769 911	302 649	1 072 560	6 984 887	6 882 539	13 867 426	7 088 618	6 968 858	14 057 476	873 642	388 968	1 262 610
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	86 001,0000	0	0	86 001,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	471 940,0000	0	0	1 199 877,0000	0	0	1 117 330,0000	0	0	554 487,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	472 068,0000	0	0	1 285 878,0000	0	0	1 203 331,0000	0	0	554 615,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	340 839,0000	0	0	390 684,0000	0	0	49 845,0000
98050	0	0	276 940,0000	0	0	862 491,0000	0	0	895 193,0000	0	0	309 642,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	555 958,0000	0	0	555 958,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	195 128,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	195 128,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	472 068,0000	0	0	1 759 289,0000	0	0	1 841 836,0000	0	0	554 615,0000

Страница была полезной?