Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 14 303 | 21 080 | 35 383 | 47 068 | 7 723 | 54 791 | 51 209 | 4 354 | 55 563 | 10 162 | 24 449 | 34 611 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 11 011 | 0 | 11 011 | 3 951 269 | 0 | 3 951 269 | 3 951 157 | 0 | 3 951 157 | 11 123 | 0 | 11 123 |
30110 | 15 | 13 127 | 13 142 | 0 | 282 719 | 282 719 | 0 | 265 684 | 265 684 | 15 | 30 162 | 30 177 |
30202 | 2 028 | 0 | 2 028 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 119 | 0 | 2 119 |
304.1 | 8 505 | 11 347 | 19 852 | 277 378 | 1 141 | 278 519 | 277 378 | 430 | 277 808 | 8 505 | 12 058 | 20 563 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 639 530 | 0 | 2 639 530 | 2 639 530 | 0 | 2 639 530 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 158 400 | 0 | 158 400 | 705 000 | 0 | 705 000 | 669 800 | 0 | 669 800 | 193 600 | 0 | 193 600 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 3 525 | 0 | 3 525 | 0 | 0 | 0 | 3 525 | 0 | 3 525 |
45204 | 34 000 | 0 | 34 000 | 17 615 | 0 | 17 615 | 21 090 | 0 | 21 090 | 30 525 | 0 | 30 525 |
45205 | 17 880 | 0 | 17 880 | 740 | 0 | 740 | 2 340 | 0 | 2 340 | 16 280 | 0 | 16 280 |
45206 | 302 490 | 9 455 | 311 945 | 51 685 | 952 | 52 637 | 68 935 | 358 | 69 293 | 285 240 | 10 049 | 295 289 |
45207 | 162 850 | 0 | 162 850 | 0 | 0 | 0 | 5 550 | 0 | 5 550 | 157 300 | 0 | 157 300 |
45208 | 144 823 | 10 573 | 155 396 | 6 420 | 1 057 | 7 477 | 1 938 | 715 | 2 653 | 149 305 | 10 915 | 160 220 |
45408 | 4 470 | 0 | 4 470 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 4 410 | 0 | 4 410 |
45506 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45507 | 4 633 | 0 | 4 633 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 4 565 | 0 | 4 565 |
45812 | 15 021 | 0 | 15 021 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 14 912 | 0 | 14 912 |
45815 | 6 140 | 0 | 6 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 140 | 0 | 6 140 |
45915 | 1 390 | 0 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 804 010 | 1 080 750 | 1 884 760 | 804 010 | 1 080 750 | 1 884 760 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 13 | 0 | 13 | 3 976 | 0 | 3 976 | 3 848 | 0 | 3 848 | 141 | 0 | 141 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 7 313 | 90 | 7 403 | 7 287 | 90 | 7 377 | 26 | 0 | 26 |
60302 | 3 012 | 0 | 3 012 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 2 948 | 0 | 2 948 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 119 | 0 | 1 119 | 413 | 0 | 413 | 328 | 0 | 328 | 1 204 | 0 | 1 204 |
60323 | 27 | 0 | 27 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
60336 | 59 | 0 | 59 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 59 | 0 | 59 |
60401 | 15 846 | 0 | 15 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 846 | 0 | 15 846 |
60804 | 18 797 | 0 | 18 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 797 | 0 | 18 797 |
60901 | 5 108 | 0 | 5 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 108 | 0 | 5 108 |
61002 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61008 | 92 | 0 | 92 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 92 | 0 | 92 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70606 | 21 523 | 0 | 21 523 | 27 986 | 0 | 27 986 | 0 | 0 | 0 | 49 509 | 0 | 49 509 |
70608 | 7 723 | 0 | 7 723 | 14 092 | 0 | 14 092 | 0 | 0 | 0 | 21 815 | 0 | 21 815 |
70706 | 297 540 | 0 | 297 540 | 0 | 0 | 0 | 297 540 | 0 | 297 540 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 111 438 | 0 | 111 438 | 0 | 0 | 0 | 111 438 | 0 | 111 438 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 370 283 | 65 582 | 1 435 865 | 8 571 517 | 1 374 432 | 9 945 949 | 8 925 997 | 1 352 381 | 10 278 378 | 1 015 803 | 87 633 | 1 103 436 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 303 500 | 0 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | 303 500 |
10701 | 38 991 | 0 | 38 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 991 | 0 | 38 991 |
10801 | 87 160 | 0 | 87 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 160 | 0 | 87 160 |
30129 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
30429 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
407 | 129 482 | 13 128 | 142 610 | 727 798 | 268 114 | 995 912 | 750 865 | 275 319 | 1 026 184 | 152 549 | 20 333 | 172 882 |
408.1 | 10 355 | 0 | 10 355 | 21 518 | 600 | 22 118 | 17 204 | 753 | 17 957 | 6 041 | 153 | 6 194 |
40807 | 76 | 104 | 180 | 230 | 251 | 481 | 248 | 294 | 542 | 94 | 147 | 241 |
40817 | 9 298 | 11 527 | 20 825 | 44 321 | 13 215 | 57 536 | 44 668 | 7 556 | 52 224 | 9 645 | 5 868 | 15 513 |
40820 | 5 | 0 | 5 | 1 001 | 0 | 1 001 | 1 000 | 0 | 1 000 | 4 | 0 | 4 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42301 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42304 | 0 | 13 151 | 13 151 | 0 | 578 | 578 | 0 | 1 399 | 1 399 | 0 | 13 972 | 13 972 |
42305 | 95 850 | 58 361 | 154 211 | 8 750 | 2 267 | 11 017 | 17 910 | 5 926 | 23 836 | 105 010 | 62 020 | 167 030 |
42306 | 13 857 | 0 | 13 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 857 | 0 | 13 857 |
45215 | 147 404 | 0 | 147 404 | 5 267 | 0 | 5 267 | 4 812 | 0 | 4 812 | 146 949 | 0 | 146 949 |
45217 | 110 | 0 | 110 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
45415 | 224 | 0 | 224 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
45524 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
45818 | 21 161 | 0 | 21 161 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 21 052 | 0 | 21 052 |
45918 | 1 390 | 0 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 080 920 | 802 086 | 1 883 006 | 1 080 920 | 802 086 | 1 883 006 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 357 | 201 | 3 558 | 738 | 138 | 876 | 682 | 160 | 842 | 3 301 | 223 | 3 524 |
47416 | 12 | 0 | 12 | 4 828 | 0 | 4 828 | 4 816 | 0 | 4 816 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 71 | 0 | 71 | 5 586 | 0 | 5 586 | 5 577 | 0 | 5 577 | 62 | 0 | 62 |
47425 | 1 110 | 0 | 1 110 | 786 | 0 | 786 | 1 028 | 0 | 1 028 | 1 352 | 0 | 1 352 |
47441 | 175 | 0 | 175 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 |
47466 | 87 | 0 | 87 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
47501 | 104 | 0 | 104 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 727 | 0 | 727 | 737 | 0 | 737 | 16 | 0 | 16 |
60305 | 3 361 | 0 | 3 361 | 5 548 | 0 | 5 548 | 5 548 | 0 | 5 548 | 3 361 | 0 | 3 361 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 31 | 0 | 31 | 1 961 | 0 | 1 961 | 1 965 | 0 | 1 965 | 35 | 0 | 35 |
60324 | 273 | 0 | 273 | 125 | 0 | 125 | 23 | 0 | 23 | 171 | 0 | 171 |
60335 | 722 | 0 | 722 | 1 399 | 0 | 1 399 | 1 399 | 0 | 1 399 | 722 | 0 | 722 |
60414 | 9 420 | 0 | 9 420 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 9 470 | 0 | 9 470 |
60805 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 997 | 2 062 | 0 | 2 062 |
60806 | 17 787 | 0 | 17 787 | 1 085 | 0 | 1 085 | 69 | 0 | 69 | 16 771 | 0 | 16 771 |
60903 | 2 658 | 0 | 2 658 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 2 717 | 0 | 2 717 |
70601 | 22 401 | 0 | 22 401 | 0 | 0 | 0 | 30 105 | 0 | 30 105 | 52 506 | 0 | 52 506 |
70603 | 7 286 | 0 | 7 286 | 0 | 0 | 0 | 12 551 | 0 | 12 551 | 19 837 | 0 | 19 837 |
70701 | 298 464 | 0 | 298 464 | 298 464 | 0 | 298 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 112 075 | 0 | 112 075 | 112 075 | 0 | 112 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 409 042 | 0 | 409 042 | 410 539 | 0 | 410 539 | 1 497 | 0 | 1 497 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 339 388 | 96 477 | 1 435 865 | 2 732 464 | 1 087 249 | 3 819 713 | 2 393 791 | 1 093 493 | 3 487 284 | 1 000 715 | 102 721 | 1 103 436 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 111 975 | 0 | 111 975 | 14 141 | 0 | 14 141 | 2 144 | 0 | 2 144 | 123 972 | 0 | 123 972 |
90902 | 15 114 | 0 | 15 114 | 412 | 0 | 412 | 894 | 0 | 894 | 14 632 | 0 | 14 632 |
91414 | 939 188 | 41 131 | 980 319 | 57 508 | 4 139 | 61 647 | 122 750 | 1 559 | 124 309 | 873 946 | 43 711 | 917 657 |
91802 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
99998 | 786 218 | 0 | 786 218 | 34 690 | 0 | 34 690 | 137 854 | 0 | 137 854 | 683 054 | 0 | 683 054 |
Итого по активу (баланс) | 1 853 497 | 41 131 | 1 894 628 | 106 751 | 4 139 | 110 890 | 263 642 | 1 559 | 265 201 | 1 696 606 | 43 711 | 1 740 317 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 734 067 | 0 | 734 067 | 101 590 | 0 | 101 590 | 3 582 | 0 | 3 582 | 636 059 | 0 | 636 059 |
91315 | 9 815 | 0 | 9 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 815 | 0 | 9 815 |
91317 | 32 750 | 9 455 | 42 205 | 35 815 | 358 | 36 173 | 30 065 | 952 | 31 017 | 27 000 | 10 049 | 37 049 |
91507 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
99999 | 1 108 410 | 0 | 1 108 410 | 127 347 | 0 | 127 347 | 76 200 | 0 | 76 200 | 1 057 263 | 0 | 1 057 263 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 885 173 | 9 455 | 1 894 628 | 264 843 | 358 | 265 201 | 109 938 | 952 | 110 890 | 1 730 268 | 10 049 | 1 740 317 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 6 636 | 39 544 | 46 180 | 139 981 | 943 274 | 1 083 255 | 128 670 | 943 889 | 1 072 559 | 17 947 | 38 929 | 56 876 |
99996 | 46 237 | 0 | 46 237 | 1 080 827 | 0 | 1 080 827 | 1 070 267 | 0 | 1 070 267 | 56 797 | 0 | 56 797 |
Итого по активу (баланс) | 52 873 | 39 544 | 92 417 | 1 220 808 | 943 274 | 2 164 082 | 1 198 937 | 943 889 | 2 142 826 | 74 744 | 38 929 | 113 673 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 39 615 | 6 622 | 46 237 | 941 423 | 128 844 | 1 070 267 | 940 716 | 140 111 | 1 080 827 | 38 908 | 17 889 | 56 797 |
99997 | 46 180 | 0 | 46 180 | 1 072 559 | 0 | 1 072 559 | 1 083 255 | 0 | 1 083 255 | 56 876 | 0 | 56 876 |
Итого по пассиву (баланс) | 85 795 | 6 622 | 92 417 | 2 013 982 | 128 844 | 2 142 826 | 2 023 971 | 140 111 | 2 164 082 | 95 784 | 17 889 | 113 673 |
Страница была полезной?