Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 530	26 473	31 003	96 102	1 815	97 917	86 329	7 208	93 537	14 303	21 080	35 383
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	9 708	0	9 708	3 388 095	0	3 388 095	3 386 792	0	3 386 792	11 011	0	11 011
30110	15	25 405	25 420	0	236 975	236 975	0	249 253	249 253	15	13 127	13 142
30202	2 127	0	2 127	0	0	0	99	0	99	2 028	0	2 028
30424	8 005	0	8 005	230 615	0	230 615	230 615	0	230 615	8 005	0	8 005
30425	500	11 143	11 643	0	509	509	0	305	305	500	11 347	11 847
31902	0	0	0	2 176 250	0	2 176 250	2 176 250	0	2 176 250	0	0	0
31903	0	0	0	620 900	0	620 900	462 500	0	462 500	158 400	0	158 400
31904	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
45204	33 500	0	33 500	19 990	0	19 990	19 490	0	19 490	34 000	0	34 000
45205	25 000	0	25 000	5 730	0	5 730	12 850	0	12 850	17 880	0	17 880
45206	297 820	18 572	316 392	31 035	675	31 710	26 365	9 792	36 157	302 490	9 455	311 945
45207	162 850	0	162 850	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	162 850	0	162 850
45208	144 890	10 680	155 570	870	475	1 345	937	582	1 519	144 823	10 573	155 396
45408	4 530	0	4 530	0	0	0	60	0	60	4 470	0	4 470
45506	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
45507	4 699	0	4 699	0	0	0	66	0	66	4 633	0	4 633
45705	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
45812	15 072	0	15 072	0	0	0	51	0	51	15 021	0	15 021
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45915	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
47408	0	0	0	413 622	644 246	1 057 868	413 622	644 246	1 057 868	0	0	0
47421	15	0	15	1 386	0	1 386	1 388	0	1 388	13	0	13
47427	0	0	0	7 765	135	7 900	7 765	135	7 900	0	0	0
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	1 207	0	1 207	198	0	198	286	0	286	1 119	0	1 119
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60336	87	0	87	0	0	0	28	0	28	59	0	59
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60804	0	0	0	18 797	0	18 797	0	0	0	18 797	0	18 797
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	23	0	23	5	0	5	4	0	4	24	0	24
61008	138	0	138	72	0	72	118	0	118	92	0	92
61009	246	0	246	16	0	16	259	0	259	3	0	3
70606	297 540	0	297 540	21 523	0	21 523	297 540	0	297 540	21 523	0	21 523
70608	111 438	0	111 438	7 723	0	7 723	111 438	0	111 438	7 723	0	7 723
70706	0	0	0	297 540	0	297 540	0	0	0	297 540	0	297 540
70708	0	0	0	111 438	0	111 438	0	0	0	111 438	0	111 438
Итого по активу (баланс)	1 280 819	92 273	1 373 092	7 463 366	884 830	8 348 196	7 373 902	911 521	8 285 423	1 370 283	65 582	1 435 865
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 160	0	87 160	0	0	0	0	0	0	87 160	0	87 160
30129	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30429	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
407	107 810	9 401	117 211	667 820	261 119	928 939	689 492	264 846	954 338	129 482	13 128	142 610
408.1	6 159	0	6 159	38 851	0	38 851	43 047	0	43 047	10 355	0	10 355
40807	130	0	130	226	175	401	172	279	451	76	104	180
40817	9 886	11 376	21 262	95 294	13 094	108 388	94 706	13 245	107 951	9 298	11 527	20 825
40820	4	0	4	1 130	0	1 130	1 131	0	1 131	5	0	5
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	13 009	13 009	0	453	453	0	595	595	0	13 151	13 151
42305	123 400	57 379	180 779	42 150	1 639	43 789	14 600	2 621	17 221	95 850	58 361	154 211
42306	0	0	0	0	0	0	13 857	0	13 857	13 857	0	13 857
45215	147 634	0	147 634	4 789	0	4 789	4 559	0	4 559	147 404	0	147 404
45217	137	0	137	27	0	27	0	0	0	110	0	110
45415	227	0	227	3	0	3	0	0	0	224	0	224
45524	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45714	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	21 212	0	21 212	51	0	51	0	0	0	21 161	0	21 161
45918	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
47407	0	0	0	643 947	413 361	1 057 308	643 947	413 361	1 057 308	0	0	0
47411	5 951	168	6 119	3 444	119	3 563	850	152	1 002	3 357	201	3 558
47416	0	0	0	432	0	432	444	0	444	12	0	12
47424	21	0	21	1 897	0	1 897	1 947	0	1 947	71	0	71
47425	505	0	505	1 591	0	1 591	2 196	0	2 196	1 110	0	1 110
47441	192	0	192	17	0	17	0	0	0	175	0	175
47466	113	0	113	43	0	43	17	0	17	87	0	87
47501	146	0	146	42	0	42	0	0	0	104	0	104
60301	85	0	85	747	0	747	668	0	668	6	0	6
60305	3 361	0	3 361	5 467	0	5 467	5 467	0	5 467	3 361	0	3 361
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	156	0	156	1 496	0	1 496	1 371	0	1 371	31	0	31
60324	299	0	299	96	0	96	70	0	70	273	0	273
60335	722	0	722	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	722	0	722
60414	9 367	0	9 367	0	0	0	53	0	53	9 420	0	9 420
60805	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065
60806	0	0	0	1 085	0	1 085	18 872	0	18 872	17 787	0	17 787
60903	2 595	0	2 595	0	0	0	63	0	63	2 658	0	2 658
70601	298 464	0	298 464	298 464	0	298 464	22 401	0	22 401	22 401	0	22 401
70603	112 075	0	112 075	112 075	0	112 075	7 286	0	7 286	7 286	0	7 286
70701	0	0	0	0	0	0	298 464	0	298 464	298 464	0	298 464
70703	0	0	0	0	0	0	112 075	0	112 075	112 075	0	112 075
Итого по пассиву (баланс)	1 281 754	91 338	1 373 092	1 922 743	689 960	2 612 703	1 980 377	695 099	2 675 476	1 339 388	96 477	1 435 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 435	0	115 435	459	0	459	3 919	0	3 919	111 975	0	111 975
90902	16 957	0	16 957	4 670	0	4 670	6 513	0	6 513	15 114	0	15 114
91414	938 115	40 394	978 509	38 959	1 845	40 804	37 886	1 108	38 994	939 188	41 131	980 319
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	854 190	0	854 190	50 028	0	50 028	118 000	0	118 000	786 218	0	786 218
Итого по активу (баланс)	1 925 699	40 394	1 966 093	94 116	1 845	95 961	166 318	1 108	167 426	1 853 497	41 131	1 894 628
Пассив
91312	781 219	0	781 219	47 152	0	47 152	0	0	0	734 067	0	734 067
91315	9 815	0	9 815	0	0	0	0	0	0	9 815	0	9 815
91317	36 100	0	36 100	43 890	33	43 923	40 540	9 488	50 028	32 750	9 455	42 205
91507	27 056	0	27 056	26 925	0	26 925	0	0	0	131	0	131
99999	1 111 903	0	1 111 903	45 966	0	45 966	42 473	0	42 473	1 108 410	0	1 108 410
Итого по пассиву (баланс)	1 966 093	0	1 966 093	163 933	33	163 966	83 013	9 488	92 501	1 885 173	9 455	1 894 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 406	10 748	21 154	58 561	560 486	619 047	62 331	531 690	594 021	6 636	39 544	46 180
99996	21 160	0	21 160	617 928	0	617 928	592 851	0	592 851	46 237	0	46 237
Итого по активу (баланс)	31 566	10 748	42 314	676 489	560 486	1 236 975	655 182	531 690	1 186 872	52 873	39 544	92 417
Пассив
96901	10 759	10 401	21 160	530 460	62 391	592 851	559 316	58 612	617 928	39 615	6 622	46 237
99997	21 154	0	21 154	594 021	0	594 021	619 047	0	619 047	46 180	0	46 180
Итого по пассиву (баланс)	31 913	10 401	42 314	1 124 481	62 391	1 186 872	1 178 363	58 612	1 236 975	85 795	6 622	92 417

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?