Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 745	33 645	47 390	25 699	41 373	67 072	27 634	46 721	74 355	11 810	28 297	40 107
20209	0	0	0	0	8 690	8 690	0	8 690	8 690	0	0	0
30102	34 260	0	34 260	1 346 121	0	1 346 121	1 291 110	0	1 291 110	89 271	0	89 271
30110	16	95 689	95 705	400 084	518 752	918 836	400 001	542 580	942 581	99	71 861	71 960
30202	1 711	0	1 711	0	0	0	18	0	18	1 693	0	1 693
30204	3 011	0	3 011	0	0	0	282	0	282	2 729	0	2 729
30221	0	0	0	50 001	7 485	57 486	50 001	7 485	57 486	0	0	0
30424	8 005	0	8 005	469 945	0	469 945	469 945	0	469 945	8 005	0	8 005
30425	500	11 160	11 660	0	832	832	0	725	725	500	11 267	11 767
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	35 200	0	35 200	72 850	0	72 850	72 850	0	72 850	35 200	0	35 200
45204	26 040	0	26 040	47 298	0	47 298	27 120	0	27 120	46 218	0	46 218
45205	0	4 340	4 340	26 500	124	26 624	0	4 464	4 464	26 500	0	26 500
45206	258 500	21 080	279 580	25 100	5 697	30 797	48 260	1 373	49 633	235 340	25 404	260 744
45207	311 784	0	311 784	7 010	0	7 010	45 876	0	45 876	272 918	0	272 918
45208	76 140	14 260	90 400	0	1 063	1 063	350	927	1 277	75 790	14 396	90 186
45407	11 500	0	11 500	0	0	0	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
45505	96	0	96	0	0	0	19	0	19	77	0	77
45506	3 785	0	3 785	0	0	0	161	0	161	3 624	0	3 624
45705	3 236	0	3 236	0	0	0	133	0	133	3 103	0	3 103
45812	14 825	0	14 825	0	0	0	115	0	115	14 710	0	14 710
45815	9 640	0	9 640	0	0	0	0	0	0	9 640	0	9 640
47408	0	0	0	610 554	1 080 458	1 691 012	610 554	1 080 458	1 691 012	0	0	0
47427	0	0	0	4 407	112	4 519	4 407	112	4 519	0	0	0
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	9	0	9	8	0	8	0	0	0	17	0	17
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	120	0	120	140	0	140	101	0	101	159	0	159
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60401	16 186	0	16 186	151	0	151	0	0	0	16 337	0	16 337
60415	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
60901	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	127	0	127	108	0	108	107	0	107	128	0	128
61009	266	0	266	61	0	61	63	0	63	264	0	264
61403	1 686	0	1 686	0	0	0	253	0	253	1 433	0	1 433
70606	164 461	0	164 461	34 284	0	34 284	0	0	0	198 745	0	198 745
70608	110 749	0	110 749	20 061	0	20 061	0	0	0	130 810	0	130 810
Итого по активу (баланс)	1 111 553	180 174	1 291 727	3 540 726	1 664 586	5 205 312	3 401 382	1 693 535	5 094 917	1 250 897	151 225	1 402 122
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
30126	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30226	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
32015	0	0	0	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000	500	0	500
407	99 740	88 093	187 833	1 513 726	554 961	2 068 687	1 622 455	513 944	2 136 399	208 469	47 076	255 545
408.1	1 977	0	1 977	12 950	880	13 830	13 362	880	14 242	2 389	0	2 389
40807	149	0	149	254	259	513	255	259	514	150	0	150
40817	16 961	26 875	43 836	110 443	66 989	177 432	106 110	76 995	183 105	12 628	36 881	49 509
40820	1 809	0	1 809	5 879	0	5 879	4 082	0	4 082	12	0	12
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	7 840	14 379	22 219	0	975	975	0	840	840	7 840	14 244	22 084
42306	24 473	76 532	101 005	0	12 941	12 941	0	4 905	4 905	24 473	68 496	92 969
42309	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
45215	190 525	0	190 525	12 274	0	12 274	11 492	0	11 492	189 743	0	189 743
45415	575	0	575	75	0	75	0	0	0	500	0	500
45515	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	24 465	0	24 465	115	0	115	0	0	0	24 350	0	24 350
47407	0	0	0	1 080 088	612 016	1 692 104	1 080 088	612 016	1 692 104	0	0	0
47411	730	315	1 045	0	213	213	230	166	396	960	268	1 228
47416	157	0	157	381	0	381	1 071	0	1 071	847	0	847
47425	2 628	0	2 628	3 501	0	3 501	2 308	0	2 308	1 435	0	1 435
47426	3	0	3	46	0	46	43	0	43	0	0	0
60301	20	0	20	776	0	776	817	0	817	61	0	61
60305	3 827	0	3 827	6 096	0	6 096	6 032	0	6 032	3 763	0	3 763
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	50	0	50	1 811	0	1 811	1 803	0	1 803	42	0	42
60324	123	0	123	24	0	24	71	0	71	170	0	170
60335	1 026	0	1 026	1 569	0	1 569	1 550	0	1 550	1 007	0	1 007
60414	10 765	0	10 765	0	0	0	47	0	47	10 812	0	10 812
60903	1 369	0	1 369	0	0	0	46	0	46	1 415	0	1 415
61501	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	145 915	0	145 915	0	0	0	35 992	0	35 992	181 907	0	181 907
70603	108 483	0	108 483	0	0	0	21 278	0	21 278	129 761	0	129 761
Итого по пассиву (баланс)	1 085 528	206 199	1 291 727	2 763 616	1 249 234	4 012 850	2 913 240	1 210 005	4 123 245	1 235 152	166 970	1 402 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 789	0	195 789	2 258	0	2 258	2 844	0	2 844	195 203	0	195 203
90902	18 992	0	18 992	2 471	0	2 471	1 949	0	1 949	19 514	0	19 514
91414	940 273	81 152	1 021 425	111 261	5 312	116 573	167 541	20 809	188 350	883 993	65 655	949 648
91604	3 215	0	3 215	3 194	49	3 243	3 194	49	3 243	3 215	0	3 215
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	853 056	0	853 056	206 208	0	206 208	204 879	0	204 879	854 385	0	854 385
Итого по активу (баланс)	2 012 327	81 152	2 093 479	325 392	5 361	330 753	380 407	20 858	401 265	1 957 312	65 655	2 022 967
Пассив
91312	749 467	0	749 467	30 874	0	30 874	58 666	0	58 666	777 259	0	777 259
91316	51	0	51	21 960	0	21 960	21 960	0	21 960	51	0	51
91317	66 560	9 300	75 860	147 400	4 645	152 045	124 970	612	125 582	44 130	5 267	49 397
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 240 423	0	1 240 423	196 386	0	196 386	124 545	0	124 545	1 168 582	0	1 168 582
Итого по пассиву (баланс)	2 084 179	9 300	2 093 479	396 620	4 645	401 265	330 141	612	330 753	2 017 700	5 267	2 022 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 264	41 070	47 334	60 850	828 350	889 200	67 114	847 146	914 260	0	22 274	22 274
99996	47 589	0	47 589	886 154	0	886 154	911 599	0	911 599	22 144	0	22 144
Итого по активу (баланс)	53 853	41 070	94 923	947 004	828 350	1 775 354	978 713	847 146	1 825 859	22 144	22 274	44 418
Пассив
96901	41 389	6 200	47 589	844 257	67 342	911 599	825 012	61 142	886 154	22 144	0	22 144
99997	47 334	0	47 334	914 260	0	914 260	889 200	0	889 200	22 274	0	22 274
Итого по пассиву (баланс)	88 723	6 200	94 923	1 758 517	67 342	1 825 859	1 714 212	61 142	1 775 354	44 418	0	44 418

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?