Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 944	8 443	24 387	41 667	83 456	125 123	35 514	50 986	86 500	22 097	40 913	63 010
20209	0	0	0	0	3 544	3 544	0	3 544	3 544	0	0	0
30102	301 110	0	301 110	2 695 213	0	2 695 213	2 826 896	0	2 826 896	169 427	0	169 427
30110	16	37 380	37 396	1 680 582	1 185 180	2 865 762	1 680 582	1 185 074	2 865 656	16	37 486	37 502
30202	7 847	0	7 847	1 346	0	1 346	0	0	0	9 193	0	9 193
30204	2 109	0	2 109	452	0	452	0	0	0	2 561	0	2 561
30221	0	4 319	4 319	10 000	17 535	27 535	10 000	18 930	28 930	0	2 924	2 924
30302	0	1 275	1 275	1	1 989	1 990	1	2 448	2 449	0	816	816
30306	108 088	0	108 088	111 790	0	111 790	89 015	0	89 015	130 863	0	130 863
30424	8 000	0	8 000	840 555	0	840 555	840 555	0	840 555	8 000	0	8 000
32002	70 000	0	70 000	1 210 000	0	1 210 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	460 000	0	460 000	390 000	0	390 000	100 000	0	100 000
45203	230 000	0	230 000	335 610	0	335 610	371 235	0	371 235	194 375	0	194 375
45204	79 045	0	79 045	350	0	350	47 595	0	47 595	31 800	0	31 800
45205	22 933	53 591	76 524	5 550	3 754	9 304	13 783	1 948	15 731	14 700	55 397	70 097
45206	705 234	0	705 234	100 900	0	100 900	113 859	0	113 859	692 275	0	692 275
45207	129 400	0	129 400	34 000	0	34 000	1 500	0	1 500	161 900	0	161 900
45208	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
45407	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
45504	1 400	0	1 400	3 650	0	3 650	1 400	0	1 400	3 650	0	3 650
45505	11 575	0	11 575	7 269	0	7 269	11 575	0	11 575	7 269	0	7 269
45506	4 050	0	4 050	2 289	0	2 289	2 449	0	2 449	3 890	0	3 890
45507	0	14 290	14 290	0	1 001	1 001	0	519	519	0	14 772	14 772
45812	16 483	0	16 483	12 735	0	12 735	19 268	0	19 268	9 950	0	9 950
45815	4 381	0	4 381	7	0	7	881	0	881	3 507	0	3 507
45912	8	0	8	1 026	0	1 026	56	0	56	978	0	978
45915	15	0	15	41	0	41	55	0	55	1	0	1
47408	0	0	0	1 270 054	2 108 786	3 378 840	1 270 054	2 108 786	3 378 840	0	0	0
47423	501	0	501	206	0	206	201	0	201	506	0	506
47427	7	0	7	12 277	601	12 878	12 230	601	12 831	54	0	54
60302	3 433	0	3 433	21	0	21	690	0	690	2 764	0	2 764
60306	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
60308	47	0	47	94	0	94	141	0	141	0	0	0
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	723	0	723	2 400	0	2 400	2 935	0	2 935	188	0	188
60401	19 472	0	19 472	0	0	0	218	0	218	19 254	0	19 254
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	110	0	110	82	0	82	77	0	77	115	0	115
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	6 511	0	6 511	6 511	0	6 511	0	0	0
61403	2 427	0	2 427	530	0	530	247	0	247	2 710	0	2 710
70606	567 876	0	567 876	91 238	0	91 238	3	0	3	659 111	0	659 111
70608	141 469	0	141 469	21 160	0	21 160	0	0	0	162 629	0	162 629
70611	7 570	0	7 570	669	0	669	0	0	0	8 239	0	8 239
Итого по активу (баланс)	2 506 933	119 298	2 626 231	8 961 436	3 405 846	12 367 282	9 030 687	3 372 836	12 403 523	2 437 682	152 308	2 589 990
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
10801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30301	0	1 275	1 275	1	2 448	2 449	1	1 989	1 990	0	816	816
30305	108 088	0	108 088	89 015	0	89 015	111 790	0	111 790	130 863	0	130 863
40701	7 473	0	7 473	50 262	0	50 262	49 403	0	49 403	6 614	0	6 614
40702	531 574	59 417	590 991	4 218 842	1 368 206	5 587 048	4 025 422	1 356 282	5 381 704	338 154	47 493	385 647
40703	908	0	908	984	0	984	630	0	630	554	0	554
40802	12 022	172	12 194	13 770	7	13 777	15 749	9	15 758	14 001	174	14 175
40807	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40817	49 082	24 868	73 950	64 719	143 865	208 584	83 194	174 803	257 997	67 557	55 806	123 363
40821	466	0	466	856	0	856	390	0	390	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000
42105	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
42106	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42206	61 299	0	61 299	61 768	0	61 768	60 469	0	60 469	60 000	0	60 000
42301	389	103	492	0	4	4	0	6	6	389	105	494
42304	8 200	79	8 279	4 200	3	4 203	1 000	5	1 005	5 000	81	5 081
42305	6 707	42 601	49 308	3 296	2 065	5 361	0	3 214	3 214	3 411	43 750	47 161
42306	42 170	64 812	106 982	1 620	5 932	7 552	1 170	8 271	9 441	41 720	67 151	108 871
42309	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	153 078	0	153 078	38 805	0	38 805	45 340	0	45 340	159 613	0	159 613
45415	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45515	20 382	0	20 382	6 595	0	6 595	6 676	0	6 676	20 463	0	20 463
45818	19 068	0	19 068	7 988	0	7 988	1 495	0	1 495	12 575	0	12 575
45918	22	0	22	22	0	22	147	0	147	147	0	147
47407	0	0	0	2 108 528	1 269 252	3 377 780	2 108 528	1 269 252	3 377 780	0	0	0
47411	624	829	1 453	675	532	1 207	584	561	1 145	533	858	1 391
47416	61	0	61	1 993	0	1 993	1 932	0	1 932	0	0	0
47425	2 691	0	2 691	16 731	0	16 731	19 570	0	19 570	5 530	0	5 530
47426	3 544	0	3 544	2 910	0	2 910	3 639	0	3 639	4 273	0	4 273
60301	23	0	23	2 486	0	2 486	2 518	0	2 518	55	0	55
60305	0	0	0	6 373	0	6 373	6 373	0	6 373	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	206	0	206	953	0	953	1 025	0	1 025	278	0	278
60601	14 213	0	14 213	217	0	217	189	0	189	14 185	0	14 185
70601	593 761	0	593 761	0	0	0	88 426	0	88 426	682 187	0	682 187
70603	138 828	0	138 828	0	0	0	19 630	0	19 630	158 458	0	158 458
Итого по пассиву (баланс)	2 432 075	194 156	2 626 231	6 788 661	2 792 314	9 580 975	6 730 342	2 814 392	9 544 734	2 373 756	216 234	2 589 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	461 437	0	461 437	19 514	0	19 514	18 105	0	18 105	462 846	0	462 846
90902	55 351	0	55 351	12 507	0	12 507	33 088	0	33 088	34 770	0	34 770
91414	1 631 569	98 739	1 730 308	266 587	6 917	273 504	241 784	3 589	245 373	1 656 372	102 067	1 758 439
91604	352	109	461	2 232	114	2 346	2 584	110	2 694	0	113	113
91704	1 774	0	1 774	58	0	58	0	0	0	1 832	0	1 832
91802	3 493	0	3 493	378	0	378	0	0	0	3 871	0	3 871
99998	780 090	0	780 090	452 601	0	452 601	454 372	0	454 372	778 319	0	778 319
Итого по активу (баланс)	2 934 066	98 848	3 032 914	753 877	7 031	760 908	749 933	3 699	753 632	2 938 010	102 180	3 040 190
Пассив
91003	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
91004	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91312	695 540	0	695 540	82 038	0	82 038	59 441	0	59 441	672 943	0	672 943
91315	31 459	958	32 417	128	498	626	0	27	27	31 331	487	31 818
91316	350	0	350	19 350	0	19 350	19 000	0	19 000	0	0	0
91317	23 350	0	23 350	350 560	0	350 560	372 335	0	372 335	45 125	0	45 125
91507	28 433	0	28 433	0	0	0	0	0	0	28 433	0	28 433
99999	2 252 824	0	2 252 824	290 011	0	290 011	299 058	0	299 058	2 261 871	0	2 261 871
Итого по пассиву (баланс)	3 031 956	958	3 032 914	743 885	498	744 383	751 632	27	751 659	3 039 703	487	3 040 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 232	95 402	109 634	26 000	1 859 350	1 885 350	30 494	1 871 529	1 902 023	9 738	83 223	92 961
99996	108 967	0	108 967	1 883 027	0	1 883 027	1 899 020	0	1 899 020	92 974	0	92 974
Итого по активу (баланс)	123 199	95 402	218 601	1 909 027	1 859 350	3 768 377	1 929 514	1 871 529	3 801 043	102 712	83 223	185 935
Пассив
96901	94 676	14 291	108 967	1 868 467	30 553	1 899 020	1 857 039	25 988	1 883 027	83 248	9 726	92 974
99997	109 634	0	109 634	1 902 023	0	1 902 023	1 885 350	0	1 885 350	92 961	0	92 961
Итого по пассиву (баланс)	204 310	14 291	218 601	3 770 490	30 553	3 801 043	3 742 389	25 988	3 768 377	176 209	9 726	185 935

Страница была полезной?