Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 023	6 189	25 212	62 703	19 865	82 568	67 539	4 209	71 748	14 187	21 845	36 032
20209	0	0	0	24 510	2 551	27 061	24 510	2 551	27 061	0	0	0
30102	318 660	0	318 660	3 879 359	0	3 879 359	3 697 997	0	3 697 997	500 022	0	500 022
30110	80	33 053	33 133	1 750 585	1 264 473	3 015 058	1 750 585	1 267 473	3 018 058	80	30 053	30 133
30202	10 732	0	10 732	1 162	0	1 162	0	0	0	11 894	0	11 894
30204	2 634	0	2 634	0	0	0	177	0	177	2 457	0	2 457
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	81	22	103	4	20 458	20 462	8	20 308	20 316	77	172	249
30306	115 500	0	115 500	15 000	0	15 000	0	0	0	130 500	0	130 500
30424	6 000	0	6 000	1 238 578	0	1 238 578	1 238 578	0	1 238 578	6 000	0	6 000
32002	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	600 000	0	600 000	590 000	0	590 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	218 100	0	218 100	314 030	0	314 030	314 850	0	314 850	217 280	0	217 280
45204	63 330	0	63 330	50 015	0	50 015	31 287	0	31 287	82 058	0	82 058
45205	63 160	0	63 160	4 600	0	4 600	48 000	0	48 000	19 760	0	19 760
45206	644 465	0	644 465	119 200	0	119 200	16 589	0	16 589	747 076	0	747 076
45207	123 696	0	123 696	0	0	0	3 702	0	3 702	119 994	0	119 994
45407	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45504	0	0	0	409	0	409	0	0	0	409	0	409
45505	10 484	0	10 484	1 200	0	1 200	107	0	107	11 577	0	11 577
45506	3 290	30 768	34 058	200	2 361	2 561	897	1 270	2 167	2 593	31 859	34 452
45604	0	47 110	47 110	0	4 159	4 159	0	2 143	2 143	0	49 126	49 126
45812	9 414	0	9 414	194	0	194	33	0	33	9 575	0	9 575
45815	1 527	0	1 527	10	0	10	0	0	0	1 537	0	1 537
45912	8	0	8	44	0	44	0	0	0	52	0	52
45915	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	63 633	1 292 344	1 355 977	63 633	1 292 344	1 355 977	0	0	0
47423	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
47427	19	0	19	12 419	0	12 419	12 337	0	12 337	101	0	101
47431	15 222	0	15 222	0	0	0	0	0	0	15 222	0	15 222
60302	1 904	0	1 904	68	0	68	956	0	956	1 016	0	1 016
60306	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60308	55	0	55	170	0	170	138	0	138	87	0	87
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	496	0	496	2 890	0	2 890	2 738	0	2 738	648	0	648
60401	18 291	0	18 291	0	0	0	0	0	0	18 291	0	18 291
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	44	0	44	140	0	140	84	0	84	100	0	100
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61011	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	880	0	880	322	0	322	156	0	156	1 046	0	1 046
70606	382 612	0	382 612	72 000	0	72 000	0	0	0	454 612	0	454 612
70608	46 948	0	46 948	16 991	0	16 991	0	0	0	63 939	0	63 939
70611	4 451	0	4 451	891	0	891	0	0	0	5 342	0	5 342
Итого по активу (баланс)	2 201 676	117 142	2 318 818	9 413 834	2 606 211	12 020 045	9 026 107	2 590 298	11 616 405	2 589 403	133 055	2 722 458
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	32 932	0	32 932	0	0	0	0	0	0	32 932	0	32 932
10801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
30301	81	22	103	8	20 308	20 316	4	20 458	20 462	77	172	249
30305	115 500	0	115 500	0	0	0	15 000	0	15 000	130 500	0	130 500
40701	8 782	0	8 782	101 329	0	101 329	138 510	0	138 510	45 963	0	45 963
40702	726 768	12 141	738 909	5 718 726	1 267 554	6 986 280	5 745 526	1 276 542	7 022 068	753 568	21 129	774 697
40703	962	0	962	642	0	642	720	0	720	1 040	0	1 040
40802	11 296	147	11 443	16 602	7	16 609	21 269	13	21 282	15 963	153	16 116
40807	119	123	242	65	128	193	128	5	133	182	0	182
40817	17 435	6 000	23 435	67 645	59 619	127 264	84 279	70 972	155 251	34 069	17 353	51 422
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	225	0	225	4 247	0	4 247	4 031	0	4 031	9	0	9
40901	15 222	0	15 222	0	0	0	0	0	0	15 222	0	15 222
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	105 000	0	105 000	155 000	0	155 000
42105	64 000	0	64 000	4 000	0	4 000	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000
42206	56 483	0	56 483	0	0	0	418	0	418	56 901	0	56 901
42301	390	90	480	0	4	4	0	8	8	390	94	484
42304	0	4 172	4 172	0	177	177	0	523	523	0	4 518	4 518
42305	9 724	40 409	50 133	0	17 888	17 888	0	11 257	11 257	9 724	33 778	43 502
42306	98 252	65 664	163 916	0	3 330	3 330	10 000	19 143	29 143	108 252	81 477	189 729
42309	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	138 442	0	138 442	30 914	0	30 914	33 254	0	33 254	140 782	0	140 782
45415	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
45515	24 987	0	24 987	954	0	954	1 773	0	1 773	25 806	0	25 806
45615	9 422	0	9 422	429	0	429	832	0	832	9 825	0	9 825
45818	10 687	0	10 687	33	0	33	438	0	438	11 092	0	11 092
45918	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
47407	0	0	0	1 291 912	63 687	1 355 599	1 291 912	63 687	1 355 599	0	0	0
47411	2 018	1 005	3 023	485	411	896	929	739	1 668	2 462	1 333	3 795
47416	349	6 557	6 906	16 635	6 679	23 314	20 387	122	20 509	4 101	0	4 101
47425	11 993	0	11 993	13 055	0	13 055	12 053	0	12 053	10 991	0	10 991
47426	258	0	258	1 368	0	1 368	2 510	0	2 510	1 400	0	1 400
60301	68	0	68	3 207	0	3 207	3 256	0	3 256	117	0	117
60305	0	0	0	8 774	0	8 774	8 774	0	8 774	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	199	0	199	961	0	961	952	0	952	190	0	190
60324	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60601	12 665	0	12 665	0	0	0	152	0	152	12 817	0	12 817
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	395 205	0	395 205	1	0	1	73 599	0	73 599	468 803	0	468 803
70603	45 977	0	45 977	0	0	0	15 980	0	15 980	61 957	0	61 957
Итого по пассиву (баланс)	2 182 488	136 330	2 318 818	7 282 076	1 439 792	8 721 868	7 662 039	1 463 469	9 125 508	2 562 451	160 007	2 722 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 540	0	199 540	10 141	0	10 141	10 152	0	10 152	199 529	0	199 529
90902	480 672	0	480 672	18 095	0	18 095	11 965	0	11 965	486 802	0	486 802
90907	15 222	0	15 222	0	0	0	0	0	0	15 222	0	15 222
91414	1 670 090	38 152	1 708 242	290 341	2 928	293 269	136 139	1 575	137 714	1 824 292	39 505	1 863 797
91604	1 598	0	1 598	506	316	822	976	316	1 292	1 128	0	1 128
91704	1 788	0	1 788	0	0	0	9	0	9	1 779	0	1 779
91802	4 066	0	4 066	0	0	0	23	0	23	4 043	0	4 043
99998	611 227	0	611 227	524 887	0	524 887	441 426	0	441 426	694 688	0	694 688
Итого по активу (баланс)	2 984 203	38 152	3 022 355	843 970	3 244	847 214	600 690	1 891	602 581	3 227 483	39 505	3 266 988
Пассив
91003	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
91312	523 589	0	523 589	27 869	0	27 869	89 900	0	89 900	585 620	0	585 620
91315	46 004	1 368	47 372	665	61	726	1 409	118	1 527	46 748	1 425	48 173
91316	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91317	38 888	0	38 888	351 845	0	351 845	345 550	0	345 550	32 593	0	32 593
91507	1 378	0	1 378	0	0	0	26 924	0	26 924	28 302	0	28 302
99999	2 411 128	0	2 411 128	153 069	0	153 069	314 241	0	314 241	2 572 300	0	2 572 300
Итого по пассиву (баланс)	3 020 987	1 368	3 022 355	594 433	61	594 494	839 009	118	839 127	3 265 563	1 425	3 266 988
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	18 607	18 607	19 179	647 268	666 447	19 179	632 433	651 612	0	33 442	33 442
93801	160	0	160	3 280	0	3 280	3 440	0	3 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	160	18 607	18 767	22 459	647 268	669 727	22 619	632 433	655 052	0	33 442	33 442
Пассив
96001	18 767	0	18 767	631 197	19 197	650 394	645 871	19 197	665 068	33 441	0	33 441
96801	0	0	0	2 396	0	2 396	2 397	0	2 397	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	18 767	0	18 767	633 593	19 197	652 790	648 268	19 197	667 465	33 442	0	33 442

Страница была полезной?