Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
10610	78 540	0	78 540	5 632	0	5 632	19 525	0	19 525	64 647	0	64 647
10635	6 179	0	6 179	76	0	76	34	0	34	6 221	0	6 221
20202	290 447	407 460	697 907	5 667 524	193 706	5 861 230	5 597 047	205 229	5 802 276	360 924	395 937	756 861
20208	438 959	0	438 959	1 665 142	0	1 665 142	1 674 117	0	1 674 117	429 984	0	429 984
20209	23 735	0	23 735	2 679 429	28 975	2 708 404	2 696 174	28 975	2 725 149	6 990	0	6 990
20308	0	1 054	1 054	0	12	12	0	18	18	0	1 048	1 048
30102	2 811 458	0	2 811 458	92 317 763	0	92 317 763	93 363 700	0	93 363 700	1 765 521	0	1 765 521
30110	36 185	44 662	80 847	8 035 592	5 042 156	13 077 748	8 052 914	5 044 994	13 097 908	18 863	41 824	60 687
30114	0	101 107	101 107	0	206 306	206 306	0	187 599	187 599	0	119 814	119 814
30118	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
30128	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
30202	386 755	0	386 755	9 435	0	9 435	0	0	0	396 190	0	396 190
30210	10 000	0	10 000	172 871	0	172 871	176 871	0	176 871	6 000	0	6 000
30215	45 110	0	45 110	0	0	0	0	0	0	45 110	0	45 110
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30233	44 353	418	44 771	7 742 579	32 931	7 775 510	7 747 474	33 058	7 780 532	39 458	291	39 749
30302	0	18 070 344	18 070 344	12 031 703	9 515 990	21 547 693	12 031 703	8 240 832	20 272 535	0	19 345 502	19 345 502
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45203	4 648	0	4 648	4 889	0	4 889	4 648	0	4 648	4 889	0	4 889
45204	119 609	0	119 609	18 606	0	18 606	44 268	0	44 268	93 947	0	93 947
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45207	896 712	0	896 712	14 520	0	14 520	17 532	0	17 532	893 700	0	893 700
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47404	0	70 184	70 184	30 829 393	34 746 655	65 576 048	30 829 393	34 696 547	65 525 940	0	120 292	120 292
47408	0	0	0	29 713 292	29 789 993	59 503 285	29 713 292	29 789 993	59 503 285	0	0	0
47415	15 676	0	15 676	206	0	206	177	0	177	15 705	0	15 705
47421	3 000	0	3 000	65 887	0	65 887	68 435	0	68 435	452	0	452
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47427	222 137	3	222 140	338 731	1 633	340 364	343 249	1 539	344 788	217 619	97	217 716
47440	23 527	0	23 527	6 772	172	6 944	6 287	172	6 459	24 012	0	24 012
47443	1 162	0	1 162	2 679	0	2 679	2 764	0	2 764	1 077	0	1 077
47465	36 976	0	36 976	34 900	0	34 900	35 966	0	35 966	35 910	0	35 910
47502	2 055	0	2 055	23 222	0	23 222	25 277	0	25 277	0	0	0
47801	2 234 308	0	2 234 308	56 098	0	56 098	25 509	0	25 509	2 264 897	0	2 264 897
47803	58 901	15 620	74 521	0	371	371	0	472	472	58 901	15 519	74 420
47805	18 484	0	18 484	1 128	0	1 128	2 864	0	2 864	16 748	0	16 748
47813	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
50205	0	1 128 807	1 128 807	0	38 016	38 016	0	183 720	183 720	0	983 103	983 103
50206	29 474	0	29 474	170	0	170	196	0	196	29 448	0	29 448
50208	860 762	0	860 762	5 523	0	5 523	10 862	0	10 862	855 423	0	855 423
50211	0	954 052	954 052	0	33 673	33 673	0	29 044	29 044	0	958 681	958 681
50221	163 019	0	163 019	84 471	0	84 471	94 677	0	94 677	152 813	0	152 813
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	181 380	0	181 380	143 694	0	143 694	97 376	0	97 376	227 698	0	227 698
50618	0	0	0	93 494	0	93 494	71 151	0	71 151	22 343	0	22 343
50621	4 255	0	4 255	21 190	0	21 190	15 030	0	15 030	10 415	0	10 415
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	128	0	128	14	0	14	0	0	0	142	0	142
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
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Итого по активу (баланс)	135 947 508	24 695 942	160 643 450	387 845 959	90 773 546	478 619 505	386 175 358	90 714 145	476 889 503	137 618 109	24 755 343	162 373 452
Пассив
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10603	163 147	0	163 147	94 677	0	94 677	84 485	0	84 485	152 955	0	152 955
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42605	1 090	0	1 090	15	0	15	37	0	37	1 112	0	1 112
42606	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
42607	582	0	582	0	0	0	4	0	4	586	0	586
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44215	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45015	220	0	220	220	0	220	220	0	220	220	0	220
45115	76 194	0	76 194	15 287	0	15 287	11 215	0	11 215	72 122	0	72 122
45117	177	0	177	64	0	64	1	0	1	114	0	114
45215	286 139	0	286 139	80 558	0	80 558	49 962	0	49 962	255 543	0	255 543
45217	11 238	0	11 238	1 705	0	1 705	3 113	0	3 113	12 646	0	12 646
45315	765	0	765	21	0	21	6	0	6	750	0	750
45415	28 058	0	28 058	11 663	0	11 663	9 460	0	9 460	25 855	0	25 855
45417	3 815	0	3 815	4 112	0	4 112	1 728	0	1 728	1 431	0	1 431
45515	222 737	0	222 737	34 133	0	34 133	31 434	0	31 434	220 038	0	220 038
45524	77 647	0	77 647	32 649	0	32 649	5 846	0	5 846	50 844	0	50 844
45715	0	0	0	3	0	3	8	0	8	5	0	5
45818	946 645	0	946 645	32 488	0	32 488	12 219	0	12 219	926 376	0	926 376
45821	9 502	0	9 502	8 199	0	8 199	854	0	854	2 157	0	2 157
45918	391 753	0	391 753	7 179	0	7 179	7 528	0	7 528	392 102	0	392 102
45921	753	0	753	357	0	357	82	0	82	478	0	478
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	111 245 445	23 259 660	134 505 105	111 245 445	23 259 660	134 505 105	0	0	0
47407	0	0	0	29 696 434	29 794 956	59 491 390	29 696 434	29 794 956	59 491 390	0	0	0
47411	405 743	7 861	413 604	82 731	3 147	85 878	79 973	3 173	83 146	402 985	7 887	410 872
47416	2 840	0	2 840	102 334	0	102 334	102 560	0	102 560	3 066	0	3 066
47422	1 413	0	1 413	230 536	242	230 778	240 038	242	240 280	10 915	0	10 915
47424	0	0	0	50 506	0	50 506	50 506	0	50 506	0	0	0
47425	124 175	0	124 175	87 123	0	87 123	90 055	0	90 055	127 107	0	127 107
47426	296 996	591	297 587	123 346	244	123 590	152 813	148	152 961	326 463	495	326 958
47441	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
47442	262	0	262	6 185	0	6 185	6 943	0	6 943	1 020	0	1 020
47452	185	0	185	14	0	14	7	0	7	178	0	178
47466	1 085	0	1 085	360	0	360	762	0	762	1 487	0	1 487
47501	93 968	0	93 968	37 347	0	37 347	48 211	0	48 211	104 832	0	104 832
47804	51 094	0	51 094	8 152	0	8 152	3 739	0	3 739	46 681	0	46 681
47806	22 219	0	22 219	5 217	0	5 217	2 163	0	2 163	19 165	0	19 165
47808	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47815	10	0	10	848	0	848	838	0	838	0	0	0
50220	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
50620	23 701	0	23 701	11 994	0	11 994	8 948	0	8 948	20 655	0	20 655
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	75 568	0	75 568	0	0	0	10 274	0	10 274	85 842	0	85 842
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	5 460	0	5 460	17 052	0	17 052	12 629	0	12 629	1 037	0	1 037
60305	85 263	0	85 263	113 780	0	113 780	90 770	0	90 770	62 253	0	62 253
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	1 581	0	1 581	11	0	11	836	0	836	2 406	0	2 406
60311	15 461	0	15 461	16 677	0	16 677	19 225	0	19 225	18 009	0	18 009
60322	112	0	112	144	0	144	155	0	155	123	0	123
60324	93 869	0	93 869	4 461	0	4 461	4 187	0	4 187	93 595	0	93 595
60335	28 051	0	28 051	36 945	0	36 945	21 963	0	21 963	13 069	0	13 069
60349	8 804	0	8 804	0	0	0	53	0	53	8 857	0	8 857
60352	14	0	14	215	0	215	1 188	0	1 188	987	0	987
60405	1 397	0	1 397	60	0	60	7	0	7	1 344	0	1 344
60414	900 239	0	900 239	5 795	0	5 795	10 925	0	10 925	905 369	0	905 369
60903	63 381	0	63 381	151	0	151	1 813	0	1 813	65 043	0	65 043
61701	78 646	0	78 646	19 626	0	19 626	5 632	0	5 632	64 652	0	64 652
70601	11 779 907	0	11 779 907	2 414	0	2 414	1 034 296	0	1 034 296	12 811 789	0	12 811 789
70602	41 308	0	41 308	21 714	0	21 714	31 520	0	31 520	51 114	0	51 114
70603	17 072 650	0	17 072 650	0	0	0	1 435 361	0	1 435 361	18 508 011	0	18 508 011
70604	15 000	0	15 000	0	0	0	2 814	0	2 814	17 814	0	17 814
70615	3 451	0	3 451	5 043	0	5 043	6 345	0	6 345	4 753	0	4 753
Итого по пассиву (баланс)	137 123 058	23 520 392	160 643 450	243 561 354	84 774 118	328 335 472	245 201 971	84 863 503	330 065 474	138 763 675	23 609 777	162 373 452
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
90901	8 156 265	1 630	8 157 895	306 429	38	306 467	363 272	49	363 321	8 099 422	1 619	8 101 041
90902	3 194 252	0	3 194 252	301 449	0	301 449	373 590	0	373 590	3 122 111	0	3 122 111
90907	50 443	0	50 443	33 355	0	33 355	62 611	0	62 611	21 187	0	21 187
91202	1 104	0	1 104	144	0	144	194	0	194	1 054	0	1 054
91203	3 493	0	3 493	137	0	137	207	0	207	3 423	0	3 423
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 335 472	0	14 335 472	886 814	0	886 814	1 051 680	0	1 051 680	14 170 606	0	14 170 606
91418	2 305 368	21 188	2 326 556	55 944	503	56 447	27 801	641	28 442	2 333 511	21 050	2 354 561
91419	1 809 000	0	1 809 000	8 299 756	0	8 299 756	9 267 756	0	9 267 756	841 000	0	841 000
91501	100 173	0	100 173	5 261	0	5 261	5 377	0	5 377	100 057	0	100 057
91502	10 729	0	10 729	1 289	0	1 289	906	0	906	11 112	0	11 112
91704	173 325	7 653	180 978	0	238	238	15	213	228	173 310	7 678	180 988
91706	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
91802	399 497	6 674	406 171	0	208	208	17	186	203	399 480	6 696	406 176
91803	42 822	0	42 822	0	0	0	2	0	2	42 820	0	42 820
99998	49 219 037	0	49 219 037	92 581 689	0	92 581 689	97 190 605	0	97 190 605	44 610 121	0	44 610 121
Итого по активу (баланс)	79 854 157	37 145	79 891 302	102 472 267	987	102 473 254	108 344 033	1 089	108 345 122	73 982 391	37 043	74 019 434
Пассив
91003	0	0	0	9 435	0	9 435	9 435	0	9 435	0	0	0
91311	17 299 781	0	17 299 781	179 289	0	179 289	377 155	0	377 155	17 497 647	0	17 497 647
91312	7 593 747	73 859	7 667 606	346 440	2 233	348 673	120 472	1 754	122 226	7 367 779	73 380	7 441 159
91314	16 775 715	266 174	17 041 889	94 777 536	266 174	95 043 710	90 174 422	0	90 174 422	12 172 601	0	12 172 601
91315	5 512 380	0	5 512 380	249 554	0	249 554	593 414	0	593 414	5 856 240	0	5 856 240
91317	1 614 504	56 947	1 671 451	1 357 533	2 403	1 359 936	1 301 771	3 249	1 305 020	1 558 742	57 793	1 616 535
91507	25 287	0	25 287	9	0	9	18	0	18	25 296	0	25 296
91508	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
99999	30 672 265	0	30 672 265	10 793 632	0	10 793 632	9 530 680	0	9 530 680	29 409 313	0	29 409 313
Итого по пассиву (баланс)	79 494 322	396 980	79 891 302	107 713 428	270 810	107 984 238	102 107 367	5 003	102 112 370	73 888 261	131 173	74 019 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 344 350	234 327	1 578 677	24 837 383	4 968 437	29 805 820	24 909 974	5 003 397	29 913 371	1 271 759	199 367	1 471 126
94101	5 019	0	5 019	71 903	0	71 903	73 037	0	73 037	3 885	0	3 885
99996	1 580 681	0	1 580 681	29 892 693	0	29 892 693	29 998 871	0	29 998 871	1 474 503	0	1 474 503
Итого по активу (баланс)	2 930 050	234 327	3 164 377	54 801 979	4 968 437	59 770 416	54 981 882	5 003 397	59 985 279	2 750 147	199 367	2 949 514
Пассив
96901	240 059	1 340 623	1 580 682	4 931 360	24 922 846	29 854 206	4 894 482	24 853 545	29 748 027	203 181	1 271 322	1 474 503
97101	0	0	0	4 183	140 482	144 665	4 183	140 482	144 665	0	0	0
99997	1 583 695	0	1 583 695	29 986 408	0	29 986 408	29 877 724	0	29 877 724	1 475 011	0	1 475 011
Итого по пассиву (баланс)	1 823 754	1 340 623	3 164 377	34 921 951	25 063 328	59 985 279	34 776 389	24 994 027	59 770 416	1 678 192	1 271 322	2 949 514

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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