Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 003	0	11 003	14 497	0	14 497	14 372	0	14 372	11 128	0	11 128
10610	173 758	0	173 758	0	0	0	8 414	0	8 414	165 344	0	165 344
10635	603	0	603	13	0	13	29	0	29	587	0	587
20202	357 907	608 979	966 886	5 577 871	417 670	5 995 541	5 497 327	452 120	5 949 447	438 451	574 529	1 012 980
20208	444 067	0	444 067	1 682 499	0	1 682 499	1 690 691	0	1 690 691	435 875	0	435 875
20209	13 356	0	13 356	2 913 318	37 269	2 950 587	2 904 794	37 269	2 942 063	21 880	0	21 880
20308	0	1 066	1 066	0	9	9	0	14	14	0	1 061	1 061
30102	2 164 342	0	2 164 342	111 978 117	0	111 978 117	113 105 131	0	113 105 131	1 037 328	0	1 037 328
30110	29 261	6 885	36 146	8 066 456	90 553	8 157 009	8 071 491	70 715	8 142 206	24 226	26 723	50 949
30114	0	61 499	61 499	0	483 163	483 163	0	468 607	468 607	0	76 055	76 055
30118	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	9	9
30202	485 468	0	485 468	0	0	0	23 330	0	23 330	462 138	0	462 138
30210	10 252	0	10 252	167 910	0	167 910	178 162	0	178 162	0	0	0
30215	44 773	0	44 773	0	0	0	3 330	0	3 330	41 443	0	41 443
30221	0	0	0	1 673 930	0	1 673 930	1 648 730	0	1 648 730	25 200	0	25 200
30233	44 422	1 421	45 843	8 019 905	67 342	8 087 247	8 018 299	68 545	8 086 844	46 028	218	46 246
30302	0	14 938 889	14 938 889	11 770 326	611 617	12 381 943	11 770 326	817 089	12 587 415	0	14 733 417	14 733 417
30306	48 537 017	1 429 202	49 966 219	8 149 778	275 281	8 425 059	6 663 691	54 724	6 718 415	50 023 104	1 649 759	51 672 863
30413	0	2 025	2 025	11 352 445	199 335	11 551 780	11 352 445	170 591	11 523 036	0	30 769	30 769
30424	2 904	251	3 155	27 148 596	1 505 538	28 654 134	27 150 356	1 505 730	28 656 086	1 144	59	1 203
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30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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31904	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
32201	0	14 183	14 183	0	281	281	0	714	714	0	13 750	13 750
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32203	1 400 000	3 944 954	5 344 954	38 690 000	5 920 559	44 610 559	34 690 000	9 865 513	44 555 513	5 400 000	0	5 400 000
32204	2 900 000	0	2 900 000	2 800 000	5 864 440	8 664 440	2 900 000	2 980 647	5 880 647	2 800 000	2 883 793	5 683 793
32205	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32206	2 424 000	188 265	2 612 265	100 000	2 602	102 602	1 000 000	190 867	1 190 867	1 524 000	0	1 524 000
44207	3 050	0	3 050	0	0	0	600	0	600	2 450	0	2 450
44208	403 000	0	403 000	0	0	0	402 000	0	402 000	1 000	0	1 000
44216	19 258	0	19 258	345	0	345	19 380	0	19 380	223	0	223
45005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45016	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
45104	31 326	0	31 326	16 913	0	16 913	41 009	0	41 009	7 230	0	7 230
45106	183	0	183	1 190	0	1 190	35	0	35	1 338	0	1 338
45107	654 537	0	654 537	40 047	0	40 047	47 955	0	47 955	646 629	0	646 629
45108	1 008 906	0	1 008 906	7 182	0	7 182	34 779	0	34 779	981 309	0	981 309
45116	63 111	0	63 111	2 991	0	2 991	3 795	0	3 795	62 307	0	62 307
45201	59 594	0	59 594	307 719	0	307 719	289 641	0	289 641	77 672	0	77 672
45203	1 480	0	1 480	1 348	0	1 348	1 630	0	1 630	1 198	0	1 198
45204	44 291	0	44 291	22 999	0	22 999	22 016	0	22 016	45 274	0	45 274
45205	541 037	0	541 037	137 063	0	137 063	157 107	0	157 107	520 993	0	520 993
45206	1 750 611	0	1 750 611	355 648	0	355 648	341 879	0	341 879	1 764 380	0	1 764 380
45207	483 691	0	483 691	164 907	0	164 907	13 155	0	13 155	635 443	0	635 443
45208	746 144	0	746 144	24 160	0	24 160	11 472	0	11 472	758 832	0	758 832
45216	193 332	0	193 332	19 921	0	19 921	24 171	0	24 171	189 082	0	189 082
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45304	19 624	0	19 624	2 611	0	2 611	0	0	0	22 235	0	22 235
45305	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	4 300	0	4 300	6 700	0	6 700
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45408	331 343	0	331 343	16 768	0	16 768	4 682	0	4 682	343 429	0	343 429
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45416	15 088	0	15 088	3 769	0	3 769	3 018	0	3 018	15 839	0	15 839
45504	2 045	0	2 045	453	0	453	1 999	0	1 999	499	0	499
45505	31 511	0	31 511	10 561	0	10 561	7 446	0	7 446	34 626	0	34 626
45506	817 675	0	817 675	62 515	0	62 515	70 442	0	70 442	809 748	0	809 748
45507	8 991 066	162	8 991 228	322 015	2	322 017	178 988	164	179 152	9 134 093	0	9 134 093
45509	48 290	5 226	53 516	69 035	7 119	76 154	76 308	5 553	81 861	41 017	6 792	47 809
45523	95 794	0	95 794	16 631	0	16 631	23 550	0	23 550	88 875	0	88 875
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45809	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45810	10	5 868	5 878	15	5 818	5 833	16	236	252	9	11 450	11 459
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45812	484 084	3 103	487 187	1 117	84	1 201	1 861	110	1 971	483 340	3 077	486 417
45813	480	0	480	12	0	12	13	0	13	479	0	479
45814	44 776	0	44 776	72	0	72	91	0	91	44 757	0	44 757
45815	483 175	1	483 176	17 417	12	17 429	24 471	12	24 483	476 121	1	476 122
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45820	57 616	0	57 616	6 183	0	6 183	4 993	0	4 993	58 806	0	58 806
45912	49 725	0	49 725	310	0	310	350	0	350	49 685	0	49 685
45913	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45914	8 914	0	8 914	107	0	107	15	0	15	9 006	0	9 006
45915	347 568	0	347 568	9 649	0	9 649	13 529	0	13 529	343 688	0	343 688
45920	7 027	0	7 027	762	0	762	841	0	841	6 948	0	6 948
47101	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47107	40	0	40	2	0	2	0	0	0	42	0	42
47301	0	326 337	326 337	0	6 780	6 780	0	16 421	16 421	0	316 696	316 696
47404	0	245 160	245 160	47 465 474	47 546 570	95 012 044	47 465 474	44 907 982	92 373 456	0	2 883 748	2 883 748
47408	0	0	0	44 819 978	46 252 215	91 072 193	44 819 978	46 252 215	91 072 193	0	0	0
47415	15 443	0	15 443	53	0	53	91	0	91	15 405	0	15 405
47421	3 946	0	3 946	86 421	0	86 421	90 367	0	90 367	0	0	0
47423	6 498	56	6 554	7 021	447 328	454 349	8 508	447 384	455 892	5 011	0	5 011
47427	151 503	672	152 175	363 516	6 115	369 631	303 935	6 241	310 176	211 084	546	211 630
47440	7 050	0	7 050	7 587	466	8 053	3 397	466	3 863	11 240	0	11 240
47443	392	0	392	1 964	0	1 964	2 000	0	2 000	356	0	356
47465	24 909	0	24 909	28 975	0	28 975	31 409	0	31 409	22 475	0	22 475
47502	2 055	0	2 055	17 408	0	17 408	17 408	0	17 408	2 055	0	2 055
47801	2 142 462	0	2 142 462	24 610	0	24 610	14 135	0	14 135	2 152 937	0	2 152 937
47803	58 901	21 610	80 511	0	538	538	0	6 350	6 350	58 901	15 798	74 699
47805	18 772	0	18 772	3 900	0	3 900	3 732	0	3 732	18 940	0	18 940
47813	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
50205	78 587	2 034 493	2 113 080	665	47 713	48 378	0	120 161	120 161	79 252	1 962 045	2 041 297
50207	0	199 044	199 044	0	4 617	4 617	0	14 035	14 035	0	189 626	189 626
50211	0	1 842 777	1 842 777	0	43 745	43 745	0	103 350	103 350	0	1 783 172	1 783 172
50221	64 098	0	64 098	82 665	0	82 665	37 750	0	37 750	109 013	0	109 013
50505	19 473	0	19 473	0	0	0	0	0	0	19 473	0	19 473
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	27 885	0	27 885	80 509	0	80 509	0	0	0	108 394	0	108 394
50621	592	0	592	3 314	0	3 314	3 112	0	3 112	794	0	794
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	133	0	133	11	0	11	0	0	0	144	0	144
50738	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
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60213	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
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Итого по активу (баланс)	116 216 343	25 883 396	142 099 739	523 643 566	109 930 111	633 573 677	519 285 612	108 649 149	627 934 761	120 574 297	27 164 358	147 738 655
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
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10603	64 231	0	64 231	37 750	0	37 750	82 676	0	82 676	109 157	0	109 157
10630	686	0	686	33	0	33	15	0	15	668	0	668
10634	3 532	0	3 532	200	0	200	70	0	70	3 402	0	3 402
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
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30606	14	16	30	10 442	2 609 330	2 619 772	10 992	2 609 370	2 620 362	564	56	620
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45117	646	0	646	42	0	42	0	0	0	604	0	604
45215	235 652	0	235 652	39 241	0	39 241	46 636	0	46 636	243 047	0	243 047
45217	3 943	0	3 943	151	0	151	4 650	0	4 650	8 442	0	8 442
45315	845	0	845	76	0	76	60	0	60	829	0	829
45317	52	0	52	30	0	30	8	0	8	30	0	30
45415	19 105	0	19 105	3 800	0	3 800	5 102	0	5 102	20 407	0	20 407
45417	455	0	455	0	0	0	318	0	318	773	0	773
45515	238 689	0	238 689	60 390	0	60 390	42 978	0	42 978	221 277	0	221 277
45524	77 173	0	77 173	16 113	0	16 113	6 807	0	6 807	67 867	0	67 867
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	1 007 980	0	1 007 980	23 977	0	23 977	21 860	0	21 860	1 005 863	0	1 005 863
45821	3 762	0	3 762	2 279	0	2 279	2 692	0	2 692	4 175	0	4 175
45918	401 550	0	401 550	10 210	0	10 210	8 492	0	8 492	399 832	0	399 832
45921	649	0	649	294	0	294	174	0	174	529	0	529
47108	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
47313	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	193 456 799	15 663 918	209 120 717	193 456 799	15 663 918	209 120 717	0	0	0
47407	0	0	0	46 288 471	44 754 613	91 043 084	46 288 471	44 754 613	91 043 084	0	0	0
47411	285 476	31 476	316 952	50 667	1 961	52 628	80 155	4 911	85 066	314 964	34 426	349 390
47416	3 237	0	3 237	111 229	0	111 229	110 938	0	110 938	2 946	0	2 946
47422	1 427	0	1 427	217 932	349	218 281	218 164	349	218 513	1 659	0	1 659
47424	0	0	0	146 078	0	146 078	147 326	0	147 326	1 248	0	1 248
47425	76 976	0	76 976	193 741	0	193 741	197 336	0	197 336	80 571	0	80 571
47426	153 116	15 676	168 792	122 331	5 966	128 297	175 963	6 343	182 306	206 748	16 053	222 801
47441	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
47442	169	0	169	7 831	0	7 831	8 053	0	8 053	391	0	391
47444	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
47466	1 275	0	1 275	674	0	674	1 005	0	1 005	1 606	0	1 606
47501	42 647	0	42 647	23 160	0	23 160	36 005	0	36 005	55 492	0	55 492
47804	55 693	0	55 693	15 944	0	15 944	10 407	0	10 407	50 156	0	50 156
47806	19 009	0	19 009	5 528	0	5 528	1 760	0	1 760	15 241	0	15 241
47815	20	0	20	788	0	788	790	0	790	22	0	22
50220	11 003	0	11 003	14 372	0	14 372	14 497	0	14 497	11 128	0	11 128
50507	19 473	0	19 473	0	0	0	0	0	0	19 473	0	19 473
50620	31 158	0	31 158	7 945	0	7 945	3 375	0	3 375	26 588	0	26 588
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52301	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52303	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	23 660	0	23 660	489	0	489	10 274	0	10 274	33 445	0	33 445
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	676	0	676	11 385	0	11 385	18 035	0	18 035	7 326	0	7 326
60305	71 246	0	71 246	48 429	0	48 429	68 564	0	68 564	91 381	0	91 381
60307	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60309	2 043	0	2 043	662	0	662	1 367	0	1 367	2 748	0	2 748
60311	5 395	0	5 395	14 557	0	14 557	26 296	0	26 296	17 134	0	17 134
60322	15	0	15	303	0	303	309	0	309	21	0	21
60324	92 295	0	92 295	3 130	0	3 130	2 995	0	2 995	92 160	0	92 160
60335	17 316	0	17 316	2 450	0	2 450	17 723	0	17 723	32 589	0	32 589
60349	8 540	0	8 540	0	0	0	51	0	51	8 591	0	8 591
60352	471	0	471	366	0	366	112	0	112	217	0	217
60405	2 015	0	2 015	96	0	96	22	0	22	1 941	0	1 941
60414	857 206	0	857 206	3 213	0	3 213	13 058	0	13 058	867 051	0	867 051
60903	54 505	0	54 505	57	0	57	1 714	0	1 714	56 162	0	56 162
61701	173 758	0	173 758	8 414	0	8 414	0	0	0	165 344	0	165 344
70601	5 797 684	0	5 797 684	603	0	603	1 172 422	0	1 172 422	6 969 503	0	6 969 503
70602	16 634	0	16 634	6 066	0	6 066	11 634	0	11 634	22 202	0	22 202
70603	7 685 830	0	7 685 830	0	0	0	1 607 536	0	1 607 536	9 293 366	0	9 293 366
70604	1 717	0	1 717	0	0	0	1 254	0	1 254	2 971	0	2 971
70801	428 620	0	428 620	0	0	0	0	0	0	428 620	0	428 620
Итого по пассиву (баланс)	119 350 466	22 749 273	142 099 739	381 196 728	65 470 859	446 667 587	386 977 342	65 329 161	452 306 503	125 131 080	22 607 575	147 738 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	182 562	0	182 562	0	0	0	9 000	0	9 000	173 562	0	173 562
90901	3 862 682	1 661	3 864 343	758 821	45	758 866	595 882	58	595 940	4 025 621	1 648	4 027 269
90902	3 683 541	0	3 683 541	2 366 054	0	2 366 054	841 366	0	841 366	5 208 229	0	5 208 229
90907	16 251	0	16 251	35 951	0	35 951	18 901	0	18 901	33 301	0	33 301
91202	553	0	553	898	0	898	948	0	948	503	0	503
91203	4 351	0	4 351	1 237	0	1 237	1 508	0	1 508	4 080	0	4 080
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	12 869 499	9 472	12 878 971	741 927	254	742 181	311 916	495	312 411	13 299 510	9 231	13 308 741
91418	2 211 960	27 478	2 239 438	24 499	742	25 241	12 586	972	13 558	2 223 873	27 248	2 251 121
91419	200 000	0	200 000	28 428 835	0	28 428 835	28 128 835	0	28 128 835	500 000	0	500 000
91501	106 387	0	106 387	11 809	0	11 809	7 421	0	7 421	110 775	0	110 775
91502	9 094	0	9 094	440	0	440	231	0	231	9 303	0	9 303
91704	168 960	7 802	176 762	3 677	155	3 832	2 080	393	2 473	170 557	7 564	178 121
91802	390 074	6 798	396 872	4 406	135	4 541	1 006	342	1 348	393 474	6 591	400 065
91803	42 319	0	42 319	317	0	317	715	0	715	41 921	0	41 921
99998	38 467 008	0	38 467 008	165 032 988	0	165 032 988	162 279 750	0	162 279 750	41 220 246	0	41 220 246
Итого по активу (баланс)	62 215 247	53 211	62 268 458	197 411 859	1 331	197 413 190	192 212 145	2 260	192 214 405	67 414 961	52 282	67 467 243
Пассив
91311	16 200 711	0	16 200 711	137 296	0	137 296	714 179	0	714 179	16 777 594	0	16 777 594
91312	7 174 603	75 330	7 249 933	168 275	2 664	170 939	145 113	2 035	147 148	7 151 441	74 701	7 226 142
91314	11 138 900	0	11 138 900	160 278 276	101 087	160 379 363	161 746 076	101 087	161 847 163	12 606 700	0	12 606 700
91315	2 806 607	0	2 806 607	58 157	0	58 157	544 083	0	544 083	3 292 533	0	3 292 533
91317	990 117	54 740	1 044 857	1 525 326	8 641	1 533 967	1 773 828	6 575	1 780 403	1 238 619	52 674	1 291 293
91507	25 375	0	25 375	28	0	28	12	0	12	25 359	0	25 359
91508	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
99999	23 801 450	0	23 801 450	28 823 441	0	28 823 441	31 268 988	0	31 268 988	26 246 997	0	26 246 997
Итого по пассиву (баланс)	62 138 388	130 070	62 268 458	190 990 799	112 392	191 103 191	196 192 279	109 697	196 301 976	67 339 868	127 375	67 467 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 079 466	16 763	3 096 229	43 574 051	2 460 699	46 034 750	42 173 569	2 477 462	44 651 031	4 479 948	0	4 479 948
94001	0	0	0	0	28 179	28 179	0	28 179	28 179	0	0	0
94101	0	0	0	82 932	0	82 932	80 859	0	80 859	2 073	0	2 073
99996	3 092 282	0	3 092 282	46 222 336	0	46 222 336	44 831 342	0	44 831 342	4 483 276	0	4 483 276
Итого по активу (баланс)	6 171 748	16 763	6 188 511	89 879 319	2 488 878	92 368 197	87 085 770	2 505 641	89 591 411	8 965 297	0	8 965 297
Пассив
96901	16 906	3 075 376	3 092 282	2 581 493	42 249 848	44 831 341	2 566 668	43 655 668	46 222 336	2 081	4 481 196	4 483 277
99997	3 096 229	0	3 096 229	44 760 070	0	44 760 070	46 145 861	0	46 145 861	4 482 020	0	4 482 020
Итого по пассиву (баланс)	3 113 135	3 075 376	6 188 511	47 341 563	42 249 848	89 591 411	48 712 529	43 655 668	92 368 197	4 484 101	4 481 196	8 965 297

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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