Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	168 448	0	168 448	189 655	0	189 655	243 309	0	243 309	114 794	0	114 794
10610	152 374	0	152 374	0	0	0	0	0	0	152 374	0	152 374
20202	387 796	451 308	839 104	6 467 166	687 875	7 155 041	6 455 200	321 749	6 776 949	399 762	817 434	1 217 196
20208	456 336	0	456 336	1 682 808	0	1 682 808	1 685 637	0	1 685 637	453 507	0	453 507
20209	19 395	4 940	24 335	3 477 699	106 457	3 584 156	3 473 538	105 545	3 579 083	23 556	5 852	29 408
20308	0	1 135	1 135	0	9	9	0	15	15	0	1 129	1 129
30102	992 055	0	992 055	98 194 588	0	98 194 588	96 952 008	0	96 952 008	2 234 635	0	2 234 635
30110	31 389	11 858	43 247	8 443 483	45 665	8 489 148	8 441 781	46 933	8 488 714	33 091	10 590	43 681
30114	0	115 220	115 220	0	669 149	669 149	0	689 098	689 098	0	95 271	95 271
30118	0	1 075	1 075	0	791	791	0	128	128	0	1 738	1 738
30202	339 006	0	339 006	0	0	0	13 575	0	13 575	325 431	0	325 431
30204	44 295	0	44 295	8 457	0	8 457	0	0	0	52 752	0	52 752
30210	3 200	0	3 200	144 298	0	144 298	144 498	0	144 498	3 000	0	3 000
30215	44 824	0	44 824	0	0	0	0	0	0	44 824	0	44 824
30221	0	0	0	1 492 694	699	1 493 393	1 490 694	699	1 491 393	2 000	0	2 000
30233	40 771	189	40 960	7 171 744	35 214	7 206 958	7 174 411	35 296	7 209 707	38 104	107	38 211
30302	0	7 391 304	7 391 304	13 078 307	516 001	13 594 308	13 078 307	745 386	13 823 693	0	7 161 919	7 161 919
30306	31 474 165	1 142 650	32 616 815	4 473 692	509 049	4 982 741	6 550 496	180 789	6 731 285	29 397 361	1 470 910	30 868 271
30413	2	0	2	8 975 461	0	8 975 461	8 975 461	0	8 975 461	2	0	2
30424	2 229	7 637	9 866	18 416 181	836 061	19 252 242	18 412 872	836 443	19 249 315	5 538	7 255	12 793
30602	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
31903	18 000 000	0	18 000 000	66 000 000	0	66 000 000	68 000 000	0	68 000 000	16 000 000	0	16 000 000
32201	0	14 842	14 842	0	549	549	0	1 092	1 092	0	14 299	14 299
32202	0	0	0	47 110 791	4 602 567	51 713 358	47 110 791	4 602 567	51 713 358	0	0	0
32203	2 499 000	420 696	2 919 696	10 005 408	2 508 417	12 513 825	11 504 408	1 693 201	13 197 609	1 000 000	1 235 912	2 235 912
44208	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
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45104	15 713	0	15 713	17 299	0	17 299	17 365	0	17 365	15 647	0	15 647
45106	6 310	0	6 310	0	0	0	1 107	0	1 107	5 203	0	5 203
45107	951 375	0	951 375	12 589	0	12 589	59 641	0	59 641	904 323	0	904 323
45108	662 531	0	662 531	1 884	0	1 884	46 403	0	46 403	618 012	0	618 012
45201	148 911	0	148 911	548 987	0	548 987	556 381	0	556 381	141 517	0	141 517
45203	6 952	0	6 952	12 529	0	12 529	14 340	0	14 340	5 141	0	5 141
45204	21 889	0	21 889	27 226	0	27 226	22 507	0	22 507	26 608	0	26 608
45205	577 955	0	577 955	171 640	0	171 640	202 705	0	202 705	546 890	0	546 890
45206	1 335 938	0	1 335 938	460 446	0	460 446	344 677	0	344 677	1 451 707	0	1 451 707
45207	280 965	1 838	282 803	76 804	66	76 870	5 756	1 904	7 660	352 013	0	352 013
45208	682 914	0	682 914	75 083	0	75 083	56 804	0	56 804	701 193	0	701 193
45301	243	0	243	1 855	0	1 855	1 139	0	1 139	959	0	959
45305	8 100	0	8 100	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 100	0	8 100
45307	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
45308	3 868	0	3 868	0	0	0	51	0	51	3 817	0	3 817
45401	20 324	0	20 324	59 665	0	59 665	59 803	0	59 803	20 186	0	20 186
45404	0	0	0	3 477	0	3 477	0	0	0	3 477	0	3 477
45405	68 213	0	68 213	17 236	0	17 236	18 989	0	18 989	66 460	0	66 460
45406	9 292	0	9 292	172	0	172	995	0	995	8 469	0	8 469
45407	108 628	0	108 628	14 809	0	14 809	3 999	0	3 999	119 438	0	119 438
45408	174 531	0	174 531	28 940	0	28 940	3 656	0	3 656	199 815	0	199 815
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45504	10 453	0	10 453	476	0	476	10 020	0	10 020	909	0	909
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47427	131 378	0	131 378	291 191	1 759	292 950	246 479	1 481	247 960	176 090	278	176 368
47801	2 073 422	0	2 073 422	59 863	0	59 863	20 165	0	20 165	2 113 120	0	2 113 120
47802	12 904	0	12 904	0	0	0	577	0	577	12 327	0	12 327
47803	248 802	43 602	292 404	0	1 786	1 786	0	3 672	3 672	248 802	41 716	290 518
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50206	43 009	0	43 009	574	0	574	0	0	0	43 583	0	43 583
50207	339 723	0	339 723	13 825	0	13 825	23 828	0	23 828	329 720	0	329 720
50211	0	2 024 594	2 024 594	0	82 909	82 909	0	153 519	153 519	0	1 953 984	1 953 984
50214	2 017 302	0	2 017 302	12 469	0	12 469	0	0	0	2 029 771	0	2 029 771
50221	1 028	0	1 028	25 339	0	25 339	25 810	0	25 810	557	0	557
50305	76 933	0	76 933	562	0	562	0	0	0	77 495	0	77 495
50306	88 928	0	88 928	851	0	851	1 091	0	1 091	88 688	0	88 688
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	40 105	0	40 105	0	0	0	0	0	0	40 105	0	40 105
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
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60302	25	0	25	24	0	24	34	0	34	15	0	15
60306	1 588	0	1 588	356	0	356	1 269	0	1 269	675	0	675
60308	835	0	835	1 366	0	1 366	1 381	0	1 381	820	0	820
60310	5 251	0	5 251	4 180	47	4 227	4 765	47	4 812	4 666	0	4 666
60312	68 102	0	68 102	34 818	0	34 818	53 834	0	53 834	49 086	0	49 086
60314	0	615	615	0	1 320	1 320	0	1 628	1 628	0	307	307
60315	2 271	0	2 271	795	0	795	873	0	873	2 193	0	2 193
60323	84 796	0	84 796	2 228	0	2 228	14 430	0	14 430	72 594	0	72 594
60336	9	0	9	202	0	202	182	0	182	29	0	29
60401	2 364 143	0	2 364 143	3 542	0	3 542	8 016	0	8 016	2 359 669	0	2 359 669
60404	16 598	0	16 598	0	0	0	0	0	0	16 598	0	16 598
60415	13 940	0	13 940	2 802	0	2 802	4 901	0	4 901	11 841	0	11 841
60901	149 163	0	149 163	2 156	0	2 156	0	0	0	151 319	0	151 319
60906	36 901	0	36 901	18 476	0	18 476	2 156	0	2 156	53 221	0	53 221
61002	822	0	822	19	0	19	68	0	68	773	0	773
61008	12 858	0	12 858	2 231	0	2 231	3 160	0	3 160	11 929	0	11 929
61009	2 563	0	2 563	516	0	516	724	0	724	2 355	0	2 355
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61013	1 151	0	1 151	461	0	461	111	0	111	1 501	0	1 501
61209	0	0	0	8 314	0	8 314	8 314	0	8 314	0	0	0
61210	0	0	0	839 710	0	839 710	839 710	0	839 710	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	100 059 072	14 302 883	114 361 955	397 145 859	107 307 329	504 453 188	398 519 662	106 964 807	505 484 469	98 685 269	14 645 405	113 330 674
Пассив
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52501	394	81	475	0	6	6	77	3	80	471	78	549
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60301	2 159	0	2 159	6 209	0	6 209	22 823	0	22 823	18 773	0	18 773
60305	42 614	0	42 614	44 006	0	44 006	71 523	0	71 523	70 131	0	70 131
60307	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60309	3 754	0	3 754	4 827	0	4 827	1 515	0	1 515	442	0	442
60311	10 670	0	10 670	15 449	0	15 449	19 811	0	19 811	15 032	0	15 032
60322	39	0	39	414	0	414	510	0	510	135	0	135
60324	96 358	0	96 358	17 478	0	17 478	3 884	0	3 884	82 764	0	82 764
60335	9 895	0	9 895	1 494	0	1 494	17 067	0	17 067	25 468	0	25 468
60349	5 762	0	5 762	0	0	0	15	0	15	5 777	0	5 777
60405	1 120	0	1 120	31	0	31	0	0	0	1 089	0	1 089
60414	796 406	0	796 406	8 015	0	8 015	11 447	0	11 447	799 838	0	799 838
60903	39 849	0	39 849	0	0	0	1 583	0	1 583	41 432	0	41 432
61301	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61701	152 374	0	152 374	0	0	0	0	0	0	152 374	0	152 374
70601	8 473 567	0	8 473 567	573	0	573	1 468 253	0	1 468 253	9 941 247	0	9 941 247
70602	24 363	0	24 363	174	0	174	236	0	236	24 425	0	24 425
70603	11 929 060	0	11 929 060	0	0	0	1 521 734	0	1 521 734	13 450 794	0	13 450 794
70604	2 642	0	2 642	0	0	0	395	0	395	3 037	0	3 037
70605	189 917	0	189 917	0	0	0	12 584	0	12 584	202 501	0	202 501
70615	17 675	0	17 675	0	0	0	0	0	0	17 675	0	17 675
Итого по пассиву (баланс)	102 277 447	12 084 508	114 361 955	221 269 393	56 971 305	278 240 698	220 232 450	56 976 967	277 209 417	101 240 504	12 090 170	113 330 674
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	299	0	299	4	0	4	2	0	2	301	0	301
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	303	0	303	6	0	6	5	0	5	304	0	304
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	303	0	303	7	0	7	8	0	8	304	0	304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	160 562	1 021	161 583	0	38	38	0	75	75	160 562	984	161 546
90807	482 327	0	482 327	6 826	0	6 826	3 621	0	3 621	485 532	0	485 532
90901	6 261 809	1 829	6 263 638	551 418	74	551 492	1 654 284	153	1 654 437	5 158 943	1 750	5 160 693
90902	3 864 366	0	3 864 366	643 658	0	643 658	495 416	0	495 416	4 012 608	0	4 012 608
90907	54 312	0	54 312	26 291	0	26 291	63 332	0	63 332	17 271	0	17 271
91202	691	0	691	137	0	137	137	0	137	691	0	691
91203	4 699	0	4 699	127	0	127	439	0	439	4 387	0	4 387
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	13 057 788	38 660	13 096 448	828 525	1 557	830 082	1 263 631	15 497	1 279 128	12 622 682	24 720	12 647 402
91418	2 335 191	43 602	2 378 793	59 557	1 785	61 342	20 435	3 671	24 106	2 374 313	41 716	2 416 029
91419	0	0	0	2 503 300	0	2 503 300	2 503 300	0	2 503 300	0	0	0
91501	112 885	0	112 885	3 701	0	3 701	2 318	0	2 318	114 268	0	114 268
91502	9 008	0	9 008	99	0	99	312	0	312	8 795	0	8 795
91604	462 020	34	462 054	10 932	15	10 947	55 464	49	55 513	417 488	0	417 488
91605	20 703	0	20 703	0	0	0	121	0	121	20 582	0	20 582
91704	170 562	8 164	178 726	5 239	303	5 542	348	601	949	175 453	7 866	183 319
91802	376 629	7 114	383 743	6 779	263	7 042	14	524	538	383 394	6 853	390 247
91803	41 934	0	41 934	679	0	679	0	0	0	42 613	0	42 613
99998	31 271 424	0	31 271 424	66 987 145	0	66 987 145	68 619 414	0	68 619 414	29 639 155	0	29 639 155
Итого по активу (баланс)	58 686 917	100 424	58 787 341	71 634 413	4 035	71 638 448	74 682 587	20 570	74 703 157	55 638 743	83 889	55 722 632
Пассив
91311	13 506 888	1 021	13 507 909	188 934	75	189 009	504 397	38	504 435	13 822 351	984	13 823 335
91312	8 033 039	234 741	8 267 780	1 169 083	163 961	1 333 044	392 697	8 842	401 539	7 256 653	79 622	7 336 275
91314	2 499 000	483 409	2 982 409	64 303 599	650 854	64 954 453	63 954 089	271 099	64 225 188	2 149 490	103 654	2 253 144
91315	5 057 160	0	5 057 160	111 982	0	111 982	149 283	0	149 283	5 094 461	0	5 094 461
91316	33 145	0	33 145	210 556	0	210 556	236 495	0	236 495	59 084	0	59 084
91317	1 344 530	63 628	1 408 158	1 814 993	5 361	1 820 354	1 467 258	2 869	1 470 127	996 795	61 136	1 057 931
91507	14 260	0	14 260	15	0	15	77	0	77	14 322	0	14 322
91508	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
99999	27 515 917	0	27 515 917	5 356 824	0	5 356 824	3 924 384	0	3 924 384	26 083 477	0	26 083 477
Итого по пассиву (баланс)	58 004 542	782 799	58 787 341	73 155 986	820 251	73 976 237	70 628 680	282 848	70 911 528	55 477 236	245 396	55 722 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 377 893	19 970	2 397 863	46 717 005	293 922	47 010 927	46 417 826	293 218	46 711 044	2 677 072	20 674	2 697 746
94001	0	0	0	0	746	746	0	746	746	0	0	0
99996	2 389 133	0	2 389 133	47 100 920	0	47 100 920	46 796 037	0	46 796 037	2 694 016	0	2 694 016
Итого по активу (баланс)	4 767 026	19 970	4 786 996	93 817 925	294 668	94 112 593	93 213 863	293 964	93 507 827	5 371 088	20 674	5 391 762
Пассив
96901	19 876	2 369 257	2 389 133	291 628	46 504 409	46 796 037	292 419	46 808 501	47 100 920	20 667	2 673 349	2 694 016
99997	2 397 863	0	2 397 863	46 711 790	0	46 711 790	47 011 673	0	47 011 673	2 697 746	0	2 697 746
Итого по пассиву (баланс)	2 417 739	2 369 257	4 786 996	47 003 418	46 504 409	93 507 827	47 304 092	46 808 501	94 112 593	2 718 413	2 673 349	5 391 762

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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