Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 052	0	31 052	12 257	0	12 257	12 546	0	12 546	30 763	0	30 763
10610	131 112	0	131 112	0	0	0	0	0	0	131 112	0	131 112
20202	470 519	474 060	944 579	8 311 696	621 486	8 933 182	8 229 750	660 458	8 890 208	552 465	435 088	987 553
20208	472 586	0	472 586	1 649 478	0	1 649 478	1 724 448	0	1 724 448	397 616	0	397 616
20209	0	0	0	4 939 317	39 306	4 978 623	4 921 067	39 167	4 960 234	18 250	139	18 389
20308	0	1 169	1 169	0	0	0	0	12	12	0	1 157	1 157
30102	1 017 334	0	1 017 334	85 552 459	0	85 552 459	84 491 215	0	84 491 215	2 078 578	0	2 078 578
30110	94 978	12 655	107 633	8 384 180	25 570	8 409 750	8 457 379	25 275	8 482 654	21 779	12 950	34 729
30114	0	96 240	96 240	0	1 478 998	1 478 998	0	1 486 157	1 486 157	0	89 081	89 081
30118	0	1 389	1 389	0	83	83	0	65	65	0	1 407	1 407
30202	288 722	0	288 722	31 345	0	31 345	0	0	0	320 067	0	320 067
30204	23 598	0	23 598	0	0	0	2 802	0	2 802	20 796	0	20 796
30210	0	0	0	138 915	0	138 915	135 774	0	135 774	3 141	0	3 141
30215	24 039	0	24 039	0	0	0	0	0	0	24 039	0	24 039
30221	7 500	0	7 500	2 522 520	0	2 522 520	2 528 020	0	2 528 020	2 000	0	2 000
30233	58 892	13 773	72 665	7 253 241	29 835	7 283 076	7 281 703	42 540	7 324 243	30 430	1 068	31 498
30302	11 067	6 003 220	6 014 287	12 783 097	377 941	13 161 038	12 720 431	257 859	12 978 290	73 733	6 123 302	6 197 035
30306	31 786 275	318 502	32 104 777	24 193 065	525 613	24 718 678	19 511 549	390 704	19 902 253	36 467 791	453 411	36 921 202
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31904	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0
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44208	581 300	0	581 300	50 000	0	50 000	1 500	0	1 500	629 800	0	629 800
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45105	99 379	0	99 379	112 095	0	112 095	34 543	0	34 543	176 931	0	176 931
45106	930	0	930	0	0	0	68	0	68	862	0	862
45107	916 047	0	916 047	64 407	0	64 407	51 437	0	51 437	929 017	0	929 017
45108	606 166	0	606 166	12 978	0	12 978	19 356	0	19 356	599 788	0	599 788
45201	166 215	0	166 215	527 068	0	527 068	515 496	0	515 496	177 787	0	177 787
45203	3 444	0	3 444	12 093	0	12 093	15 044	0	15 044	493	0	493
45204	15 551	0	15 551	6 820	0	6 820	6 393	0	6 393	15 978	0	15 978
45205	401 541	0	401 541	55 756	0	55 756	94 383	0	94 383	362 914	0	362 914
45206	1 196 820	0	1 196 820	15 226	0	15 226	56 216	0	56 216	1 155 830	0	1 155 830
45207	390 829	16 115	406 944	46	305	351	17 582	2 892	20 474	373 293	13 528	386 821
45208	758 580	0	758 580	25 343	0	25 343	19 123	0	19 123	764 800	0	764 800
45301	323	0	323	7 629	0	7 629	5 992	0	5 992	1 960	0	1 960
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45307	4 142	0	4 142	0	0	0	286	0	286	3 856	0	3 856
45308	0	0	0	4 225	0	4 225	0	0	0	4 225	0	4 225
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45505	58 996	0	58 996	5 134	0	5 134	8 916	0	8 916	55 214	0	55 214
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45812	846 021	9 572	855 593	19 419	319	19 738	7 233	225	7 458	858 207	9 666	867 873
45814	72 918	0	72 918	42	0	42	235	0	235	72 725	0	72 725
45815	744 395	1	744 396	18 936	268	19 204	17 952	2	17 954	745 379	267	745 646
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45912	13 762	0	13 762	1 112	0	1 112	1 113	0	1 113	13 761	0	13 761
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45915	27 571	0	27 571	9 570	17	9 587	7 868	0	7 868	29 273	17	29 290
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47301	0	283 806	283 806	0	5 916	5 916	0	11 498	11 498	0	278 224	278 224
47404	0	167 375	167 375	35 228 343	29 824 095	65 052 438	35 228 343	29 881 759	65 110 102	0	109 711	109 711
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47415	32 202	0	32 202	10 941	0	10 941	21 670	0	21 670	21 473	0	21 473
47423	15 597	0	15 597	14 555	907 917	922 472	13 030	907 917	920 947	17 122	0	17 122
47427	246 094	33	246 127	305 481	1 056	306 537	429 470	1 064	430 534	122 105	25	122 130
47801	647 597	0	647 597	42 059	0	42 059	17 713	0	17 713	671 943	0	671 943
47802	16 246	0	16 246	59	0	59	233	0	233	16 072	0	16 072
47803	320 604	49 350	369 954	0	1 643	1 643	2 057	1 159	3 216	318 547	49 834	368 381
50205	43 527	697 733	741 260	248	10 699 569	10 699 817	24	11 077 999	11 078 023	43 751	319 303	363 054
50206	99 251	0	99 251	1 059	0	1 059	52 574	0	52 574	47 736	0	47 736
50207	782 533	0	782 533	591 949	0	591 949	326 161	0	326 161	1 048 321	0	1 048 321
50208	997 356	0	997 356	7 654	0	7 654	14 672	0	14 672	990 338	0	990 338
50211	0	1 243 919	1 243 919	0	6 400 185	6 400 185	0	5 775 160	5 775 160	0	1 868 944	1 868 944
50214	5 569 333	0	5 569 333	3 038 305	0	3 038 305	2 547 078	0	2 547 078	6 060 560	0	6 060 560
50218	290 739	1 719 962	2 010 701	291 414	16 799 766	17 091 180	582 153	17 117 018	17 699 171	0	1 402 710	1 402 710
50221	124 038	0	124 038	679 822	0	679 822	694 885	0	694 885	108 975	0	108 975
50305	76 356	0	76 356	581	0	581	0	0	0	76 937	0	76 937
50306	119 560	0	119 560	1 077	0	1 077	829	0	829	119 808	0	119 808
50307	0	0	0	364 910	0	364 910	364 910	0	364 910	0	0	0
50605	65 717	0	65 717	0	0	0	0	0	0	65 717	0	65 717
50606	313 880	0	313 880	0	0	0	105 976	0	105 976	207 904	0	207 904
50621	0	0	0	20 288	0	20 288	15 216	0	15 216	5 072	0	5 072
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50905	54	0	54	288	0	288	288	0	288	54	0	54
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	33	0	33	182	0	182	76	0	76	139	0	139
60306	306	0	306	52	0	52	7	0	7	351	0	351
60308	376	0	376	1 192	0	1 192	1 006	0	1 006	562	0	562
60310	10 069	0	10 069	3 293	0	3 293	2 221	0	2 221	11 141	0	11 141
60312	65 391	0	65 391	41 105	0	41 105	44 565	0	44 565	61 931	0	61 931
60314	0	274	274	0	2 009	2 009	0	1 447	1 447	0	836	836
60315	3 022	0	3 022	0	0	0	1 565	0	1 565	1 457	0	1 457
60323	85 377	162	85 539	3 757	5	3 762	3 000	4	3 004	86 134	163	86 297
60336	40	0	40	15	0	15	0	0	0	55	0	55
60401	2 315 719	0	2 315 719	1 645	0	1 645	2 390	0	2 390	2 314 974	0	2 314 974
60404	16 322	0	16 322	48	0	48	0	0	0	16 370	0	16 370
60415	36 368	0	36 368	11 313	0	11 313	1 645	0	1 645	46 036	0	46 036
60901	133 701	0	133 701	247	0	247	0	0	0	133 948	0	133 948
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61002	655	0	655	3	0	3	77	0	77	581	0	581
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61906	4 273	0	4 273	1 004	0	1 004	0	0	0	5 277	0	5 277
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Итого по активу (баланс)	104 727 770	11 123 382	115 851 152	477 956 785	94 636 705	572 593 490	468 425 371	94 573 755	562 999 126	114 259 184	11 186 332	125 445 516
Пассив
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10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 572 634	0	1 572 634	0	0	0	0	0	0	1 572 634	0	1 572 634
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45918	40 461	0	40 461	4 875	0	4 875	4 945	0	4 945	40 531	0	40 531
47108	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47403	0	0	0	151 538 247	12 841 485	164 379 732	151 538 247	12 841 485	164 379 732	0	0	0
47407	0	0	0	29 813 063	25 351 180	55 164 243	29 813 063	25 351 180	55 164 243	0	0	0
47411	265 968	3 518	269 486	62 821	1 003	63 824	77 126	2 043	79 169	280 273	4 558	284 831
47416	2 534	0	2 534	92 762	0	92 762	93 043	0	93 043	2 815	0	2 815
47422	11 343	0	11 343	211 128	204 420	415 548	221 254	204 420	425 674	21 469	0	21 469
47425	151 687	0	151 687	112 341	0	112 341	80 877	0	80 877	120 223	0	120 223
47426	309 056	15 852	324 908	179 565	9 300	188 865	169 718	4 330	174 048	299 209	10 882	310 091
47804	74 365	0	74 365	3 947	0	3 947	2 863	0	2 863	73 281	0	73 281
50220	22 574	0	22 574	12 175	0	12 175	12 258	0	12 258	22 657	0	22 657
50319	1 691	0	1 691	7	0	7	14	0	14	1 698	0	1 698
50620	51 339	0	51 339	50 031	0	50 031	20 601	0	20 601	21 909	0	21 909
52301	0	0	0	11 935	0	11 935	11 935	0	11 935	0	0	0
52304	11 935	0	11 935	11 935	0	11 935	0	0	0	0	0	0
52306	10 000	864	10 864	0	35	35	0	15	15	10 000	844	10 844
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	60	61	121	54	2	56	52	4	56	58	63	121
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	28 695	0	28 695	35 563	0	35 563	20 514	0	20 514	13 646	0	13 646
60305	45 581	0	45 581	59 369	0	59 369	89 151	0	89 151	75 363	0	75 363
60307	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60309	596	0	596	374	0	374	2 188	0	2 188	2 410	0	2 410
60311	1 807	0	1 807	50 160	0	50 160	54 289	0	54 289	5 936	0	5 936
60313	0	0	0	0	1 460	1 460	0	1 460	1 460	0	0	0
60322	20	0	20	239	0	239	232	0	232	13	0	13
60324	101 236	0	101 236	4 408	0	4 408	3 353	0	3 353	100 181	0	100 181
60335	23 505	0	23 505	13 763	0	13 763	26 342	0	26 342	36 084	0	36 084
60405	586	0	586	7	0	7	40	0	40	619	0	619
60414	742 220	0	742 220	2 372	0	2 372	9 726	0	9 726	749 574	0	749 574
60903	29 610	0	29 610	0	0	0	1 470	0	1 470	31 080	0	31 080
61301	187	0	187	4 760	0	4 760	4 573	0	4 573	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61501	0	0	0	0	0	0	15 542	0	15 542	15 542	0	15 542
61701	131 336	0	131 336	0	0	0	0	0	0	131 336	0	131 336
70601	11 255 285	0	11 255 285	11 257 025	0	11 257 025	801 262	0	801 262	799 522	0	799 522
70602	0	0	0	35 752	0	35 752	70 254	0	70 254	34 502	0	34 502
70603	11 217 611	0	11 217 611	11 217 611	0	11 217 611	601 089	0	601 089	601 089	0	601 089
70604	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	168	0	168	168	0	168
70605	141 259	0	141 259	141 259	0	141 259	5 143	0	5 143	5 143	0	5 143
70613	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	283	0	283	11 261 335	0	11 261 335	11 261 052	0	11 261 052
70703	0	0	0	0	0	0	11 217 610	0	11 217 610	11 217 610	0	11 217 610
70704	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599
70705	0	0	0	0	0	0	141 259	0	141 259	141 259	0	141 259
70713	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219
Итого по пассиву (баланс)	105 431 522	10 419 630	115 851 152	308 945 059	58 024 566	366 969 625	319 435 373	57 128 616	376 563 989	115 921 836	9 523 680	125 445 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	11 935	0	11 935	11 935	0	11 935	0	0	0
90803	162 497	864	163 361	0	15	15	11 935	35	11 970	150 562	844	151 406
90807	685 162	0	685 162	567 658	0	567 658	564 989	0	564 989	687 831	0	687 831
90901	6 784 628	1 581	6 786 209	246 756	52	246 808	2 474 416	37	2 474 453	4 556 968	1 596	4 558 564
90902	3 677 400	0	3 677 400	2 789 413	0	2 789 413	259 472	0	259 472	6 207 341	0	6 207 341
90907	30 693	0	30 693	9 428	0	9 428	29 580	0	29 580	10 541	0	10 541
91202	835	0	835	1 855	0	1 855	1 849	0	1 849	841	0	841
91203	4 992	0	4 992	1 842	0	1 842	1 815	0	1 815	5 019	0	5 019
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	14 223	14 223	0	4 987	4 987	0	7 421	7 421	0	11 789	11 789
91414	13 599 019	60 274	13 659 293	420 068	1 534	421 602	593 474	5 243	598 717	13 425 613	56 565	13 482 178
91418	985 786	49 350	1 035 136	41 147	1 642	42 789	19 545	1 158	20 703	1 007 388	49 834	1 057 222
91419	200 000	0	200 000	7 860 650	400 039	8 260 689	7 860 650	400 039	8 260 689	200 000	0	200 000
91501	112 982	0	112 982	3 908	0	3 908	3 247	0	3 247	113 643	0	113 643
91502	10 534	0	10 534	230	0	230	292	0	292	10 472	0	10 472
91604	534 745	147	534 892	14 364	130	14 494	8 421	147	8 568	540 688	130	540 818
91605	20 789	0	20 789	0	0	0	0	0	0	20 789	0	20 789
91704	170 335	6 907	177 242	0	123	123	8	280	288	170 327	6 750	177 077
91802	380 757	6 019	386 776	0	107	107	0	244	244	380 757	5 882	386 639
91803	38 857	0	38 857	0	0	0	0	0	0	38 857	0	38 857
99998	31 090 054	0	31 090 054	119 816 095	0	119 816 095	126 121 504	0	126 121 504	24 784 645	0	24 784 645
Итого по активу (баланс)	58 490 071	139 365	58 629 436	131 785 349	408 629	132 193 978	137 963 132	414 604	138 377 736	52 312 288	133 390	52 445 678
Пассив
91003	0	0	0	28 543	0	28 543	28 543	0	28 543	0	0	0
91211	5 163	0	5 163	0	0	0	63	0	63	5 226	0	5 226
91311	7 238 110	864	7 238 974	83 736	35	83 771	550 757	15	550 772	7 705 131	844	7 705 975
91312	7 837 145	714 308	8 551 453	250 974	645 442	896 416	194 669	3 754	198 423	7 780 840	72 620	7 853 460
91314	9 220 240	0	9 220 240	119 545 738	2 647 206	122 192 944	114 717 498	2 647 206	117 364 704	4 392 000	0	4 392 000
91315	4 799 448	0	4 799 448	1 726 714	0	1 726 714	311 384	0	311 384	3 384 118	0	3 384 118
91316	79 759	0	79 759	102 386	0	102 386	52 889	0	52 889	30 262	0	30 262
91317	1 130 924	46 218	1 177 142	1 088 840	1 870	1 090 710	1 308 481	824	1 309 305	1 350 565	45 172	1 395 737
91507	17 373	0	17 373	18	0	18	8	0	8	17 363	0	17 363
91508	502	0	502	0	0	0	2	0	2	504	0	504
99999	27 539 382	0	27 539 382	10 004 220	0	10 004 220	10 125 871	0	10 125 871	27 661 033	0	27 661 033
Итого по пассиву (баланс)	57 868 046	761 390	58 629 436	132 831 169	3 294 553	136 125 722	127 290 165	2 651 799	129 941 964	52 327 042	118 636	52 445 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	825 969	6 198	832 167	25 800 369	796 612	26 596 981	24 817 607	793 339	25 610 946	1 808 731	9 471	1 818 202
94101	0	0	0	3 000 630	0	3 000 630	3 000 630	0	3 000 630	0	0	0
99996	832 211	0	832 211	29 626 530	0	29 626 530	28 640 787	0	28 640 787	1 817 954	0	1 817 954
Итого по активу (баланс)	1 658 180	6 198	1 664 378	58 427 529	796 612	59 224 141	56 459 024	793 339	57 252 363	3 626 685	9 471	3 636 156
Пассив
96901	6 224	825 987	832 211	3 788 746	24 741 361	28 530 107	3 792 038	25 714 716	29 506 754	9 516	1 799 342	1 808 858
97101	0	0	0	110 679	0	110 679	119 775	0	119 775	9 096	0	9 096
99997	832 167	0	832 167	28 611 576	0	28 611 576	29 597 611	0	29 597 611	1 818 202	0	1 818 202
Итого по пассиву (баланс)	838 391	825 987	1 664 378	32 511 001	24 741 361	57 252 362	33 509 424	25 714 716	59 224 140	1 836 814	1 799 342	3 636 156

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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