Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 130	0	26 130	183 801	0	183 801	198 294	0	198 294	11 637	0	11 637
20202	510 125	173 527	683 652	18 429 336	819 640	19 248 976	18 055 090	822 238	18 877 328	884 371	170 929	1 055 300
20208	805 470	0	805 470	6 037 663	0	6 037 663	5 699 269	0	5 699 269	1 143 864	0	1 143 864
20209	28 081	3 319	31 400	16 014 266	140 931	16 155 197	16 042 347	144 250	16 186 597	0	0	0
30102	521 735	0	521 735	67 722 626	0	67 722 626	67 965 637	0	67 965 637	278 724	0	278 724
30110	163 350	3 231	166 581	6 961 394	118 819	7 080 213	6 878 363	92 567	6 970 930	246 381	29 483	275 864
30114	0	1 090 643	1 090 643	0	2 013 349	2 013 349	0	2 677 238	2 677 238	0	426 754	426 754
30118	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	281 217	0	281 217	0	0	0	77 016	0	77 016	204 201	0	204 201
30204	46 350	0	46 350	0	0	0	14 820	0	14 820	31 530	0	31 530
30210	3 000	0	3 000	403 243	0	403 243	406 243	0	406 243	0	0	0
30221	0	0	0	15 559 989	427	15 560 416	15 559 989	427	15 560 416	0	0	0
30233	37 110	2	37 112	15 860 467	51 612	15 912 079	15 795 222	51 603	15 846 825	102 355	11	102 366
30302	10 463 576	2 858 260	13 321 836	25 639 255	2 428 666	28 067 921	29 469 738	4 411 418	33 881 156	6 633 093	875 508	7 508 601
30306	7 980 348	584 351	8 564 699	6 440 927	91 564	6 532 491	14 053 674	675 857	14 729 531	367 601	58	367 659
30413	14	0	14	1 502 099	0	1 502 099	1 502 081	0	1 502 081	32	0	32
30424	119 143	0	119 143	2 222 033	0	2 222 033	2 295 953	0	2 295 953	45 223	0	45 223
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44207	548	0	548	0	0	0	111	0	111	437	0	437
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	57 627	0	57 627	242 373	0	242 373
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44904	34 054	0	34 054	14 389	0	14 389	26 885	0	26 885	21 558	0	21 558
44907	11 111	0	11 111	0	0	0	555	0	555	10 556	0	10 556
45001	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
45106	2 347	0	2 347	311	0	311	390	0	390	2 268	0	2 268
45107	403 773	0	403 773	18 985	0	18 985	25 709	0	25 709	397 049	0	397 049
45108	149 079	0	149 079	32 877	0	32 877	8 399	0	8 399	173 557	0	173 557
45201	1 289 764	0	1 289 764	4 306 551	0	4 306 551	4 551 671	0	4 551 671	1 044 644	0	1 044 644
45203	57 987	0	57 987	64 043	0	64 043	83 176	0	83 176	38 854	0	38 854
45204	460 816	0	460 816	351 786	0	351 786	314 440	0	314 440	498 162	0	498 162
45205	940 830	0	940 830	338 755	0	338 755	339 522	0	339 522	940 063	0	940 063
45206	656 477	0	656 477	54 041	0	54 041	145 631	0	145 631	564 887	0	564 887
45207	1 491 631	14 646	1 506 277	144 924	341	145 265	174 576	2 693	177 269	1 461 979	12 294	1 474 273
45208	1 967 339	155 850	2 123 189	0	36 328	36 328	168 320	5 970	174 290	1 799 019	186 208	1 985 227
45301	3 021	0	3 021	18 693	0	18 693	15 805	0	15 805	5 909	0	5 909
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45306	2 442	0	2 442	0	0	0	446	0	446	1 996	0	1 996
45308	38 757	0	38 757	0	0	0	1 415	0	1 415	37 342	0	37 342
45401	281 362	0	281 362	1 113 585	0	1 113 585	1 124 114	0	1 124 114	270 833	0	270 833
45404	45 224	0	45 224	23 223	0	23 223	28 791	0	28 791	39 656	0	39 656
45405	105 200	0	105 200	38 697	0	38 697	38 066	0	38 066	105 831	0	105 831
45406	67 400	0	67 400	50 518	0	50 518	18 511	0	18 511	99 407	0	99 407
45407	355 115	0	355 115	10 718	0	10 718	42 809	0	42 809	323 024	0	323 024
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45509	200 518	0	200 518	262 696	0	262 696	264 162	0	264 162	199 052	0	199 052
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45812	1 107 246	32 128	1 139 374	69 541	759	70 300	118 973	913	119 886	1 057 814	31 974	1 089 788
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45815	251 961	0	251 961	173 416	31 022	204 438	135 042	31 022	166 064	290 335	0	290 335
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45915	18 793	4	18 797	13 702	0	13 702	13 395	0	13 395	19 100	4	19 104
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47415	4 514	0	4 514	968	0	968	1 087	0	1 087	4 395	0	4 395
47423	162 281	62	162 343	180 638	125 632	306 270	176 634	125 642	302 276	166 285	52	166 337
47427	195 755	2 508	198 263	186 027	2 041	188 068	180 123	3 175	183 298	201 659	1 374	203 033
47801	9 907	0	9 907	14	0	14	2 100	0	2 100	7 821	0	7 821
47802	46 182	0	46 182	20	0	20	2 352	0	2 352	43 850	0	43 850
47803	22 786	920 738	943 524	1 495	27 145	28 640	784	139 819	140 603	23 497	808 064	831 561
50106	0	0	0	61 400	0	61 400	1 249	0	1 249	60 151	0	60 151
50107	0	0	0	30 140	0	30 140	0	0	0	30 140	0	30 140
50118	92 169	0	92 169	394	0	394	92 563	0	92 563	0	0	0
50121	791	0	791	1 442	0	1 442	1 469	0	1 469	764	0	764
50205	902 341	0	902 341	5 195	0	5 195	1 428	0	1 428	906 108	0	906 108
50206	409 999	0	409 999	226 816	0	226 816	93 971	0	93 971	542 844	0	542 844
50207	783 890	0	783 890	726 240	0	726 240	52 079	0	52 079	1 458 051	0	1 458 051
50208	0	0	0	399 846	0	399 846	0	0	0	399 846	0	399 846
50211	50 472	0	50 472	325	0	325	0	0	0	50 797	0	50 797
50218	506 994	397 232	904 226	2 353	7 673	10 026	509 347	11 720	521 067	0	393 185	393 185
50221	23 182	0	23 182	13 510	0	13 510	11 065	0	11 065	25 627	0	25 627
50605	3 522	0	3 522	4 590	0	4 590	5 557	0	5 557	2 555	0	2 555
50606	21 599	0	21 599	7 346	0	7 346	6 134	0	6 134	22 811	0	22 811
50621	124	0	124	527	0	527	591	0	591	60	0	60
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	246	0	246	0	0	0	44	0	44	202	0	202
50905	19	0	19	2	0	2	13	0	13	8	0	8
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	98 309	0	98 309	826	0	826	50 000	0	50 000	49 135	0	49 135
51404	282 929	0	282 929	496	0	496	0	0	0	283 425	0	283 425
51405	196 331	0	196 331	2 228	0	2 228	50 000	0	50 000	148 559	0	148 559
52503	1 252	0	1 252	0	0	0	132	0	132	1 120	0	1 120
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60302	3 684	0	3 684	18 448	0	18 448	9 628	0	9 628	12 504	0	12 504
60306	48	0	48	76	0	76	124	0	124	0	0	0
60308	2 723	0	2 723	3 669	0	3 669	6 163	0	6 163	229	0	229
60310	19 237	0	19 237	10 936	30	10 966	11 553	30	11 583	18 620	0	18 620
60312	88 926	0	88 926	76 321	0	76 321	118 169	0	118 169	47 078	0	47 078
60314	0	7 115	7 115	0	2 704	2 704	0	9 819	9 819	0	0	0
60323	27 168	0	27 168	10 359	0	10 359	7 826	0	7 826	29 701	0	29 701
60347	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60401	2 247 457	0	2 247 457	41 061	0	41 061	29 005	0	29 005	2 259 513	0	2 259 513
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60410	3 276	0	3 276	2 208	0	2 208	0	0	0	5 484	0	5 484
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Итого по активу (баланс)	59 104 437	6 397 594	65 502 031	244 618 978	34 229 747	278 848 725	251 928 180	37 570 949	289 499 129	51 795 235	3 056 392	54 851 627
Пассив
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47426	77 065	12 777	89 842	19 573	7 788	27 361	17 039	2 096	19 135	74 531	7 085	81 616
47804	10 224	0	10 224	1 042	0	1 042	894	0	894	10 076	0	10 076
50220	26 130	0	26 130	198 294	0	198 294	183 801	0	183 801	11 637	0	11 637
50620	4 169	0	4 169	3 078	0	3 078	1 634	0	1 634	2 725	0	2 725
52103	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
52104	7 500	0	7 500	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	7 500	0	7 500
52301	21 427	0	21 427	36	0	36	273	0	273	21 664	0	21 664
52303	273	0	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0
52304	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52305	36 034	0	36 034	0	0	0	0	0	0	36 034	0	36 034
52307	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52403	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
52405	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
52406	49	0	49	0	0	0	35	0	35	84	0	84
52501	146	0	146	105	0	105	48	0	48	89	0	89
60301	21 928	0	21 928	67 191	0	67 191	60 213	0	60 213	14 950	0	14 950
60305	477	0	477	95 132	0	95 132	94 658	0	94 658	3	0	3
60307	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60309	6 267	0	6 267	9 893	0	9 893	4 996	0	4 996	1 370	0	1 370
60311	2 585	0	2 585	9 524	0	9 524	10 496	0	10 496	3 557	0	3 557
60322	163	0	163	1 358	0	1 358	1 222	0	1 222	27	0	27
60324	41 901	0	41 901	10 042	0	10 042	11 539	0	11 539	43 398	0	43 398
60348	2 390	0	2 390	6 433	0	6 433	4 043	0	4 043	0	0	0
60601	578 707	0	578 707	19 012	0	19 012	21 524	0	21 524	581 219	0	581 219
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61012	6 539	0	6 539	4	0	4	4 530	0	4 530	11 065	0	11 065
61304	408	0	408	122	0	122	162	0	162	448	0	448
70601	9 768 310	0	9 768 310	461 192	0	461 192	1 337 870	0	1 337 870	10 644 988	0	10 644 988
70602	1 537	0	1 537	1 479	0	1 479	1 382	0	1 382	1 440	0	1 440
70603	4 001 939	0	4 001 939	25 666	0	25 666	362 655	0	362 655	4 338 928	0	4 338 928
70604	6 117	0	6 117	0	0	0	1	0	1	6 118	0	6 118
Итого по пассиву (баланс)	59 570 091	5 931 940	65 502 031	154 922 124	35 917 586	190 839 710	147 129 540	33 059 766	180 189 306	51 777 507	3 074 120	54 851 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 034 497	0	9 034 497	390 015	0	390 015	259 049	0	259 049	9 165 463	0	9 165 463
90901	4 247 395	6 862	4 254 257	679 464	141	679 605	581 244	203	581 447	4 345 615	6 800	4 352 415
90902	4 473 006	0	4 473 006	1 530 515	0	1 530 515	1 619 168	0	1 619 168	4 384 353	0	4 384 353
90907	1 150	0	1 150	2 670	0	2 670	3 820	0	3 820	0	0	0
91202	554 007	0	554 007	4 369	0	4 369	102 366	0	102 366	456 010	0	456 010
91203	157	0	157	8 478	0	8 478	2 914	0	2 914	5 721	0	5 721
91207	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
91219	0	4 684	4 684	0	1 140	1 140	0	1 763	1 763	0	4 061	4 061
91412	387 070	0	387 070	0	0	0	257 441	0	257 441	129 629	0	129 629
91414	23 768 737	342 159	24 110 896	2 377 945	40 272	2 418 217	3 550 154	46 827	3 596 981	22 596 528	335 604	22 932 132
91417	19 855	0	19 855	2 787	0	2 787	2 642	0	2 642	20 000	0	20 000
91418	97 096	940 500	1 037 596	1 654	27 921	29 575	12 849	160 357	173 206	85 901	808 064	893 965
91501	112 869	0	112 869	7 964	0	7 964	7 457	0	7 457	113 376	0	113 376
91502	24 637	0	24 637	1 940	0	1 940	1 628	0	1 628	24 949	0	24 949
91604	463 452	4 759	468 211	54 148	119	54 267	50 357	139	50 496	467 243	4 739	471 982
91704	46 870	0	46 870	434	0	434	9	0	9	47 295	0	47 295
91802	53 509	0	53 509	6	0	6	2	0	2	53 513	0	53 513
91803	2 670	0	2 670	4	0	4	1	0	1	2 673	0	2 673
99998	18 135 235	0	18 135 235	8 736 665	0	8 736 665	9 093 049	0	9 093 049	17 778 851	0	17 778 851
Итого по активу (баланс)	61 422 220	1 298 964	62 721 184	13 801 861	69 593	13 871 454	15 546 951	209 289	15 756 240	59 677 130	1 159 268	60 836 398
Пассив
91211	3 401	0	3 401	0	0	0	54	0	54	3 455	0	3 455
91311	498 481	0	498 481	166 126	0	166 126	118 290	0	118 290	450 645	0	450 645
91312	15 008 454	106 376	15 114 830	1 223 668	45 463	1 269 131	773 464	14 313	787 777	14 558 250	75 226	14 633 476
91314	0	0	0	388 368	0	388 368	388 368	0	388 368	0	0	0
91315	302 264	9 716	311 980	121 044	5 006	126 050	23 994	115	24 109	205 214	4 825	210 039
91316	73 828	0	73 828	142 535	32 971	175 506	177 159	32 971	210 130	108 452	0	108 452
91317	2 021 152	0	2 021 152	6 933 903	0	6 933 903	7 206 188	0	7 206 188	2 293 437	0	2 293 437
91507	111 543	0	111 543	33 963	0	33 963	1 747	0	1 747	79 327	0	79 327
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	44 585 949	0	44 585 949	5 836 702	0	5 836 702	4 308 300	0	4 308 300	43 057 547	0	43 057 547
Итого по пассиву (баланс)	62 605 092	116 092	62 721 184	14 846 309	83 440	14 929 749	12 997 564	47 399	13 044 963	60 756 347	80 051	60 836 398
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 162 475	4 702 716	9 865 191	22 859 414	15 171 502	38 030 916	28 021 889	19 874 218	47 896 107	0	0	0
93201	391	0	391	11 646	0	11 646	12 037	0	12 037	0	0	0
93801	6 471	0	6 471	118 972	0	118 972	125 443	0	125 443	0	0	0
93803	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 169 337	4 702 716	9 872 053	22 990 224	15 171 502	38 161 726	28 159 561	19 874 218	48 033 779	0	0	0
Пассив
96001	4 701 490	5 170 193	9 871 683	19 848 844	28 051 578	47 900 422	15 147 354	22 881 385	38 028 739	0	0	0
96201	365	0	365	11 336	0	11 336	10 971	0	10 971	0	0	0
96801	0	0	0	125 443	0	125 443	125 443	0	125 443	0	0	0
96803	5	0	5	99	0	99	94	0	94	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 701 860	5 170 193	9 872 053	19 985 722	28 051 578	48 037 300	15 283 862	22 881 385	38 165 247	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	188,0000	0	0	56,0000	0	0	49,0000	0	0	195,0000
98010	0	0	463 078 695,0000	0	0	24 716 955,0000	0	0	199 683 404,0000	0	0	288 112 246,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	25,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	463 078 889,0000	0	0	24 717 036,0000	0	0	199 683 484,0000	0	0	288 112 441,0000
Пассив
98040	0	0	158 629 540,0000	0	0	3 917 731,0000	0	0	6 808 170,0000	0	0	161 519 979,0000
98050	0	0	303 534 683,0000	0	0	195 765 724,0000	0	0	17 908 837,0000	0	0	125 677 796,0000
98070	0	0	914 666,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	914 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	463 078 889,0000	0	0	199 683 455,0000	0	0	24 717 007,0000	0	0	288 112 441,0000

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