Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 715	0	15 715	22 882	0	22 882	27 247	0	27 247	11 350	0	11 350
20202	413 874	130 784	544 658	17 554 071	404 237	17 958 308	17 203 838	449 090	17 652 928	764 107	85 931	850 038
20207	4 726	3 216	7 942	252 831	12 785	265 616	253 329	15 725	269 054	4 228	276	4 504
20208	420 957	0	420 957	5 743 878	0	5 743 878	5 386 477	0	5 386 477	778 358	0	778 358
20209	23 963	392	24 355	13 093 138	59 081	13 152 219	13 117 101	59 473	13 176 574	0	0	0
30102	419 170	0	419 170	44 215 895	0	44 215 895	44 334 989	0	44 334 989	300 076	0	300 076
30110	177 423	17 066	194 489	13 912 671	895 772	14 808 443	13 478 865	884 640	14 363 505	611 229	28 198	639 427
30114	0	3 261	3 261	0	654 389	654 389	0	651 565	651 565	0	6 085	6 085
30118	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30202	129 582	0	129 582	3 315	0	3 315	0	0	0	132 897	0	132 897
30204	10 967	0	10 967	0	0	0	189	0	189	10 778	0	10 778
30210	700	0	700	423 005	0	423 005	423 705	0	423 705	0	0	0
30221	0	0	0	14 775 821	0	14 775 821	14 775 821	0	14 775 821	0	0	0
30233	15 539	157	15 696	12 393 667	27 110	12 420 777	12 391 088	27 267	12 418 355	18 118	0	18 118
30302	438 623	105 991	544 614	8 570 792	887 281	9 458 073	8 769 691	899 098	9 668 789	239 724	94 174	333 898
30306	5 244 484	50 266	5 294 750	3 795 854	11 582	3 807 436	3 392 926	8 542	3 401 468	5 647 412	53 306	5 700 718
30402	61 302	0	61 302	3 396 735	0	3 396 735	3 381 510	0	3 381 510	76 527	0	76 527
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30602	360	163	523	11 783	469	12 252	12 143	30	12 173	0	602	602
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45106	12 373	0	12 373	94	0	94	1 146	0	1 146	11 321	0	11 321
45107	403 317	2 559	405 876	41 290	106	41 396	49 745	258	50 003	394 862	2 407	397 269
45108	80 958	0	80 958	10 282	0	10 282	15 035	0	15 035	76 205	0	76 205
45201	687 024	0	687 024	3 167 758	0	3 167 758	3 316 281	0	3 316 281	538 501	0	538 501
45203	80 189	0	80 189	227 683	0	227 683	242 037	0	242 037	65 835	0	65 835
45204	266 052	0	266 052	436 192	0	436 192	344 301	0	344 301	357 943	0	357 943
45205	1 029 901	58 794	1 088 695	349 670	19 191	368 861	550 465	13 576	564 041	829 106	64 409	893 515
45206	1 187 409	38 493	1 225 902	207 688	13 767	221 455	268 564	2 810	271 374	1 126 533	49 450	1 175 983
45207	3 693 603	70 676	3 764 279	480 198	1 800	481 998	513 847	10 521	524 368	3 659 954	61 955	3 721 909
45208	1 771 835	147 988	1 919 823	219 038	11 456	230 494	235 770	10 789	246 559	1 755 103	148 655	1 903 758
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45504	6 853	0	6 853	4 318	0	4 318	3 121	0	3 121	8 050	0	8 050
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45506	1 505 641	309	1 505 950	163 511	6	163 517	159 188	36	159 224	1 509 964	279	1 510 243
45507	481 415	1 030	482 445	85 644	18	85 662	82 496	105	82 601	484 563	943	485 506
45509	100 540	94	100 634	139 203	93	139 296	158 947	58	159 005	80 796	129	80 925
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45811	6 209	0	6 209	164	0	164	0	0	0	6 373	0	6 373
45812	407 522	0	407 522	29 899	0	29 899	50 620	0	50 620	386 801	0	386 801
45813	15 105	0	15 105	0	0	0	2 554	0	2 554	12 551	0	12 551
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45815	76 244	0	76 244	9 823	0	9 823	14 784	0	14 784	71 283	0	71 283
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45912	19 171	0	19 171	3 632	0	3 632	5 147	0	5 147	17 656	0	17 656
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45915	6 990	3	6 993	2 134	0	2 134	2 628	0	2 628	6 496	3	6 499
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47406	7 282	2 504	9 786	367 545	59	367 604	366 379	127	366 506	8 448	2 436	10 884
47408	2 201	0	2 201	601 296	774 190	1 375 486	603 497	774 190	1 377 687	0	0	0
47423	19 644	0	19 644	102 726	151	102 877	102 245	144	102 389	20 125	7	20 132
47427	330 493	3 315	333 808	181 390	3 562	184 952	184 639	3 610	188 249	327 244	3 267	330 511
47801	6 437	0	6 437	0	0	0	21	0	21	6 416	0	6 416
47802	5 689	0	5 689	288	0	288	670	0	670	5 307	0	5 307
47803	64 767	160 655	225 422	123 849	93 317	217 166	51	26 696	26 747	188 565	227 276	415 841
50205	828 034	0	828 034	4 278	0	4 278	4 762	0	4 762	827 550	0	827 550
50206	24 116	0	24 116	135	0	135	0	0	0	24 251	0	24 251
50207	50 796	0	50 796	521	0	521	0	0	0	51 317	0	51 317
50210	0	65 016	65 016	0	1 805	1 805	0	2 931	2 931	0	63 890	63 890
50211	0	393 701	393 701	0	15 242	15 242	0	21 463	21 463	0	387 480	387 480
50221	149 764	0	149 764	8 024	0	8 024	13 574	0	13 574	144 214	0	144 214
50605	1 420	0	1 420	3 659	0	3 659	2 096	0	2 096	2 983	0	2 983
50606	50 493	0	50 493	46 390	0	46 390	30 550	0	30 550	66 333	0	66 333
50608	0	3 294	3 294	0	55	55	0	682	682	0	2 667	2 667
50621	2 768	0	2 768	5 554	0	5 554	2 535	0	2 535	5 787	0	5 787
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	0	0	0	177 666	0	177 666
50721	41	0	41	27 584	0	27 584	11 750	0	11 750	15 875	0	15 875
50905	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
51401	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
51403	237 700	0	237 700	100 666	0	100 666	150 000	0	150 000	188 366	0	188 366
51404	1 224 488	0	1 224 488	866 692	0	866 692	350 044	0	350 044	1 741 136	0	1 741 136
51405	827 179	0	827 179	7 848	0	7 848	160 000	0	160 000	675 027	0	675 027
51409	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
51505	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
52503	74	0	74	6	0	6	74	0	74	6	0	6
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	2 770	0	2 770	1 898	0	1 898	2 470	0	2 470	2 198	0	2 198
60306	9 003	0	9 003	116	0	116	3 112	0	3 112	6 007	0	6 007
60308	2 985	0	2 985	3 976	0	3 976	4 535	0	4 535	2 426	0	2 426
60310	15 724	0	15 724	5 704	0	5 704	6 201	0	6 201	15 227	0	15 227
60312	61 965	0	61 965	85 221	0	85 221	82 728	0	82 728	64 458	0	64 458
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60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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60324	19 240	0	19 240	7 114	0	7 114	661	0	661	12 787	0	12 787
60348	9 686	0	9 686	8 021	0	8 021	4 624	0	4 624	6 289	0	6 289
60601	433 782	0	433 782	2 492	0	2 492	6 202	0	6 202	437 492	0	437 492
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	535	0	535	223	0	223	174	0	174	486	0	486
70601	8 973 416	0	8 973 416	2 104	0	2 104	1 172 813	0	1 172 813	10 144 125	0	10 144 125
70602	5 985	0	5 985	3 930	0	3 930	7 814	0	7 814	9 869	0	9 869
70603	1 323 528	0	1 323 528	0	0	0	128 633	0	128 633	1 452 161	0	1 452 161
70604	18 237	0	18 237	0	0	0	1	0	1	18 238	0	18 238
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	9 220 477	0	9 220 477	652 725	0	652 725	382 595	0	382 595	9 490 607	0	9 490 607
90901	2 829 444	5 390	2 834 834	410 371	132	410 503	239 909	243	240 152	2 999 906	5 279	3 005 185
90902	4 996 728	0	4 996 728	604 573	0	604 573	656 032	0	656 032	4 945 269	0	4 945 269
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91101	0	0	0	0	4 718	4 718	0	3 194	3 194	0	1 524	1 524
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91203	117	0	117	51	0	51	73	0	73	95	0	95
91207	23	0	23	1	0	1	2	0	2	22	0	22
91219	0	8 534	8 534	0	88	88	0	5 788	5 788	0	2 834	2 834
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91412	470 440	0	470 440	361	0	361	70 636	0	70 636	400 165	0	400 165
91414	22 295 194	267 674	22 562 868	3 214 471	22 518	3 236 989	3 671 522	23 818	3 695 340	21 838 143	266 374	22 104 517
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	96 875	194 971	291 846	145 390	112 533	257 923	571	29 660	30 231	241 694	277 844	519 538
91501	158 512	0	158 512	32 564	0	32 564	25 016	0	25 016	166 060	0	166 060
91502	3 683	0	3 683	344	0	344	205	0	205	3 822	0	3 822
91604	291 372	2 056	293 428	23 031	71	23 102	15 700	92	15 792	298 703	2 035	300 738
91704	9 518	0	9 518	0	0	0	128	0	128	9 390	0	9 390
91802	19 704	0	19 704	0	0	0	260	0	260	19 444	0	19 444
91803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
99998	17 957 120	0	17 957 120	5 397 859	0	5 397 859	5 444 174	0	5 444 174	17 910 805	0	17 910 805
Пассив
91003	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
91211	1 825	0	1 825	0	0	0	47	0	47	1 872	0	1 872
91311	362 788	0	362 788	104 229	0	104 229	89 244	0	89 244	347 803	0	347 803
91312	15 350 233	15 319	15 365 552	1 479 192	1 220	1 480 412	1 136 183	9 411	1 145 594	15 007 224	23 510	15 030 734
91315	252 649	0	252 649	52 613	0	52 613	26 571	0	26 571	226 607	0	226 607
91316	125 728	0	125 728	294 173	5 801	299 974	263 549	5 801	269 350	95 104	0	95 104
91317	1 697 369	16 770	1 714 139	3 458 791	38 281	3 497 072	3 839 598	22 185	3 861 783	2 078 176	674	2 078 850
91507	134 420	0	134 420	6 748	0	6 748	2 144	0	2 144	129 816	0	129 816
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	41 446 317	0	41 446 317	4 913 373	0	4 913 373	5 006 416	0	5 006 416	41 539 360	0	41 539 360
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 190	0	8 190	270 570	392 567	663 137	278 760	392 567	671 327	0	0	0
93801	124	0	124	2 452	0	2 452	2 576	0	2 576	0	0	0
Пассив
96001	0	8 314	8 314	391 960	279 584	671 544	391 960	271 270	663 230	0	0	0
96801	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	258,0000	0	0	103,0000	0	0	99,0000	0	0	262,0000
98010	0	0	833 752 264,8520	0	0	158 202 305,0000	0	0	243 931 773,0000	0	0	748 022 796,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	818 629 193,0000	0	0	230 059 054,0000	0	0	140 747 008,0000	0	0	729 317 147,0000
98050	0	0	13 718 308,8520	0	0	13 917 919,0000	0	0	17 483 266,0000	0	0	17 283 655,8520
98070	0	0	1 405 021,0000	0	0	198 330,0000	0	0	215 565,0000	0	0	1 422 256,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	64,0000	0	0	64,0000	0	0	0,0000

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