Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 334	0	39 334	52 609	0	52 609	53 490	0	53 490	38 453	0	38 453
20202	325 916	128 281	454 197	9 979 283	389 329	10 368 612	9 859 829	378 194	10 238 023	445 370	139 416	584 786
20207	4 510	2 310	6 820	177 911	12 337	190 248	177 921	12 354	190 275	4 500	2 293	6 793
20208	521 234	0	521 234	3 866 935	0	3 866 935	3 993 398	0	3 993 398	394 771	0	394 771
20209	6 027	972	6 999	8 591 010	60 449	8 651 459	8 593 275	60 522	8 653 797	3 762	899	4 661
20302	0	2 926	2 926	0	825 845	825 845	0	828 771	828 771	0	0	0
20303	0	1 818	1 818	0	257 086	257 086	0	258 904	258 904	0	0	0
20305	0	0	0	0	47 409	47 409	0	47 409	47 409	0	0	0
30102	301 453	0	301 453	21 312 610	0	21 312 610	21 408 450	0	21 408 450	205 613	0	205 613
30110	126 403	158 905	285 308	6 303 626	395 599	6 699 225	6 293 615	540 185	6 833 800	136 414	14 319	150 733
30114	0	253 899	253 899	0	793 357	793 357	0	707 547	707 547	0	339 709	339 709
30118	0	73 912	73 912	0	987 402	987 402	0	1 036 627	1 036 627	0	24 687	24 687
30202	94 895	0	94 895	2 117	0	2 117	0	0	0	97 012	0	97 012
30204	14 810	0	14 810	0	0	0	458	0	458	14 352	0	14 352
30210	5 000	0	5 000	248 200	0	248 200	251 200	0	251 200	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	4 720 722	2 720	4 723 442	4 720 722	2 720	4 723 442	0	0	0
30233	17 788	0	17 788	8 770 028	19 701	8 789 729	8 773 396	19 701	8 793 097	14 420	0	14 420
30302	997 034	55 157	1 052 191	4 781 806	755 593	5 537 399	4 779 556	754 930	5 534 486	999 284	55 820	1 055 104
30306	3 545 839	220 517	3 766 356	1 557 192	43 538	1 600 730	1 328 511	120 625	1 449 136	3 774 520	143 430	3 917 950
30402	132 921	0	132 921	2 526 989	0	2 526 989	2 494 529	0	2 494 529	165 381	0	165 381
30404	0	0	0	2 957 427	0	2 957 427	2 957 427	0	2 957 427	0	0	0
30409	0	0	0	555 338	0	555 338	555 338	0	555 338	0	0	0
30602	91	4 438	4 529	3 900	245	4 145	3 840	153	3 993	151	4 530	4 681
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32003	307 000	0	307 000	2 454 000	0	2 454 000	2 444 000	0	2 444 000	317 000	0	317 000
32004	105 000	0	105 000	285 000	0	285 000	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000
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32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32008	0	86 136	86 136	0	3 696	3 696	0	1 118	1 118	0	88 714	88 714
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44208	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
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44904	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45101	1 783	0	1 783	9 096	0	9 096	9 412	0	9 412	1 467	0	1 467
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45107	465 622	0	465 622	20 434	0	20 434	23 969	0	23 969	462 087	0	462 087
45108	80 687	0	80 687	720	0	720	705	0	705	80 702	0	80 702
45201	510 026	0	510 026	1 903 293	0	1 903 293	1 824 613	0	1 824 613	588 706	0	588 706
45203	66 930	0	66 930	153 496	0	153 496	92 591	0	92 591	127 835	0	127 835
45204	467 756	0	467 756	327 030	1 916	328 946	257 885	0	257 885	536 901	1 916	538 817
45205	1 206 311	77 862	1 284 173	287 018	38 907	325 925	450 147	33 137	483 284	1 043 182	83 632	1 126 814
45206	1 513 037	82 159	1 595 196	202 981	21 631	224 612	564 631	27 838	592 469	1 151 387	75 952	1 227 339
45207	2 226 927	165 441	2 392 368	641 773	9 996	651 769	229 568	35 135	264 703	2 639 132	140 302	2 779 434
45208	988 069	0	988 069	63 573	17 964	81 537	9 993	0	9 993	1 041 649	17 964	1 059 613
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45404	138 884	0	138 884	89 478	0	89 478	79 264	0	79 264	149 098	0	149 098
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45406	164 471	0	164 471	3 495	0	3 495	10 247	0	10 247	157 719	0	157 719
45407	409 330	1 606	410 936	21 215	89	21 304	30 124	46	30 170	400 421	1 649	402 070
45408	247 744	0	247 744	550	0	550	4 842	0	4 842	243 452	0	243 452
45502	4 950	0	4 950	2 809	0	2 809	5 570	0	5 570	2 189	0	2 189
45503	2 887	0	2 887	4 308	0	4 308	3 714	0	3 714	3 481	0	3 481
45504	11 257	0	11 257	7 301	0	7 301	3 704	0	3 704	14 854	0	14 854
45505	323 480	36	323 516	57 161	288	57 449	44 608	38	44 646	336 033	286	336 319
45506	1 102 459	214	1 102 673	60 979	11	60 990	67 766	19	67 785	1 095 672	206	1 095 878
45507	511 910	2 065	513 975	8 115	112	8 227	28 440	119	28 559	491 585	2 058	493 643
45509	76 492	107	76 599	104 151	33	104 184	99 187	3	99 190	81 456	137	81 593
45708	180	0	180	262	0	262	147	0	147	295	0	295
45811	517	0	517	336	0	336	67	0	67	786	0	786
45812	259 953	0	259 953	105 557	0	105 557	27 202	0	27 202	338 308	0	338 308
45814	87 492	3 126	90 618	10 781	173	10 954	6 699	91	6 790	91 574	3 208	94 782
45815	51 490	23	51 513	10 740	31	10 771	7 081	46	7 127	55 149	8	55 157
45817	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	13	13
45912	11 540	0	11 540	7 446	0	7 446	5 198	0	5 198	13 788	0	13 788
45914	2 456	0	2 456	1 066	0	1 066	837	0	837	2 685	0	2 685
45915	4 565	0	4 565	3 186	2	3 188	2 571	2	2 573	5 180	0	5 180
47404	0	0	0	386 071	0	386 071	386 071	0	386 071	0	0	0
47406	3 176	23 448	26 624	159 608	1 065	160 673	159 590	379	159 969	3 194	24 134	27 328
47408	317	0	317	182 384	190 562	372 946	182 646	190 562	373 208	55	0	55
47417	0	0	0	0	1 342	1 342	0	0	0	0	1 342	1 342
47423	16 005	0	16 005	47 029	1 097 854	1 144 883	47 230	1 097 853	1 145 083	15 804	1	15 805
47427	179 193	3 886	183 079	162 389	3 963	166 352	152 743	3 833	156 576	188 839	4 016	192 855
47701	261	0	261	0	0	0	90	0	90	171	0	171
47801	5 840	0	5 840	0	0	0	6	0	6	5 834	0	5 834
47802	8 729	0	8 729	360	0	360	956	0	956	8 133	0	8 133
47803	7 213	0	7 213	0	0	0	19	0	19	7 194	0	7 194
50205	471 567	0	471 567	2 527	0	2 527	1 444	0	1 444	472 650	0	472 650
50206	24 229	0	24 229	131	0	131	0	0	0	24 360	0	24 360
50207	47 706	0	47 706	503	0	503	0	0	0	48 209	0	48 209
50210	0	58 817	58 817	0	3 851	3 851	0	1 711	1 711	0	60 957	60 957
50211	0	389 395	389 395	0	24 586	24 586	0	8 520	8 520	0	405 461	405 461
50221	151 997	0	151 997	17 800	0	17 800	19 756	0	19 756	150 041	0	150 041
50605	1 076	0	1 076	3 021	0	3 021	3 638	0	3 638	459	0	459
50606	40 617	0	40 617	116 955	0	116 955	108 253	0	108 253	49 319	0	49 319
50608	0	3 037	3 037	0	189	189	0	88	88	0	3 138	3 138
50621	7	0	7	2 204	0	2 204	2 151	0	2 151	60	0	60
50706	179 403	0	179 403	0	0	0	0	0	0	179 403	0	179 403
50721	1 616	0	1 616	21 815	0	21 815	21 954	0	21 954	1 477	0	1 477
50905	11	0	11	18	0	18	19	0	19	10	0	10
52503	90	0	90	2 551	0	2 551	133	0	133	2 508	0	2 508
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	9 959	0	9 959	2 046	0	2 046	9 311	0	9 311	2 694	0	2 694
60306	7	0	7	63	0	63	60	0	60	10	0	10
60308	2 823	0	2 823	2 671	0	2 671	2 679	0	2 679	2 815	0	2 815
60310	28 151	0	28 151	3 359	0	3 359	3 047	0	3 047	28 463	0	28 463
60312	63 402	0	63 402	37 914	0	37 914	31 725	0	31 725	69 591	0	69 591
60314	0	287	287	0	79	79	0	71	71	0	295	295
60323	20 181	0	20 181	1 998	0	1 998	174	0	174	22 005	0	22 005
60347	542	0	542	0	0	0	19	0	19	523	0	523
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60305	675	0	675	22 108	0	22 108	36 984	0	36 984	15 551	0	15 551
60307	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60309	2 769	0	2 769	746	0	746	2 209	0	2 209	4 232	0	4 232
60311	954	0	954	7 874	0	7 874	7 799	0	7 799	879	0	879
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	179	0	179	587	0	587	558	0	558	150	0	150
60324	22 307	0	22 307	420	0	420	1 195	0	1 195	23 082	0	23 082
60348	1 127	0	1 127	2 187	0	2 187	5 067	0	5 067	4 007	0	4 007
60405	1 093	0	1 093	245	0	245	0	0	0	848	0	848
60601	407 190	0	407 190	2 529	0	2 529	7 036	0	7 036	411 697	0	411 697
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	1 135	0	1 135	175	0	175	63	0	63	1 023	0	1 023
70601	8 156 942	0	8 156 942	2 861	0	2 861	1 048 902	0	1 048 902	9 202 983	0	9 202 983
70602	27 084	0	27 084	4 330	0	4 330	4 809	0	4 809	27 563	0	27 563
70603	2 155 678	0	2 155 678	0	0	0	104 815	0	104 815	2 260 493	0	2 260 493
70604	187 866	0	187 866	0	0	0	11 859	0	11 859	199 725	0	199 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	41 905	0	41 905	41 905	0	41 905	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 052 696	0	7 052 696	395 101	0	395 101	319 230	0	319 230	7 128 567	0	7 128 567
90901	2 431 049	4 594	2 435 643	434 978	288	435 266	351 063	134	351 197	2 514 964	4 748	2 519 712
90902	3 338 258	0	3 338 258	871 533	0	871 533	546 098	0	546 098	3 663 693	0	3 663 693
91102	0	1 257	1 257	0	70	70	0	37	37	0	1 290	1 290
91202	49	0	49	204	0	204	190	0	190	63	0	63
91203	102	0	102	193	0	193	209	0	209	86	0	86
91207	19	0	19	3	0	3	0	0	0	22	0	22
91411	109 058	469 057	578 115	19 399	32 288	51 687	25 234	19 287	44 521	103 223	482 058	585 281
91414	22 263 411	174 220	22 437 631	1 190 123	5 927	1 196 050	658 954	60 172	719 126	22 794 580	119 975	22 914 555
91417	261 553	0	261 553	1 447	0	1 447	0	0	0	263 000	0	263 000
91418	23 237	0	23 237	219	0	219	2 297	0	2 297	21 159	0	21 159
91501	221 455	0	221 455	23 051	0	23 051	26 050	0	26 050	218 456	0	218 456
91502	3 009	0	3 009	375	0	375	282	0	282	3 102	0	3 102
91506	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	3 237	0	3 237
91604	145 459	1 500	146 959	20 496	248	20 744	6 756	176	6 932	159 199	1 572	160 771
91704	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
91802	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
91803	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99998	16 292 828	0	16 292 828	2 921 926	0	2 921 926	3 213 032	0	3 213 032	16 001 722	0	16 001 722
Пассив
91003	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
91211	1 191	0	1 191	0	0	0	49	0	49	1 240	0	1 240
91311	351 317	0	351 317	27 208	0	27 208	35 001	0	35 001	359 110	0	359 110
91312	13 902 613	0	13 902 613	623 995	0	623 995	453 214	0	453 214	13 731 832	0	13 731 832
91315	187 952	0	187 952	3 470	0	3 470	22 475	0	22 475	206 957	0	206 957
91316	121 243	0	121 243	144 937	20 652	165 589	150 804	20 652	171 456	127 110	0	127 110
91317	1 585 929	387	1 586 316	2 344 433	47 249	2 391 682	2 191 430	47 218	2 238 648	1 432 926	356	1 433 282
91507	142 179	0	142 179	54	0	54	49	0	49	142 174	0	142 174
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	36 532 535	0	36 532 535	1 655 623	0	1 655 623	2 635 397	0	2 635 397	37 512 309	0	37 512 309
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 814	2 153	7 967	106 899	65 802	172 701	112 713	67 955	180 668	0	0	0
93201	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
93501	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
93502	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
93801	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
94001	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Пассив
96001	2 149	5 810	7 959	70 566	106 987	177 553	68 417	101 177	169 594	0	0	0
96201	0	0	0	5 587	0	5 587	5 587	0	5 587	0	0	0
96301	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
96302	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
96801	8	0	8	749	0	749	741	0	741	0	0	0
97001	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	1 071 136 850,8520	0	0	636 188 981,0000	0	0	753 063 175,0000	0	0	954 262 656,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 048 045 083,0000	0	0	733 468 878,0000	0	0	625 456 868,0000	0	0	940 033 073,0000
98050	0	0	21 088 316,8520	0	0	19 639 818,0000	0	0	10 758 065,0000	0	0	12 206 563,8520
98070	0	0	2 003 534,0000	0	0	80 134,0000	0	0	99 699,0000	0	0	2 023 099,0000

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