Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 470	0	63 470	53 820	0	53 820	48 728	0	48 728	68 562	0	68 562
20202	326 340	108 436	434 776	9 688 466	363 033	10 051 499	9 699 972	359 121	10 059 093	314 834	112 348	427 182
20207	3 772	1 108	4 880	164 701	11 976	176 677	163 061	11 497	174 558	5 412	1 587	6 999
20208	492 054	0	492 054	3 865 698	0	3 865 698	3 941 452	0	3 941 452	416 300	0	416 300
20209	4 294	1 218	5 512	8 270 754	71 174	8 341 928	8 269 895	71 866	8 341 761	5 153	526	5 679
20302	0	0	0	0	779 246	779 246	0	779 246	779 246	0	0	0
20303	0	0	0	0	103 593	103 593	0	103 593	103 593	0	0	0
20305	0	0	0	0	10 722	10 722	0	10 722	10 722	0	0	0
30102	241 934	0	241 934	19 313 633	0	19 313 633	19 217 058	0	19 217 058	338 509	0	338 509
30110	75 347	88 666	164 013	8 963 054	398 703	9 361 757	8 900 838	454 206	9 355 044	137 563	33 163	170 726
30114	0	210 486	210 486	0	619 123	619 123	0	614 194	614 194	0	215 415	215 415
30118	0	7 902	7 902	0	944 356	944 356	0	876 524	876 524	0	75 734	75 734
30202	16 797	0	16 797	17 437	0	17 437	0	0	0	34 234	0	34 234
30204	2 826	0	2 826	1 979	0	1 979	0	0	0	4 805	0	4 805
30210	8 000	0	8 000	271 117	0	271 117	279 117	0	279 117	0	0	0
30221	0	0	0	3 818 201	2 645	3 820 846	3 818 201	2 645	3 820 846	0	0	0
30233	15 271	0	15 271	9 014 797	27 239	9 042 036	9 010 008	27 239	9 037 247	20 060	0	20 060
30302	847 567	58 161	905 728	5 915 391	628 283	6 543 674	5 881 490	599 182	6 480 672	881 468	87 262	968 730
30306	3 057 568	258 254	3 315 822	1 964 067	30 815	1 994 882	1 674 862	52 602	1 727 464	3 346 773	236 467	3 583 240
30402	32 411	0	32 411	731 493	0	731 493	744 481	0	744 481	19 423	0	19 423
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30409	0	0	0	371 710	0	371 710	371 710	0	371 710	0	0	0
30602	355	4 738	5 093	6 012	327	6 339	6 207	274	6 481	160	4 791	4 951
32002	0	0	0	4 393 000	21 923	4 414 923	4 283 000	21 923	4 304 923	110 000	0	110 000
32003	262 000	0	262 000	3 010 000	0	3 010 000	2 973 000	0	2 973 000	299 000	0	299 000
32004	23 000	43 378	66 378	682 000	49 602	731 602	255 000	46 044	301 044	450 000	46 936	496 936
32005	100 000	0	100 000	245 000	0	245 000	100 000	0	100 000	245 000	0	245 000
44205	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600
44206	11 500	0	11 500	10 000	0	10 000	5 800	0	5 800	15 700	0	15 700
44207	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	28 000	0	28 000
44208	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
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44901	14 424	0	14 424	26 662	0	26 662	32 736	0	32 736	8 350	0	8 350
44903	1 200	0	1 200	10 790	0	10 790	10 690	0	10 690	1 300	0	1 300
44904	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45101	1 198	0	1 198	3 961	0	3 961	4 501	0	4 501	658	0	658
45103	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
45106	2 050	0	2 050	0	0	0	422	0	422	1 628	0	1 628
45107	601 440	0	601 440	4 861	0	4 861	22 449	0	22 449	583 852	0	583 852
45108	34 934	0	34 934	0	0	0	579	0	579	34 355	0	34 355
45201	435 549	0	435 549	1 474 139	0	1 474 139	1 537 365	0	1 537 365	372 323	0	372 323
45203	113 440	0	113 440	328 861	0	328 861	252 455	0	252 455	189 846	0	189 846
45204	777 884	19 040	796 924	376 822	1 264	378 086	374 573	1 076	375 649	780 133	19 228	799 361
45205	1 079 004	41 581	1 120 585	137 572	23 688	161 260	365 839	6 355	372 194	850 737	58 914	909 651
45206	1 620 462	121 238	1 741 700	296 009	15 010	311 019	396 242	48 787	445 029	1 520 229	87 461	1 607 690
45207	2 219 996	136 174	2 356 170	349 929	27 742	377 671	260 226	9 899	270 125	2 309 699	154 017	2 463 716
45208	676 301	0	676 301	173 710	0	173 710	105 243	0	105 243	744 768	0	744 768
45301	3 822	0	3 822	9 154	0	9 154	9 326	0	9 326	3 650	0	3 650
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45305	10 747	0	10 747	530	0	530	870	0	870	10 407	0	10 407
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45403	1 408	0	1 408	339	0	339	1 511	0	1 511	236	0	236
45404	177 671	62	177 733	104 837	4	104 841	95 501	3	95 504	187 007	63	187 070
45405	216 177	31	216 208	52 910	2	52 912	96 664	2	96 666	172 423	31	172 454
45406	139 425	1 713	141 138	29 363	114	29 477	46 242	97	46 339	122 546	1 730	124 276
45407	514 063	0	514 063	48 132	0	48 132	34 853	0	34 853	527 342	0	527 342
45408	160 991	0	160 991	47 398	0	47 398	2 316	0	2 316	206 073	0	206 073
45502	67	0	67	7 766	0	7 766	770	0	770	7 063	0	7 063
45503	9 891	0	9 891	3 435	0	3 435	354	0	354	12 972	0	12 972
45504	55 078	1 934	57 012	500	83	583	10 532	64	10 596	45 046	1 953	46 999
45505	386 171	289	386 460	53 505	19	53 524	53 834	66	53 900	385 842	242	386 084
45506	1 027 766	728	1 028 494	74 996	44	75 040	70 384	256	70 640	1 032 378	516	1 032 894
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45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	83 033	122	83 155	99 977	195	100 172	99 569	92	99 661	83 441	225	83 666
45708	349	13	362	665	1	666	665	0	665	349	14	363
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45811	106	0	106	149	0	149	163	0	163	92	0	92
45812	180 338	0	180 338	69 140	0	69 140	95 418	0	95 418	154 060	0	154 060
45814	70 672	3 334	74 006	8 433	221	8 654	2 911	188	3 099	76 194	3 367	79 561
45815	41 972	15	41 987	14 195	8	14 203	11 383	15	11 398	44 784	8	44 792
45912	10 072	0	10 072	9 123	0	9 123	8 783	0	8 783	10 412	0	10 412
45914	2 252	0	2 252	917	0	917	615	0	615	2 554	0	2 554
45915	3 686	2	3 688	2 678	1	2 679	2 648	2	2 650	3 716	1	3 717
47404	0	0	0	390 938	0	390 938	390 938	0	390 938	0	0	0
47406	3 380	11 960	15 340	178 634	2 142	180 776	168 377	2 961	171 338	13 637	11 141	24 778
47408	348	0	348	796 022	976 764	1 772 786	796 022	976 764	1 772 786	348	0	348
47417	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47423	21 465	490	21 955	141 575	890 913	1 032 488	147 567	891 403	1 038 970	15 473	0	15 473
47427	163 409	3 763	167 172	145 510	3 644	149 154	152 502	3 998	156 500	156 417	3 409	159 826
47701	989	0	989	0	0	0	164	0	164	825	0	825
47801	5 913	0	5 913	0	0	0	5	0	5	5 908	0	5 908
47802	7 409	0	7 409	506	0	506	898	0	898	7 017	0	7 017
47803	7 346	0	7 346	0	0	0	52	0	52	7 294	0	7 294
50205	411 958	0	411 958	1 895	0	1 895	1 737	0	1 737	412 116	0	412 116
50206	24 473	0	24 473	131	0	131	0	0	0	24 604	0	24 604
50210	0	46 586	46 586	0	20 522	20 522	0	3 037	3 037	0	64 071	64 071
50211	0	383 478	383 478	0	46 201	46 201	0	21 881	21 881	0	407 798	407 798
50221	90 371	0	90 371	19 088	0	19 088	12 995	0	12 995	96 464	0	96 464
50605	247	0	247	663	0	663	910	0	910	0	0	0
50606	42 042	0	42 042	131 179	0	131 179	125 019	0	125 019	48 202	0	48 202
50608	0	3 240	3 240	0	215	215	0	183	183	0	3 272	3 272
50621	1 078	0	1 078	2 264	0	2 264	3 342	0	3 342	0	0	0
50706	72 379	0	72 379	0	0	0	0	0	0	72 379	0	72 379
50721	90 148	0	90 148	48 973	0	48 973	69 191	0	69 191	69 930	0	69 930
50905	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
52503	731	0	731	0	0	0	248	0	248	483	0	483
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60302	5 152	0	5 152	821	0	821	4 661	0	4 661	1 312	0	1 312
60306	22	0	22	72	0	72	71	0	71	23	0	23
60308	2 716	0	2 716	2 765	0	2 765	2 800	0	2 800	2 681	0	2 681
60310	29 052	0	29 052	2 843	21	2 864	3 602	21	3 623	28 293	0	28 293
60312	48 526	0	48 526	42 717	0	42 717	28 686	0	28 686	62 557	0	62 557
60314	0	135	135	0	67	67	0	202	202	0	0	0
60323	17 592	0	17 592	174	0	174	164	0	164	17 602	0	17 602
60347	21	0	21	477	13	490	0	13	13	498	0	498
60401	1 698 857	0	1 698 857	2 311	0	2 311	5 541	0	5 541	1 695 627	0	1 695 627
60404	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
60701	116 681	0	116 681	3 431	0	3 431	2 015	0	2 015	118 097	0	118 097
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60405	1 557	0	1 557	291	0	291	668	0	668	1 934	0	1 934
60601	401 677	0	401 677	5 428	0	5 428	8 289	0	8 289	404 538	0	404 538
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	2 575	0	2 575	567	0	567	75	0	75	2 083	0	2 083
70601	3 079 027	0	3 079 027	4 683	0	4 683	965 260	0	965 260	4 039 604	0	4 039 604
70602	26 306	0	26 306	7 052	0	7 052	4 674	0	4 674	23 928	0	23 928
70603	1 232 002	0	1 232 002	0	0	0	145 771	0	145 771	1 377 773	0	1 377 773
70604	118 454	0	118 454	0	0	0	7 819	0	7 819	126 273	0	126 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 707 437	0	6 707 437	228 002	0	228 002	137 545	0	137 545	6 797 894	0	6 797 894
90901	1 218 338	4 732	1 223 070	706 602	350	706 952	208 017	268	208 285	1 716 923	4 814	1 721 737
90902	3 128 699	0	3 128 699	713 573	0	713 573	772 292	0	772 292	3 069 980	0	3 069 980
91101	0	24	24	0	1	1	0	25	25	0	0	0
91102	0	1 365	1 365	0	115	115	0	77	77	0	1 403	1 403
91202	40	0	40	63	0	63	64	0	64	39	0	39
91203	160	0	160	70	0	70	78	0	78	152	0	152
91207	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91411	160 290	437 479	597 769	48 699	45 740	94 439	68 778	30 053	98 831	140 211	453 166	593 377
91414	19 761 592	168 860	19 930 452	1 331 854	41 625	1 373 479	868 111	27 874	895 985	20 225 335	182 611	20 407 946
91417	1 503 449	0	1 503 449	1 868	0	1 868	0	0	0	1 505 317	0	1 505 317
91418	20 821	0	20 821	0	0	0	449	0	449	20 372	0	20 372
91501	282 874	0	282 874	5 409	0	5 409	8 088	0	8 088	280 195	0	280 195
91502	2 790	0	2 790	653	0	653	633	0	633	2 810	0	2 810
91506	5 868	0	5 868	0	0	0	379	0	379	5 489	0	5 489
91604	91 712	1 433	93 145	15 977	128	16 105	4 008	81	4 089	103 681	1 480	105 161
91704	9 471	0	9 471	0	0	0	0	0	0	9 471	0	9 471
91802	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	15 652 402	0	15 652 402	3 121 765	0	3 121 765	3 081 040	0	3 081 040	15 693 127	0	15 693 127
Пассив
91003	0	0	0	17 437	0	17 437	17 437	0	17 437	0	0	0
91004	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
91211	991	0	991	0	0	0	49	0	49	1 040	0	1 040
91311	299 052	0	299 052	49 177	0	49 177	5 365	0	5 365	255 240	0	255 240
91312	13 888 446	0	13 888 446	596 028	0	596 028	577 833	0	577 833	13 870 251	0	13 870 251
91315	76 200	1 313	77 513	55 070	43	55 113	100	56	156	21 230	1 326	22 556
91316	229 644	0	229 644	134 302	0	134 302	106 123	0	106 123	201 465	0	201 465
91317	1 014 868	346	1 015 214	2 221 093	40 344	2 261 437	2 406 910	40 245	2 447 155	1 200 685	247	1 200 932
91507	141 437	0	141 437	85 735	0	85 735	85 836	0	85 836	141 538	0	141 538
91508	105	0	105	105	0	105	105	0	105	105	0	105
99999	33 527 152	0	33 527 152	1 603 670	0	1 603 670	2 617 579	0	2 617 579	34 541 061	0	34 541 061
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	24 787	24 787	585 133	540 847	1 125 980	578 281	518 528	1 096 809	6 852	47 106	53 958
93201	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
93501	0	0	0	0	35 299	35 299	0	35 299	35 299	0	0	0
93502	0	0	0	0	35 476	35 476	0	35 476	35 476	0	0	0
93801	0	0	0	7 623	0	7 623	7 623	0	7 623	0	0	0
94001	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Пассив
96001	24 704	0	24 704	472 927	610 701	1 083 628	464 455	648 259	1 112 714	16 232	37 558	53 790
96201	0	0	0	15 241	0	15 241	15 241	0	15 241	0	0	0
96301	0	0	0	0	35 299	35 299	0	35 299	35 299	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 476	35 476	0	35 476	35 476	0	0	0
96801	83	0	83	7 622	0	7 622	7 707	0	7 707	168	0	168
97001	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	1 149 498 318,8520	0	0	706 313 743,0000	0	0	907 992 102,0000	0	0	947 819 959,8520
Пассив
98040	0	0	1 143 161 837,0000	0	0	901 457 029,0000	0	0	700 290 670,0000	0	0	941 995 478,0000
98050	0	0	3 897 380,8520	0	0	6 658 246,0000	0	0	6 225 539,0000	0	0	3 464 673,8520
98070	0	0	2 439 168,0000	0	0	6 845 897,0000	0	0	6 766 604,0000	0	0	2 359 875,0000

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