Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	371 215	72 211	443 426	7 395 952	392 550	7 788 502	7 446 820	400 638	7 847 458	320 347	64 123	384 470
20206	0	0	0	28 243	20 242	48 485	28 243	20 242	48 485	0	0	0
20207	17 323	1 045	18 368	248 046	13 532	261 578	254 731	13 259	267 990	10 638	1 318	11 956
20208	353 727	0	353 727	2 876 756	0	2 876 756	2 768 526	0	2 768 526	461 957	0	461 957
20209	2 702	240	2 942	5 743 432	86 007	5 829 439	5 697 702	85 981	5 783 683	48 432	266	48 698
20302	0	15 191	15 191	0	3 807 713	3 807 713	0	3 789 446	3 789 446	0	33 458	33 458
20303	0	0	0	0	236 057	236 057	0	235 115	235 115	0	942	942
30102	1 562 255	0	1 562 255	26 259 307	0	26 259 307	25 931 525	0	25 931 525	1 890 037	0	1 890 037
30110	48 271	3 757	52 028	14 627 480	990 260	15 617 740	14 625 080	990 468	15 615 548	50 671	3 549	54 220
30114	0	67 604	67 604	0	584 829	584 829	0	621 715	621 715	0	30 718	30 718
30118	0	53 268	53 268	0	4 150 858	4 150 858	0	4 056 156	4 056 156	0	147 970	147 970
30202	198 236	0	198 236	0	0	0	30 918	0	30 918	167 318	0	167 318
30204	20 677	0	20 677	0	0	0	5 512	0	5 512	15 165	0	15 165
30210	2 235	0	2 235	326 345	0	326 345	328 580	0	328 580	0	0	0
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30233	12 968	378	13 346	6 076 063	35 095	6 111 158	6 072 271	35 466	6 107 737	16 760	7	16 767
30302	351 164	50 763	401 927	21 189 600	1 484 460	22 674 060	21 242 496	1 499 638	22 742 134	298 268	35 585	333 853
30306	2 067 759	41 054	2 108 813	8 565 501	185 592	8 751 093	8 286 956	176 853	8 463 809	2 346 304	49 793	2 396 097
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45205	1 311 511	29 416	1 340 927	410 825	33 911	444 736	424 246	9 334	433 580	1 298 090	53 993	1 352 083
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45207	890 972	97 841	988 813	33 298	18 462	51 760	75 741	9 892	85 633	848 529	106 411	954 940
45208	329 983	0	329 983	1 249	0	1 249	42 259	0	42 259	288 973	0	288 973
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45503	6 560	0	6 560	4 149	0	4 149	4 447	0	4 447	6 262	0	6 262
45504	25 352	0	25 352	3 951	0	3 951	11 258	0	11 258	18 045	0	18 045
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45815	16 188	229	16 417	6 043	7	6 050	4 786	203	4 989	17 445	33	17 478
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47417	0	40	40	0	0	0	0	1	1	0	39	39
47423	8 565	23 018	31 583	377 060	4 056 034	4 433 094	379 139	4 079 049	4 458 188	6 486	3	6 489
47427	23 003	1 744	24 747	29 251	483	29 734	32 024	628	32 652	20 230	1 599	21 829
47502	131 665	14 472	146 137	38 356	2 555	40 911	29 062	3 097	32 159	140 959	13 930	154 889
47701	45 968	0	45 968	0	0	0	1 025	0	1 025	44 943	0	44 943
47803	24 657	0	24 657	16 353	0	16 353	15 238	0	15 238	25 772	0	25 772
50104	611 626	0	611 626	0	0	0	2 029	0	2 029	609 597	0	609 597
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50107	43 737	0	43 737	20	0	20	850	0	850	42 907	0	42 907
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50905	253	0	253	11	0	11	13	0	13	251	0	251
51405	46 477	0	46 477	0	0	0	13 974	0	13 974	32 503	0	32 503
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51501	431	0	431	548	0	548	931	0	931	48	0	48
51502	1 354	0	1 354	96	0	96	1 402	0	1 402	48	0	48
51503	33 134	0	33 134	14 762	0	14 762	13 535	0	13 535	34 361	0	34 361
51505	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
51506	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
52502	11 054	0	11 054	3 339	0	3 339	1 385	0	1 385	13 008	0	13 008
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	49 829	0	49 829	0	0	0	0	0	0	49 829	0	49 829
60302	27 198	0	27 198	3 873	0	3 873	25 619	0	25 619	5 452	0	5 452
60304	512	0	512	660	0	660	564	0	564	608	0	608
60306	2	0	2	260	0	260	260	0	260	2	0	2
60308	302	0	302	4 615	0	4 615	4 262	0	4 262	655	0	655
60310	27 799	0	27 799	5 378	43	5 421	4 890	28	4 918	28 287	15	28 302
60312	66 298	0	66 298	45 503	0	45 503	37 452	0	37 452	74 349	0	74 349
60314	0	334	334	0	47	47	0	351	351	0	30	30
60323	22 969	0	22 969	3 400	0	3 400	5 374	0	5 374	20 995	0	20 995
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52307	724	0	724	0	0	0	1 665	0	1 665	2 389	0	2 389
52403	1 000	0	1 000	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	1 000	0	1 000
52405	2	0	2	174	0	174	174	0	174	2	0	2
52406	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
52501	1 180	0	1 180	174	0	174	329	0	329	1 335	0	1 335
60206	24 875	0	24 875	0	0	0	0	0	0	24 875	0	24 875
60301	8 644	0	8 644	16 293	0	16 293	12 106	0	12 106	4 457	0	4 457
60303	5 776	0	5 776	9 840	0	9 840	5 970	0	5 970	1 906	0	1 906
60305	27 562	0	27 562	69 316	0	69 316	41 902	0	41 902	148	0	148
60307	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60309	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471	0	0	0
60311	1 276	0	1 276	20 459	0	20 459	19 674	0	19 674	491	0	491
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	185	0	185	1 854	0	1 854	1 762	0	1 762	93	0	93
60324	13 728	0	13 728	2 020	0	2 020	56	0	56	11 764	0	11 764
60405	6 817	0	6 817	1 542	0	1 542	2 598	0	2 598	7 873	0	7 873
60601	354 507	0	354 507	14 312	0	14 312	13 565	0	13 565	353 760	0	353 760
60903	3 183	0	3 183	0	0	0	50	0	50	3 233	0	3 233
61201	0	0	0	3 698	0	3 698	3 698	0	3 698	0	0	0
61203	0	0	0	267 459	0	267 459	267 459	0	267 459	0	0	0
61205	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
61207	0	0	0	15 588	0	15 588	15 588	0	15 588	0	0	0
61302	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61304	40 505	0	40 505	2 994	0	2 994	99	0	99	37 610	0	37 610
61306	0	0	0	23 897	0	23 897	23 897	0	23 897	0	0	0
61308	0	0	0	37 632	0	37 632	37 632	0	37 632	0	0	0
70101	121 719	0	121 719	113	0	113	125 208	0	125 208	246 814	0	246 814
70102	14 202	0	14 202	0	0	0	12 982	0	12 982	27 184	0	27 184
70103	41 386	0	41 386	0	0	0	29 397	0	29 397	70 783	0	70 783
70106	607	0	607	0	0	0	476	0	476	1 083	0	1 083
70107	328 663	0	328 663	527	0	527	324 068	0	324 068	652 204	0	652 204
70301	341 298	0	341 298	0	0	0	0	0	0	341 298	0	341 298
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 640	0	1 640	2 228	0	2 228	2 000	0	2 000	1 868	0	1 868
80601	454	0	454	10 249	0	10 249	10 458	0	10 458	245	0	245
80701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
80801	2 042	0	2 042	4	0	4	2 046	0	2 046	0	0	0
80901	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Пассив
85101	4 000	0	4 000	2 033	0	2 033	33	0	33	2 000	0	2 000
85201	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
85401	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
85501	143	0	143	89	0	89	66	0	66	120	0	120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 355 763	0	4 355 763	312 848	0	312 848	98 591	0	98 591	4 570 020	0	4 570 020
90901	89	0	89	11 395	0	11 395	5 077	0	5 077	6 407	0	6 407
90902	1 689 758	2 684	1 692 442	635 726	27	635 753	151 500	68	151 568	2 173 984	2 643	2 176 627
90908	0	436	436	0	4	4	0	11	11	0	429	429
91101	0	35	35	0	52	52	0	87	87	0	0	0
91102	0	73	73	0	87	87	0	74	74	0	86	86
91202	42	0	42	1 624	0	1 624	1 625	0	1 625	41	0	41
91203	35	0	35	1 636	0	1 636	1 572	0	1 572	99	0	99
91207	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
91303	634 166	0	634 166	137 728	0	137 728	186 309	0	186 309	585 585	0	585 585
91305	11 726 880	55 697	11 782 577	528 011	683	528 694	483 830	2 104	485 934	11 771 061	54 276	11 825 337
91307	9 810 670	0	9 810 670	763 788	0	763 788	756 220	0	756 220	9 818 238	0	9 818 238
91310	24 657	0	24 657	16 353	0	16 353	15 238	0	15 238	25 772	0	25 772
91501	324 130	0	324 130	1 519	0	1 519	16 558	0	16 558	309 091	0	309 091
91502	143	0	143	155	0	155	0	0	0	298	0	298
91503	85 750	0	85 750	916	0	916	326	0	326	86 340	0	86 340
91504	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91506	93 915	0	93 915	0	0	0	407	0	407	93 508	0	93 508
91604	120 624	3 599	124 223	80 997	3 329	84 326	80 814	2 983	83 797	120 807	3 945	124 752
91704	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
91802	2 559	0	2 559	0	0	0	0	0	0	2 559	0	2 559
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	1 031 109	0	1 031 109	1 927 087	0	1 927 087	1 862 018	0	1 862 018	1 096 178	0	1 096 178
Пассив
91211	213	0	213	0	0	0	4	0	4	217	0	217
91302	120 336	3 698	124 034	125 169	11 296	136 465	134 836	15 924	150 760	130 003	8 326	138 329
91309	756 239	15 875	772 114	1 637 127	81 353	1 718 480	1 680 699	86 375	1 767 074	799 811	20 897	820 708
91401	70 067	0	70 067	0	0	0	0	0	0	70 067	0	70 067
91404	34 813	29 868	64 681	1 128	5 950	7 078	8 959	295	9 254	42 644	24 213	66 857
99999	28 933 809	0	28 933 809	1 828 009	0	1 828 009	2 521 491	0	2 521 491	29 627 291	0	29 627 291
Г. Срочные сделки
Актив
93001	65 067	81 664	146 731	1 211 011	1 047 368	2 258 379	1 256 076	1 109 474	2 365 550	20 002	19 558	39 560
93801	121	0	121	4 420	0	4 420	4 541	0	4 541	0	0	0
94001	0	0	0	321	0	321	275	0	275	46	0	46
Пассив
96001	81 746	65 106	146 852	1 108 680	1 176 444	2 285 124	1 046 501	1 121 760	2 168 261	19 567	10 422	29 989
96201	0	0	0	80 750	0	80 750	90 362	0	90 362	9 612	0	9 612
96801	0	0	0	4 541	0	4 541	4 546	0	4 546	5	0	5
97001	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	448,0000	0	0	284,0000	0	0	288,0000	0	0	444,0000
98010	0	0	201 712 228,8520	0	0	47 720 923,0000	0	0	33 183 265,0000	0	0	216 249 886,8520
98020	0	0	10,0000	0	0	26,0000	0	0	34,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	194 541 252,0000	0	0	32 817 354,0000	0	0	47 608 984,0000	0	0	209 332 882,0000
98050	0	0	3 530 190,8520	0	0	493 457,0000	0	0	477 247,0000	0	0	3 513 980,8520
98055	0	0	13 302,0000	0	0	4 251,0000	0	0	5 250,0000	0	0	14 301,0000
98070	0	0	3 627 942,0000	0	0	998 511,0000	0	0	759 738,0000	0	0	3 389 169,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	190,0000	0	0	190,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

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