Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	289 371	60 227	349 598	7 996 026	448 504	8 444 530	7 914 182	436 520	8 350 702	371 215	72 211	443 426
20206	0	0	0	32 395	21 026	53 421	32 395	21 026	53 421	0	0	0
20207	12 787	1 137	13 924	260 977	13 644	274 621	256 441	13 736	270 177	17 323	1 045	18 368
20208	454 323	0	454 323	2 806 603	0	2 806 603	2 907 199	0	2 907 199	353 727	0	353 727
20209	43 036	364	43 400	6 054 585	71 587	6 126 172	6 094 919	71 711	6 166 630	2 702	240	2 942
20302	0	13 693	13 693	0	3 533 792	3 533 792	0	3 532 294	3 532 294	0	15 191	15 191
20303	0	313	313	0	201 930	201 930	0	202 243	202 243	0	0	0
30102	897 421	0	897 421	24 737 465	0	24 737 465	24 072 631	0	24 072 631	1 562 255	0	1 562 255
30110	64 596	4 181	68 777	8 037 349	912 311	8 949 660	8 053 674	912 735	8 966 409	48 271	3 757	52 028
30114	0	116 912	116 912	0	858 859	858 859	0	908 167	908 167	0	67 604	67 604
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30202	246 863	0	246 863	13 174	0	13 174	61 801	0	61 801	198 236	0	198 236
30204	25 918	0	25 918	1 702	0	1 702	6 943	0	6 943	20 677	0	20 677
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30221	0	0	0	4 106 763	0	4 106 763	4 106 763	0	4 106 763	0	0	0
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45107	336 901	0	336 901	45 985	0	45 985	11 582	0	11 582	371 304	0	371 304
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45206	1 230 871	195 053	1 425 924	159 273	16 420	175 693	93 136	23 855	116 991	1 297 008	187 618	1 484 626
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45509	79 480	414	79 894	94 795	199	94 994	90 810	133	90 943	83 465	480	83 945
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45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	29	0	29	72	9	81	66	9	75	35	0	35
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47408	288 693	249 619	538 312	507 348	420 602	927 950	694 195	670 221	1 364 416	101 846	0	101 846
47417	0	0	0	1	41	42	1	1	2	0	40	40
47423	4 676	0	4 676	373 447	3 772 535	4 145 982	369 558	3 749 517	4 119 075	8 565	23 018	31 583
47427	22 281	1 476	23 757	30 619	1 013	31 632	29 897	745	30 642	23 003	1 744	24 747
47502	122 808	13 447	136 255	38 600	2 641	41 241	29 743	1 616	31 359	131 665	14 472	146 137
47701	49 213	0	49 213	0	0	0	3 245	0	3 245	45 968	0	45 968
47803	26 063	0	26 063	13 505	0	13 505	14 911	0	14 911	24 657	0	24 657
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50107	34 668	0	34 668	9 197	0	9 197	128	0	128	43 737	0	43 737
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50406	273	0	273	0	0	0	117	0	117	156	0	156
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50608	0	1 289	1 289	0	2	2	0	1 291	1 291	0	0	0
50610	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
50706	13 567	0	13 567	0	0	0	0	0	0	13 567	0	13 567
50806	80 228	0	80 228	0	0	0	0	0	0	80 228	0	80 228
50905	254	0	254	11	0	11	12	0	12	253	0	253
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51404	4 871	0	4 871	0	0	0	4 871	0	4 871	0	0	0
51405	71 813	0	71 813	0	0	0	25 336	0	25 336	46 477	0	46 477
51406	26 829	0	26 829	0	0	0	0	0	0	26 829	0	26 829
51501	0	0	0	450	0	450	19	0	19	431	0	431
51502	17 896	0	17 896	1 795	0	1 795	18 337	0	18 337	1 354	0	1 354
51503	21 767	0	21 767	33 631	0	33 631	22 264	0	22 264	33 134	0	33 134
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51506	9 625	0	9 625	0	0	0	9 000	0	9 000	625	0	625
52502	14 888	0	14 888	1 557	0	1 557	5 391	0	5 391	11 054	0	11 054
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	49 829	0	49 829	0	0	0	0	0	0	49 829	0	49 829
60302	13	0	13	29 770	0	29 770	2 585	0	2 585	27 198	0	27 198
60304	847	0	847	902	0	902	1 237	0	1 237	512	0	512
60306	47	0	47	422	0	422	467	0	467	2	0	2
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52105	11 805	0	11 805	0	0	0	0	0	0	11 805	0	11 805
52301	4 417	0	4 417	33 020	0	33 020	29 111	0	29 111	508	0	508
52302	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
52304	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
52305	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
52306	110 449	0	110 449	20 000	0	20 000	12 767	0	12 767	103 216	0	103 216
52307	8 724	0	8 724	8 000	0	8 000	0	0	0	724	0	724
52403	1 900	0	1 900	10 200	0	10 200	9 300	0	9 300	1 000	0	1 000
52405	4	0	4	200	0	200	198	0	198	2	0	2
52406	135	0	135	22	0	22	0	0	0	113	0	113
52501	1 073	0	1 073	198	0	198	305	0	305	1 180	0	1 180
60206	24 875	0	24 875	0	0	0	0	0	0	24 875	0	24 875
60301	12 563	0	12 563	16 865	0	16 865	12 946	0	12 946	8 644	0	8 644
60303	5 043	0	5 043	6 773	0	6 773	7 506	0	7 506	5 776	0	5 776
60305	20 040	0	20 040	38 929	0	38 929	46 451	0	46 451	27 562	0	27 562
60307	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60309	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
60311	681	0	681	15 142	0	15 142	15 737	0	15 737	1 276	0	1 276
60320	19	0	19	16	0	16	0	0	0	3	0	3
60322	144	0	144	6 581	0	6 581	6 622	0	6 622	185	0	185
60324	16 387	0	16 387	9 158	0	9 158	6 499	0	6 499	13 728	0	13 728
60405	5 887	0	5 887	582	0	582	1 512	0	1 512	6 817	0	6 817
60601	344 729	0	344 729	4 493	0	4 493	14 271	0	14 271	354 507	0	354 507
60903	3 132	0	3 132	0	0	0	51	0	51	3 183	0	3 183
61201	0	0	0	23 618	0	23 618	23 618	0	23 618	0	0	0
61203	0	0	0	235 688	0	235 688	235 688	0	235 688	0	0	0
61205	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0
61207	0	0	0	14 912	0	14 912	14 912	0	14 912	0	0	0
61302	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61304	43 432	0	43 432	2 959	0	2 959	32	0	32	40 505	0	40 505
61306	0	0	0	36 941	0	36 941	36 941	0	36 941	0	0	0
61308	0	0	0	19 557	0	19 557	19 557	0	19 557	0	0	0
70101	0	0	0	215	0	215	121 934	0	121 934	121 719	0	121 719
70102	0	0	0	0	0	0	14 202	0	14 202	14 202	0	14 202
70103	0	0	0	0	0	0	41 386	0	41 386	41 386	0	41 386
70106	0	0	0	2	0	2	609	0	609	607	0	607
70107	0	0	0	207	0	207	328 870	0	328 870	328 663	0	328 663
70301	341 298	0	341 298	0	0	0	0	0	0	341 298	0	341 298
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 253	0	3 253	3 705	0	3 705	5 318	0	5 318	1 640	0	1 640
80601	763	0	763	48 356	0	48 356	48 665	0	48 665	454	0	454
80701	47	0	47	14	0	14	54	0	54	7	0	7
80801	6	0	6	2 146	0	2 146	110	0	110	2 042	0	2 042
80901	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Пассив
85101	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
85201	0	0	0	5 444	0	5 444	5 444	0	5 444	0	0	0
85301	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
85401	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
85501	69	0	69	70	0	70	144	0	144	143	0	143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	43 242	0	43 242	43 242	0	43 242	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 129 770	0	4 129 770	327 387	0	327 387	101 394	0	101 394	4 355 763	0	4 355 763
90901	3 418	0	3 418	14 810	0	14 810	18 139	0	18 139	89	0	89
90902	2 488 851	2 710	2 491 561	202 491	41	202 532	1 001 584	67	1 001 651	1 689 758	2 684	1 692 442
90908	0	440	440	0	7	7	0	11	11	0	436	436
91101	0	0	0	0	90	90	0	55	55	0	35	35
91102	0	2 447	2 447	0	74	74	0	2 448	2 448	0	73	73
91202	42	0	42	938	0	938	938	0	938	42	0	42
91203	52	0	52	933	0	933	950	0	950	35	0	35
91207	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91303	699 817	2 446	702 263	164 575	3	164 578	230 226	2 449	232 675	634 166	0	634 166
91305	11 875 685	68 378	11 944 063	590 948	2 073	593 021	739 753	14 754	754 507	11 726 880	55 697	11 782 577
91307	9 892 097	14 607	9 906 704	883 761	2 459	886 220	965 188	17 066	982 254	9 810 670	0	9 810 670
91310	26 063	0	26 063	13 505	0	13 505	14 911	0	14 911	24 657	0	24 657
91501	330 160	0	330 160	832	0	832	6 862	0	6 862	324 130	0	324 130
91502	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91503	85 269	0	85 269	1 066	0	1 066	585	0	585	85 750	0	85 750
91504	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91506	93 915	0	93 915	0	0	0	0	0	0	93 915	0	93 915
91604	115 112	3 610	118 722	83 870	3 049	86 919	78 358	3 060	81 418	120 624	3 599	124 223
91704	1 531	0	1 531	807	0	807	402	0	402	1 936	0	1 936
91802	1 860	0	1 860	699	0	699	0	0	0	2 559	0	2 559
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	1 273 319	0	1 273 319	2 462 843	0	2 462 843	2 705 053	0	2 705 053	1 031 109	0	1 031 109
Пассив
91003	0	0	0	13 174	0	13 174	13 174	0	13 174	0	0	0
91004	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
91211	207	0	207	0	0	0	6	0	6	213	0	213
91302	177 041	3 699	180 740	191 984	71	192 055	135 279	70	135 349	120 336	3 698	124 034
91309	862 524	27 484	890 008	1 813 188	55 753	1 868 941	1 706 903	44 144	1 751 047	756 239	15 875	772 114
91401	122 237	0	122 237	611 518	0	611 518	559 348	0	559 348	70 067	0	70 067
91404	44 315	35 812	80 127	11 197	6 467	17 664	1 695	523	2 218	34 813	29 868	64 681
99999	29 838 592	0	29 838 592	3 209 109	0	3 209 109	2 304 326	0	2 304 326	28 933 809	0	28 933 809
Г. Срочные сделки
Актив
93001	56 544	30 567	87 111	1 290 699	1 692 272	2 982 971	1 282 176	1 641 175	2 923 351	65 067	81 664	146 731
93201	0	0	0	13 822	0	13 822	13 822	0	13 822	0	0	0
93801	0	0	0	6 103	0	6 103	5 982	0	5 982	121	0	121
94001	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
Пассив
96001	30 545	56 522	87 067	1 653 639	1 231 747	2 885 386	1 704 840	1 240 331	2 945 171	81 746	65 106	146 852
96201	0	0	0	51 586	0	51 586	51 586	0	51 586	0	0	0
96801	44	0	44	5 982	0	5 982	5 938	0	5 938	0	0	0
97001	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	715,0000	0	0	317,0000	0	0	584,0000	0	0	448,0000
98010	0	0	210 077 359,8520	0	0	20 194 164,0000	0	0	28 559 295,0000	0	0	201 712 228,8520
98020	0	0	3,0000	0	0	44,0000	0	0	37,0000	0	0	10,0000
Пассив
98040	0	0	202 530 546,0000	0	0	27 572 035,0000	0	0	19 582 741,0000	0	0	194 541 252,0000
98050	0	0	4 142 391,8520	0	0	1 308 487,0000	0	0	696 286,0000	0	0	3 530 190,8520
98055	0	0	309 226,0000	0	0	304 374,0000	0	0	8 450,0000	0	0	13 302,0000
98070	0	0	3 095 914,0000	0	0	869 521,0000	0	0	1 401 549,0000	0	0	3 627 942,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000

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