Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 617	0	19 617	33 579	0	33 579	41 114	0	41 114	12 082	0	12 082
10610	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
20202	117 761	83 806	201 567	842 458	414 972	1 257 430	864 185	413 554	1 277 739	96 034	85 224	181 258
20203	0	496	496	0	17	17	0	21	21	0	492	492
20208	8 680	0	8 680	22 195	0	22 195	22 217	0	22 217	8 658	0	8 658
20209	0	11 827	11 827	171 912	16 319	188 231	169 125	23 779	192 904	2 787	4 367	7 154
20302	0	407	407	0	16	16	0	28	28	0	395	395
20303	0	238	238	0	10	10	0	21	21	0	227	227
20308	0	32 581	32 581	0	744	744	0	758	758	0	32 567	32 567
30102	250 702	0	250 702	5 879 739	0	5 879 739	5 871 672	0	5 871 672	258 769	0	258 769
30110	14 804	11 167	25 971	169 921	158 740	328 661	169 660	158 170	327 830	15 065	11 737	26 802
30114	0	11 672	11 672	0	180 674	180 674	0	167 460	167 460	0	24 886	24 886
30202	29 127	0	29 127	754	0	754	0	0	0	29 881	0	29 881
30204	9 032	0	9 032	0	0	0	835	0	835	8 197	0	8 197
30210	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
30215	500	1 519	2 019	0	51	51	0	63	63	500	1 507	2 007
30221	0	0	0	0	4 560	4 560	0	4 560	4 560	0	0	0
30233	808	0	808	120 809	4 901	125 710	118 641	4 901	123 542	2 976	0	2 976
30413	15	0	15	3 430	260 491	263 921	3 417	260 491	263 908	28	0	28
30424	135	152	287	2 908 419	243 478	3 151 897	2 908 468	243 493	3 151 961	86	137	223
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 491	6 491	0	217	217	0	269	269	0	6 439	6 439
32202	0	0	0	202 796	47 044	249 840	40 000	47 044	87 044	162 796	0	162 796
32203	100 000	25 299	125 299	47 498	0	47 498	147 498	25 299	172 797	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	97 678	0	97 678	0	0	0	0	0	0	97 678	0	97 678
45107	330 217	0	330 217	1 400	0	1 400	12 916	0	12 916	318 701	0	318 701
45108	123 424	0	123 424	0	0	0	4 433	0	4 433	118 991	0	118 991
45201	33 674	0	33 674	140 207	0	140 207	60 374	0	60 374	113 507	0	113 507
45204	76 110	0	76 110	46 490	0	46 490	59 170	0	59 170	63 430	0	63 430
45205	97 929	0	97 929	46 252	0	46 252	34 285	0	34 285	109 896	0	109 896
45206	1 215 750	42 405	1 258 155	246 359	1 419	247 778	194 271	2 703	196 974	1 267 838	41 121	1 308 959
45207	1 948 199	0	1 948 199	7 131	0	7 131	84 355	0	84 355	1 870 975	0	1 870 975
45208	324 494	0	324 494	0	0	0	2 731	0	2 731	321 763	0	321 763
45406	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
45407	50 655	0	50 655	0	0	0	705	0	705	49 950	0	49 950
45503	26 550	0	26 550	4 650	0	4 650	9 600	0	9 600	21 600	0	21 600
45504	27 444	0	27 444	180	0	180	17 180	0	17 180	10 444	0	10 444
45505	62 229	0	62 229	6 300	0	6 300	1 069	0	1 069	67 460	0	67 460
45506	214 066	0	214 066	9 000	0	9 000	3 466	0	3 466	219 600	0	219 600
45507	121 017	3 909	124 926	0	164	164	1 612	158	1 770	119 405	3 915	123 320
45509	4 167	758	4 925	4 353	20	4 373	3 253	769	4 022	5 267	9	5 276
45703	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
45704	20 300	0	20 300	4 000	0	4 000	20 300	0	20 300	4 000	0	4 000
45705	25 800	0	25 800	20 300	0	20 300	1 250	0	1 250	44 850	0	44 850
45811	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
45812	37 469	27 631	65 100	14 389	111	14 500	321	137	458	51 537	27 605	79 142
45814	364	0	364	628	0	628	364	0	364	628	0	628
45815	30 141	0	30 141	2 214	0	2 214	231	0	231	32 124	0	32 124
45911	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5 036	1 050	6 086	866	22	888	0	27	27	5 902	1 045	6 947
45914	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
45915	8 612	0	8 612	22	0	22	631	0	631	8 003	0	8 003
47404	0	16 778	16 778	19 997 410	10 062 359	30 059 769	19 997 410	10 060 660	30 058 070	0	18 477	18 477
47408	0	0	0	731 178	154 488	885 666	731 178	154 488	885 666	0	0	0
47415	14 227	0	14 227	3 652	0	3 652	4 662	0	4 662	13 217	0	13 217
47421	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
47423	36 372	5 222	41 594	8 588	102 874	111 462	8 692	108 070	116 762	36 268	26	36 294
47427	217	10	227	52 122	297	52 419	51 232	307	51 539	1 107	0	1 107
50205	22 547	0	22 547	4 700 624	2 456 496	7 157 120	4 700 530	2 456 496	7 157 026	22 641	0	22 641
50207	129 105	0	129 105	1 673 795	0	1 673 795	1 742 010	0	1 742 010	60 890	0	60 890
50208	155 788	0	155 788	2 227 024	0	2 227 024	2 175 153	0	2 175 153	207 659	0	207 659
50211	0	233 858	233 858	0	4 954 708	4 954 708	0	4 935 949	4 935 949	0	252 617	252 617
50214	81 168	0	81 168	1 472 164	0	1 472 164	1 553 332	0	1 553 332	0	0	0
50218	579 813	456 031	1 035 844	9 793 788	7 344 829	17 138 617	9 732 614	7 415 815	17 148 429	640 987	385 045	1 026 032
50221	448	0	448	22 034	0	22 034	19 141	0	19 141	3 341	0	3 341
52503	2 713	2	2 715	116	0	116	2 717	0	2 717	112	2	114
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	368	0	368	3 467	0	3 467	644	0	644	3 191	0	3 191
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	5 157	0	5 157	1 176	0	1 176	1 063	0	1 063	5 270	0	5 270
60310	501	0	501	1 112	0	1 112	1 149	0	1 149	464	0	464
60312	13 653	0	13 653	10 498	0	10 498	10 907	0	10 907	13 244	0	13 244
60314	0	816	816	0	12	12	0	12	12	0	816	816
60323	887	0	887	465	0	465	465	0	465	887	0	887
60336	2 464	0	2 464	295	0	295	256	0	256	2 503	0	2 503
60401	33 702	0	33 702	0	0	0	0	0	0	33 702	0	33 702
60901	17 023	0	17 023	0	0	0	0	0	0	17 023	0	17 023
61008	14	0	14	759	0	759	773	0	773	0	0	0
61009	1 211	0	1 211	315	0	315	307	0	307	1 219	0	1 219
61010	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61209	0	0	0	5 680	0	5 680	5 680	0	5 680	0	0	0
61210	0	0	0	430 122	0	430 122	430 122	0	430 122	0	0	0
61403	4 381	0	4 381	78	0	78	538	0	538	3 921	0	3 921
61702	17 338	0	17 338	0	0	0	0	0	0	17 338	0	17 338
61703	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
70606	1 103 388	0	1 103 388	187 446	0	187 446	93	0	93	1 290 741	0	1 290 741
70608	878 149	0	878 149	70 346	0	70 346	0	0	0	948 495	0	948 495
70609	265	0	265	50	0	50	0	0	0	315	0	315
70611	12 501	0	12 501	2 343	0	2 343	3 467	0	3 467	11 377	0	11 377
Итого по активу (баланс)	8 707 606	998 433	9 706 039	52 451 217	26 410 033	78 861 250	52 141 593	26 485 502	78 627 095	9 017 230	922 964	9 940 194
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	448	0	448	19 141	0	19 141	22 034	0	22 034	3 341	0	3 341
10701	267 550	0	267 550	0	0	0	0	0	0	267 550	0	267 550
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	154	0	154	403	0	403	396	0	396	147	0	147
30220	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30226	17	0	17	57	0	57	45	0	45	5	0	5
30232	5 344	400	5 744	357 978	6 183	364 161	358 722	6 111	364 833	6 088	328	6 416
30601	100	0	100	173	0	173	130	0	130	57	0	57
31502	0	0	0	10 406 108	4 660 281	15 066 389	10 967 970	4 987 613	15 955 583	561 862	327 332	889 194
31503	1 011 103	231 108	1 242 211	3 623 048	1 833 431	5 456 479	2 961 880	1 602 323	4 564 203	349 935	0	349 935
32211	130	0	130	5	0	5	4	0	4	129	0	129
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	380 581	19 977	400 558	6 279 120	197 025	6 476 145	6 407 556	208 880	6 616 436	509 017	31 832	540 849
408.1	24 200	0	24 200	118 592	153	118 745	120 896	153	121 049	26 504	0	26 504
40807	176	38	214	33 391	29 570	62 961	33 347	35 544	68 891	132	6 012	6 144
40817	90 196	90 928	181 124	950 336	46 854	997 190	941 617	46 522	988 139	81 477	90 596	172 073
40820	3 722	116	3 838	11 497	1 119	12 616	10 837	1 119	11 956	3 062	116	3 178
40821	1	0	1	583	0	583	583	0	583	1	0	1
40901	0	0	0	0	0	0	7 904	0	7 904	7 904	0	7 904
40905	0	0	0	1 968	1 061	3 029	1 968	1 061	3 029	0	0	0
40909	0	0	0	2 191	3 178	5 369	2 191	3 178	5 369	0	0	0
40910	0	0	0	327	540	867	327	540	867	0	0	0
40911	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
40912	0	3	3	1 591	2 586	4 177	1 591	2 588	4 179	0	5	5
40913	0	0	0	1 318	668	1 986	1 318	668	1 986	0	0	0
42002	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
42003	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	229 960	0	229 960	1 533 011	0	1 533 011	1 412 546	0	1 412 546	109 495	0	109 495
42103	16 842	0	16 842	16 842	0	16 842	95 300	0	95 300	95 300	0	95 300
42104	82 986	11 519	94 505	2 970	11 832	14 802	3 530	313	3 843	83 546	0	83 546
42105	60 827	21 418	82 245	21 341	18 840	40 181	0	625	625	39 486	3 203	42 689
42106	10 333	21 740	32 073	9 733	22 404	32 137	0	664	664	600	0	600
42107	297 620	0	297 620	0	0	0	0	0	0	297 620	0	297 620
42202	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500
42301	1 201	2 873	4 074	0	119	119	0	96	96	1 201	2 850	4 051
42302	0	3 077	3 077	0	128	128	0	105	105	0	3 054	3 054
42303	12 297	0	12 297	2 516	0	2 516	39	0	39	9 820	0	9 820
42304	22 413	818	23 231	11 411	677	12 088	4 224	39	4 263	15 226	180	15 406
42305	568 393	162 582	730 975	381 205	32 924	414 129	172 255	5 317	177 572	359 443	134 975	494 418
42306	1 974 221	207 905	2 182 126	54 354	8 659	63 013	223 479	12 479	235 958	2 143 346	211 725	2 355 071
42309	92	0	92	4	0	4	8	0	8	96	0	96
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	3 968	2 532	6 500	0	104	104	1	96	97	3 969	2 524	6 493
42606	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	54 122	0	54 122	9 412	0	9 412	42	0	42	44 752	0	44 752
45215	125 119	0	125 119	43 782	0	43 782	59 947	0	59 947	141 284	0	141 284
45415	475	0	475	7	0	7	138	0	138	606	0	606
45515	45 502	0	45 502	4 499	0	4 499	6 885	0	6 885	47 888	0	47 888
45715	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45818	71 415	0	71 415	276	0	276	4 947	0	4 947	76 086	0	76 086
45918	12 915	0	12 915	658	0	658	24	0	24	12 281	0	12 281
47403	0	0	0	17 477 935	9 454 175	26 932 110	17 477 935	9 454 175	26 932 110	0	0	0
47407	0	0	0	740 276	145 380	885 656	740 276	145 380	885 656	0	0	0
47411	62 715	1 022	63 737	22 416	202	22 618	16 652	508	17 160	56 951	1 328	58 279
47416	105	0	105	2 968	1 734	4 702	3 397	1 734	5 131	534	0	534
47422	13	0	13	2 445	101 825	104 270	2 435	101 825	104 260	3	0	3
47425	46 746	0	46 746	19 198	0	19 198	20 119	0	20 119	47 667	0	47 667
47426	3 110	134	3 244	9 758	958	10 716	9 032	824	9 856	2 384	0	2 384
50220	19 617	0	19 617	41 114	0	41 114	33 579	0	33 579	12 082	0	12 082
52301	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
52302	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
52303	0	0	0	0	0	0	321 116	0	321 116	321 116	0	321 116
52305	50 000	60 785	110 785	40 000	2 523	42 523	40 000	2 048	42 048	50 000	60 310	110 310
52306	38 022	48 896	86 918	19 022	2 027	21 049	0	1 670	1 670	19 000	48 539	67 539
52406	0	0	0	341 959	0	341 959	341 959	0	341 959	0	0	0
52501	2 028	881	2 909	1 968	40	2 008	2 568	216	2 784	2 628	1 057	3 685
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	700	0	700	3 503	0	3 503	4 833	0	4 833	2 030	0	2 030
60305	4 280	0	4 280	10 736	0	10 736	16 653	0	16 653	10 197	0	10 197
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
60311	36	0	36	386	0	386	443	0	443	93	0	93
60322	11	2	13	0	0	0	4	0	4	15	2	17
60324	1 307	0	1 307	5	0	5	79	0	79	1 381	0	1 381
60335	5 416	0	5 416	4 768	0	4 768	4 112	0	4 112	4 760	0	4 760
60414	25 467	0	25 467	0	0	0	356	0	356	25 823	0	25 823
60903	3 044	0	3 044	0	0	0	77	0	77	3 121	0	3 121
70601	1 132 934	0	1 132 934	640	0	640	188 324	0	188 324	1 320 618	0	1 320 618
70603	865 279	0	865 279	0	0	0	68 924	0	68 924	934 203	0	934 203
70604	301	0	301	0	0	0	26	0	26	327	0	327
70615	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0	0	4 774	0	4 774
Итого по пассиву (баланс)	8 817 285	888 754	9 706 039	43 304 673	16 587 206	59 891 879	43 501 614	16 624 420	60 126 034	9 014 226	925 968	9 940 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	359 022	0	359 022	359 022	0	359 022	0	0	0
90803	50 000	6 329	56 329	40 000	212	40 212	40 000	263	40 263	50 000	6 278	56 278
90807	303 909	0	303 909	64 887	0	64 887	63 322	0	63 322	305 474	0	305 474
90901	490 978	12	490 990	20 732	3	20 735	11 679	3	11 682	500 031	12	500 043
90902	240 535	3	240 538	3 328	12	3 340	2 189	6	2 195	241 674	9	241 683
90907	0	0	0	7 904	0	7 904	0	0	0	7 904	0	7 904
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	5 814 415	196 961	6 011 376	158 001	7 134	165 135	316 813	8 110	324 923	5 655 603	195 985	5 851 588
91419	285 000	0	285 000	4 505 150	0	4 505 150	4 497 350	0	4 497 350	292 800	0	292 800
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	21 405	0	21 405	5 716	45	5 761	6 341	45	6 386	20 780	0	20 780
91704	713	3 346	4 059	0	112	112	0	139	139	713	3 319	4 032
91802	16 004	18 987	34 991	0	636	636	0	789	789	16 004	18 834	34 838
99998	7 482 986	0	7 482 986	956 997	0	956 997	938 408	0	938 408	7 501 575	0	7 501 575
Итого по активу (баланс)	14 707 642	225 638	14 933 280	6 121 740	8 154	6 129 894	6 235 126	9 355	6 244 481	14 594 256	224 437	14 818 693
Пассив
91311	0	41 411	41 411	0	1 720	1 720	31 616	1 386	33 002	31 616	41 077	72 693
91312	6 559 923	0	6 559 923	140 922	0	140 922	87 373	0	87 373	6 506 374	0	6 506 374
91314	100 000	26 712	126 712	241 108	26 712	267 820	314 817	0	314 817	173 709	0	173 709
91315	438 729	0	438 729	24 113	0	24 113	34 000	0	34 000	448 616	0	448 616
91316	27 716	0	27 716	250 308	0	250 308	256 974	0	256 974	34 382	0	34 382
91317	107 127	10 747	117 874	250 301	3 225	253 526	229 048	1 783	230 831	85 874	9 305	95 179
91319	92 927	0	92 927	0	0	0	0	0	0	92 927	0	92 927
91507	77 438	0	77 438	0	0	0	0	0	0	77 438	0	77 438
91508	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
99999	7 450 294	0	7 450 294	5 304 667	0	5 304 667	5 171 491	0	5 171 491	7 317 118	0	7 317 118
Итого по пассиву (баланс)	14 854 410	78 870	14 933 280	6 211 419	31 657	6 243 076	6 125 320	3 169	6 128 489	14 768 311	50 382	14 818 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	193 965	298 723	492 688	774 414	2 659 966	3 434 380	663 359	2 542 825	3 206 184	305 020	415 864	720 884
93902	0	0	0	0	47 309	47 309	0	47 309	47 309	0	0	0
94101	0	0	0	172 387	0	172 387	172 387	0	172 387	0	0	0
99996	493 961	0	493 961	3 647 905	0	3 647 905	3 418 974	0	3 418 974	722 892	0	722 892
Итого по активу (баланс)	687 926	298 723	986 649	4 594 706	2 707 275	7 301 981	4 254 720	2 590 134	6 844 854	1 027 912	415 864	1 443 776
Пассив
96901	195 470	298 466	493 936	2 574 754	755 828	3 330 582	2 794 527	764 986	3 559 513	415 243	307 624	722 867
97101	0	0	0	43 936	44 456	88 392	43 936	44 456	88 392	0	0	0
99997	492 713	0	492 713	3 425 893	0	3 425 893	3 654 089	0	3 654 089	720 909	0	720 909
Итого по пассиву (баланс)	688 183	298 466	986 649	6 044 583	800 284	6 844 867	6 492 552	809 442	7 301 994	1 136 152	307 624	1 443 776

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?