Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 282	0	14 282	22 601	0	22 601	17 266	0	17 266	19 617	0	19 617
10610	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
20202	99 803	113 973	213 776	778 721	383 667	1 162 388	760 763	413 834	1 174 597	117 761	83 806	201 567
20203	0	490	490	0	35	35	0	29	29	0	496	496
20208	13 915	0	13 915	21 708	0	21 708	26 943	0	26 943	8 680	0	8 680
20209	50	0	50	184 860	44 757	229 617	184 910	32 930	217 840	0	11 827	11 827
20302	0	418	418	0	18	18	0	29	29	0	407	407
20303	0	239	239	0	19	19	0	20	20	0	238	238
20308	0	32 751	32 751	0	1 077	1 077	0	1 247	1 247	0	32 581	32 581
30102	206 345	0	206 345	4 656 483	0	4 656 483	4 612 126	0	4 612 126	250 702	0	250 702
30110	4 727	12 853	17 580	311 684	125 226	436 910	301 607	126 912	428 519	14 804	11 167	25 971
30114	0	13 425	13 425	0	111 124	111 124	0	112 877	112 877	0	11 672	11 672
30202	30 001	0	30 001	0	0	0	874	0	874	29 127	0	29 127
30204	10 343	0	10 343	0	0	0	1 311	0	1 311	9 032	0	9 032
30210	0	0	0	79 813	0	79 813	79 813	0	79 813	0	0	0
30215	500	1 502	2 002	0	105	105	0	88	88	500	1 519	2 019
30221	0	0	0	0	1 515	1 515	0	1 515	1 515	0	0	0
30233	105	0	105	254 029	5 800	259 829	253 326	5 800	259 126	808	0	808
30413	12	0	12	275	183 537	183 812	272	183 537	183 809	15	0	15
30424	79	301	380	2 183 607	184 148	2 367 755	2 183 551	184 297	2 367 848	135	152	287
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 420	6 420	0	449	449	0	378	378	0	6 491	6 491
32202	202 377	0	202 377	0	0	0	202 377	0	202 377	0	0	0
32203	0	0	0	100 000	25 299	125 299	0	0	0	100 000	25 299	125 299
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	97 942	0	97 942	0	0	0	264	0	264	97 678	0	97 678
45107	313 411	0	313 411	28 476	0	28 476	11 670	0	11 670	330 217	0	330 217
45108	127 712	0	127 712	0	0	0	4 288	0	4 288	123 424	0	123 424
45201	64 557	0	64 557	59 348	0	59 348	90 231	0	90 231	33 674	0	33 674
45204	76 990	0	76 990	10 996	0	10 996	11 876	0	11 876	76 110	0	76 110
45205	122 012	0	122 012	917	0	917	25 000	0	25 000	97 929	0	97 929
45206	1 293 147	17 839	1 310 986	96 124	26 963	123 087	173 521	2 397	175 918	1 215 750	42 405	1 258 155
45207	1 881 599	0	1 881 599	173 477	0	173 477	106 877	0	106 877	1 948 199	0	1 948 199
45208	379 860	0	379 860	0	0	0	55 366	0	55 366	324 494	0	324 494
45406	9 100	0	9 100	2 000	0	2 000	1 750	0	1 750	9 350	0	9 350
45407	51 559	0	51 559	0	0	0	904	0	904	50 655	0	50 655
45503	5 650	0	5 650	21 800	0	21 800	900	0	900	26 550	0	26 550
45504	444	0	444	27 000	0	27 000	0	0	0	27 444	0	27 444
45505	74 101	0	74 101	6 060	0	6 060	17 932	0	17 932	62 229	0	62 229
45506	212 488	0	212 488	7 500	0	7 500	5 922	0	5 922	214 066	0	214 066
45507	109 655	3 878	113 533	13 591	234	13 825	2 229	203	2 432	121 017	3 909	124 926
45509	4 906	992	5 898	4 252	280	4 532	4 991	514	5 505	4 167	758	4 925
45703	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45704	23 100	0	23 100	0	0	0	2 800	0	2 800	20 300	0	20 300
45705	26 100	0	26 100	0	0	0	300	0	300	25 800	0	25 800
45811	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
45812	41 715	28 032	69 747	2 554	228	2 782	6 800	629	7 429	37 469	27 631	65 100
45814	153	0	153	364	0	364	153	0	153	364	0	364
45815	42 947	0	42 947	1 353	0	1 353	14 159	0	14 159	30 141	0	30 141
45911	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	5 836	1 043	6 879	0	46	46	800	39	839	5 036	1 050	6 086
45915	8 623	0	8 623	166	0	166	177	0	177	8 612	0	8 612
47404	0	25 459	25 459	14 407 687	6 059 924	20 467 611	14 407 687	6 068 605	20 476 292	0	16 778	16 778
47408	0	0	0	422 934	87 479	510 413	422 934	87 479	510 413	0	0	0
47415	14 548	0	14 548	3 781	0	3 781	4 102	0	4 102	14 227	0	14 227
47423	36 171	16	36 187	9 734	63 792	73 526	9 533	58 586	68 119	36 372	5 222	41 594
47427	4 666	4	4 670	49 558	171	49 729	54 007	165	54 172	217	10	227
50205	22 733	0	22 733	3 452 425	1 881 551	5 333 976	3 452 611	1 881 551	5 334 162	22 547	0	22 547
50207	76 324	0	76 324	1 326 970	0	1 326 970	1 274 189	0	1 274 189	129 105	0	129 105
50208	159 333	0	159 333	1 367 460	0	1 367 460	1 371 005	0	1 371 005	155 788	0	155 788
50211	0	188 271	188 271	0	1 891 262	1 891 262	0	1 845 675	1 845 675	0	233 858	233 858
50214	177 398	0	177 398	355 567	0	355 567	451 797	0	451 797	81 168	0	81 168
50218	555 760	497 648	1 053 408	6 304 430	3 730 049	10 034 479	6 280 377	3 771 666	10 052 043	579 813	456 031	1 035 844
50221	5 185	0	5 185	16 057	0	16 057	20 794	0	20 794	448	0	448
52503	7 530	3	7 533	0	0	0	4 817	1	4 818	2 713	2	2 715
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	5 413	0	5 413	1 202	0	1 202	1 458	0	1 458	5 157	0	5 157
60310	572	0	572	1 105	0	1 105	1 176	0	1 176	501	0	501
60312	14 624	0	14 624	11 239	0	11 239	12 210	0	12 210	13 653	0	13 653
60314	0	816	816	0	12	12	0	12	12	0	816	816
60323	1 107	0	1 107	16	0	16	236	0	236	887	0	887
60336	2 447	0	2 447	329	0	329	312	0	312	2 464	0	2 464
60401	33 702	0	33 702	0	0	0	0	0	0	33 702	0	33 702
60901	17 023	0	17 023	0	0	0	0	0	0	17 023	0	17 023
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	0	0	0	605	0	605	591	0	591	14	0	14
61009	1 284	0	1 284	122	0	122	195	0	195	1 211	0	1 211
61209	0	0	0	5 892	0	5 892	5 892	0	5 892	0	0	0
61210	0	0	0	242 887	0	242 887	242 887	0	242 887	0	0	0
61403	4 775	0	4 775	136	0	136	530	0	530	4 381	0	4 381
61702	17 338	0	17 338	0	0	0	0	0	0	17 338	0	17 338
61703	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
70606	946 459	0	946 459	156 961	0	156 961	32	0	32	1 103 388	0	1 103 388
70608	762 226	0	762 226	115 923	0	115 923	0	0	0	878 149	0	878 149
70609	217	0	217	48	0	48	0	0	0	265	0	265
70611	10 540	0	10 540	1 961	0	1 961	0	0	0	12 501	0	12 501
Итого по активу (баланс)	8 584 239	970 681	9 554 920	37 306 843	14 808 767	52 115 610	37 183 476	14 781 015	51 964 491	8 707 606	998 433	9 706 039
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	5 185	0	5 185	20 794	0	20 794	16 057	0	16 057	448	0	448
10701	259 952	0	259 952	0	0	0	7 598	0	7 598	267 550	0	267 550
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	188	0	188	384	0	384	350	0	350	154	0	154
30220	0	0	0	0	3 213	3 213	0	3 213	3 213	0	0	0
30226	5	0	5	77	0	77	89	0	89	17	0	17
30232	4 047	57	4 104	757 320	6 937	764 257	758 617	7 280	765 897	5 344	400	5 744
30601	33	0	33	22	0	22	89	0	89	100	0	100
31502	641 228	259 220	900 448	7 485 880	2 127 815	9 613 695	6 844 652	1 868 595	8 713 247	0	0	0
31503	343 927	0	343 927	2 412 780	540 030	2 952 810	3 079 956	771 138	3 851 094	1 011 103	231 108	1 242 211
31504	0	0	0	60 000	205 523	265 523	60 000	205 523	265 523	0	0	0
32211	128	0	128	7	0	7	9	0	9	130	0	130
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	495 825	16 357	512 182	5 769 279	162 688	5 931 967	5 654 035	166 308	5 820 343	380 581	19 977	400 558
408.1	30 123	0	30 123	133 173	4	133 177	127 250	4	127 254	24 200	0	24 200
40807	114	1 324	1 438	9 044	26 125	35 169	9 106	24 839	33 945	176	38	214
40817	63 899	133 991	197 890	1 098 531	135 618	1 234 149	1 124 828	92 555	1 217 383	90 196	90 928	181 124
40820	3 200	993	4 193	7 556	888	8 444	8 078	11	8 089	3 722	116	3 838
40821	1	0	1	764	0	764	764	0	764	1	0	1
40901	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40905	0	0	0	169	693	862	169	693	862	0	0	0
40909	0	0	0	1 667	4 426	6 093	1 667	4 426	6 093	0	0	0
40910	0	0	0	274	515	789	274	515	789	0	0	0
40911	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40912	0	2	2	604	4 044	4 648	604	4 045	4 649	0	3	3
40913	0	0	0	346	207	553	346	207	553	0	0	0
42003	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700
42004	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42102	188 556	0	188 556	1 308 087	0	1 308 087	1 349 491	0	1 349 491	229 960	0	229 960
42103	0	21 501	21 501	0	22 834	22 834	16 842	1 333	18 175	16 842	0	16 842
42104	77 880	11 392	89 272	75 355	671	76 026	80 461	798	81 259	82 986	11 519	94 505
42105	80 501	21 175	101 676	19 674	1 246	20 920	0	1 489	1 489	60 827	21 418	82 245
42106	17 333	0	17 333	7 000	0	7 000	0	21 740	21 740	10 333	21 740	32 073
42107	297 620	0	297 620	0	0	0	0	0	0	297 620	0	297 620
42202	0	0	0	50 000	0	50 000	100 500	0	100 500	50 500	0	50 500
42301	1 201	2 841	4 042	0	167	167	0	199	199	1 201	2 873	4 074
42302	0	3 042	3 042	0	179	179	0	214	214	0	3 077	3 077
42303	14 122	0	14 122	10 876	0	10 876	9 051	0	9 051	12 297	0	12 297
42304	16 285	856	17 141	1 880	87	1 967	8 008	49	8 057	22 413	818	23 231
42305	665 715	217 643	883 358	219 390	68 091	287 481	122 068	13 030	135 098	568 393	162 582	730 975
42306	1 885 953	154 867	2 040 820	33 651	10 985	44 636	121 919	64 023	185 942	1 974 221	207 905	2 182 126
42309	90	0	90	0	0	0	2	0	2	92	0	92
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	3 892	2 495	6 387	0	139	139	76	176	252	3 968	2 532	6 500
42606	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	53 813	0	53 813	1 684	0	1 684	1 993	0	1 993	54 122	0	54 122
45215	137 240	0	137 240	29 367	0	29 367	17 246	0	17 246	125 119	0	125 119
45415	263	0	263	246	0	246	458	0	458	475	0	475
45515	29 726	0	29 726	4 007	0	4 007	19 783	0	19 783	45 502	0	45 502
45715	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45818	83 166	0	83 166	14 903	0	14 903	3 152	0	3 152	71 415	0	71 415
45918	12 661	0	12 661	109	0	109	363	0	363	12 915	0	12 915
47403	0	0	0	12 840 751	5 582 471	18 423 222	12 840 751	5 582 471	18 423 222	0	0	0
47407	0	0	0	422 911	87 473	510 384	422 911	87 473	510 384	0	0	0
47411	62 581	764	63 345	16 303	276	16 579	16 437	534	16 971	62 715	1 022	63 737
47416	50	0	50	16 380	0	16 380	16 435	0	16 435	105	0	105
47422	3	0	3	2 090	58 624	60 714	2 100	58 624	60 724	13	0	13
47425	46 124	0	46 124	18 306	0	18 306	18 928	0	18 928	46 746	0	46 746
47426	3 688	131	3 819	9 121	663	9 784	8 543	666	9 209	3 110	134	3 244
50220	14 282	0	14 282	17 266	0	17 266	22 601	0	22 601	19 617	0	19 617
52301	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
52302	0	0	0	65 200	0	65 200	365 200	0	365 200	300 000	0	300 000
52303	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
52305	70 000	61 035	131 035	20 000	4 496	24 496	0	4 246	4 246	50 000	60 785	110 785
52306	69 726	48 370	118 096	31 704	2 821	34 525	0	3 347	3 347	38 022	48 896	86 918
52406	0	0	0	387 757	936	388 693	387 757	936	388 693	0	0	0
52501	2 085	694	2 779	2 669	46	2 715	2 612	233	2 845	2 028	881	2 909
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	2 292	0	2 292	6 690	0	6 690	5 098	0	5 098	700	0	700
60305	9 028	0	9 028	25 961	0	25 961	21 213	0	21 213	4 280	0	4 280
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	293	0	293	501	0	501	208	0	208	0	0	0
60311	19	0	19	548	0	548	565	0	565	36	0	36
60322	13	2	15	439	1	440	437	1	438	11	2	13
60324	1 572	0	1 572	401	0	401	136	0	136	1 307	0	1 307
60335	4 375	0	4 375	4 687	0	4 687	5 728	0	5 728	5 416	0	5 416
60414	25 116	0	25 116	0	0	0	351	0	351	25 467	0	25 467
60903	2 961	0	2 961	0	0	0	83	0	83	3 044	0	3 044
70601	970 252	0	970 252	18	0	18	162 700	0	162 700	1 132 934	0	1 132 934
70603	749 143	0	749 143	0	0	0	116 136	0	116 136	865 279	0	865 279
70604	265	0	265	0	0	0	36	0	36	301	0	301
70615	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0	0	4 774	0	4 774
70801	7 597	0	7 597	7 597	0	7 597	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 596 168	958 752	9 554 920	34 065 388	9 060 932	43 126 320	34 286 505	8 990 934	43 277 439	8 817 285	888 754	9 706 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	416 904	936	417 840	416 904	936	417 840	0	0	0
90803	70 000	6 259	76 259	65 200	438	65 638	85 200	368	85 568	50 000	6 329	56 329
90807	267 076	0	267 076	69 299	0	69 299	32 466	0	32 466	303 909	0	303 909
90901	499 773	11	499 784	150 121	1	150 122	158 916	0	158 916	490 978	12	490 990
90902	236 783	4	236 787	11 448	2	11 450	7 696	3	7 699	240 535	3	240 538
90907	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	5 846 929	119 885	5 966 814	232 636	84 928	317 564	265 150	7 852	273 002	5 814 415	196 961	6 011 376
91419	274 000	0	274 000	3 478 000	0	3 478 000	3 467 000	0	3 467 000	285 000	0	285 000
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	21 307	0	21 307	10 012	43	10 055	9 914	43	9 957	21 405	0	21 405
91704	713	3 309	4 022	0	232	232	0	195	195	713	3 346	4 059
91802	16 004	18 778	34 782	0	1 314	1 314	0	1 105	1 105	16 004	18 987	34 991
99998	7 699 818	0	7 699 818	759 520	0	759 520	976 352	0	976 352	7 482 986	0	7 482 986
Итого по активу (баланс)	14 934 099	148 246	15 082 345	5 199 142	87 894	5 287 036	5 425 599	10 502	5 436 101	14 707 642	225 638	14 933 280
Пассив
91311	0	40 955	40 955	0	2 410	2 410	0	2 866	2 866	0	41 411	41 411
91312	6 678 527	0	6 678 527	276 036	0	276 036	157 432	0	157 432	6 559 923	0	6 559 923
91314	10 000	287 944	297 944	10 000	287 944	297 944	100 000	26 712	126 712	100 000	26 712	126 712
91315	421 700	0	421 700	28 042	0	28 042	45 071	0	45 071	438 729	0	438 729
91316	3 891	0	3 891	295 084	0	295 084	318 909	0	318 909	27 716	0	27 716
91317	75 761	10 419	86 180	76 043	794	76 837	107 409	1 122	108 531	107 127	10 747	117 874
91319	92 927	0	92 927	0	0	0	0	0	0	92 927	0	92 927
91507	77 438	0	77 438	0	0	0	0	0	0	77 438	0	77 438
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	7 382 527	0	7 382 527	4 454 287	0	4 454 287	4 522 054	0	4 522 054	7 450 294	0	7 450 294
Итого по пассиву (баланс)	14 743 027	339 318	15 082 345	5 139 492	291 148	5 430 640	5 250 875	30 700	5 281 575	14 854 410	78 870	14 933 280
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	364 127	469 843	833 970	337 737	2 248 991	2 586 728	507 899	2 420 111	2 928 010	193 965	298 723	492 688
94101	0	0	0	64 118	0	64 118	64 118	0	64 118	0	0	0
99996	836 178	0	836 178	2 646 465	0	2 646 465	2 988 682	0	2 988 682	493 961	0	493 961
Итого по активу (баланс)	1 200 305	469 843	1 670 148	3 048 320	2 248 991	5 297 311	3 560 699	2 420 111	5 980 810	687 926	298 723	986 649
Пассив
96901	470 099	366 054	836 153	2 385 855	570 268	2 956 123	2 111 226	502 680	2 613 906	195 470	298 466	493 936
97101	0	0	0	32 558	0	32 558	32 558	0	32 558	0	0	0
99997	833 995	0	833 995	2 992 128	0	2 992 128	2 650 846	0	2 650 846	492 713	0	492 713
Итого по пассиву (баланс)	1 304 094	366 054	1 670 148	5 410 541	570 268	5 980 809	4 794 630	502 680	5 297 310	688 183	298 466	986 649

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?