Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 014	0	8 014	2 133	0	2 133	725	0	725	9 422	0	9 422
20202	58 413	95 471	153 884	1 047 317	536 331	1 583 648	1 049 933	572 343	1 622 276	55 797	59 459	115 256
20203	0	519	519	0	75	75	0	23	23	0	571	571
20208	14 704	0	14 704	37 927	0	37 927	33 858	0	33 858	18 773	0	18 773
20209	0	0	0	479 082	25 126	504 208	479 082	25 126	504 208	0	0	0
20302	0	363	363	0	68	68	0	31	31	0	400	400
20303	0	219	219	0	52	52	0	32	32	0	239	239
20308	0	33 960	33 960	0	6 642	6 642	0	4 103	4 103	0	36 499	36 499
30102	162 797	0	162 797	6 055 288	0	6 055 288	6 033 520	0	6 033 520	184 565	0	184 565
30110	3 416	89 370	92 786	2 137 726	531 126	2 668 852	2 115 077	594 434	2 709 511	26 065	26 062	52 127
30114	0	233 467	233 467	0	1 095 993	1 095 993	0	917 460	917 460	0	412 000	412 000
30118	0	5 442	5 442	0	846	846	0	283	283	0	6 005	6 005
30202	11 943	0	11 943	2 189	0	2 189	421	0	421	13 711	0	13 711
30204	16 064	0	16 064	421	0	421	0	0	0	16 485	0	16 485
30210	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30215	500	1 590	2 090	0	230	230	0	71	71	500	1 749	2 249
30221	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
30233	6 919	0	6 919	258 774	2 925	261 699	255 054	2 742	257 796	10 639	183	10 822
30413	148	0	148	1 361 148	166 275	1 527 423	1 361 216	151 698	1 512 914	80	14 577	14 657
30424	59	1	60	2 938 396	9 936	2 948 332	2 930 663	9 935	2 940 598	7 792	2	7 794
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32008	0	19 872	19 872	0	2 879	2 879	0	886	886	0	21 865	21 865
32201	0	3 776	3 776	0	10 482	10 482	0	10 104	10 104	0	4 154	4 154
45106	183 344	0	183 344	20 740	0	20 740	88 250	0	88 250	115 834	0	115 834
45107	81 161	0	81 161	16 238	0	16 238	4 442	0	4 442	92 957	0	92 957
45108	117 532	0	117 532	23 738	0	23 738	5 782	0	5 782	135 488	0	135 488
45201	59 882	0	59 882	81 593	0	81 593	81 306	0	81 306	60 169	0	60 169
45205	16 400	0	16 400	0	0	0	9 000	0	9 000	7 400	0	7 400
45206	1 070 860	574 417	1 645 277	294 245	80 996	375 241	288 500	78 110	366 610	1 076 605	577 303	1 653 908
45207	671 076	670 420	1 341 496	187 379	92 413	279 792	90 931	322 850	413 781	767 524	439 983	1 207 507
45208	343 472	0	343 472	0	0	0	333	0	333	343 139	0	343 139
45304	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	67 370	0	67 370	19 500	0	19 500	23 570	0	23 570	63 300	0	63 300
45407	240 838	0	240 838	12 119	0	12 119	38 500	0	38 500	214 457	0	214 457
45408	75 120	0	75 120	0	0	0	0	0	0	75 120	0	75 120
45503	27 590	0	27 590	34 800	0	34 800	27 590	0	27 590	34 800	0	34 800
45504	3 600	0	3 600	0	0	0	900	0	900	2 700	0	2 700
45505	100 777	94 526	195 303	35 764	91 337	127 101	3 991	126 311	130 302	132 550	59 552	192 102
45506	216 752	213 576	430 328	117 713	68 406	186 119	61 178	94 848	156 026	273 287	187 134	460 421
45507	70 431	5 238	75 669	0	964	964	812	792	1 604	69 619	5 410	75 029
45509	6 813	2 372	9 185	7 140	602	7 742	8 553	1 097	9 650	5 400	1 877	7 277
45704	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
45705	0	2 712	2 712	0	286	286	0	2 998	2 998	0	0	0
45706	909	0	909	0	0	0	54	0	54	855	0	855
45708	0	0	0	19	0	19	13	0	13	6	0	6
45812	17 707	49 543	67 250	571	2 666	3 237	6 601	4 783	11 384	11 677	47 426	59 103
45815	12 189	10 523	22 712	3 129	11 587	14 716	2 022	2 757	4 779	13 296	19 353	32 649
45817	0	123	123	0	4	4	0	127	127	0	0	0
45912	4 034	5 378	9 412	294	557	851	1 850	4 789	6 639	2 478	1 146	3 624
45914	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45915	850	2 659	3 509	2 779	337	3 116	102	2 630	2 732	3 527	366	3 893
45917	0	24	24	0	1	1	0	25	25	0	0	0
47404	0	26 496	26 496	10 745 440	9 212 536	19 957 976	10 745 440	8 980 889	19 726 329	0	258 143	258 143
47406	0	0	0	837 318	896 778	1 734 096	837 318	896 778	1 734 096	0	0	0
47408	0	0	0	381 896	376 077	757 973	381 896	376 077	757 973	0	0	0
47415	2 517	0	2 517	3 346	0	3 346	3 651	0	3 651	2 212	0	2 212
47423	1 415	0	1 415	1 486	255 296	256 782	1 847	255 296	257 143	1 054	0	1 054
47427	18 580	20 557	39 137	44 382	17 469	61 851	62 422	37 573	99 995	540	453	993
47802	6 118	0	6 118	0	0	0	2 940	0	2 940	3 178	0	3 178
50207	0	0	0	390 523	0	390 523	231 507	0	231 507	159 016	0	159 016
50211	0	0	0	0	230 628	230 628	0	40 794	40 794	0	189 834	189 834
50218	170 005	101 575	271 580	229 694	779	230 473	288 584	102 354	390 938	111 115	0	111 115
50221	445	0	445	322	0	322	513	0	513	254	0	254
50307	0	0	0	2 042 035	0	2 042 035	1 939 223	0	1 939 223	102 812	0	102 812
50308	49 165	0	49 165	15 428	0	15 428	15 271	0	15 271	49 322	0	49 322
50318	565 782	0	565 782	1 942 248	0	1 942 248	2 025 341	0	2 025 341	482 689	0	482 689
51402	0	0	0	122 392	0	122 392	122 392	0	122 392	0	0	0
52503	8 650	8 632	17 282	110	13 247	13 357	3 590	7 028	10 618	5 170	14 851	20 021
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	18	0	18	302	0	302	279	0	279	41	0	41
60306	5 112	0	5 112	5 652	0	5 652	10 764	0	10 764	0	0	0
60308	4 757	4	4 761	2 137	6	2 143	6 894	10	6 904	0	0	0
60310	568	0	568	1 433	0	1 433	1 710	0	1 710	291	0	291
60312	13 226	0	13 226	16 575	0	16 575	13 425	0	13 425	16 376	0	16 376
60314	0	1 378	1 378	0	13	13	0	377	377	0	1 014	1 014
60323	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60401	31 311	0	31 311	162	0	162	4 947	0	4 947	26 526	0	26 526
60701	304	0	304	208	0	208	138	0	138	374	0	374
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	355	0	355	855	0	855	1 210	0	1 210	0	0	0
61009	2 070	0	2 070	700	0	700	2 182	0	2 182	588	0	588
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	8 810	0	8 810	8 810	0	8 810	0	0	0
61210	0	0	0	172 097	0	172 097	172 097	0	172 097	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61213	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61214	0	0	0	202 486	0	202 486	202 486	0	202 486	0	0	0
61403	6 464	0	6 464	560	0	560	630	0	630	6 394	0	6 394
61702	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
70606	2 103 649	0	2 103 649	284 987	0	284 987	537	0	537	2 388 099	0	2 388 099
70608	6 352 222	0	6 352 222	452 576	0	452 576	0	0	0	6 804 798	0	6 804 798
70609	18 691	0	18 691	1 235	0	1 235	0	0	0	19 926	0	19 926
70611	9 426	0	9 426	815	0	815	0	0	0	10 241	0	10 241
Итого по активу (баланс)	13 347 552	2 274 203	15 621 755	33 517 382	13 742 682	47 260 064	32 252 916	13 629 275	45 882 191	14 612 018	2 387 610	16 999 628
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	472	0	472	541	0	541	323	0	323	254	0	254
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
10801	3 542	0	3 542	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0
20309	0	5 773	5 773	0	300	300	0	898	898	0	6 371	6 371
30109	599	0	599	250 559	0	250 559	250 659	0	250 659	699	0	699
30126	113	0	113	125	0	125	693	0	693	681	0	681
30220	0	0	0	0	4 261	4 261	0	4 261	4 261	0	0	0
30223	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
30226	12	0	12	83	0	83	87	0	87	16	0	16
30232	17 904	0	17 904	701 411	7 662	709 073	692 054	7 963	700 017	8 547	301	8 848
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	279 800	0	279 800	200	0	200	0	0	0	279 600	0	279 600
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	160 366	0	160 366	904 013	0	904 013	743 647	0	743 647	0	0	0
31503	0	0	0	57 245	0	57 245	57 245	0	57 245	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	57 249	0	57 249	57 249	0	57 249
32015	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810
32211	76	0	76	0	0	0	7	0	7	83	0	83
32901	495 093	105 304	600 397	1 235 186	14 883	1 250 069	1 124 310	14 986	1 139 296	384 217	105 407	489 624
407	503 253	102 205	605 458	5 374 568	1 862 631	7 237 199	5 637 223	1 866 753	7 503 976	765 908	106 327	872 235
408.1	39 150	413	39 563	539 129	1 177 711	1 716 840	527 841	1 177 782	1 705 623	27 862	484	28 346
408.2	60 955	58 592	119 547	953 160	705 266	1 658 426	958 600	725 174	1 683 774	66 395	78 500	144 895
40905	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
40909	0	0	0	1 948	1 382	3 330	1 948	1 382	3 330	0	0	0
40910	0	0	0	146	482	628	146	482	628	0	0	0
40911	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40912	0	0	0	396	3 736	4 132	396	3 736	4 132	0	0	0
40913	0	0	0	567	445	1 012	567	445	1 012	0	0	0
42003	0	3 204	3 204	0	3 417	3 417	0	3 753	3 753	0	3 540	3 540
42004	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
42005	0	16 560	16 560	0	17 736	17 736	0	1 176	1 176	0	0	0
42102	16 900	0	16 900	35 000	0	35 000	151 490	0	151 490	133 390	0	133 390
42103	76 944	0	76 944	27 014	0	27 014	41 454	0	41 454	91 384	0	91 384
42104	58 676	0	58 676	6 501	0	6 501	60 507	0	60 507	112 682	0	112 682
42105	115 900	0	115 900	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	119 900	0	119 900
42107	311 147	9 537	320 684	0	536	536	447	1 798	2 245	311 594	10 799	322 393
42301	120	4 934	5 054	50	16 657	16 707	51	18 595	18 646	121	6 872	6 993
42303	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42304	45 486	743	46 229	8 190	37	8 227	7 317	1 578	8 895	44 613	2 284	46 897
42305	968 008	1 193 713	2 161 721	251 547	424 102	675 649	540 625	367 536	908 161	1 257 086	1 137 147	2 394 233
42306	9 264	203 161	212 425	1 282	42 489	43 771	267	63 861	64 128	8 249	224 533	232 782
42309	54	0	54	15	0	15	12	0	12	51	0	51
42313	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42601	6	1 518	1 524	0	1 541	1 541	0	23	23	6	0	6
42605	2 306	18 847	21 153	0	953	953	510	4 971	5 481	2 816	22 865	25 681
42606	15 000	6 831	21 831	0	345	345	0	1 143	1 143	15 000	7 629	22 629
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
43805	45 352	43 015	88 367	0	37 622	37 622	1	25 730	25 731	45 353	31 123	76 476
43806	148 150	148 381	296 531	48 250	8 222	56 472	36 000	69 231	105 231	135 900	209 390	345 290
44007	0	100 015	100 015	0	4 641	4 641	0	14 484	14 484	0	109 858	109 858
45115	4 692	0	4 692	1 131	0	1 131	608	0	608	4 169	0	4 169
45215	98 730	0	98 730	51 762	0	51 762	31 674	0	31 674	78 642	0	78 642
45315	0	0	0	4 000	0	4 000	4 200	0	4 200	200	0	200
45415	27 858	0	27 858	12 669	0	12 669	7 385	0	7 385	22 574	0	22 574
45515	68 773	0	68 773	29 632	0	29 632	13 901	0	13 901	53 042	0	53 042
45715	36	0	36	29	0	29	2	0	2	9	0	9
45818	52 854	0	52 854	1 999	0	1 999	7 641	0	7 641	58 496	0	58 496
45918	2 936	0	2 936	1 442	0	1 442	719	0	719	2 213	0	2 213
47403	0	0	0	10 601 666	8 444 412	19 046 078	10 601 666	8 444 412	19 046 078	0	0	0
47405	0	0	0	884 533	849 586	1 734 119	884 533	849 586	1 734 119	0	0	0
47407	0	0	0	379 568	377 959	757 527	379 568	377 959	757 527	0	0	0
47411	40 457	43 066	83 523	4 348	26 828	31 176	13 315	14 417	27 732	49 424	30 655	80 079
47416	21	363	384	26 583	1 139	27 722	26 893	776	27 669	331	0	331
47422	0	0	0	1 650	187 150	188 800	1 650	187 150	188 800	0	0	0
47425	7 010	0	7 010	72 038	0	72 038	72 665	0	72 665	7 637	0	7 637
47426	8 131	27 718	35 849	12 007	21 659	33 666	13 868	5 000	18 868	9 992	11 059	21 051
47804	61	0	61	29	0	29	0	0	0	32	0	32
50220	296	0	296	133	0	133	2 133	0	2 133	2 296	0	2 296
52302	0	0	0	31 590	24 804	56 394	31 590	24 804	56 394	0	0	0
52304	4 400	0	4 400	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	8 400	0	8 400
52305	1 146	45 155	46 301	1 000	2 014	3 014	1 001	175 659	176 660	1 147	218 800	219 947
52306	44 576	85 748	130 324	17 384	81 364	98 748	0	6 504	6 504	27 192	10 888	38 080
52307	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
52406	0	0	0	0	0	0	31 590	24 804	56 394	31 590	24 804	56 394
60206	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
60301	0	0	0	15 253	0	15 253	15 717	0	15 717	464	0	464
60305	0	0	0	31 527	0	31 527	31 527	0	31 527	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	174	0	174	359	0	359	185	0	185	0	0	0
60311	160	0	160	170	0	170	411	0	411	401	0	401
60322	1 170	14	1 184	7 169	1	7 170	7 174	2	7 176	1 175	15	1 190
60324	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60601	21 695	0	21 695	4 922	0	4 922	284	0	284	17 057	0	17 057
60903	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
70601	2 088 165	0	2 088 165	182	0	182	339 073	0	339 073	2 427 056	0	2 427 056
70603	6 381 830	0	6 381 830	0	0	0	421 817	0	421 817	6 803 647	0	6 803 647
70604	18 706	0	18 706	0	0	0	1 248	0	1 248	19 954	0	19 954
70615	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
Итого по пассиву (баланс)	13 396 942	2 224 813	15 621 755	22 622 399	14 353 973	36 976 372	23 865 430	14 488 815	38 354 245	14 639 973	2 359 655	16 999 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	21 384	79 842	101 226	21 384	79 842	101 226	0	0	0
90803	4 400	43 717	48 117	9 000	173 980	182 980	5 000	37 692	42 692	8 400	180 005	188 405
90901	494 601	0	494 601	50 084	0	50 084	24 086	0	24 086	520 599	0	520 599
90902	399 570	0	399 570	5 524	0	5 524	79 240	0	79 240	325 854	0	325 854
91202	1	0	1	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	412 591	0	412 591	19 432	0	19 432	1 203	0	1 203	430 820	0	430 820
91414	2 323 959	1 280 487	3 604 446	873 755	389 865	1 263 620	179 002	347 432	526 434	3 018 712	1 322 920	4 341 632
91418	6 118	0	6 118	0	0	0	2 940	0	2 940	3 178	0	3 178
91501	1 087	0	1 087	1	0	1	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91604	4 785	1 906	6 691	4 069	1 933	6 002	2 302	1 663	3 965	6 552	2 176	8 728
91704	190	3 502	3 692	523	507	1 030	0	156	156	713	3 853	4 566
91802	8 631	19 871	28 502	0	2 880	2 880	1	886	887	8 630	21 865	30 495
99998	6 556 537	0	6 556 537	1 131 553	0	1 131 553	1 200 485	0	1 200 485	6 487 605	0	6 487 605
Итого по активу (баланс)	10 213 119	1 349 483	11 562 602	2 235 325	649 007	2 884 332	1 635 644	467 671	2 103 315	10 812 800	1 530 819	12 343 619
Пассив
91003	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
91004	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
91311	46 617	48 655	95 272	17 384	46 319	63 703	0	4 952	4 952	29 233	7 288	36 521
91312	5 835 718	0	5 835 718	509 004	0	509 004	331 708	0	331 708	5 658 422	0	5 658 422
91315	432 492	52 992	485 484	53 017	2 363	55 380	218 866	7 678	226 544	598 341	58 307	656 648
91316	81 046	0	81 046	416 604	54 860	471 464	352 200	54 860	407 060	16 642	0	16 642
91317	34 307	13 269	47 576	96 041	2 476	98 517	91 781	5 749	97 530	30 047	16 542	46 589
91319	0	0	0	218 866	0	218 866	280 378	0	280 378	61 512	0	61 512
91507	11 410	0	11 410	230	0	230	60	0	60	11 240	0	11 240
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5 006 065	0	5 006 065	880 035	0	880 035	1 729 984	0	1 729 984	5 856 014	0	5 856 014
Итого по пассиву (баланс)	11 447 686	114 916	11 562 602	2 193 370	106 018	2 299 388	3 007 166	73 239	3 080 405	12 261 482	82 137	12 343 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	282 674	312 240	594 914	2 408 911	7 611 540	10 020 451	1 895 373	7 118 427	9 013 800	796 212	805 353	1 601 565
94101	0	33 119	33 119	0	68 470	68 470	0	101 589	101 589	0	0	0
99996	631 988	0	631 988	10 132 049	0	10 132 049	9 154 572	0	9 154 572	1 609 465	0	1 609 465
Итого по активу (баланс)	914 662	345 359	1 260 021	12 540 960	7 680 010	20 220 970	11 049 945	7 220 016	18 269 961	2 405 677	805 353	3 211 030
Пассив
96901	279 246	319 622	598 868	6 733 221	1 209 788	7 943 009	7 261 693	1 691 913	8 953 606	807 718	801 747	1 609 465
97101	0	33 120	33 120	1 178 195	33 369	1 211 564	1 178 195	249	1 178 444	0	0	0
99997	628 033	0	628 033	9 115 389	0	9 115 389	10 088 921	0	10 088 921	1 601 565	0	1 601 565
Итого по пассиву (баланс)	907 279	352 742	1 260 021	17 026 805	1 243 157	18 269 962	18 528 809	1 692 162	20 220 971	2 409 283	801 747	3 211 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	49 004,0000	0	0	2 419 773,0000	0	0	2 167 288,0000	0	0	301 489,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 013,0000	0	0	2 419 773,0000	0	0	2 167 292,0000	0	0	301 494,0000
Пассив
98050	0	0	32 025,0000	0	0	2 199 313,0000	0	0	2 419 773,0000	0	0	252 485,0000
98070	0	0	16 988,0000	0	0	4,0000	0	0	32 025,0000	0	0	49 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 013,0000	0	0	2 199 317,0000	0	0	2 451 798,0000	0	0	301 494,0000

Страница была полезной?