Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 143	0	1 143	826	0	826	1 062	0	1 062	907	0	907
20202	37 614	16 636	54 250	391 887	102 496	494 383	367 404	91 818	459 222	62 097	27 314	89 411
20203	0	1 611	1 611	0	52	52	0	66	66	0	1 597	1 597
20208	16 257	0	16 257	25 763	0	25 763	26 587	0	26 587	15 433	0	15 433
20209	0	0	0	194 099	1 626	195 725	194 099	1 626	195 725	0	0	0
20302	0	276	276	0	9	9	0	26	26	0	259	259
20303	0	0	0	0	362	362	0	61	61	0	301	301
20308	0	61 409	61 409	0	1 681	1 681	0	3 800	3 800	0	59 290	59 290
30102	53 962	0	53 962	6 887 981	0	6 887 981	6 837 668	0	6 837 668	104 275	0	104 275
30110	6 632	15 255	21 887	56 936	424 048	480 984	29 738	169 355	199 093	33 830	269 948	303 778
30114	0	432 998	432 998	0	880 016	880 016	0	1 295 833	1 295 833	0	17 181	17 181
30118	0	8 782	8 782	0	317	317	0	844	844	0	8 255	8 255
30202	14 028	0	14 028	952	0	952	0	0	0	14 980	0	14 980
30204	24 572	0	24 572	573	0	573	0	0	0	25 145	0	25 145
30213	227	0	227	210 500	0	210 500	210 727	0	210 727	0	0	0
30221	0	0	0	0	61 025	61 025	0	61 025	61 025	0	0	0
30233	368	286	654	133 088	774	133 862	133 263	497	133 760	193	563	756
30402	300	0	300	696 285	0	696 285	696 585	0	696 585	0	0	0
30404	0	0	0	629 193	0	629 193	629 193	0	629 193	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	510 000	0	510 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	1 407	5 839	7 246	2 910	153	3 063	4 317	282	4 599	0	5 710	5 710
45106	231 497	0	231 497	102 999	0	102 999	333 161	0	333 161	1 335	0	1 335
45107	393 629	5 026	398 655	357 225	183	357 408	159 149	180	159 329	591 705	5 029	596 734
45108	142 731	0	142 731	151 867	0	151 867	1 807	0	1 807	292 791	0	292 791
45201	37 957	0	37 957	226 862	0	226 862	228 571	0	228 571	36 248	0	36 248
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0
45205	0	0	0	13 600	9 093	22 693	0	285	285	13 600	8 808	22 408
45206	9 500	62 712	72 212	0	5 518	5 518	0	14 501	14 501	9 500	53 729	63 229
45207	1 012 866	746 633	1 759 499	495 338	109 665	605 003	227 957	111 996	339 953	1 280 247	744 302	2 024 549
45208	518 608	60 909	579 517	1 374	1 735	3 109	441 151	2 709	443 860	78 831	59 935	138 766
45407	49 529	0	49 529	0	0	0	19	0	19	49 510	0	49 510
45503	0	0	0	1 300	1 894	3 194	0	1 894	1 894	1 300	0	1 300
45504	2 500	1 608	4 108	0	58	58	1 500	57	1 557	1 000	1 609	2 609
45505	44 485	63 244	107 729	53 170	866	54 036	938	43 760	44 698	96 717	20 350	117 067
45506	83 332	116 616	199 948	1 151	15 743	16 894	448	19 885	20 333	84 035	112 474	196 509
45507	141 471	7 678	149 149	0	201	201	7 704	370	8 074	133 767	7 509	141 276
45509	5 263	240	5 503	4 923	342	5 265	5 510	301	5 811	4 676	281	4 957
45706	839	0	839	0	0	0	20	0	20	819	0	819
45811	614	0	614	0	0	0	614	0	614	0	0	0
45812	7 471	9 317	16 788	0	244	244	2 474	449	2 923	4 997	9 112	14 109
45815	2 583	4 446	7 029	15	162	177	34	160	194	2 564	4 448	7 012
45911	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45912	456	505	961	0	666	666	456	23	479	0	1 148	1 148
45915	0	191	191	0	4	4	0	57	57	0	138	138
47404	169	27 590	27 759	7 380 545	7 191 569	14 572 114	7 340 456	7 176 266	14 516 722	40 258	42 893	83 151
47406	0	0	0	398 537	512 676	911 213	398 537	512 676	911 213	0	0	0
47408	157 860	155 282	313 142	3 416 089	3 560 439	6 976 528	3 573 949	3 715 721	7 289 670	0	0	0
47415	35 460	0	35 460	250	0	250	7 797	0	7 797	27 913	0	27 913
47423	1 339	1 560	2 899	1 532 110	16 642	1 548 752	1 531 972	16 159	1 548 131	1 477	2 043	3 520
47427	52 456	33 554	86 010	29 288	11 193	40 481	81 576	43 205	124 781	168	1 542	1 710
50207	10 871	0	10 871	348 530	0	348 530	207 416	0	207 416	151 985	0	151 985
50208	0	0	0	21 468	0	21 468	999	0	999	20 469	0	20 469
50218	369 644	0	369 644	203 584	0	203 584	361 473	0	361 473	211 755	0	211 755
50221	1 078	0	1 078	521	0	521	520	0	520	1 079	0	1 079
51406	0	8 677	8 677	0	260	260	0	419	419	0	8 518	8 518
52503	3 438	12 925	16 363	8 413	413	8 826	2 143	1 842	3 985	9 708	11 496	21 204
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	4 456	0	4 456	109	0	109	634	0	634	3 931	0	3 931
60306	2	0	2	4 866	0	4 866	4 868	0	4 868	0	0	0
60308	997	0	997	105	0	105	162	0	162	940	0	940
60310	523	0	523	1 213	0	1 213	1 478	0	1 478	258	0	258
60312	4 418	0	4 418	11 533	0	11 533	13 176	0	13 176	2 775	0	2 775
60314	0	1 077	1 077	0	19	19	0	1 096	1 096	0	0	0
60401	37 903	0	37 903	249	0	249	3 557	0	3 557	34 595	0	34 595
60701	126	0	126	249	0	249	312	0	312	63	0	63
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	191	0	191	604	0	604	650	0	650	145	0	145
61009	1 015	0	1 015	318	0	318	678	0	678	655	0	655
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61213	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
61403	4 122	0	4 122	358	0	358	395	0	395	4 085	0	4 085
70606	949 265	0	949 265	304 511	0	304 511	0	0	0	1 253 776	0	1 253 776
70608	1 670 786	0	1 670 786	118 758	0	118 758	0	0	0	1 789 544	0	1 789 544
70609	18 803	0	18 803	1 159	0	1 159	0	0	0	19 962	0	19 962
70611	10 799	0	10 799	536	0	536	0	0	0	11 335	0	11 335
Итого по активу (баланс)	6 634 160	1 862 882	8 497 042	26 855 123	12 912 144	39 767 267	26 600 313	13 289 244	39 889 557	6 888 970	1 485 782	8 374 752
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	1 078	0	1 078	520	0	520	522	0	522	1 080	0	1 080
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	8 122	8 122	0	7 854	7 854	0	3 915	3 915	0	4 183	4 183
30109	533 723	0	533 723	592 230	0	592 230	478 028	0	478 028	419 521	0	419 521
30232	9 998	0	9 998	490 953	2 570	493 523	488 359	2 580	490 939	7 404	10	7 414
31303	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31308	389 900	0	389 900	5 400	0	5 400	29 999	0	29 999	414 499	0	414 499
31501	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
32901	323 450	0	323 450	1 768 759	0	1 768 759	1 630 347	0	1 630 347	185 038	0	185 038
40701	26 753	4 062	30 815	614 991	4 118	619 109	626 261	614	626 875	38 023	558	38 581
40702	373 435	83 550	456 985	4 776 500	763 006	5 539 506	4 772 807	740 765	5 513 572	369 742	61 309	431 051
40703	31 329	2	31 331	3 330	0	3 330	4 602	0	4 602	32 601	2	32 603
40802	8 228	8	8 236	83 026	58	83 084	82 887	57	82 944	8 089	7	8 096
40807	17	74 659	74 676	239 566	433 386	672 952	249 737	358 979	608 716	10 188	252	10 440
40817	47 088	9 468	56 556	455 370	436 601	891 971	455 832	507 979	963 811	47 550	80 846	128 396
40820	1 625	1 603	3 228	1 392	39 376	40 768	1 606	37 969	39 575	1 839	196	2 035
40821	932	0	932	28 560	0	28 560	28 973	0	28 973	1 345	0	1 345
40905	0	0	0	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014	0	0	0
40909	0	0	0	0	489	489	0	489	489	0	0	0
40910	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
40911	0	0	0	3 796	0	3 796	3 796	0	3 796	0	0	0
40912	0	0	0	109	1 930	2 039	109	1 930	2 039	0	0	0
40913	0	0	0	0	766	766	0	766	766	0	0	0
42002	5 021	0	5 021	5 020	0	5 020	1 999	0	1 999	2 000	0	2 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	25 000	21 805	46 805	0	918	918	3 000	685	3 685	28 000	21 572	49 572
42102	12 000	0	12 000	38 000	0	38 000	34 947	0	34 947	8 947	0	8 947
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	4 666	9 666	5 000	4 666	9 666
42104	0	0	0	0	131	131	0	4 154	4 154	0	4 023	4 023
42105	65 213	0	65 213	0	0	0	0	0	0	65 213	0	65 213
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	388 346	5 448	393 794	0	196	196	998	199	1 197	389 344	5 451	394 795
42301	72	78	150	0	3	3	0	1	1	72	76	148
42304	4 656	285 793	290 449	0	69 429	69 429	0	130 143	130 143	4 656	346 507	351 163
42305	194 090	431 697	625 787	20 835	152 156	172 991	24 502	174 643	199 145	197 757	454 184	651 941
42309	29	0	29	1	0	1	3	0	3	31	0	31
42313	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
42506	0	32 299	32 299	0	1 560	1 560	0	849	849	0	31 588	31 588
42507	0	37 706	37 706	0	1 821	1 821	0	991	991	0	36 876	36 876
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	47 302	47 302	0	22 057	22 057	0	1 511	1 511	0	26 756	26 756
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	15 516	0	15 516	0	0	0	125	0	125	15 641	0	15 641
43806	6 000	34 416	40 416	0	1 662	1 662	0	905	905	6 000	33 659	39 659
44007	0	156 970	156 970	0	5 646	5 646	0	5 735	5 735	0	157 059	157 059
45115	17 586	0	17 586	25 512	0	25 512	39 838	0	39 838	31 912	0	31 912
45215	224 116	0	224 116	111 932	0	111 932	102 704	0	102 704	214 888	0	214 888
45415	1 286	0	1 286	1	0	1	0	0	0	1 285	0	1 285
45515	17 166	0	17 166	10 661	0	10 661	10 369	0	10 369	16 874	0	16 874
45715	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	17 839	0	17 839	775	0	775	29	0	29	17 093	0	17 093
45918	724	0	724	96	0	96	168	0	168	796	0	796
47403	0	0	0	6 766 059	7 214 058	13 980 117	6 766 059	7 214 058	13 980 117	0	0	0
47405	0	0	0	496 648	415 253	911 901	496 648	415 253	911 901	0	0	0
47407	157 835	155 283	313 118	3 575 930	3 691 091	7 267 021	3 418 095	3 535 808	6 953 903	0	0	0
47411	7 256	12 941	20 197	1 123	2 998	4 121	1 748	4 511	6 259	7 881	14 454	22 335
47416	704	0	704	3 434	24	3 458	2 935	24	2 959	205	0	205
47422	271	486	757	1 465 590	18 498	1 484 088	1 465 447	18 206	1 483 653	128	194	322
47425	26 353	0	26 353	76 563	0	76 563	64 475	0	64 475	14 265	0	14 265
47426	1 523	41 724	43 247	7 841	1 577	9 418	8 928	3 399	12 327	2 610	43 546	46 156
50220	1 143	0	1 143	1 062	0	1 062	826	0	826	907	0	907
52304	0	0	0	0	0	0	6 961	0	6 961	6 961	0	6 961
52305	180 421	172 265	352 686	153 675	0	153 675	67 752	34 798	102 550	94 498	207 063	301 561
52306	7 258	46 943	54 201	0	36 858	36 858	0	0	0	7 258	10 085	17 343
52406	0	0	0	137 816	0	137 816	137 816	0	137 816	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	175	0	175	4 978	10	4 988	5 268	10	5 278	465	0	465
60305	0	0	0	14 887	0	14 887	14 887	0	14 887	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	239	1	240	239	1	240	0	0	0
60311	1 065	0	1 065	1 083	0	1 083	543	0	543	525	0	525
60322	13	0	13	9	0	9	9	0	9	13	0	13
60601	27 296	0	27 296	3 557	0	3 557	298	0	298	24 037	0	24 037
60903	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	70	0	70	14	0	14	21	0	21	77	0	77
70601	1 034 808	0	1 034 808	8	0	8	306 427	0	306 427	1 341 227	0	1 341 227
70603	1 664 709	0	1 664 709	0	0	0	121 137	0	121 137	1 785 846	0	1 785 846
70604	18 774	0	18 774	0	0	0	1 000	0	1 000	19 774	0	19 774
Итого по пассиву (баланс)	6 832 411	1 664 631	8 497 042	22 033 306	13 326 215	35 359 521	22 030 523	13 206 708	35 237 231	6 829 628	1 545 124	8 374 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	163 448	0	163 448	163 448	0	163 448	0	0	0
90803	723	0	723	0	0	0	248	0	248	475	0	475
90901	86 981	0	86 981	10 178	0	10 178	95 537	0	95 537	1 622	0	1 622
90902	254 761	0	254 761	10 415	0	10 415	1 028	0	1 028	264 148	0	264 148
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	112 238	0	112 238	0	0	0	0	0	0	112 238	0	112 238
91414	1 609 015	874 344	2 483 359	228 621	46 480	275 101	159 443	101 839	261 282	1 678 193	818 985	2 497 178
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	606	0	606	197	0	197	0	0	0	803	0	803
91604	1 161	2 595	3 756	552	1 026	1 578	477	344	821	1 236	3 277	4 513
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
99998	3 736 909	0	3 736 909	920 840	0	920 840	1 222 270	0	1 222 270	3 435 479	0	3 435 479
Итого по активу (баланс)	5 836 503	876 939	6 713 442	1 334 251	47 506	1 381 757	1 672 452	102 183	1 774 635	5 498 302	822 262	6 320 564
Пассив
91003	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
91004	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
91311	151 489	119 562	271 051	109 904	14 087	123 991	11 216	57 287	68 503	52 801	162 762	215 563
91312	2 787 001	0	2 787 001	453 485	0	453 485	55 752	0	55 752	2 389 268	0	2 389 268
91315	322 834	89 288	412 122	15 016	4 314	19 330	167 759	8 538	176 297	475 577	93 512	569 089
91316	30 015	5 062	35 077	318 500	64 885	383 385	318 500	59 823	378 323	30 015	0	30 015
91317	120 696	31 475	152 171	239 546	2 177	241 723	238 917	2 692	241 609	120 067	31 990	152 057
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	2 976 533	0	2 976 533	552 288	0	552 288	460 840	0	460 840	2 885 085	0	2 885 085
Итого по пассиву (баланс)	6 468 055	245 387	6 713 442	1 690 264	85 463	1 775 727	1 254 509	128 340	1 382 849	6 032 300	288 264	6 320 564
Г. Срочные сделки
Актив
93001	491 953	451 312	943 265	4 377 518	4 177 800	8 555 318	4 809 009	4 373 981	9 182 990	60 462	255 131	315 593
93201	0	0	0	655 975	0	655 975	655 975	0	655 975	0	0	0
93801	1 408	0	1 408	31 186	0	31 186	32 594	0	32 594	0	0	0
93803	0	0	0	94 469	0	94 469	94 469	0	94 469	0	0	0
Итого по активу (баланс)	493 361	451 312	944 673	5 159 148	4 177 800	9 336 948	5 592 047	4 373 981	9 966 028	60 462	255 131	315 593
Пассив
96001	438 351	506 322	944 673	4 045 748	5 141 066	9 186 814	3 862 556	4 695 087	8 557 643	255 159	60 343	315 502
96201	0	0	0	750 444	0	750 444	750 444	0	750 444	0	0	0
96801	0	0	0	31 811	0	31 811	31 902	0	31 902	91	0	91
96803	0	0	0	94 469	0	94 469	94 469	0	94 469	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	438 351	506 322	944 673	4 922 472	5 141 066	10 063 538	4 739 371	4 695 087	9 434 458	255 250	60 343	315 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	10 725,0000	0	0	1 989 517,0000	0	0	1 830 240,0000	0	0	170 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 748,0000	0	0	1 989 521,0000	0	0	1 830 243,0000	0	0	170 026,0000
Пассив
98050	0	0	10 724,0000	0	0	1 830 240,0000	0	0	1 989 517,0000	0	0	170 001,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 748,0000	0	0	1 830 243,0000	0	0	1 989 521,0000	0	0	170 026,0000

Страница была полезной?