Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 273	0	8 273	0	0	0	0	0	0	8 273	0	8 273
20202	74 339	9 446	83 785	1 221 186	7 169	1 228 355	1 227 545	6 515	1 234 060	67 980	10 100	78 080
20208	17 841	0	17 841	44 361	0	44 361	45 645	0	45 645	16 557	0	16 557
20209	14 806	0	14 806	1 294 294	1 000	1 295 294	1 280 003	1 000	1 281 003	29 097	0	29 097
30102	107 133	0	107 133	8 762 123	0	8 762 123	8 752 742	0	8 752 742	116 514	0	116 514
30110	22 141	4 904	27 045	614 322	26 599	640 921	616 526	26 143	642 669	19 937	5 360	25 297
30202	15 332	0	15 332	0	0	0	198	0	198	15 134	0	15 134
30204	85	0	85	18	0	18	0	0	0	103	0	103
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30233	1 715	98	1 813	30 613	1 360	31 973	30 247	903	31 150	2 081	555	2 636
31903	500 000	0	500 000	1 980 000	0	1 980 000	2 000 000	0	2 000 000	480 000	0	480 000
32002	0	0	0	4 260 000	0	4 260 000	4 260 000	0	4 260 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	200 000	0	200 000
32201	1 080	0	1 080	18	0	18	5	0	5	1 093	0	1 093
32401	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32501	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
44207	526 186	0	526 186	35 313	0	35 313	30 830	0	30 830	530 669	0	530 669
44208	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	36 401	0	36 401	61 884	0	61 884	58 923	0	58 923	39 362	0	39 362
45205	14 111	0	14 111	0	0	0	13 000	0	13 000	1 111	0	1 111
45206	199 465	0	199 465	40 897	0	40 897	23 679	0	23 679	216 683	0	216 683
45207	150 820	0	150 820	12 942	0	12 942	6 098	0	6 098	157 664	0	157 664
45208	29 225	0	29 225	0	0	0	3 858	0	3 858	25 367	0	25 367
45301	2 995	0	2 995	3 000	0	3 000	3 048	0	3 048	2 947	0	2 947
45305	1 759	0	1 759	0	0	0	1 759	0	1 759	0	0	0
45306	123 848	0	123 848	18 297	0	18 297	13 253	0	13 253	128 892	0	128 892
45307	22 300	0	22 300	0	0	0	1 250	0	1 250	21 050	0	21 050
45401	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45406	1 788	0	1 788	255	0	255	426	0	426	1 617	0	1 617
45407	14 293	0	14 293	0	0	0	1 151	0	1 151	13 142	0	13 142
45408	5 127	0	5 127	0	0	0	114	0	114	5 013	0	5 013
45505	866	0	866	125	0	125	181	0	181	810	0	810
45506	23 739	0	23 739	210	0	210	1 702	0	1 702	22 247	0	22 247
45507	23 732	0	23 732	1 250	0	1 250	1 847	0	1 847	23 135	0	23 135
45509	61	0	61	206	0	206	122	0	122	145	0	145
45812	121 376	0	121 376	845	0	845	44	0	44	122 177	0	122 177
45815	946	0	946	0	0	0	16	0	16	930	0	930
45912	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	4 819	25 722	30 541	4 819	25 722	30 541	0	0	0
47423	29 651	0	29 651	2 749	0	2 749	2 534	0	2 534	29 866	0	29 866
47427	3 363	0	3 363	11 425	0	11 425	11 402	0	11 402	3 386	0	3 386
60302	1 806	0	1 806	3	0	3	543	0	543	1 266	0	1 266
60306	985	0	985	1 906	0	1 906	2 326	0	2 326	565	0	565
60308	0	0	0	80	0	80	78	0	78	2	0	2
60310	29	0	29	490	0	490	469	0	469	50	0	50
60312	4 499	0	4 499	4 488	0	4 488	4 645	0	4 645	4 342	0	4 342
60323	25 118	0	25 118	68	0	68	132	0	132	25 054	0	25 054
60336	822	0	822	441	0	441	257	0	257	1 006	0	1 006
60401	148 197	0	148 197	0	0	0	0	0	0	148 197	0	148 197
60404	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
60415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60901	71	0	71	24	0	24	0	0	0	95	0	95
60906	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
61002	99	0	99	108	0	108	0	0	0	207	0	207
61008	224	0	224	438	0	438	564	0	564	98	0	98
61009	279	0	279	50	0	50	117	0	117	212	0	212
61403	394	0	394	39	0	39	91	0	91	342	0	342
61906	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61908	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
62001	23 231	0	23 231	0	0	0	0	0	0	23 231	0	23 231
70606	287 299	0	287 299	28 895	0	28 895	10	0	10	316 184	0	316 184
70608	12 501	0	12 501	1 481	0	1 481	0	0	0	13 982	0	13 982
70611	3 028	0	3 028	544	0	544	0	0	0	3 572	0	3 572
Итого по активу (баланс)	3 014 012	14 448	3 028 460	19 420 283	61 850	19 482 133	19 382 280	60 283	19 442 563	3 052 015	16 015	3 068 030
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	41 363	0	41 363	0	0	0	0	0	0	41 363	0	41 363
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	196 224	0	196 224	0	0	0	0	0	0	196 224	0	196 224
30109	61	0	61	296	0	296	281	0	281	46	0	46
30126	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30232	79	0	79	77 781	719	78 500	77 945	719	78 664	243	0	243
30236	0	0	0	13 136	36	13 172	13 136	36	13 172	0	0	0
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32403	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32505	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
406	16 263	0	16 263	13 855	0	13 855	12 566	0	12 566	14 974	0	14 974
407	275 404	3	275 407	1 710 573	28 719	1 739 292	1 720 724	30 243	1 750 967	285 555	1 527	287 082
408.1	46 959	0	46 959	265 345	317	265 662	264 643	317	264 960	46 257	0	46 257
40817	59 233	0	59 233	37 783	0	37 783	34 687	0	34 687	56 137	0	56 137
40821	950	0	950	21 529	0	21 529	21 740	0	21 740	1 161	0	1 161
40905	65	0	65	1 147	0	1 147	1 148	0	1 148	66	0	66
40906	0	0	0	348 983	0	348 983	348 983	0	348 983	0	0	0
40907	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
40909	0	0	0	2 501	955	3 456	2 501	955	3 456	0	0	0
40910	0	0	0	102	373	475	102	373	475	0	0	0
40911	2 504	0	2 504	140 125	400	140 525	145 429	400	145 829	7 808	0	7 808
40912	0	0	0	371	218	589	371	218	589	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42107	419	0	419	519	0	519	100	0	100	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	182 852	623	183 475	39 232	334	39 566	37 616	269	37 885	181 236	558	181 794
42304	119 847	0	119 847	19 758	0	19 758	17 781	0	17 781	117 870	0	117 870
42305	57 273	6 442	63 715	6 414	1 756	8 170	6 569	2 238	8 807	57 428	6 924	64 352
42306	1 176 386	0	1 176 386	62 703	0	62 703	55 354	0	55 354	1 169 037	0	1 169 037
42307	2 021	0	2 021	89	0	89	98	0	98	2 030	0	2 030
42601	93	0	93	263	0	263	263	0	263	93	0	93
44215	2 183	0	2 183	450	0	450	560	0	560	2 293	0	2 293
45215	17 843	0	17 843	5 709	0	5 709	1 289	0	1 289	13 423	0	13 423
45315	4 094	0	4 094	649	0	649	609	0	609	4 054	0	4 054
45415	315	0	315	97	0	97	0	0	0	218	0	218
45515	2 639	0	2 639	237	0	237	113	0	113	2 515	0	2 515
45818	122 314	0	122 314	8	0	8	239	0	239	122 545	0	122 545
45918	1 682	0	1 682	2	0	2	0	0	0	1 680	0	1 680
47405	0	0	0	22 494	0	22 494	22 494	0	22 494	0	0	0
47407	0	0	0	25 889	4 798	30 687	25 889	4 798	30 687	0	0	0
47411	42 829	32	42 861	7 197	9	7 206	7 365	6	7 371	42 997	29	43 026
47416	53	0	53	2 556	0	2 556	2 561	0	2 561	58	0	58
47422	0	0	0	30 660	0	30 660	30 660	0	30 660	0	0	0
47425	31 905	0	31 905	1 760	0	1 760	4 646	0	4 646	34 791	0	34 791
47426	107	0	107	101	0	101	18	0	18	24	0	24
52306	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
60301	444	0	444	594	0	594	1 892	0	1 892	1 742	0	1 742
60305	1 927	0	1 927	3 897	0	3 897	6 000	0	6 000	4 030	0	4 030
60309	648	0	648	216	0	216	195	0	195	627	0	627
60311	2 027	0	2 027	246	0	246	1 356	0	1 356	3 137	0	3 137
60322	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
60324	25 156	0	25 156	8	0	8	67	0	67	25 215	0	25 215
60335	543	0	543	333	0	333	1 559	0	1 559	1 769	0	1 769
60414	59 781	0	59 781	0	0	0	254	0	254	60 035	0	60 035
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
70601	292 156	0	292 156	1	0	1	31 196	0	31 196	323 351	0	323 351
70603	13 347	0	13 347	0	0	0	1 228	0	1 228	14 575	0	14 575
Итого по пассиву (баланс)	3 021 360	7 100	3 028 460	2 868 305	38 634	2 906 939	2 905 937	40 572	2 946 509	3 058 992	9 038	3 068 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	67 092	0	67 092	52 256	0	52 256	30 437	0	30 437	88 911	0	88 911
90901	208 616	0	208 616	134 382	0	134 382	249 236	0	249 236	93 762	0	93 762
90902	923 815	0	923 815	264 424	0	264 424	136 875	0	136 875	1 051 364	0	1 051 364
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 339 632	0	2 339 632	172 510	0	172 510	77 865	0	77 865	2 434 277	0	2 434 277
91501	4 208	0	4 208	0	0	0	0	0	0	4 208	0	4 208
91604	15 712	0	15 712	22	0	22	23	0	23	15 711	0	15 711
99998	1 452 259	0	1 452 259	301 411	0	301 411	248 866	0	248 866	1 504 804	0	1 504 804
Итого по активу (баланс)	5 011 347	0	5 011 347	925 006	0	925 006	743 303	0	743 303	5 193 050	0	5 193 050
Пассив
91311	51 485	0	51 485	867	0	867	19 021	0	19 021	69 639	0	69 639
91312	1 169 827	0	1 169 827	51 129	0	51 129	26 101	0	26 101	1 144 799	0	1 144 799
91315	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
91316	2 200	0	2 200	35 613	0	35 613	35 313	0	35 313	1 900	0	1 900
91317	193 828	0	193 828	161 256	0	161 256	220 975	0	220 975	253 547	0	253 547
91507	34 052	0	34 052	0	0	0	0	0	0	34 052	0	34 052
99999	3 559 088	0	3 559 088	116 528	0	116 528	245 686	0	245 686	3 688 246	0	3 688 246
Итого по пассиву (баланс)	5 011 347	0	5 011 347	365 393	0	365 393	547 096	0	547 096	5 193 050	0	5 193 050

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?