Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 125	0	8 125	0	0	0	0	0	0	8 125	0	8 125
20202	102 716	11 331	114 047	1 597 460	9 532	1 606 992	1 582 517	10 932	1 593 449	117 659	9 931	127 590
20208	27 386	0	27 386	55 431	0	55 431	61 240	0	61 240	21 577	0	21 577
20209	6 429	0	6 429	1 543 981	1 907	1 545 888	1 544 646	1 842	1 546 488	5 764	65	5 829
30102	260 928	0	260 928	9 849 782	0	9 849 782	9 820 510	0	9 820 510	290 200	0	290 200
30110	8 925	14 209	23 134	713 955	32 819	746 774	712 793	28 481	741 274	10 087	18 547	28 634
30202	13 749	0	13 749	0	0	0	63	0	63	13 686	0	13 686
30204	247	0	247	26	0	26	0	0	0	273	0	273
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	6 002	0	6 002	2	0	2	6 000	0	6 000
30233	1 045	670	1 715	43 316	5 011	48 327	43 658	5 499	49 157	703	182	885
30302	1 627 291	4 276	1 631 567	1 809 892	184	1 810 076	1 615 085	319	1 615 404	1 822 098	4 141	1 826 239
30306	1 622 114	0	1 622 114	265 432	0	265 432	1 107	0	1 107	1 886 439	0	1 886 439
31903	0	0	0	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000	260 000	0	260 000
32002	0	0	0	5 120 000	0	5 120 000	4 880 000	0	4 880 000	240 000	0	240 000
32003	590 000	0	590 000	1 660 000	0	1 660 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	1 006	1 006	0	43	43	0	75	75	0	974	974
44207	106 300	0	106 300	20 000	0	20 000	9 500	0	9 500	116 800	0	116 800
44208	32 320	0	32 320	0	0	0	210	0	210	32 110	0	32 110
44906	21 000	0	21 000	0	0	0	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44908	793	0	793	0	0	0	32	0	32	761	0	761
45201	34 640	0	34 640	106 039	0	106 039	109 779	0	109 779	30 900	0	30 900
45205	31 903	0	31 903	7 100	0	7 100	18 634	0	18 634	20 369	0	20 369
45206	371 121	0	371 121	164 521	0	164 521	164 536	0	164 536	371 106	0	371 106
45207	493 059	0	493 059	57 200	0	57 200	80 021	0	80 021	470 238	0	470 238
45208	94 212	0	94 212	0	0	0	804	0	804	93 408	0	93 408
45301	4 949	0	4 949	7 669	0	7 669	7 783	0	7 783	4 835	0	4 835
45304	400	0	400	1 900	0	1 900	2 300	0	2 300	0	0	0
45305	3 433	0	3 433	0	0	0	1 278	0	1 278	2 155	0	2 155
45306	127 964	0	127 964	8 460	0	8 460	13 514	0	13 514	122 910	0	122 910
45307	49 500	0	49 500	7 300	0	7 300	5 743	0	5 743	51 057	0	51 057
45401	144	0	144	614	0	614	699	0	699	59	0	59
45406	5 296	0	5 296	0	0	0	745	0	745	4 551	0	4 551
45407	583	0	583	0	0	0	53	0	53	530	0	530
45408	8 063	0	8 063	0	0	0	365	0	365	7 698	0	7 698
45505	147	0	147	70	0	70	31	0	31	186	0	186
45506	30 203	0	30 203	970	0	970	3 626	0	3 626	27 547	0	27 547
45507	46 625	0	46 625	350	0	350	2 174	0	2 174	44 801	0	44 801
45509	408	0	408	731	0	731	704	0	704	435	0	435
45812	70 243	0	70 243	0	0	0	0	0	0	70 243	0	70 243
45815	1 346	0	1 346	57	0	57	49	0	49	1 354	0	1 354
45912	785	0	785	62	0	62	62	0	62	785	0	785
45915	6	0	6	16	0	16	16	0	16	6	0	6
47408	0	0	0	6 508	21 822	28 330	6 508	21 822	28 330	0	0	0
47423	5 029	0	5 029	12 869	0	12 869	11 557	0	11 557	6 341	0	6 341
47427	6 227	0	6 227	20 258	0	20 258	20 297	0	20 297	6 188	0	6 188
60302	5 280	0	5 280	4	0	4	4	0	4	5 280	0	5 280
60306	1 731	0	1 731	2 313	0	2 313	1 943	0	1 943	2 101	0	2 101
60308	47	0	47	116	0	116	163	0	163	0	0	0
60310	154	0	154	530	0	530	650	0	650	34	0	34
60312	2 065	0	2 065	5 566	0	5 566	5 562	0	5 562	2 069	0	2 069
60323	11 367	0	11 367	78	0	78	12	0	12	11 433	0	11 433
60336	552	0	552	609	0	609	212	0	212	949	0	949
60401	156 698	0	156 698	441	0	441	0	0	0	157 139	0	157 139
60404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60415	441	0	441	0	0	0	441	0	441	0	0	0
60901	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
61002	269	0	269	37	0	37	159	0	159	147	0	147
61008	350	0	350	533	0	533	758	0	758	125	0	125
61009	307	0	307	138	0	138	250	0	250	195	0	195
61403	579	0	579	12	0	12	88	0	88	503	0	503
62001	17 195	0	17 195	0	0	0	0	0	0	17 195	0	17 195
70606	426 572	0	426 572	80 662	0	80 662	14	0	14	507 220	0	507 220
70608	68 075	0	68 075	3 762	0	3 762	0	0	0	71 837	0	71 837
70611	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
Итого по активу (баланс)	6 549 443	31 492	6 580 935	24 342 772	71 318	24 414 090	23 683 897	68 970	23 752 867	7 208 318	33 840	7 242 158
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	40 624	0	40 624	0	0	0	0	0	0	40 624	0	40 624
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	267 359	0	267 359	0	0	0	0	0	0	267 359	0	267 359
30109	934	0	934	2 578	0	2 578	2 395	0	2 395	751	0	751
30126	860	0	860	150	0	150	32	0	32	742	0	742
30232	298	0	298	91 129	465	91 594	90 976	465	91 441	145	0	145
30236	0	0	0	16 823	136	16 959	16 823	136	16 959	0	0	0
30301	1 627 291	4 276	1 631 567	1 615 085	321	1 615 406	1 809 892	186	1 810 078	1 822 098	4 141	1 826 239
30305	1 622 114	0	1 622 114	1 106	0	1 106	265 431	0	265 431	1 886 439	0	1 886 439
30601	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32211	211	0	211	7	0	7	0	0	0	204	0	204
406	18 878	0	18 878	26 363	0	26 363	26 530	0	26 530	19 045	0	19 045
407	283 104	8 583	291 687	2 522 460	24 109	2 546 569	2 573 361	26 529	2 599 890	334 005	11 003	345 008
408.1	37 256	0	37 256	269 916	0	269 916	280 291	0	280 291	47 631	0	47 631
408.2	30 628	0	30 628	57 533	0	57 533	57 804	0	57 804	30 899	0	30 899
40905	37	0	37	3 313	0	3 313	3 313	0	3 313	37	0	37
40906	0	0	0	341 908	0	341 908	341 908	0	341 908	0	0	0
40907	71	0	71	25 671	0	25 671	25 666	0	25 666	66	0	66
40909	0	0	0	9 712	4 937	14 649	9 712	4 937	14 649	0	0	0
40910	0	0	0	113	12	125	113	12	125	0	0	0
40911	2 973	0	2 973	129 876	7	129 883	130 392	7	130 399	3 489	0	3 489
40912	0	0	0	498	165	663	498	165	663	0	0	0
40913	0	0	0	232	19	251	232	19	251	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	3 800	0	3 800	0	0	0	500	0	500	4 300	0	4 300
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42106	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42107	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
42204	94 067	0	94 067	0	0	0	11 212	0	11 212	105 279	0	105 279
42206	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42301	205 193	1 289	206 482	88 575	920	89 495	86 200	1 338	87 538	202 818	1 707	204 525
42304	184 721	0	184 721	27 011	0	27 011	26 274	0	26 274	183 984	0	183 984
42305	24 336	9 791	34 127	516	3 046	3 562	6 115	1 606	7 721	29 935	8 351	38 286
42306	1 200 054	0	1 200 054	84 891	0	84 891	101 890	0	101 890	1 217 053	0	1 217 053
42307	3 290	0	3 290	47	0	47	1 264	0	1 264	4 507	0	4 507
42601	112	1	113	362	0	362	363	0	363	113	1	114
42605	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42606	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
44215	1 386	0	1 386	97	0	97	200	0	200	1 489	0	1 489
44915	1 989	0	1 989	166	0	166	2 400	0	2 400	4 223	0	4 223
45215	73 630	0	73 630	39 299	0	39 299	36 930	0	36 930	71 261	0	71 261
45315	4 219	0	4 219	575	0	575	2 066	0	2 066	5 710	0	5 710
45415	67	0	67	6	0	6	690	0	690	751	0	751
45515	3 692	0	3 692	286	0	286	76	0	76	3 482	0	3 482
45818	71 586	0	71 586	22	0	22	26	0	26	71 590	0	71 590
45918	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
47405	0	0	0	18 541	0	18 541	18 541	0	18 541	0	0	0
47407	0	0	0	21 848	6 485	28 333	21 848	6 485	28 333	0	0	0
47411	57 908	76	57 984	8 726	28	8 754	12 097	17	12 114	61 279	65	61 344
47416	154	0	154	2 243	0	2 243	2 296	0	2 296	207	0	207
47422	1 000	0	1 000	22 907	0	22 907	22 907	0	22 907	1 000	0	1 000
47425	9 605	0	9 605	4 862	0	4 862	7 563	0	7 563	12 306	0	12 306
47426	477	0	477	0	0	0	788	0	788	1 265	0	1 265
52305	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60301	1 105	0	1 105	1 023	0	1 023	1 379	0	1 379	1 461	0	1 461
60305	8 244	0	8 244	9 700	0	9 700	10 039	0	10 039	8 583	0	8 583
60309	277	0	277	542	0	542	527	0	527	262	0	262
60311	835	0	835	491	0	491	1 063	0	1 063	1 407	0	1 407
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	11 260	0	11 260	34	0	34	37	0	37	11 263	0	11 263
60335	3 383	0	3 383	2 868	0	2 868	2 647	0	2 647	3 162	0	3 162
60414	56 862	0	56 862	0	0	0	364	0	364	57 226	0	57 226
60903	71	0	71	0	0	0	7	0	7	78	0	78
61301	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61304	15	0	15	4	0	4	11	0	11	22	0	22
61701	1 931	0	1 931	724	0	724	0	0	0	1 207	0	1 207
70601	431 966	0	431 966	1	0	1	82 816	0	82 816	514 781	0	514 781
70603	66 564	0	66 564	0	0	0	3 528	0	3 528	70 092	0	70 092
70615	2 770	0	2 770	0	0	0	725	0	725	3 495	0	3 495
Итого по пассиву (баланс)	6 556 919	24 016	6 580 935	5 450 849	40 650	5 491 499	6 110 820	41 902	6 152 722	7 216 890	25 268	7 242 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	183	0	183	35 319	0	35 319	183	0	183	35 319	0	35 319
90901	74 825	0	74 825	102 068	0	102 068	81 286	0	81 286	95 607	0	95 607
90902	386 401	0	386 401	147 553	0	147 553	199 264	0	199 264	334 690	0	334 690
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 991 042	0	2 991 042	218 280	0	218 280	326 211	0	326 211	2 883 111	0	2 883 111
91501	3 231	0	3 231	0	0	0	0	0	0	3 231	0	3 231
91604	7 221	0	7 221	696	0	696	910	0	910	7 007	0	7 007
99998	2 514 533	0	2 514 533	503 117	0	503 117	486 263	0	486 263	2 531 387	0	2 531 387
Итого по активу (баланс)	5 977 443	0	5 977 443	1 007 033	0	1 007 033	1 094 117	0	1 094 117	5 890 359	0	5 890 359
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	28 108	0	28 108	28 108	0	28 108
91312	2 267 862	0	2 267 862	243 992	0	243 992	217 204	0	217 204	2 241 074	0	2 241 074
91315	7 365	0	7 365	7 181	0	7 181	0	0	0	184	0	184
91316	4 709	0	4 709	4 700	0	4 700	0	0	0	9	0	9
91317	185 349	0	185 349	230 390	0	230 390	257 802	0	257 802	212 761	0	212 761
91507	49 248	0	49 248	0	0	0	3	0	3	49 251	0	49 251
99999	3 462 910	0	3 462 910	427 388	0	427 388	323 450	0	323 450	3 358 972	0	3 358 972
Итого по пассиву (баланс)	5 977 443	0	5 977 443	913 651	0	913 651	826 567	0	826 567	5 890 359	0	5 890 359

Страница была полезной?