Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	405	0	405	1 564	0	1 564	744	0	744	1 225	0	1 225
10610	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
10635	594	0	594	14	0	14	0	0	0	608	0	608
10901	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
20202	277 313	713 745	991 058	4 793 344	3 715 015	8 508 359	4 819 377	3 480 951	8 300 328	251 280	947 809	1 199 089
20208	18 787	0	18 787	31 435	0	31 435	29 278	0	29 278	20 944	0	20 944
20209	0	70 715	70 715	1 460 232	929 442	2 389 674	1 460 232	1 000 157	2 460 389	0	0	0
30102	366 720	0	366 720	21 791 416	0	21 791 416	21 508 915	0	21 508 915	649 221	0	649 221
30110	88 268	2 013 314	2 101 582	185 498	13 702 875	13 888 373	193 013	14 151 610	14 344 623	80 753	1 564 579	1 645 332
30114	0	4	4	0	54	54	0	54	54	0	4	4
30202	98 891	0	98 891	0	0	0	1 106	0	1 106	97 785	0	97 785
30210	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
30215	48	0	48	53	0	53	0	0	0	101	0	101
30221	41 901	10 972	52 873	1 414 212	819 306	2 233 518	1 441 112	816 447	2 257 559	15 001	13 831	28 832
30233	58 721	8	58 729	469 996	449	470 445	505 233	457	505 690	23 484	0	23 484
304.1	51 765	20 031	71 796	46 973 859	417 852	47 391 711	46 963 827	433 505	47 397 332	61 797	4 378	66 175
30602	330	27 934	28 264	0	38 083 532	38 083 532	9	38 071 618	38 071 627	321	39 848	40 169
31903	2 176 290	0	2 176 290	10 210 790	0	10 210 790	10 429 800	0	10 429 800	1 957 280	0	1 957 280
32201	4 754	0	4 754	2 981	0	2 981	0	0	0	7 735	0	7 735
32202	0	0	0	49 832 996	73 724	49 906 720	47 034 875	73 724	47 108 599	2 798 121	0	2 798 121
32203	2 793 548	271 390	3 064 938	10 700 156	374 761	11 074 917	13 493 704	646 151	14 139 855	0	0	0
32205	0	521 289	521 289	0	287 926	287 926	0	466 729	466 729	0	342 486	342 486
45201	157	0	157	564	0	564	422	0	422	299	0	299
45207	4 360	0	4 360	0	0	0	87	0	87	4 273	0	4 273
45208	760	0	760	0	0	0	300	0	300	460	0	460
45216	669	0	669	1	0	1	166	0	166	504	0	504
45505	843	0	843	0	0	0	203	0	203	640	0	640
45506	6 089	0	6 089	1 250	0	1 250	378	0	378	6 961	0	6 961
45507	151 178	0	151 178	13 250	0	13 250	2 665	0	2 665	161 763	0	161 763
45509	52 774	0	52 774	6 520	0	6 520	4 939	0	4 939	54 355	0	54 355
45510	2 843	0	2 843	526	0	526	83	0	83	3 286	0	3 286
45523	5 368	0	5 368	236	0	236	1 176	0	1 176	4 428	0	4 428
45811	3	0	3	5	0	5	2	0	2	6	0	6
45812	277 459	0	277 459	386	0	386	468	0	468	277 377	0	277 377
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	46	0	46	7	0	7	18	0	18	35	0	35
45815	71 452	637	72 089	18 840	1 387	20 227	22 068	1 411	23 479	68 224	613	68 837
45816	5	0	5	138	0	138	135	0	135	8	0	8
45817	24	43	67	61	3	64	62	2	64	23	44	67
45820	22 176	0	22 176	6	0	6	225	0	225	21 957	0	21 957
45912	37 716	0	37 716	10	0	10	10	0	10	37 716	0	37 716
45915	5 637	0	5 637	39	0	39	169	0	169	5 507	0	5 507
45920	6 888	0	6 888	4	0	4	88	0	88	6 804	0	6 804
47107	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47112	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	348 303	348 303	162 783 462	85 331 499	248 114 961	162 783 462	85 345 188	248 128 650	0	334 614	334 614
47417	0	0	0	50 914	0	50 914	50 914	0	50 914	0	0	0
47421	1 769	0	1 769	77 189	0	77 189	76 069	0	76 069	2 889	0	2 889
47423	13 688	272	13 960	831 649	19 019	850 668	840 691	18 658	859 349	4 646	633	5 279
47427	3 192	510	3 702	18 989	234	19 223	20 382	567	20 949	1 799	177	1 976
47440	0	0	0	465	94	559	465	94	559	0	0	0
47447	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	2 140	0	2 140	394	0	394	351	0	351	2 183	0	2 183
50205	53 751	0	53 751	213	0	213	22	0	22	53 942	0	53 942
50210	0	0	0	0	81 932	81 932	0	2 433	2 433	0	79 499	79 499
50211	0	594 506	594 506	0	372 635	372 635	0	44 916	44 916	0	922 225	922 225
50221	23 832	0	23 832	1 858	0	1 858	5 890	0	5 890	19 800	0	19 800
60302	10 120	0	10 120	1	0	1	2 268	0	2 268	7 853	0	7 853
60306	150	0	150	180	0	180	36	0	36	294	0	294
60308	749	0	749	50	0	50	33	0	33	766	0	766
60310	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60312	7 495	0	7 495	16 564	0	16 564	14 234	0	14 234	9 825	0	9 825
60314	0	2 910	2 910	10	14	24	0	2 288	2 288	10	636	646
60323	24 631	0	24 631	120	0	120	429	0	429	24 322	0	24 322
60336	1 343	0	1 343	52	0	52	6	0	6	1 389	0	1 389
60351	7 835	0	7 835	28	0	28	264	0	264	7 599	0	7 599
60401	32 705	0	32 705	0	0	0	78	0	78	32 627	0	32 627
60415	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
60804	107 152	0	107 152	1 323	0	1 323	0	0	0	108 475	0	108 475
60807	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
60901	55 421	0	55 421	101	0	101	0	0	0	55 522	0	55 522
60906	329	0	329	462	0	462	102	0	102	689	0	689
61008	13	0	13	157	0	157	153	0	153	17	0	17
61009	1 363	0	1 363	683	0	683	261	0	261	1 785	0	1 785
61010	12	0	12	52	0	52	52	0	52	12	0	12
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
70606	692 892	0	692 892	340 208	0	340 208	11	0	11	1 033 089	0	1 033 089
70608	737 157	0	737 157	471 486	0	471 486	0	0	0	1 208 643	0	1 208 643
70611	61	0	61	32	0	32	0	0	0	93	0	93
70711	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 410 299	4 596 583	13 006 882	312 512 938	144 211 753	456 724 691	311 716 969	144 556 960	456 273 929	9 206 268	4 251 376	13 457 644
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	23 832	0	23 832	5 890	0	5 890	1 858	0	1 858	19 800	0	19 800
10630	759	0	759	0	0	0	16	0	16	775	0	775
10634	799	0	799	7	0	7	590	0	590	1 382	0	1 382
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	537 926	0	537 926	0	0	0	0	0	0	537 926	0	537 926
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	3 581	0	3 581	426	0	426	184	0	184	3 339	0	3 339
30222	0	0	0	0	296 179	296 179	0	296 179	296 179	0	0	0
30226	50	0	50	52	0	52	2	0	2	0	0	0
30232	6 033	251	6 284	442 778	8 644	451 422	437 418	8 527	445 945	673	134	807
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	2 177 893	1 332 041	3 509 934	124 982 375	90 944 423	215 926 798	124 927 697	90 790 742	215 718 439	2 123 215	1 178 360	3 301 575
30606	6 382	5 813	12 195	56 925	252 946	309 871	57 339	252 051	309 390	6 796	4 918	11 714
30607	283	0	283	0	0	0	119	0	119	402	0	402
32213	18	0	18	5	0	5	18	0	18	31	0	31
407	1 062 531	349 432	1 411 963	10 757 598	12 505 912	23 263 510	10 820 273	12 506 306	23 326 579	1 125 206	349 826	1 475 032
408.1	69 040	11 212	80 252	132 215	1 445	133 660	135 379	1 579	136 958	72 204	11 346	83 550
40807	27 978	578 581	606 559	46 416	2 001 192	2 047 608	68 481	1 968 044	2 036 525	50 043	545 433	595 476
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	619 956	1 217 536	1 837 492	1 932 122	2 179 151	4 111 273	1 945 699	2 037 641	3 983 340	633 533	1 076 026	1 709 559
40820	5 702	23 146	28 848	8 347	9 253	17 600	8 562	11 402	19 964	5 917	25 295	31 212
40821	297	0	297	174	0	174	910	0	910	1 033	0	1 033
40901	0	0	0	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	13 422	0	13 422	645 536	0	645 536	649 282	0	649 282	17 168	0	17 168
40911	19 378	0	19 378	1 471 601	0	1 471 601	1 452 223	0	1 452 223	0	0	0
42004	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	293	27	320	0	1	1	1	1	2	294	27	321
42303	25 788	15 175	40 963	1 437	707	2 144	5 906	964	6 870	30 257	15 432	45 689
42304	87 726	4 224	91 950	2 594	424	3 018	5 996	226	6 222	91 128	4 026	95 154
42305	952 056	119 874	1 071 930	106 155	10 746	116 901	33 726	7 344	41 070	879 627	116 472	996 099
42306	190 239	0	190 239	25 463	0	25 463	13 589	0	13 589	178 365	0	178 365
42505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42601	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
42605	3 226	0	3 226	0	0	0	1	0	1	3 227	0	3 227
42606	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
44001	0	0	0	0	20 128	20 128	0	20 128	20 128	0	0	0
45215	1 012	0	1 012	306	0	306	6	0	6	712	0	712
45515	11 354	0	11 354	1 704	0	1 704	1 028	0	1 028	10 678	0	10 678
45524	3 136	0	3 136	278	0	278	1 027	0	1 027	3 885	0	3 885
45818	349 407	0	349 407	20 415	0	20 415	17 291	0	17 291	346 283	0	346 283
45918	43 352	0	43 352	150	0	150	21	0	21	43 223	0	43 223
47108	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47403	0	0	0	141 303 800	53 658 428	194 962 228	141 303 800	53 658 428	194 962 228	0	0	0
47407	0	0	0	23 630 046	22 993 104	46 623 150	23 630 046	22 993 104	46 623 150	0	0	0
47411	11 694	108	11 802	11 326	172	11 498	5 555	64	5 619	5 923	0	5 923
47416	1 902	4 519	6 421	11 225 269	68 178	11 293 447	11 227 446	77 279	11 304 725	4 079	13 620	17 699
47422	4 299	42	4 341	12 254	38 297	50 551	13 047	38 489	51 536	5 092	234	5 326
47424	0	0	0	100 522	0	100 522	100 522	0	100 522	0	0	0
47425	17 058	0	17 058	104 897	0	104 897	96 255	0	96 255	8 416	0	8 416
47426	92	0	92	61	2	63	157	2	159	188	0	188
47442	16	0	16	559	0	559	559	0	559	16	0	16
47466	36	0	36	2	0	2	7	0	7	41	0	41
50220	405	0	405	744	0	744	1 564	0	1 564	1 225	0	1 225
60301	21 402	0	21 402	27 295	0	27 295	12 619	0	12 619	6 726	0	6 726
60305	38 305	0	38 305	28 788	0	28 788	38 286	0	38 286	47 803	0	47 803
60309	13	0	13	267	0	267	265	0	265	11	0	11
60311	14	0	14	10 948	0	10 948	10 946	0	10 946	12	0	12
60322	162	0	162	260	0	260	287	0	287	189	0	189
60324	23 735	0	23 735	1 523	0	1 523	1 119	0	1 119	23 331	0	23 331
60335	17 899	0	17 899	9 716	0	9 716	11 637	0	11 637	19 820	0	19 820
60414	20 864	0	20 864	78	0	78	267	0	267	21 053	0	21 053
60805	52 798	0	52 798	0	0	0	2 546	0	2 546	55 344	0	55 344
60806	56 974	0	56 974	2 611	0	2 611	1 559	0	1 559	55 922	0	55 922
60903	7 606	0	7 606	0	0	0	149	0	149	7 755	0	7 755
61701	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
70601	705 574	0	705 574	176	0	176	381 151	0	381 151	1 086 549	0	1 086 549
70603	766 221	0	766 221	0	0	0	458 274	0	458 274	1 224 495	0	1 224 495
70801	68 720	0	68 720	0	0	0	348	0	348	69 068	0	69 068
Итого по пассиву (баланс)	9 344 883	3 661 999	13 006 882	317 202 461	184 989 333	502 191 794	317 974 054	184 668 502	502 642 556	10 116 476	3 341 168	13 457 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 450 442	372	1 450 814	8 662	24	8 686	12 642	17	12 659	1 446 462	379	1 446 841
90902	345 260	0	345 260	29 350	0	29 350	5 199	0	5 199	369 411	0	369 411
90907	0	0	0	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 313 294	0	1 313 294	0	0	0	0	0	0	1 313 294	0	1 313 294
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	11 418	0	11 418	121	0	121	0	0	0	11 539	0	11 539
91802	31 338	0	31 338	207	0	207	0	0	0	31 545	0	31 545
91803	20 348	0	20 348	338	0	338	0	0	0	20 686	0	20 686
99998	4 864 526	0	4 864 526	69 752 829	0	69 752 829	69 985 285	0	69 985 285	4 632 070	0	4 632 070
Итого по активу (баланс)	8 037 923	372	8 038 295	69 880 017	24	69 880 041	70 091 626	17	70 091 643	7 826 314	379	7 826 693
Пассив
91312	827 363	0	827 363	3 696	0	3 696	14 949	0	14 949	838 616	0	838 616
91314	3 936 663	0	3 936 663	69 942 283	0	69 942 283	69 701 160	0	69 701 160	3 695 540	0	3 695 540
91317	96 730	0	96 730	39 307	0	39 307	36 591	0	36 591	94 014	0	94 014
91319	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	130	0	130	1 406	0	1 406
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	3 173 769	0	3 173 769	106 345	0	106 345	127 199	0	127 199	3 194 623	0	3 194 623
Итого по пассиву (баланс)	8 038 295	0	8 038 295	70 091 631	0	70 091 631	69 880 029	0	69 880 029	7 826 693	0	7 826 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	951 730	19 679	971 409	21 905 552	1 004 238	22 909 790	21 863 701	940 095	22 803 796	993 581	83 822	1 077 403
99996	969 640	0	969 640	22 928 630	0	22 928 630	22 823 756	0	22 823 756	1 074 514	0	1 074 514
Итого по активу (баланс)	1 921 370	19 679	1 941 049	44 834 182	1 004 238	45 838 420	44 687 457	940 095	45 627 552	2 068 095	83 822	2 151 917
Пассив
96901	19 620	950 020	969 640	933 686	21 890 070	22 823 756	997 924	21 930 706	22 928 630	83 858	990 656	1 074 514
99997	971 409	0	971 409	22 803 796	0	22 803 796	22 909 790	0	22 909 790	1 077 403	0	1 077 403
Итого по пассиву (баланс)	991 029	950 020	1 941 049	23 737 482	21 890 070	45 627 552	23 907 714	21 930 706	45 838 420	1 161 261	990 656	2 151 917

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?