Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	347	0	347	155	0	155	181	0	181	321	0	321
10610	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343	0	4 343
10635	618	0	618	0	0	0	12	0	12	606	0	606
10901	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
20202	304 743	457 538	762 281	6 887 586	3 302 320	10 189 906	6 958 795	3 345 832	10 304 627	233 534	414 026	647 560
20208	22 005	0	22 005	34 049	0	34 049	30 382	0	30 382	25 672	0	25 672
20209	0	0	0	2 635 881	490 055	3 125 936	2 635 881	490 055	3 125 936	0	0	0
30102	274 544	0	274 544	29 154 813	0	29 154 813	28 841 820	0	28 841 820	587 537	0	587 537
30110	94 844	2 142 833	2 237 677	185 255	18 215 116	18 400 371	142 152	18 695 245	18 837 397	137 947	1 662 704	1 800 651
30114	0	4	4	0	110	110	0	55	55	0	59	59
30202	91 568	0	91 568	7 315	0	7 315	0	0	0	98 883	0	98 883
30210	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
30215	52	0	52	0	0	0	4	0	4	48	0	48
30221	7 796	38 777	46 573	2 597 324	1 439 307	4 036 631	2 605 119	1 466 359	4 071 478	1	11 725	11 726
30233	32 377	0	32 377	456 935	1 595	458 530	456 488	1 595	458 083	32 824	0	32 824
304.1	60 543	192	60 735	49 048 211	34 518	49 082 729	49 045 953	21 880	49 067 833	62 801	12 830	75 631
30602	335	18 207	18 542	0	28 463 859	28 463 859	0	28 482 065	28 482 065	335	1	336
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	3 100 000	0	3 100 000	9 184 800	0	9 184 800	12 284 800	0	12 284 800	0	0	0
31904	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000
32201	0	0	0	4 701	0	4 701	0	0	0	4 701	0	4 701
32202	3 180 451	495 457	3 675 908	54 307 521	752 177	55 059 698	57 487 972	1 247 634	58 735 606	0	0	0
32203	0	0	0	15 780 560	791 953	16 572 513	12 804 696	791 953	13 596 649	2 975 864	0	2 975 864
32204	0	0	0	0	157 816	157 816	0	2 273	2 273	0	155 543	155 543
32205	0	464 496	464 496	0	552 801	552 801	0	54 836	54 836	0	962 461	962 461
45201	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45205	502	0	502	590	0	590	1 092	0	1 092	0	0	0
45206	8 034	0	8 034	0	0	0	8 034	0	8 034	0	0	0
45207	4 275	0	4 275	1 250	0	1 250	525	0	525	5 000	0	5 000
45208	1 450	0	1 450	0	0	0	310	0	310	1 140	0	1 140
45216	956	0	956	46	0	46	296	0	296	706	0	706
45505	1 232	0	1 232	60	0	60	492	0	492	800	0	800
45506	4 021	0	4 021	950	0	950	553	0	553	4 418	0	4 418
45507	145 755	0	145 755	4 950	0	4 950	3 047	0	3 047	147 658	0	147 658
45509	39 494	0	39 494	8 823	0	8 823	4 366	0	4 366	43 951	0	43 951
45510	2 171	0	2 171	1 488	0	1 488	602	0	602	3 057	0	3 057
45523	8 038	0	8 038	2 638	0	2 638	6 320	0	6 320	4 356	0	4 356
45811	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
45812	277 802	0	277 802	90	1	91	528	1	529	277 364	0	277 364
45813	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45814	51	0	51	3	0	3	24	0	24	30	0	30
45815	92 619	542	93 161	16 701	909	17 610	41 351	915	42 266	67 969	536	68 505
45816	5	0	5	227	0	227	227	0	227	5	0	5
45817	535	41	576	95	3	98	606	3	609	24	41	65
45820	28 327	0	28 327	15	0	15	5 658	0	5 658	22 684	0	22 684
45912	37 716	0	37 716	0	0	0	0	0	0	37 716	0	37 716
45915	12 376	0	12 376	48	0	48	6 204	0	6 204	6 220	0	6 220
45920	9 952	0	9 952	5	0	5	2 722	0	2 722	7 235	0	7 235
474.1	0	416 274	416 274	146 455 876	64 473 778	210 929 654	146 455 876	64 492 179	210 948 055	0	397 873	397 873
47417	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
47421	1 753	0	1 753	109 759	0	109 759	111 512	0	111 512	0	0	0
47423	12 516	2 084	14 600	1 554 951	6 965	1 561 916	1 556 250	8 453	1 564 703	11 217	596	11 813
47427	3 476	86	3 562	21 430	466	21 896	22 585	51	22 636	2 321	501	2 822
47440	0	0	0	549	195	744	549	195	744	0	0	0
47443	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
47447	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47465	2 649	0	2 649	62	0	62	846	0	846	1 865	0	1 865
50205	53 193	0	53 193	214	0	214	22	0	22	53 385	0	53 385
50211	0	607 222	607 222	0	35 475	35 475	0	49 995	49 995	0	592 702	592 702
50221	23 877	0	23 877	3 072	0	3 072	2 504	0	2 504	24 445	0	24 445
60302	10 843	0	10 843	2	0	2	629	0	629	10 216	0	10 216
60306	462	0	462	43	0	43	230	0	230	275	0	275
60308	778	0	778	106	0	106	145	0	145	739	0	739
60310	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60312	6 936	0	6 936	19 051	0	19 051	18 067	0	18 067	7 920	0	7 920
60314	4	2 210	2 214	25	912	937	29	1 597	1 626	0	1 525	1 525
60323	38 567	1 373	39 940	130	74	204	12 787	1 447	14 234	25 910	0	25 910
60336	1 131	0	1 131	849	0	849	594	0	594	1 386	0	1 386
60351	14 160	0	14 160	12	0	12	5 463	0	5 463	8 709	0	8 709
60401	30 217	0	30 217	2 269	0	2 269	0	0	0	32 486	0	32 486
60415	2 340	0	2 340	293	0	293	2 269	0	2 269	364	0	364
60804	88 336	0	88 336	0	0	0	0	0	0	88 336	0	88 336
60901	55 412	0	55 412	3	0	3	0	0	0	55 415	0	55 415
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	17	0	17	265	0	265	272	0	272	10	0	10
61009	1 925	0	1 925	387	0	387	1 045	0	1 045	1 267	0	1 267
61010	24	0	24	74	0	74	86	0	86	12	0	12
61209	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
61214	0	0	0	39 320	0	39 320	39 320	0	39 320	0	0	0
70606	2 926 451	0	2 926 451	358 973	0	358 973	36	0	36	3 285 388	0	3 285 388
70608	4 514 244	0	4 514 244	554 322	0	554 322	0	0	0	5 068 566	0	5 068 566
70611	491	0	491	32	0	32	0	0	0	523	0	523
Итого по активу (баланс)	15 641 698	4 647 336	20 289 034	323 721 518	118 720 405	442 441 923	323 114 688	119 154 618	442 269 306	16 248 528	4 213 123	20 461 651
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	23 877	0	23 877	2 504	0	2 504	3 072	0	3 072	24 445	0	24 445
10630	787	0	787	18	0	18	0	0	0	769	0	769
10634	829	0	829	34	0	34	0	0	0	795	0	795
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	537 926	0	537 926	0	0	0	0	0	0	537 926	0	537 926
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	4 345	0	4 345	2 823	0	2 823	2 076	0	2 076	3 598	0	3 598
30220	0	0	0	0	19 511	19 511	0	19 511	19 511	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	1 024	526	1 550	407 124	13 229	420 353	406 407	12 853	419 260	307	150	457
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	2 398 453	1 310 255	3 708 708	100 513 625	64 188 914	164 702 539	100 542 099	64 169 629	164 711 728	2 426 927	1 290 970	3 717 897
30606	6 493	11 029	17 522	888 795	467 092	1 355 887	891 939	471 519	1 363 458	9 637	15 456	25 093
30607	185	0	185	182	0	182	0	0	0	3	0	3
31502	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
32213	15	0	15	11	0	11	36	0	36	40	0	40
407	1 437 048	1 567 834	3 004 882	13 519 300	29 890 235	43 409 535	13 505 742	28 936 316	42 442 058	1 423 490	613 915	2 037 405
408.1	52 040	5 262	57 302	243 025	2 802	245 827	236 754	3 886	240 640	45 769	6 346	52 115
40807	128 927	322 977	451 904	146 066	5 977 920	6 123 986	197 662	6 002 326	6 199 988	180 523	347 383	527 906
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	523 346	800 989	1 324 335	1 728 244	1 676 574	3 404 818	1 799 290	1 817 295	3 616 585	594 392	941 710	1 536 102
40820	4 783	28 257	33 040	16 932	38 582	55 514	18 509	35 679	54 188	6 360	25 354	31 714
40821	70	0	70	882	0	882	959	0	959	147	0	147
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	14 020	0	14 020	540 760	0	540 760	540 348	0	540 348	13 608	0	13 608
40911	0	0	0	2 638 697	0	2 638 697	2 638 697	0	2 638 697	0	0	0
42004	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
42301	294	27	321	1	2	3	1	1	2	294	26	320
42303	31 012	15 172	46 184	8 207	1 232	9 439	8 564	1 120	9 684	31 369	15 060	46 429
42304	98 668	5 714	104 382	17 975	458	18 433	8 098	871	8 969	88 791	6 127	94 918
42305	1 137 330	206 881	1 344 211	150 412	38 038	188 450	140 542	11 490	152 032	1 127 460	180 333	1 307 793
42306	82 047	0	82 047	8 861	0	8 861	27 413	0	27 413	100 599	0	100 599
42601	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42605	3 222	0	3 222	0	0	0	1	0	1	3 223	0	3 223
42606	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
44001	0	0	0	0	43 014	43 014	0	60 431	60 431	0	17 417	17 417
45215	1 636	0	1 636	477	0	477	66	0	66	1 225	0	1 225
45515	13 796	0	13 796	6 939	0	6 939	3 019	0	3 019	9 876	0	9 876
45524	3 057	0	3 057	2 094	0	2 094	2 077	0	2 077	3 040	0	3 040
45818	371 412	0	371 412	40 828	0	40 828	15 251	0	15 251	345 835	0	345 835
45821	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
45918	50 085	0	50 085	6 183	0	6 183	33	0	33	43 935	0	43 935
45921	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	132 147 626	38 110 664	170 258 290	132 147 626	38 110 664	170 258 290	0	0	0
47407	0	0	0	18 804 842	16 718 734	35 523 576	18 804 842	16 718 734	35 523 576	0	0	0
47411	17 331	401	17 732	18 658	628	19 286	7 021	227	7 248	5 694	0	5 694
47416	631	2 358	2 989	15 291 968	4 493	15 296 461	15 292 027	13 994	15 306 021	690	11 859	12 549
47422	7 869	42	7 911	38 588	33 181	71 769	34 247	33 173	67 420	3 528	34	3 562
47424	167	0	167	43 873	0	43 873	45 537	0	45 537	1 831	0	1 831
47425	15 769	0	15 769	76 939	0	76 939	76 083	0	76 083	14 913	0	14 913
47426	36	0	36	27	8	35	91	8	99	100	0	100
47441	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47442	16	0	16	744	0	744	744	0	744	16	0	16
47466	27	0	27	15	0	15	332	0	332	344	0	344
47501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	347	0	347	181	0	181	155	0	155	321	0	321
60301	4 800	0	4 800	22 416	0	22 416	21 435	0	21 435	3 819	0	3 819
60305	36 579	0	36 579	57 532	0	57 532	50 748	0	50 748	29 795	0	29 795
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	11	0	11	384	0	384	384	0	384	11	0	11
60311	14	0	14	13 620	0	13 620	13 654	0	13 654	48	0	48
60322	67	0	67	239	0	239	202	0	202	30	0	30
60324	38 855	0	38 855	15 149	0	15 149	717	0	717	24 423	0	24 423
60335	13 574	0	13 574	16 575	0	16 575	11 999	0	11 999	8 998	0	8 998
60414	20 612	0	20 612	0	0	0	254	0	254	20 866	0	20 866
60805	46 258	0	46 258	0	0	0	2 185	0	2 185	48 443	0	48 443
60806	44 865	0	44 865	2 395	0	2 395	203	0	203	42 673	0	42 673
60903	7 172	0	7 172	0	0	0	150	0	150	7 322	0	7 322
61501	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665
61701	4 343	0	4 343	0	0	0	0	0	0	4 343	0	4 343
70601	2 958 537	0	2 958 537	4	0	4	364 031	0	364 031	3 322 564	0	3 322 564
70602	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
70603	4 569 969	0	4 569 969	0	0	0	557 305	0	557 305	5 127 274	0	5 127 274
Итого по пассиву (баланс)	16 011 291	4 277 743	20 289 034	287 447 373	157 225 313	444 672 686	288 425 575	156 419 728	444 845 303	16 989 493	3 472 158	20 461 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 423 101	0	1 423 101	10 701	381	11 082	2 197	12	2 209	1 431 605	369	1 431 974
90902	351 266	62	351 328	52 217	2	52 219	27 718	64	27 782	375 765	0	375 765
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 554 308	0	1 554 308	3 293	0	3 293	100 753	0	100 753	1 456 848	0	1 456 848
91419	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	17 917	0	17 917	0	0	0	6 895	0	6 895	11 022	0	11 022
91802	47 472	0	47 472	0	0	0	16 672	0	16 672	30 800	0	30 800
91803	20 046	0	20 046	467	0	467	902	0	902	19 611	0	19 611
99998	5 482 787	0	5 482 787	80 964 985	0	80 964 985	80 824 911	0	80 824 911	5 622 861	0	5 622 861
Итого по активу (баланс)	8 898 193	62	8 898 255	81 036 168	383	81 036 551	80 984 552	76	80 984 628	8 949 809	369	8 950 178
Пассив
91003	0	0	0	7 315	0	7 315	7 315	0	7 315	0	0	0
91312	882 491	0	882 491	14 693	0	14 693	5 866	0	5 866	873 664	0	873 664
91314	4 484 553	0	4 484 553	80 745 949	0	80 745 949	80 890 719	0	80 890 719	4 629 323	0	4 629 323
91315	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91317	95 476	0	95 476	56 953	0	56 953	61 084	0	61 084	99 607	0	99 607
91318	16 497	0	16 497	0	0	0	0	0	0	16 497	0	16 497
91319	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
99999	3 415 468	0	3 415 468	159 712	0	159 712	71 561	0	71 561	3 327 317	0	3 327 317
Итого по пассиву (баланс)	8 898 255	0	8 898 255	80 984 622	0	80 984 622	81 036 545	0	81 036 545	8 950 178	0	8 950 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	443 358	81 516	524 874	16 906 949	2 528 668	19 435 617	16 504 107	2 503 516	19 007 623	846 200	106 668	952 868
99996	523 289	0	523 289	19 467 981	0	19 467 981	19 036 571	0	19 036 571	954 699	0	954 699
Итого по активу (баланс)	966 647	81 516	1 048 163	36 374 930	2 528 668	38 903 598	35 540 678	2 503 516	38 044 194	1 800 899	106 668	1 907 567
Пассив
96901	72 720	450 569	523 289	2 423 748	16 612 823	19 036 571	2 458 285	17 009 696	19 467 981	107 257	847 442	954 699
99997	524 874	0	524 874	19 007 623	0	19 007 623	19 435 617	0	19 435 617	952 868	0	952 868
Итого по пассиву (баланс)	597 594	450 569	1 048 163	21 431 371	16 612 823	38 044 194	21 893 902	17 009 696	38 903 598	1 060 125	847 442	1 907 567

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?