Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 800	0	12 800	23 184	0	23 184	16 474	0	16 474	19 510	0	19 510
10610	2 186	0	2 186	0	0	0	0	0	0	2 186	0	2 186
20202	159 472	114 165	273 637	4 816 485	3 188 402	8 004 887	4 796 497	3 147 312	7 943 809	179 460	155 255	334 715
20208	24 526	0	24 526	83 876	0	83 876	80 498	0	80 498	27 904	0	27 904
20209	0	0	0	2 953 841	462 395	3 416 236	2 953 841	462 395	3 416 236	0	0	0
30102	151 624	0	151 624	8 131 784	0	8 131 784	8 148 161	0	8 148 161	135 247	0	135 247
30110	43 979	225 358	269 337	59 508	5 823 280	5 882 788	50 078	5 997 819	6 047 897	53 409	50 819	104 228
30114	0	16	16	0	129 981	129 981	0	129 995	129 995	0	2	2
30202	26 542	0	26 542	0	0	0	332	0	332	26 210	0	26 210
30204	18 215	0	18 215	0	0	0	2 102	0	2 102	16 113	0	16 113
30210	6 500	0	6 500	106 463	0	106 463	109 463	0	109 463	3 500	0	3 500
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	356 500	1 425 488	1 781 988	356 500	1 425 488	1 781 988	83	0	83
30233	4 513	3	4 516	131 296	1 731	133 027	131 387	676	132 063	4 422	1 058	5 480
30424	487	0	487	8 427 050	0	8 427 050	8 426 907	0	8 426 907	630	0	630
30425	0	0	0	1 457	0	1 457	0	0	0	1 457	0	1 457
30602	759 973	1 051	761 024	5 402	176	5 578	1 429	388	1 817	763 946	839	764 785
32201	0	5 211	5 211	0	929	929	0	498	498	0	5 642	5 642
32202	0	0	0	53 145 433	0	53 145 433	53 145 433	0	53 145 433	0	0	0
32203	3 292 284	0	3 292 284	15 851 516	0	15 851 516	15 794 458	0	15 794 458	3 349 342	0	3 349 342
45101	295	0	295	482	0	482	495	0	495	282	0	282
45106	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	4 574	0	4 574	6 866	0	6 866	5 436	0	5 436	6 004	0	6 004
45204	19 667	0	19 667	42 149	0	42 149	29 963	0	29 963	31 853	0	31 853
45205	13 942	0	13 942	108	0	108	4 500	0	4 500	9 550	0	9 550
45206	3 624	0	3 624	0	0	0	1 447	0	1 447	2 177	0	2 177
45207	81 557	0	81 557	7 520	0	7 520	7 199	0	7 199	81 878	0	81 878
45208	81 563	40 644	122 207	0	6 784	6 784	67 941	4 109	72 050	13 622	43 319	56 941
45504	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45505	698	0	698	180	0	180	129	0	129	749	0	749
45506	11 794	0	11 794	150	0	150	789	0	789	11 155	0	11 155
45507	71 297	0	71 297	14 394	0	14 394	2 495	0	2 495	83 196	0	83 196
45509	32 238	0	32 238	8 982	0	8 982	8 691	0	8 691	32 529	0	32 529
45510	23 899	0	23 899	0	0	0	2 814	0	2 814	21 085	0	21 085
45812	551 087	0	551 087	2 491	0	2 491	1 756	0	1 756	551 822	0	551 822
45815	250 458	0	250 458	248	0	248	14 586	0	14 586	236 120	0	236 120
45912	36 703	0	36 703	0	0	0	38	0	38	36 665	0	36 665
45915	18 719	0	18 719	5 167	0	5 167	6 589	0	6 589	17 297	0	17 297
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47301	0	28 069	28 069	0	5 004	5 004	0	2 683	2 683	0	30 390	30 390
47404	0	25 883	25 883	69 242 047	2 799 819	72 041 866	69 242 047	2 804 098	72 046 145	0	21 604	21 604
47408	0	0	0	5 858 174	7 845 910	13 704 084	5 858 174	7 845 910	13 704 084	0	0	0
47417	0	0	0	27 529	0	27 529	27 529	0	27 529	0	0	0
47423	14 322	199	14 521	2 284 171	3 000	2 287 171	2 292 416	580	2 292 996	6 077	2 619	8 696
47427	4 417	292	4 709	25 985	360	26 345	26 631	328	26 959	3 771	324	4 095
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50205	42 284	0	42 284	281	0	281	1 855	0	1 855	40 710	0	40 710
50211	0	611 601	611 601	0	109 803	109 803	0	61 352	61 352	0	660 052	660 052
50221	7 198	0	7 198	5 463	0	5 463	9 263	0	9 263	3 398	0	3 398
50311	0	173 325	173 325	0	31 999	31 999	0	19 029	19 029	0	186 295	186 295
50605	214	0	214	660	0	660	642	0	642	232	0	232
50606	459	0	459	521	0	521	545	0	545	435	0	435
50607	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	21	21
50608	0	240	240	0	378	378	0	258	258	0	360	360
50621	10	0	10	71	0	71	55	0	55	26	0	26
50706	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
60302	19 737	0	19 737	0	0	0	438	0	438	19 299	0	19 299
60306	213	0	213	103	0	103	65	0	65	251	0	251
60308	38	0	38	262	0	262	188	0	188	112	0	112
60310	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60312	5 941	0	5 941	10 470	0	10 470	10 048	0	10 048	6 363	0	6 363
60314	0	2 321	2 321	0	2 357	2 357	0	2 357	2 357	0	2 321	2 321
60323	91 749	0	91 749	1 150	0	1 150	13 872	0	13 872	79 027	0	79 027
60336	5 571	0	5 571	693	0	693	533	0	533	5 731	0	5 731
60347	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60401	28 295	0	28 295	0	0	0	0	0	0	28 295	0	28 295
60901	17 197	0	17 197	89	0	89	0	0	0	17 286	0	17 286
60906	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	5	0	5	108	0	108	108	0	108	5	0	5
61009	659	0	659	225	0	225	121	0	121	763	0	763
61010	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61209	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61210	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
61214	0	0	0	36 834	0	36 834	36 834	0	36 834	0	0	0
61403	4 165	308	4 473	901	245	1 146	814	145	959	4 252	408	4 660
70606	315 650	0	315 650	192 029	0	192 029	0	0	0	507 679	0	507 679
70607	0	0	0	153	0	153	133	0	133	20	0	20
70608	352 187	0	352 187	325 867	0	325 867	0	0	0	678 054	0	678 054
70611	506	0	506	486	0	486	371	0	371	621	0	621
Итого по активу (баланс)	6 675 077	1 228 686	7 903 763	172 199 680	21 838 062	194 037 742	171 694 111	21 905 420	193 599 531	7 180 646	1 161 328	8 341 974
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	7 198	0	7 198	9 264	0	9 264	5 464	0	5 464	3 398	0	3 398
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	93 789	0	93 789	0	0	0	0	0	0	93 789	0	93 789
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 927	0	35 927	5	0	5	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	172	172	0	2 861	2 861	0	2 689	2 689	0	0	0
30226	350	0	350	31	0	31	25	0	25	344	0	344
30232	489	384	873	71 016	14 932	85 948	71 037	14 567	85 604	510	19	529
30601	103	1	104	148	0	148	146	0	146	101	1	102
407	653 634	90 992	744 626	9 699 490	7 271 409	16 970 899	9 655 278	7 257 832	16 913 110	609 422	77 415	686 837
408.1	41 124	453	41 577	199 692	5 307	204 999	213 755	4 988	218 743	55 187	134	55 321
40807	68 445	285 052	353 497	1 335 508	1 556 725	2 892 233	1 357 250	1 437 415	2 794 665	90 187	165 742	255 929
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	373 132	595 413	968 545	1 072 135	1 312 298	2 384 433	1 122 839	1 261 531	2 384 370	423 836	544 646	968 482
40820	4 545	10 505	15 050	7 956	7 396	15 352	10 674	8 811	19 485	7 263	11 920	19 183
40821	815	0	815	52 942	0	52 942	52 140	0	52 140	13	0	13
40901	0	0	0	0	0	0	8 215	0	8 215	8 215	0	8 215
40903	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
40905	9 726	0	9 726	599 202	0	599 202	609 496	0	609 496	20 020	0	20 020
40911	4 628	0	4 628	1 231 790	0	1 231 790	1 227 162	0	1 227 162	0	0	0
42005	10 720	0	10 720	0	0	0	0	0	0	10 720	0	10 720
42103	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
42301	327	21	348	1	2	3	1	3	4	327	22	349
42303	29 283	3 165	32 448	3 083	569	3 652	7 801	2 877	10 678	34 001	5 473	39 474
42304	51 155	2 356	53 511	6 975	522	7 497	12 641	367	13 008	56 821	2 201	59 022
42305	2 003 977	208 021	2 211 998	101 276	32 665	133 941	187 017	38 453	225 470	2 089 718	213 809	2 303 527
42306	57 358	0	57 358	17 950	0	17 950	8 919	0	8 919	48 327	0	48 327
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
42605	6 963	0	6 963	0	0	0	1 304	0	1 304	8 267	0	8 267
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	253	0	253	5	0	5	285	0	285	533	0	533
45215	81 314	0	81 314	67 605	0	67 605	3 784	0	3 784	17 493	0	17 493
45515	6 178	0	6 178	1 841	0	1 841	4 649	0	4 649	8 986	0	8 986
45818	795 960	0	795 960	15 855	0	15 855	218	0	218	780 323	0	780 323
45918	55 418	0	55 418	1 469	0	1 469	8	0	8	53 957	0	53 957
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47403	0	0	0	70 904 316	0	70 904 316	70 904 316	0	70 904 316	0	0	0
47407	0	0	0	7 482 347	6 214 222	13 696 569	7 482 347	6 214 222	13 696 569	0	0	0
47411	9 506	0	9 506	4 131	12	4 143	13 948	260	14 208	19 323	248	19 571
47416	638	1	639	2 332 869	3 080	2 335 949	2 332 587	3 198	2 335 785	356	119	475
47422	1 373	1	1 374	72 448	1 418	73 866	72 879	1 417	74 296	1 804	0	1 804
47425	15 922	0	15 922	2 300	0	2 300	2 073	0	2 073	15 695	0	15 695
47426	189	0	189	245	0	245	213	0	213	157	0	157
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	1 767	0	1 767	16 097	0	16 097	23 184	0	23 184	8 854	0	8 854
50620	24	0	24	118	0	118	130	0	130	36	0	36
50720	6 003	0	6 003	246	0	246	0	0	0	5 757	0	5 757
60301	2 984	0	2 984	3 963	0	3 963	3 658	0	3 658	2 679	0	2 679
60305	27 774	0	27 774	24 293	0	24 293	22 433	0	22 433	25 914	0	25 914
60309	10	0	10	272	0	272	271	0	271	9	0	9
60311	772	0	772	8 860	0	8 860	9 128	0	9 128	1 040	0	1 040
60322	3 588	0	3 588	680	0	680	279	0	279	3 187	0	3 187
60324	88 803	0	88 803	14 001	0	14 001	1 114	0	1 114	75 916	0	75 916
60335	11 476	0	11 476	6 763	0	6 763	6 186	0	6 186	10 899	0	10 899
60414	20 530	0	20 530	0	0	0	245	0	245	20 775	0	20 775
60903	4 336	0	4 336	0	0	0	193	0	193	4 529	0	4 529
61701	2 186	0	2 186	0	0	0	0	0	0	2 186	0	2 186
70601	332 365	0	332 365	0	0	0	271 527	0	271 527	603 892	0	603 892
70602	2	0	2	85	0	85	108	0	108	25	0	25
70603	357 091	0	357 091	0	0	0	322 345	0	322 345	679 436	0	679 436
70801	158 578	0	158 578	0	0	0	0	0	0	158 578	0	158 578
Итого по пассиву (баланс)	6 707 212	1 196 551	7 903 763	95 416 274	16 423 419	111 839 693	96 029 272	16 248 632	112 277 904	7 320 210	1 021 764	8 341 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	559 619	0	559 619	54 124	0	54 124	12 459	0	12 459	601 284	0	601 284
90902	240 986	575	241 561	25 571	96	25 667	2 777	59	2 836	263 780	612	264 392
90907	0	0	0	8 215	0	8 215	0	0	0	8 215	0	8 215
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 684 475	0	5 684 475	305 647	0	305 647	374 109	0	374 109	5 616 013	0	5 616 013
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	71 773	0	71 773	2 546	0	2 546	11 192	0	11 192	63 127	0	63 127
91704	10 583	0	10 583	24	0	24	0	0	0	10 607	0	10 607
91802	28 785	0	28 785	98	0	98	0	0	0	28 883	0	28 883
91803	10 351	0	10 351	64	0	64	1	0	1	10 414	0	10 414
99998	7 527 713	0	7 527 713	95 396 920	0	95 396 920	95 614 211	0	95 614 211	7 310 422	0	7 310 422
Итого по активу (баланс)	15 046 690	575	15 047 265	95 793 209	96	95 793 305	96 014 749	59	96 014 808	14 825 150	612	14 825 762
Пассив
91312	2 457 226	0	2 457 226	426 869	0	426 869	16 131	0	16 131	2 046 488	0	2 046 488
91314	4 608 121	0	4 608 121	94 956 870	82 623	95 039 493	95 141 231	82 623	95 223 854	4 792 482	0	4 792 482
91315	133 713	0	133 713	2 740	0	2 740	0	0	0	130 973	0	130 973
91316	11 341	0	11 341	3 008	0	3 008	0	0	0	8 333	0	8 333
91317	158 392	0	158 392	142 101	0	142 101	156 935	0	156 935	173 226	0	173 226
91318	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
91319	12 643	0	12 643	0	0	0	0	0	0	12 643	0	12 643
91507	133 557	0	133 557	0	0	0	0	0	0	133 557	0	133 557
91508	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
99999	7 519 552	0	7 519 552	391 502	0	391 502	387 290	0	387 290	7 515 340	0	7 515 340
Итого по пассиву (баланс)	15 047 265	0	15 047 265	95 923 090	82 623	96 005 713	95 701 587	82 623	95 784 210	14 825 762	0	14 825 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 988	62 603	104 591	4 551 760	1 814 624	6 366 384	4 363 237	1 787 335	6 150 572	230 511	89 892	320 403
94101	13	9	22	1 187	391	1 578	1 200	367	1 567	0	33	33
99996	104 153	0	104 153	6 380 349	0	6 380 349	6 166 118	0	6 166 118	318 384	0	318 384
Итого по активу (баланс)	146 154	62 612	208 766	10 933 296	1 815 015	12 748 311	10 530 555	1 787 702	12 318 257	548 895	89 925	638 820
Пассив
96901	12 633	91 520	104 153	1 583 463	4 582 655	6 166 118	1 659 441	4 720 908	6 380 349	88 611	229 773	318 384
99997	104 613	0	104 613	6 152 139	0	6 152 139	6 367 962	0	6 367 962	320 436	0	320 436
Итого по пассиву (баланс)	117 246	91 520	208 766	7 735 602	4 582 655	12 318 257	8 027 403	4 720 908	12 748 311	409 047	229 773	638 820

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?