Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 662	0	29 662	33 755	0	33 755	43 621	0	43 621	19 796	0	19 796
10610	10 463	0	10 463	0	0	0	1 092	0	1 092	9 371	0	9 371
20202	254 023	125 383	379 406	3 701 301	2 811 436	6 512 737	3 719 341	2 760 091	6 479 432	235 983	176 728	412 711
20208	26 139	0	26 139	96 607	0	96 607	95 197	0	95 197	27 549	0	27 549
20209	0	0	0	2 172 025	1 010 387	3 182 412	2 172 025	1 010 387	3 182 412	0	0	0
30102	228 923	0	228 923	8 137 280	0	8 137 280	8 141 694	0	8 141 694	224 509	0	224 509
30110	44 249	113 272	157 521	98 030	3 171 111	3 269 141	97 614	3 224 555	3 322 169	44 665	59 828	104 493
30114	0	0	0	0	3 464	3 464	0	3 464	3 464	0	0	0
30202	26 039	0	26 039	0	0	0	953	0	953	25 086	0	25 086
30204	14 066	0	14 066	287	0	287	0	0	0	14 353	0	14 353
30210	0	0	0	56 290	0	56 290	56 290	0	56 290	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	98 332	610 519	708 851	98 332	610 519	708 851	83	0	83
30233	20 555	3	20 558	137 141	1 636	138 777	154 054	1 636	155 690	3 642	3	3 645
30413	83	162	245	82 570	3 489	86 059	82 546	3 484	86 030	107	167	274
30424	755	0	755	3 326 856	3 475	3 330 331	3 321 004	3 475	3 324 479	6 607	0	6 607
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	660 072	0	660 072	95 767	0	95 767	99 308	0	99 308	656 531	0	656 531
31902	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	2 922	2 922	0	6 082	6 082	0	3 094	3 094	0	5 910	5 910
32202	1 246 572	0	1 246 572	20 204 125	0	20 204 125	20 108 728	0	20 108 728	1 341 969	0	1 341 969
32203	0	0	0	4 761 348	0	4 761 348	4 761 348	0	4 761 348	0	0	0
45101	295	0	295	60 231	0	60 231	60 401	0	60 401	125	0	125
45105	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
45201	41 585	0	41 585	79 605	0	79 605	77 919	0	77 919	43 271	0	43 271
45204	11 739	0	11 739	47 926	0	47 926	36 049	0	36 049	23 616	0	23 616
45205	47 048	0	47 048	7 968	0	7 968	5 953	0	5 953	49 063	0	49 063
45206	280 528	0	280 528	6 598	0	6 598	71 348	0	71 348	215 778	0	215 778
45207	413 930	30 905	444 835	111 500	2 633	114 133	242 491	33 538	276 029	282 939	0	282 939
45208	141 341	72 112	213 453	1 475	6 615	8 090	79 668	33 980	113 648	63 148	44 747	107 895
45505	3 788	0	3 788	240	0	240	687	0	687	3 341	0	3 341
45506	176 109	0	176 109	0	0	0	130 867	0	130 867	45 242	0	45 242
45507	40 592	4 181	44 773	0	324	324	782	1 268	2 050	39 810	3 237	43 047
45509	59 160	0	59 160	21 665	1	21 666	22 656	1	22 657	58 169	0	58 169
45510	24 824	0	24 824	3 736	0	3 736	4 820	0	4 820	23 740	0	23 740
45605	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45812	483 841	0	483 841	224 788	0	224 788	16 101	0	16 101	692 528	0	692 528
45815	154 344	3	154 347	131 384	1	131 385	1 107	1	1 108	284 621	3	284 624
45912	50 593	0	50 593	2 976	0	2 976	1 117	0	1 117	52 452	0	52 452
45915	15 047	2	15 049	9 975	0	9 975	162	0	162	24 860	2	24 862
47301	0	30 833	30 833	0	2 696	2 696	0	1 696	1 696	0	31 833	31 833
47404	0	11 753	11 753	25 519 924	1 515 241	27 035 165	25 519 924	1 522 125	27 042 049	0	4 869	4 869
47408	0	0	0	5 431 227	5 511 524	10 942 751	5 431 227	5 511 524	10 942 751	0	0	0
47417	0	0	0	47 797	6	47 803	47 797	6	47 803	0	0	0
47423	15 342	3 183	18 525	1 170 692	6 064	1 176 756	1 170 799	8 918	1 179 717	15 235	329	15 564
47427	29 874	722	30 596	30 840	721	31 561	41 851	1 116	42 967	18 863	327	19 190
47802	4 377	5 580	9 957	0	382	382	1	5 962	5 963	4 376	0	4 376
50205	52 847	0	52 847	476	0	476	63	0	63	53 260	0	53 260
50208	20 097	0	20 097	304	0	304	719	0	719	19 682	0	19 682
50211	0	816 493	816 493	0	76 052	76 052	0	48 389	48 389	0	844 156	844 156
50221	36 839	0	36 839	10 142	0	10 142	14 755	0	14 755	32 226	0	32 226
50311	0	186 878	186 878	0	17 410	17 410	0	13 557	13 557	0	190 731	190 731
50606	190 487	0	190 487	0	0	0	78 428	0	78 428	112 059	0	112 059
50621	13	0	13	18	0	18	23	0	23	8	0	8
50705	97 970	0	97 970	0	0	0	49 120	0	49 120	48 850	0	48 850
50706	485 330	0	485 330	416 304	0	416 304	367 243	0	367 243	534 391	0	534 391
50721	16 501	0	16 501	63 697	0	63 697	64 002	0	64 002	16 196	0	16 196
52601	0	0	0	11 953	0	11 953	11 953	0	11 953	0	0	0
60302	12 873	0	12 873	1	0	1	6 203	0	6 203	6 671	0	6 671
60306	315	0	315	39	0	39	0	0	0	354	0	354
60308	163	0	163	186	0	186	243	0	243	106	0	106
60310	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
60312	4 245	0	4 245	7 872	0	7 872	8 939	0	8 939	3 178	0	3 178
60314	0	2 321	2 321	0	4 957	4 957	0	4 957	4 957	0	2 321	2 321
60315	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60323	50 384	0	50 384	1 785	0	1 785	170	0	170	51 999	0	51 999
60336	3 567	0	3 567	704	0	704	3 098	0	3 098	1 173	0	1 173
60347	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60401	27 576	0	27 576	110	0	110	0	0	0	27 686	0	27 686
60415	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	10 499	0	10 499	38	0	38	0	0	0	10 537	0	10 537
60906	347	0	347	38	0	38	38	0	38	347	0	347
61008	24	0	24	71	0	71	73	0	73	22	0	22
61009	266	0	266	108	0	108	92	0	92	282	0	282
61010	7	0	7	29	0	29	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	509 904	0	509 904	509 904	0	509 904	0	0	0
61212	0	0	0	5 786	0	5 786	5 786	0	5 786	0	0	0
61403	4 627	213	4 840	183	0	183	743	155	898	4 067	58	4 125
61601	0	0	0	25 345	0	25 345	25 345	0	25 345	0	0	0
70606	3 588 566	0	3 588 566	422 929	0	422 929	16	0	16	4 011 479	0	4 011 479
70607	35 010	0	35 010	1 427	0	1 427	1 422	0	1 422	35 015	0	35 015
70608	3 354 873	0	3 354 873	200 101	0	200 101	0	0	0	3 554 974	0	3 554 974
70611	32 470	0	32 470	8 085	0	8 085	0	0	0	40 555	0	40 555
70614	0	0	0	6 297	0	6 297	6 297	0	6 297	0	0	0
70616	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
Итого по активу (баланс)	12 974 463	1 406 921	14 381 384	77 633 004	14 766 226	92 399 230	77 233 396	14 807 898	92 041 294	13 374 071	1 365 249	14 739 320
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	53 339	0	53 339	78 756	0	78 756	73 839	0	73 839	48 422	0	48 422
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	348 794	0	348 794	0	0	0	0	0	0	348 794	0	348 794
30109	714	0	714	421 922	0	421 922	421 361	0	421 361	153	0	153
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30222	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30226	476	0	476	230	0	230	63	0	63	309	0	309
30232	6 754	355	7 109	158 923	11 206	170 129	155 514	11 440	166 954	3 345	589	3 934
30601	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
407	991 072	81 910	1 072 982	6 725 708	3 850 659	10 576 367	6 605 217	3 867 480	10 472 697	870 581	98 731	969 312
408.1	43 896	124 742	168 638	1 014 336	783 314	1 797 650	1 018 960	793 063	1 812 023	48 520	134 491	183 011
408.2	222 017	685 905	907 922	1 029 757	1 411 843	2 441 600	1 100 436	1 324 322	2 424 758	292 696	598 384	891 080
40901	0	0	0	3 900	0	3 900	13 880	0	13 880	9 980	0	9 980
40905	6 817	0	6 817	364 202	0	364 202	371 742	0	371 742	14 357	0	14 357
40911	5	0	5	902 885	0	902 885	902 885	0	902 885	5	0	5
42005	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	336	22	358	17	1	18	16	2	18	335	23	358
42303	10 026	10 352	20 378	3 818	662	4 480	2 696	925	3 621	8 904	10 615	19 519
42304	96 617	68 447	165 064	13 471	65 052	78 523	6 756	4 910	11 666	89 902	8 305	98 207
42305	1 289 371	243 392	1 532 763	172 086	50 794	222 880	244 563	32 519	277 082	1 361 848	225 117	1 586 965
42306	657 904	0	657 904	248 860	0	248 860	88 932	0	88 932	497 976	0	497 976
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
42605	4 129	206	4 335	306	19	325	2	19	21	3 825	206	4 031
42606	695	0	695	0	0	0	5	0	5	700	0	700
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	153	0	153	1 824	0	1 824	1 852	0	1 852	181	0	181
45215	340 598	0	340 598	240 260	0	240 260	27 385	0	27 385	127 723	0	127 723
45515	69 796	0	69 796	29 576	0	29 576	2 619	0	2 619	42 839	0	42 839
45615	11 040	0	11 040	0	0	0	0	0	0	11 040	0	11 040
45818	628 731	0	628 731	8 932	0	8 932	244 221	0	244 221	864 020	0	864 020
45918	64 715	0	64 715	1 336	0	1 336	5 223	0	5 223	68 602	0	68 602
47403	0	0	0	26 392 220	0	26 392 220	26 392 220	0	26 392 220	0	0	0
47407	0	0	0	6 220 300	4 725 708	10 946 008	6 220 300	4 725 708	10 946 008	0	0	0
47411	32 937	398	33 335	10 955	172	11 127	17 035	456	17 491	39 017	682	39 699
47416	471	120	591	1 348 586	28 461	1 377 047	1 348 441	28 383	1 376 824	326	42	368
47422	467	6 530	6 997	1 563	7 599	9 162	1 563	1 073	2 636	467	4	471
47425	67 914	0	67 914	23 908	0	23 908	30 043	0	30 043	74 049	0	74 049
47426	151	0	151	144	0	144	162	0	162	169	0	169
47804	5 771	0	5 771	1 395	0	1 395	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	548	0	548	1 327	0	1 327	2 791	0	2 791	2 012	0	2 012
50620	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
50720	21 836	0	21 836	42 164	0	42 164	30 964	0	30 964	10 636	0	10 636
52602	0	0	0	13 392	0	13 392	13 392	0	13 392	0	0	0
60301	2 712	0	2 712	10 659	0	10 659	11 038	0	11 038	3 091	0	3 091
60305	21 247	0	21 247	21 335	0	21 335	20 698	0	20 698	20 610	0	20 610
60309	8	0	8	493	0	493	494	0	494	9	0	9
60311	2 179	0	2 179	1 428	0	1 428	1 430	0	1 430	2 181	0	2 181
60322	3 760	0	3 760	3 690	0	3 690	350	0	350	420	0	420
60324	45 913	0	45 913	43	0	43	1 775	0	1 775	47 645	0	47 645
60335	8 051	0	8 051	4 500	0	4 500	3 995	0	3 995	7 546	0	7 546
60414	15 169	0	15 169	0	0	0	353	0	353	15 522	0	15 522
60903	1 338	0	1 338	0	0	0	132	0	132	1 470	0	1 470
61701	10 464	0	10 464	1 092	0	1 092	0	0	0	9 372	0	9 372
70601	3 524 319	0	3 524 319	823	0	823	425 104	0	425 104	3 948 600	0	3 948 600
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	3 287 582	0	3 287 582	0	0	0	215 233	0	215 233	3 502 815	0	3 502 815
70613	5 635	0	5 635	19 689	0	19 689	18 250	0	18 250	4 196	0	4 196
Итого по пассиву (баланс)	13 158 990	1 222 394	14 381 384	45 562 217	10 935 491	56 497 708	46 065 342	10 790 302	56 855 644	13 662 115	1 077 205	14 739 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	567 731	0	567 731	7 069	0	7 069	13 575	0	13 575	561 225	0	561 225
90902	177 364	638	178 002	26 804	61	26 865	12 544	59	12 603	191 624	640	192 264
90907	0	0	0	13 880	0	13 880	3 900	0	3 900	9 980	0	9 980
90909	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 624 616	44 764	10 669 380	90 815	3 915	94 730	575 877	2 462	578 339	10 139 554	46 217	10 185 771
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	5 593	17 353	0	383	383	0	5 976	5 976	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	119 849	48	119 897	25 347	39	25 386	17 957	50	18 007	127 239	37	127 276
91704	10 887	0	10 887	0	0	0	3	0	3	10 884	0	10 884
91802	22 897	0	22 897	0	0	0	0	0	0	22 897	0	22 897
91803	7 289	0	7 289	0	0	0	1	0	1	7 288	0	7 288
99998	8 102 162	0	8 102 162	33 216 991	0	33 216 991	33 394 729	0	33 394 729	7 924 424	0	7 924 424
Итого по активу (баланс)	20 545 198	51 043	20 596 241	33 380 906	4 398	33 385 304	34 018 586	8 547	34 027 133	19 907 518	46 894	19 954 412
Пассив
91312	4 353 609	0	4 353 609	218 186	0	218 186	12 331	0	12 331	4 147 754	0	4 147 754
91314	1 553 544	0	1 553 544	25 312 465	7 350 613	32 663 078	25 173 301	7 726 683	32 899 984	1 414 380	376 070	1 790 450
91315	1 342 592	5 581	1 348 173	69 692	5 963	75 655	17 310	382	17 692	1 290 210	0	1 290 210
91316	5 521	0	5 521	10 075	0	10 075	8 500	0	8 500	3 946	0	3 946
91317	463 026	0	463 026	359 270	0	359 270	277 226	0	277 226	380 982	0	380 982
91319	253 492	0	253 492	97 231	0	97 231	28 275	0	28 275	184 536	0	184 536
91507	123 570	0	123 570	0	0	0	1 749	0	1 749	125 319	0	125 319
91508	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
99999	12 494 079	0	12 494 079	611 056	0	611 056	146 965	0	146 965	12 029 988	0	12 029 988
Итого по пассиву (баланс)	20 590 660	5 581	20 596 241	26 677 975	7 356 576	34 034 551	25 665 657	7 727 065	33 392 722	19 578 342	376 070	19 954 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	175 754	0	175 754	0	0	0	175 754	0	175 754
93304	175 754	0	175 754	0	0	0	175 754	0	175 754	0	0	0
93901	55 518	45 835	101 353	4 305 662	463 007	4 768 669	4 250 936	428 161	4 679 097	110 244	80 681	190 925
99996	270 781	0	270 781	4 798 123	0	4 798 123	4 703 260	0	4 703 260	365 644	0	365 644
Итого по активу (баланс)	502 053	45 835	547 888	9 279 539	463 007	9 742 546	9 129 950	428 161	9 558 111	651 642	80 681	732 323
Пассив
96303	0	0	0	0	7 553	7 553	0	182 904	182 904	0	175 351	175 351
96304	0	169 840	169 840	0	179 609	179 609	0	9 769	9 769	0	0	0
96901	4 667	49 750	54 417	297 180	4 317 968	4 615 148	297 429	4 452 256	4 749 685	4 916	184 038	188 954
97101	46 525	0	46 525	78 770	0	78 770	33 584	0	33 584	1 339	0	1 339
99997	277 106	0	277 106	4 679 096	0	4 679 096	4 768 669	0	4 768 669	366 679	0	366 679
Итого по пассиву (баланс)	328 298	219 590	547 888	5 055 046	4 505 130	9 560 176	5 099 682	4 644 929	9 744 611	372 934	359 389	732 323
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 470 504 084,9900	0	0	16 137 397 779,0000	0	0	24 133 008 345,0000	0	0	1 474 893 518,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	9 470 504 084,9900	0	0	16 137 397 779,0000	0	0	24 133 008 345,0000	0	0	1 474 893 518,9900
Пассив
98040	0	0	16 902 921,9900	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	16 902 881,9900
98050	0	0	9 453 535 718,0000	0	0	24 133 008 305,0000	0	0	16 137 397 779,0000	0	0	1 457 925 192,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 470 504 084,9900	0	0	24 133 008 345,0000	0	0	16 137 397 779,0000	0	0	1 474 893 518,9900

Страница была полезной?