Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 880	0	11 880	1 409	0	1 409	2 046	0	2 046	11 243	0	11 243
10610	12 262	0	12 262	0	0	0	0	0	0	12 262	0	12 262
20202	196 520	103 303	299 823	3 418 592	1 877 397	5 295 989	3 334 413	1 827 504	5 161 917	280 699	153 196	433 895
20208	21 314	0	21 314	89 623	0	89 623	94 847	0	94 847	16 090	0	16 090
20209	0	0	0	1 825 048	401 096	2 226 144	1 825 048	401 096	2 226 144	0	0	0
30102	1 407 114	0	1 407 114	17 771 853	0	17 771 853	18 983 819	0	18 983 819	195 148	0	195 148
30110	44 072	103 590	147 662	239 091	3 894 011	4 133 102	246 200	3 419 055	3 665 255	36 963	578 546	615 509
30114	0	19 644	19 644	0	533 012	533 012	0	522 937	522 937	0	29 719	29 719
30202	25 380	0	25 380	25 380	0	25 380	25 847	0	25 847	24 913	0	24 913
30204	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	12 986	0	12 986	10 414	0	10 414
30210	0	0	0	69 220	0	69 220	69 220	0	69 220	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	109 581	201 795	311 376	104 881	201 795	306 676	4 783	0	4 783
30233	16 687	3	16 690	253 066	1 345	254 411	251 727	1 345	253 072	18 026	3	18 029
30413	82	170	252	250 662	3 537	254 199	250 653	3 542	254 195	91	165	256
30424	268	0	268	3 508 703	3 524	3 512 227	3 407 608	3 524	3 411 132	101 363	0	101 363
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	628 326	0	628 326	105 122	0	105 122	162 101	0	162 101	571 347	0	571 347
31902	0	0	0	3 410 000	0	3 410 000	3 210 000	0	3 210 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	3 070	3 070	0	231	231	0	316	316	0	2 985	2 985
32202	1 052 935	0	1 052 935	16 794 674	0	16 794 674	16 848 409	0	16 848 409	999 200	0	999 200
32203	0	0	0	3 946 745	0	3 946 745	3 946 745	0	3 946 745	0	0	0
45101	82	0	82	577	0	577	380	0	380	279	0	279
45106	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	175 002	0	175 002	115 677	0	115 677	123 541	0	123 541	167 138	0	167 138
45204	71 146	0	71 146	76 474	0	76 474	95 496	0	95 496	52 124	0	52 124
45205	58 516	0	58 516	16 200	0	16 200	12 543	0	12 543	62 173	0	62 173
45206	316 055	0	316 055	65 740	0	65 740	67 172	0	67 172	314 623	0	314 623
45207	441 080	33 073	474 153	8 070	2 098	10 168	15 005	3 126	18 131	434 145	32 045	466 190
45208	160 391	77 172	237 563	0	4 893	4 893	1 447	7 294	8 741	158 944	74 771	233 715
45504	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45505	5 459	0	5 459	1 199	0	1 199	465	0	465	6 193	0	6 193
45506	124 036	0	124 036	131 613	0	131 613	83 900	0	83 900	171 749	0	171 749
45507	86 406	9 885	96 291	950	693	1 643	52 078	2 036	54 114	35 278	8 542	43 820
45509	75 600	0	75 600	15 867	6	15 873	18 813	6	18 819	72 654	0	72 654
45510	4 664	0	4 664	0	0	0	189	0	189	4 475	0	4 475
45605	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	453 475	0	453 475	5 119	0	5 119	593	0	593	458 001	0	458 001
45815	137 169	2	137 171	1 563	476	2 039	542	476	1 018	138 190	2	138 192
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	39 558	0	39 558	3 809	0	3 809	18	0	18	43 349	0	43 349
45915	14 511	2	14 513	435	0	435	279	0	279	14 667	2	14 669
47301	0	32 391	32 391	0	2 442	2 442	0	3 337	3 337	0	31 496	31 496
47404	0	35 955	35 955	21 561 367	4 144 937	25 706 304	21 561 367	4 180 892	25 742 259	0	0	0
47408	0	0	0	18 566 905	20 179 323	38 746 228	18 566 905	20 179 323	38 746 228	0	0	0
47417	1	0	1	42 420	0	42 420	42 420	0	42 420	1	0	1
47423	17 562	400	17 962	909 496	11 005	920 501	910 466	11 031	921 497	16 592	374	16 966
47427	43 325	788	44 113	33 898	751	34 649	40 245	775	41 020	36 978	764	37 742
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50205	53 710	0	53 710	492	0	492	3 050	0	3 050	51 152	0	51 152
50208	32 898	0	32 898	496	0	496	3 248	0	3 248	30 146	0	30 146
50211	0	815 722	815 722	0	107 320	107 320	0	96 497	96 497	0	826 545	826 545
50221	43 074	0	43 074	22 660	0	22 660	10 332	0	10 332	55 402	0	55 402
50311	0	193 321	193 321	0	15 726	15 726	0	19 986	19 986	0	189 061	189 061
50606	650 285	0	650 285	0	0	0	30 780	0	30 780	619 505	0	619 505
50621	33 877	0	33 877	2 178	0	2 178	5 427	0	5 427	30 628	0	30 628
50706	27 250	0	27 250	59 182	0	59 182	0	0	0	86 432	0	86 432
50721	0	0	0	344	0	344	0	0	0	344	0	344
52601	0	0	0	10 624	0	10 624	10 624	0	10 624	0	0	0
60302	41 789	0	41 789	0	0	0	0	0	0	41 789	0	41 789
60306	117	0	117	133	0	133	69	0	69	181	0	181
60308	79	0	79	337	0	337	306	0	306	110	0	110
60310	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60312	11 444	0	11 444	7 956	0	7 956	14 191	0	14 191	5 209	0	5 209
60314	0	2 321	2 321	0	2 147	2 147	0	2 147	2 147	0	2 321	2 321
60323	28 756	0	28 756	9 071	0	9 071	134	0	134	37 693	0	37 693
60336	2 178	0	2 178	802	0	802	451	0	451	2 529	0	2 529
60401	27 457	0	27 457	119	0	119	0	0	0	27 576	0	27 576
60415	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
60901	10 426	0	10 426	0	0	0	0	0	0	10 426	0	10 426
60906	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61008	19	0	19	140	0	140	137	0	137	22	0	22
61009	487	0	487	338	0	338	448	0	448	377	0	377
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700	0	0	0
61403	3 941	294	4 235	36	264	300	993	60	1 053	2 984	498	3 482
61601	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
70606	2 476 111	0	2 476 111	293 983	0	293 983	36	0	36	2 770 058	0	2 770 058
70607	1 146	0	1 146	5 427	0	5 427	2 178	0	2 178	4 395	0	4 395
70608	2 351 808	0	2 351 808	305 209	0	305 209	0	0	0	2 657 017	0	2 657 017
70611	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
70614	1 575	0	1 575	7 500	0	7 500	9 075	0	9 075	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 479 207	1 431 106	12 910 313	94 454 292	31 388 029	125 842 321	94 556 343	30 888 100	125 444 443	11 377 156	1 931 035	13 308 191
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	43 074	0	43 074	10 332	0	10 332	23 004	0	23 004	55 746	0	55 746
10701	35 563	0	35 563	0	0	0	438	0	438	36 001	0	36 001
10801	340 467	0	340 467	0	0	0	8 327	0	8 327	348 794	0	348 794
30109	794	0	794	1 057 709	0	1 057 709	1 057 287	0	1 057 287	372	0	372
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30220	0	0	0	0	3 176	3 176	0	3 176	3 176	0	0	0
30226	449	0	449	231	0	231	245	0	245	463	0	463
30232	6 647	650	7 297	267 668	16 871	284 539	269 706	16 553	286 259	8 685	332	9 017
30601	15	0	15	23	0	23	13	0	13	5	0	5
407	1 264 592	295 263	1 559 855	12 056 129	3 722 356	15 778 485	12 369 000	3 504 944	15 873 944	1 577 463	77 851	1 655 314
408.1	121 555	81 758	203 313	9 511 468	331 966	9 843 434	9 468 998	336 809	9 805 807	79 085	86 601	165 686
408.2	219 159	650 693	869 852	1 271 867	1 193 433	2 465 300	1 288 685	1 175 263	2 463 948	235 977	632 523	868 500
40901	1 780	0	1 780	7 880	0	7 880	9 380	0	9 380	3 280	0	3 280
40905	19 569	0	19 569	419 545	13	419 558	417 569	13	417 582	17 593	0	17 593
40909	0	0	0	879	495	1 374	879	495	1 374	0	0	0
40910	0	0	0	200	71	271	200	71	271	0	0	0
40911	0	0	0	847 946	2 252	850 198	847 946	2 252	850 198	0	0	0
40912	0	0	0	68	1 211	1 279	68	1 211	1 279	0	0	0
40913	0	0	0	89	126	215	89	126	215	0	0	0
42005	2 470	0	2 470	1 550	0	1 550	0	0	0	920	0	920
42301	354	24	378	72	3	75	72	2	74	354	23	377
42303	13 754	11 773	25 527	8 982	1 319	10 301	3 279	2 783	6 062	8 051	13 237	21 288
42304	128 915	72 759	201 674	24 376	7 186	31 562	10 605	5 446	16 051	115 144	71 019	186 163
42305	1 683 011	232 157	1 915 168	526 273	24 198	550 471	213 182	20 770	233 952	1 369 920	228 729	1 598 649
42306	560 345	0	560 345	116 405	0	116 405	183 621	0	183 621	627 561	0	627 561
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42604	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42605	4 113	1 064	5 177	113	865	978	72	15	87	4 072	214	4 286
42606	670	0	670	0	0	0	5	0	5	675	0	675
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45115	151	0	151	4	0	4	156	0	156	303	0	303
45215	332 745	0	332 745	17 640	0	17 640	11 134	0	11 134	326 239	0	326 239
45515	75 071	0	75 071	17 079	0	17 079	16 983	0	16 983	74 975	0	74 975
45615	0	0	0	54 970	0	54 970	66 010	0	66 010	11 040	0	11 040
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	564 089	0	564 089	1 575	0	1 575	10 033	0	10 033	572 547	0	572 547
45918	52 432	0	52 432	290	0	290	4 447	0	4 447	56 589	0	56 589
47403	0	0	0	23 081 105	0	23 081 105	23 081 105	0	23 081 105	0	0	0
47407	0	0	0	20 088 328	18 628 765	38 717 093	20 088 328	18 628 765	38 717 093	0	0	0
47411	54 895	1 162	56 057	53 834	1 836	55 670	21 591	674	22 265	22 652	0	22 652
47416	243	148	391	4 187 134	3 877	4 191 011	4 187 619	3 829	4 191 448	728	100	828
47422	491	61	552	1 563	206	1 769	1 884	146	2 030	812	1	813
47425	106 860	0	106 860	18 185	0	18 185	14 958	0	14 958	103 633	0	103 633
47426	362	0	362	285	0	285	66	0	66	143	0	143
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	2 483	0	2 483	1 611	0	1 611	716	0	716	1 588	0	1 588
50720	1 452	0	1 452	304	0	304	693	0	693	1 841	0	1 841
52602	0	0	0	7 176	0	7 176	7 176	0	7 176	0	0	0
60301	2 885	0	2 885	2 953	0	2 953	3 236	0	3 236	3 168	0	3 168
60305	24 619	0	24 619	25 807	0	25 807	27 693	0	27 693	26 505	0	26 505
60309	6	0	6	384	0	384	383	0	383	5	0	5
60311	95	0	95	1 190	0	1 190	1 203	0	1 203	108	0	108
60322	164	0	164	43	0	43	44	0	44	165	0	165
60324	30 708	0	30 708	243	0	243	2 904	0	2 904	33 369	0	33 369
60335	9 873	0	9 873	6 096	0	6 096	6 829	0	6 829	10 606	0	10 606
60414	13 374	0	13 374	0	0	0	350	0	350	13 724	0	13 724
60903	665	0	665	0	0	0	132	0	132	797	0	797
61301	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
61701	10 935	0	10 935	0	0	0	1	0	1	10 936	0	10 936
70601	2 266 146	0	2 266 146	122	0	122	327 237	0	327 237	2 593 261	0	2 593 261
70602	0	0	0	7 605	0	7 605	7 605	0	7 605	0	0	0
70603	2 335 615	0	2 335 615	0	0	0	283 799	0	283 799	2 619 414	0	2 619 414
70613	0	0	0	1 217	0	1 217	3 089	0	3 089	1 872	0	1 872
70801	8 766	0	8 766	8 766	0	8 766	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 562 785	1 347 528	12 910 313	73 717 462	23 940 226	97 657 688	74 352 222	23 703 344	98 055 566	12 197 545	1 110 646	13 308 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	476 694	5 746	482 440	1 484	364	1 848	1 141	543	1 684	477 037	5 567	482 604
90902	162 098	675	162 773	3 596	43	3 639	9 205	64	9 269	156 489	654	157 143
90907	1 780	0	1 780	9 380	0	9 380	7 880	0	7 880	3 280	0	3 280
90909	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 768 315	47 027	12 815 342	432 489	3 546	436 035	682 726	4 845	687 571	12 518 078	45 728	12 563 806
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	81 888	105	81 993	15 301	93	15 394	8 308	108	8 416	88 881	90	88 971
91704	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
91802	22 263	0	22 263	0	0	0	0	0	0	22 263	0	22 263
91803	6 854	0	6 854	0	0	0	1	0	1	6 853	0	6 853
99998	8 838 247	0	8 838 247	28 376 667	0	28 376 667	28 477 579	0	28 477 579	8 737 335	0	8 737 335
Итого по активу (баланс)	23 281 069	53 553	23 334 622	28 838 918	4 046	28 842 964	29 186 840	5 560	29 192 400	22 933 147	52 039	22 985 186
Пассив
91311	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
91312	4 517 923	0	4 517 923	116 727	0	116 727	318 681	0	318 681	4 719 877	0	4 719 877
91314	1 087 354	260 943	1 348 297	25 715 481	1 673 423	27 388 904	25 961 704	1 412 480	27 374 184	1 333 577	0	1 333 577
91315	1 654 043	0	1 654 043	61 901	0	61 901	29 519	0	29 519	1 621 661	0	1 621 661
91316	25 586	0	25 586	30 708	0	30 708	59 650	0	59 650	54 528	0	54 528
91317	541 391	0	541 391	740 623	0	740 623	588 324	0	588 324	389 092	0	389 092
91319	587 944	0	587 944	144 767	0	144 767	11 814	0	11 814	454 991	0	454 991
91507	124 366	0	124 366	0	0	0	546	0	546	124 912	0	124 912
91508	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
99999	14 496 375	0	14 496 375	710 147	0	710 147	461 623	0	461 623	14 247 851	0	14 247 851
Итого по пассиву (баланс)	23 073 679	260 943	23 334 622	27 520 354	1 673 423	29 193 777	27 431 861	1 412 480	28 844 341	22 985 186	0	22 985 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	84 738	0	84 738	84 738	0	84 738	0	0	0
93303	84 738	0	84 738	0	0	0	84 738	0	84 738	0	0	0
93304	0	0	0	85 461	0	85 461	0	0	0	85 461	0	85 461
93305	0	0	0	85 461	0	85 461	85 461	0	85 461	0	0	0
93901	2 036	71 156	73 192	18 769 866	441 744	19 211 610	17 977 221	502 240	18 479 461	794 681	10 660	805 341
99996	159 210	0	159 210	19 397 716	0	19 397 716	18 663 520	0	18 663 520	893 406	0	893 406
Итого по активу (баланс)	245 984	71 156	317 140	38 423 242	441 744	38 864 986	36 895 678	502 240	37 397 918	1 773 548	10 660	1 784 208
Пассив
96302	0	0	0	0	84 084	84 084	0	84 084	84 084	0	0	0
96303	0	85 907	85 907	0	87 021	87 021	0	1 114	1 114	0	0	0
96304	0	0	0	0	4 472	4 472	0	88 007	88 007	0	83 535	83 535
96305	0	0	0	0	85 840	85 840	0	85 840	85 840	0	0	0
96901	5 006	68 297	73 303	422 015	18 115 763	18 537 778	427 663	18 786 983	19 214 646	10 654	739 517	750 171
97101	0	0	0	34 029	0	34 029	93 729	0	93 729	59 700	0	59 700
99997	157 930	0	157 930	18 564 199	0	18 564 199	19 297 071	0	19 297 071	890 802	0	890 802
Итого по пассиву (баланс)	162 936	154 204	317 140	19 020 243	18 377 180	37 397 423	19 818 463	19 046 028	38 864 491	961 156	823 052	1 784 208
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 611 378 487,9900	0	0	9 217 536 636,0000	0	0	10 805 052 010,0000	0	0	23 863 113,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	1 611 378 487,9900	0	0	9 217 536 636,0000	0	0	10 805 052 010,0000	0	0	23 863 113,9900
Пассив
98040	0	0	17 032 165,9900	0	0	159 684,0000	0	0	430,0000	0	0	16 872 911,9900
98050	0	0	1 594 280 877,0000	0	0	10 804 892 326,0000	0	0	9 217 536 206,0000	0	0	6 924 757,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	520,0000	0	0	520,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 611 378 487,9900	0	0	10 805 052 530,0000	0	0	9 217 537 156,0000	0	0	23 863 113,9900

Страница была полезной?