Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 517	0	139 517	1 248	0	1 248	15 019	0	15 019	125 746	0	125 746
20202	226 339	28 419	254 758	1 314 283	222 734	1 537 017	1 269 342	210 085	1 479 427	271 280	41 068	312 348
20208	58 375	0	58 375	99 534	0	99 534	98 929	0	98 929	58 980	0	58 980
20209	0	0	0	587 204	53 248	640 452	587 204	53 248	640 452	0	0	0
30102	619 340	0	619 340	20 709 080	0	20 709 080	20 022 361	0	20 022 361	1 306 059	0	1 306 059
30110	51 157	678 586	729 743	460 839	932 631	1 393 470	459 984	1 028 101	1 488 085	52 012	583 116	635 128
30114	0	2 101	2 101	0	1 796	1 796	0	2 495	2 495	0	1 402	1 402
30202	46 172	0	46 172	0	0	0	675	0	675	45 497	0	45 497
30204	12 831	0	12 831	0	0	0	571	0	571	12 260	0	12 260
30210	0	0	0	98 138	0	98 138	98 138	0	98 138	0	0	0
30215	500	1 057	1 557	1	65	66	0	41	41	501	1 081	1 582
30221	0	0	0	171 936	43 807	215 743	171 936	43 807	215 743	0	0	0
30233	94 850	17 962	112 812	794 850	11 878	806 728	771 983	2 782	774 765	117 717	27 058	144 775
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	678	1 273	1 951	688	1 610	2 298	0	69	69	1 366	2 814	4 180
30306	444 981	0	444 981	1 704	0	1 704	0	0	0	446 685	0	446 685
30424	4 553	0	4 553	610 465	0	610 465	610 008	0	610 008	5 010	0	5 010
30602	1 020 258	0	1 020 258	884 984	0	884 984	850 118	0	850 118	1 055 124	0	1 055 124
45101	120 384	0	120 384	706 106	0	706 106	641 119	0	641 119	185 371	0	185 371
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45108	0	28 452	28 452	0	1 659	1 659	0	2 722	2 722	0	27 389	27 389
45201	310 834	0	310 834	845 423	0	845 423	833 822	0	833 822	322 435	0	322 435
45203	752	0	752	11 526	0	11 526	12 258	0	12 258	20	0	20
45204	113 718	0	113 718	170 864	0	170 864	64 452	0	64 452	220 130	0	220 130
45205	100 522	0	100 522	47 624	0	47 624	29 182	0	29 182	118 964	0	118 964
45206	1 142 008	48 109	1 190 117	138 217	373	138 590	130 279	48 482	178 761	1 149 946	0	1 149 946
45207	641 940	33 768	675 708	62 726	2 048	64 774	416 282	3 140	419 422	288 384	32 676	321 060
45208	66 572	0	66 572	0	0	0	861	0	861	65 711	0	65 711
45401	5 957	0	5 957	45 044	0	45 044	43 225	0	43 225	7 776	0	7 776
45406	62	0	62	0	0	0	12	0	12	50	0	50
45505	4 925	0	4 925	14 500	0	14 500	1 401	0	1 401	18 024	0	18 024
45506	159 689	17 622	177 311	3 340	1 057	4 397	6 027	1 255	7 282	157 002	17 424	174 426
45507	47 972	0	47 972	380	0	380	1 970	0	1 970	46 382	0	46 382
45509	313 369	0	313 369	63 848	0	63 848	73 689	0	73 689	303 528	0	303 528
45605	190 000	140 979	330 979	0	8 668	8 668	1	5 446	5 447	189 999	144 201	334 200
45708	6	12	18	0	0	0	6	12	18	0	0	0
45811	0	0	0	9 916	0	9 916	9 916	0	9 916	0	0	0
45812	21 231	0	21 231	188 371	0	188 371	6 733	0	6 733	202 869	0	202 869
45815	308 167	0	308 167	3 256	0	3 256	1 139	0	1 139	310 284	0	310 284
45817	0	0	0	6	12	18	0	0	0	6	12	18
45912	61	0	61	4 942	0	4 942	589	0	589	4 414	0	4 414
45915	21 457	0	21 457	1 072	0	1 072	609	0	609	21 920	0	21 920
45917	1	2	3	0	2	2	0	0	0	1	4	5
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47002	0	0	0	123 542	0	123 542	123 542	0	123 542	0	0	0
47301	0	17 622	17 622	0	182 523	182 523	0	2 741	2 741	0	197 404	197 404
47404	2 443	519	2 962	0	621 970	621 970	0	617 889	617 889	2 443	4 600	7 043
47408	0	0	0	1 313 156	441 038	1 754 194	1 313 156	441 038	1 754 194	0	0	0
47423	21 980	124	22 104	237 755	20 402	258 157	237 239	20 396	257 635	22 496	130	22 626
47427	42 149	2 783	44 932	41 919	1 965	43 884	46 515	1 544	48 059	37 553	3 204	40 757
50106	0	0	0	60 276	0	60 276	0	0	0	60 276	0	60 276
50107	161 747	0	161 747	62 074	0	62 074	193 288	0	193 288	30 533	0	30 533
50121	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
50207	104 096	0	104 096	413	0	413	104 509	0	104 509	0	0	0
50208	257 901	0	257 901	788	0	788	201 973	0	201 973	56 716	0	56 716
50221	254	0	254	40	0	40	290	0	290	4	0	4
50606	650 285	0	650 285	354 261	0	354 261	260 886	0	260 886	743 660	0	743 660
50621	33 877	0	33 877	3 067	0	3 067	3 049	0	3 049	33 895	0	33 895
50706	321 375	0	321 375	0	0	0	0	0	0	321 375	0	321 375
60302	4 072	0	4 072	366	0	366	3 987	0	3 987	451	0	451
60306	6 254	0	6 254	6 342	0	6 342	6 470	0	6 470	6 126	0	6 126
60308	139	0	139	229	0	229	239	0	239	129	0	129
60310	760	0	760	1 526	0	1 526	1 327	0	1 327	959	0	959
60312	18 899	0	18 899	10 731	0	10 731	13 698	0	13 698	15 932	0	15 932
60314	0	259	259	0	930	930	0	914	914	0	275	275
60323	3 621	0	3 621	43	0	43	74	0	74	3 590	0	3 590
60401	46 990	0	46 990	0	0	0	1	0	1	46 989	0	46 989
60701	745	0	745	192	0	192	0	0	0	937	0	937
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61008	4	0	4	153	0	153	153	0	153	4	0	4
61009	489	0	489	202	0	202	202	0	202	489	0	489
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	881 430	0	881 430	881 430	0	881 430	0	0	0
61403	11 339	722	12 061	177	137	314	1 067	11	1 078	10 449	848	11 297
70606	164 425	0	164 425	307 241	0	307 241	282	0	282	471 384	0	471 384
70607	83	0	83	1 729	0	1 729	571	0	571	1 241	0	1 241
70608	88 218	0	88 218	104 364	0	104 364	0	0	0	192 582	0	192 582
70611	263	0	263	263	0	263	0	0	0	526	0	526
70706	3 650 437	0	3 650 437	319	0	319	3 650 756	0	3 650 756	0	0	0
70708	900 499	0	900 499	0	0	0	900 499	0	900 499	0	0	0
70711	4 119	0	4 119	28 194	0	28 194	32 313	0	32 313	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 808 252	1 020 371	13 828 623	31 617 968	2 550 553	34 168 521	35 242 417	2 486 218	37 728 635	9 183 803	1 084 706	10 268 509
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
10603	254	0	254	290	0	290	40	0	40	4	0	4
10701	33 125	0	33 125	0	0	0	0	0	0	33 125	0	33 125
10801	308 549	0	308 549	0	0	0	0	0	0	308 549	0	308 549
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	38 179	0	38 179	1 074	0	1 074	986	0	986	38 091	0	38 091
30226	474	0	474	1 499	0	1 499	1 725	0	1 725	700	0	700
30232	89 020	19 948	108 968	717 623	5 232	722 855	741 996	14 296	756 292	113 393	29 012	142 405
30301	678	1 273	1 951	0	69	69	688	1 610	2 298	1 366	2 814	4 180
30305	444 981	0	444 981	0	0	0	1 704	0	1 704	446 685	0	446 685
30601	1 286	0	1 286	56	0	56	0	0	0	1 230	0	1 230
30606	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
30607	10 203	0	10 203	4 495	0	4 495	4 843	0	4 843	10 551	0	10 551
40701	656 318	2	656 320	29 341 299	328 133	29 669 432	29 469 751	328 558	29 798 309	784 770	427	785 197
40702	499 272	11 348	510 620	6 884 529	92 515	6 977 044	6 975 432	93 027	7 068 459	590 175	11 860	602 035
40703	18 972	0	18 972	51 106	0	51 106	43 592	0	43 592	11 458	0	11 458
40802	42 811	0	42 811	195 074	0	195 074	195 793	0	195 793	43 530	0	43 530
40807	66 755	408 472	475 227	24 521 215	599 879	25 121 094	24 833 895	589 683	25 423 578	379 435	398 276	777 711
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	324 936	89 673	414 609	944 515	117 803	1 062 318	996 644	182 727	1 179 371	377 065	154 597	531 662
40820	6 250	10 243	16 493	8 828	1 311	10 139	9 257	2 434	11 691	6 679	11 366	18 045
40821	31 765	0	31 765	1 401 137	0	1 401 137	1 389 218	0	1 389 218	19 846	0	19 846
40901	2 050	0	2 050	5 350	0	5 350	5 900	0	5 900	2 600	0	2 600
40903	591	0	591	114	43	157	148	43	191	625	0	625
40905	2 216	0	2 216	239 459	0	239 459	240 785	0	240 785	3 542	0	3 542
40909	0	0	0	810	1 450	2 260	810	1 450	2 260	0	0	0
40910	0	0	0	62	367	429	62	367	429	0	0	0
40911	136	0	136	410 097	0	410 097	410 038	0	410 038	77	0	77
40912	0	0	0	440	2 290	2 730	440	2 290	2 730	0	0	0
40913	0	0	0	171	2 087	2 258	171	2 087	2 258	0	0	0
42005	10 209	0	10 209	910	0	910	0	0	0	9 299	0	9 299
42006	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
42007	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
42105	166 200	0	166 200	101 000	0	101 000	2 000	0	2 000	67 200	0	67 200
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	871	18	889	616	2	618	756	0	756	1 011	16	1 027
42303	36 542	0	36 542	10 504	0	10 504	51 537	0	51 537	77 575	0	77 575
42304	5 676	24 154	29 830	1 653	2 097	3 750	2 022	2 432	4 454	6 045	24 489	30 534
42305	1 700 046	443 198	2 143 244	154 426	36 164	190 590	82 065	37 493	119 558	1 627 685	444 527	2 072 212
42306	1 155 607	1 261	1 156 868	65 792	579	66 371	174 034	46	174 080	1 263 849	728	1 264 577
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42603	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	4 810	10 609	15 419	58	410	468	22	652	674	4 774	10 851	15 625
42606	3 618	0	3 618	0	0	0	11	0	11	3 629	0	3 629
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	124 877	0	124 877	124 877	0	124 877	0	0	0
43801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45115	14 978	0	14 978	12 958	0	12 958	14 485	0	14 485	16 505	0	16 505
45215	254 926	0	254 926	153 995	0	153 995	64 474	0	64 474	165 405	0	165 405
45415	62	0	62	164	0	164	181	0	181	79	0	79
45515	70 116	0	70 116	15 977	0	15 977	18 731	0	18 731	72 870	0	72 870
45615	25 740	0	25 740	0	0	0	251	0	251	25 991	0	25 991
45715	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45818	312 131	0	312 131	3 230	0	3 230	66 828	0	66 828	375 729	0	375 729
45918	20 478	0	20 478	553	0	553	2 388	0	2 388	22 313	0	22 313
47008	11	0	11	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	11	0	11
47407	0	0	0	1 442 664	342 475	1 785 139	1 442 664	342 475	1 785 139	0	0	0
47411	41 513	2 171	43 684	19 296	353	19 649	24 390	2 209	26 599	46 607	4 027	50 634
47416	2 410	297	2 707	235 504	365	235 869	234 145	75	234 220	1 051	7	1 058
47422	1 059	0	1 059	1 955	2 484	4 439	2 189	2 484	4 673	1 293	0	1 293
47425	57 635	0	57 635	49 984	0	49 984	52 925	0	52 925	60 576	0	60 576
47426	12 818	0	12 818	12 281	0	12 281	1 673	0	1 673	2 210	0	2 210
50120	83	0	83	83	0	83	36	0	36	36	0	36
50220	5 998	0	5 998	76	0	76	1 248	0	1 248	7 170	0	7 170
50620	0	0	0	487	0	487	1 692	0	1 692	1 205	0	1 205
50720	133 519	0	133 519	14 943	0	14 943	0	0	0	118 576	0	118 576
60301	50	0	50	10 180	0	10 180	38 498	0	38 498	28 368	0	28 368
60305	24	0	24	23 276	0	23 276	23 276	0	23 276	24	0	24
60309	594	0	594	213	0	213	141	0	141	522	0	522
60311	9 037	0	9 037	6 700	0	6 700	7 277	0	7 277	9 614	0	9 614
60322	163	0	163	146	0	146	146	0	146	163	0	163
60324	3 690	0	3 690	101	0	101	172	0	172	3 761	0	3 761
60601	28 837	0	28 837	0	0	0	582	0	582	29 419	0	29 419
61301	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61304	28	0	28	5	0	5	8	0	8	31	0	31
70601	190 990	0	190 990	340	0	340	318 502	0	318 502	509 152	0	509 152
70602	0	0	0	3 103	0	3 103	3 121	0	3 121	18	0	18
70603	74 053	0	74 053	0	0	0	106 008	0	106 008	180 061	0	180 061
70613	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
70701	3 728 741	0	3 728 741	3 728 741	0	3 728 741	0	0	0	0	0	0
70702	8 764	0	8 764	8 764	0	8 764	0	0	0	0	0	0
70703	876 058	0	876 058	876 058	0	876 058	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 583 405	0	4 583 405	4 613 562	0	4 613 562	30 157	0	30 157
Итого по пассиву (баланс)	12 805 947	1 022 676	13 828 623	76 432 532	1 536 108	77 968 640	72 802 088	1 606 438	74 408 526	9 175 503	1 093 006	10 268 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 597	23 723	122 320	4 736	1 459	6 195	4 755	917	5 672	98 578	24 265	122 843
90902	191 188	999 811	1 190 999	15 236	67 685	82 921	19 709	43 075	62 784	186 715	1 024 421	1 211 136
90907	2 050	0	2 050	5 900	0	5 900	5 350	0	5 350	2 600	0	2 600
91203	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 765 042	761 495	12 526 537	1 400 062	29 426	1 429 488	634 303	599 481	1 233 784	12 530 801	191 440	12 722 241
91501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	141 244	0	141 244	9 285	0	9 285	101 066	0	101 066	49 463	0	49 463
91704	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	5 553	0	5 553	0	0	0	0	0	0	5 553	0	5 553
99998	6 994 785	0	6 994 785	3 120 524	0	3 120 524	2 851 634	0	2 851 634	7 263 675	0	7 263 675
Итого по активу (баланс)	19 206 887	1 785 029	20 991 916	4 555 749	98 570	4 654 319	3 616 824	643 473	4 260 297	20 145 812	1 240 126	21 385 938
Пассив
91311	399 162	0	399 162	0	0	0	0	0	0	399 162	0	399 162
91312	3 902 391	0	3 902 391	170 729	0	170 729	437 588	0	437 588	4 169 250	0	4 169 250
91314	0	0	0	124 820	0	124 820	124 820	0	124 820	0	0	0
91315	757 619	0	757 619	232 503	0	232 503	163 430	0	163 430	688 546	0	688 546
91316	22 468	0	22 468	116 326	0	116 326	206 930	0	206 930	113 072	0	113 072
91317	1 440 257	99 919	1 540 176	1 963 813	152 056	2 115 869	2 107 169	52 137	2 159 306	1 583 613	0	1 583 613
91319	255 148	0	255 148	87 943	0	87 943	26 735	0	26 735	193 940	0	193 940
91507	116 685	0	116 685	3 445	0	3 445	1 716	0	1 716	114 956	0	114 956
91508	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
99999	13 997 131	0	13 997 131	1 407 109	0	1 407 109	1 532 241	0	1 532 241	14 122 263	0	14 122 263
Итого по пассиву (баланс)	20 891 997	99 919	20 991 916	4 106 688	152 056	4 258 744	4 600 629	52 137	4 652 766	21 385 938	0	21 385 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	634	634	264 322	11 051	275 373	264 322	11 685	276 007	0	0	0
94101	0	0	0	327 083	0	327 083	327 083	0	327 083	0	0	0
99996	634	0	634	602 747	0	602 747	603 381	0	603 381	0	0	0
Итого по активу (баланс)	634	634	1 268	1 194 152	11 051	1 205 203	1 194 786	11 685	1 206 471	0	0	0
Пассив
96901	634	0	634	332 978	3 740	336 718	332 344	3 740	336 084	0	0	0
97101	0	0	0	266 664	0	266 664	266 664	0	266 664	0	0	0
99997	634	0	634	603 090	0	603 090	602 456	0	602 456	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 268	0	1 268	1 202 732	3 740	1 206 472	1 201 464	3 740	1 205 204	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	146 058 211,4529	0	0	12 991 000,0000	0	0	13 041 000,0000	0	0	146 008 211,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	146 058 211,4529	0	0	12 991 000,0000	0	0	13 041 000,0000	0	0	146 008 211,4529
Пассив
98040	0	0	144 364 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 364 687,0000
98050	0	0	1 693 524,4529	0	0	13 041 000,0000	0	0	12 991 000,0000	0	0	1 643 524,4529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 058 211,4529	0	0	13 041 000,0000	0	0	12 991 000,0000	0	0	146 008 211,4529

Страница была полезной?