Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	592 316	8 619	600 935	1 630 708	92 742	1 723 450	2 148 710	91 405	2 240 115	74 314	9 956	84 270
20207	0	0	0	52 903	10 481	63 384	52 903	10 481	63 384	0	0	0
20208	25 468	32	25 500	112 524	422	112 946	112 716	83	112 799	25 276	371	25 647
20209	6 500	0	6 500	553 771	44 989	598 760	560 271	44 989	605 260	0	0	0
30102	373 958	0	373 958	7 989 881	0	7 989 881	8 102 179	0	8 102 179	261 660	0	261 660
30110	12 571	116 498	129 069	53 935	452 931	506 866	59 164	506 394	565 558	7 342	63 035	70 377
30202	6 253	0	6 253	3 398	0	3 398	0	0	0	9 651	0	9 651
30204	831	0	831	665	0	665	0	0	0	1 496	0	1 496
30210	0	0	0	25 770	0	25 770	25 770	0	25 770	0	0	0
30221	0	2 190	2 190	75 200	104 849	180 049	74 100	107 039	181 139	1 100	0	1 100
30233	4 012	0	4 012	158 315	3 709	162 024	160 974	3 709	164 683	1 353	0	1 353
30302	6 201	17	6 218	9 496	4 965	14 461	14 138	4 979	19 117	1 559	3	1 562
30402	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
30602	244 610	0	244 610	0	0	0	26 400	0	26 400	218 210	0	218 210
45106	83	65 710	65 793	0	7 034	7 034	83	6 057	6 140	0	66 687	66 687
45107	268	0	268	0	0	0	98	0	98	170	0	170
45201	28 482	0	28 482	28 869	0	28 869	26 079	0	26 079	31 272	0	31 272
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500
45205	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
45206	99 570	21 910	121 480	400	1 812	2 212	4 070	1 376	5 446	95 900	22 346	118 246
45207	80 094	0	80 094	0	0	0	1 186	0	1 186	78 908	0	78 908
45208	18 103	0	18 103	0	0	0	1 781	0	1 781	16 322	0	16 322
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	125	0	125	875	0	875
45401	2 673	0	2 673	8 208	0	8 208	8 350	0	8 350	2 531	0	2 531
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	1 350	0	1 350	560	0	560	150	0	150	1 760	0	1 760
45406	20 800	0	20 800	2 390	0	2 390	4 632	0	4 632	18 558	0	18 558
45407	1 275	0	1 275	0	0	0	75	0	75	1 200	0	1 200
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	26 008	0	26 008	9 452	0	9 452	4 824	0	4 824	30 636	0	30 636
45505	249 491	0	249 491	10 608	0	10 608	7 329	0	7 329	252 770	0	252 770
45506	206 218	0	206 218	14 830	0	14 830	14 416	0	14 416	206 632	0	206 632
45507	50 700	1 629	52 329	0	168	168	1 870	229	2 099	48 830	1 568	50 398
45509	204 386	0	204 386	146 908	0	146 908	65 136	0	65 136	286 158	0	286 158
45604	0	62 581	62 581	0	36 392	36 392	0	35 462	35 462	0	63 511	63 511
45606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	0	1 561	1 561	0	131	131	0	561	561	0	1 131	1 131
45811	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45812	27 303	0	27 303	828	0	828	2 451	0	2 451	25 680	0	25 680
45814	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45815	10 911	0	10 911	1 707	0	1 707	2 569	0	2 569	10 049	0	10 049
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	20	0	20	16	0	16	0	0	0	36	0	36
45915	438	0	438	270	0	270	249	0	249	459	0	459
47408	0	0	0	132 742	151 278	284 020	132 742	151 278	284 020	0	0	0
47423	784	939	1 723	280 977	752	281 729	277 796	739	278 535	3 965	952	4 917
47427	16 611	776	17 387	14 447	1 522	15 969	16 724	785	17 509	14 334	1 513	15 847
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	385 700	0	385 700	0	0	0	0	0	0	385 700	0	385 700
50621	55 449	0	55 449	4 589	0	4 589	0	0	0	60 038	0	60 038
52503	14 235	0	14 235	480	0	480	775	0	775	13 940	0	13 940
60302	3 815	0	3 815	64	0	64	1 963	0	1 963	1 916	0	1 916
60306	1 551	0	1 551	1 773	0	1 773	1 807	0	1 807	1 517	0	1 517
60308	50	0	50	249	3	252	203	3	206	96	0	96
60310	79	0	79	2 136	0	2 136	1 938	0	1 938	277	0	277
60312	11 073	0	11 073	10 694	0	10 694	14 724	0	14 724	7 043	0	7 043
60323	43	0	43	6	0	6	10	0	10	39	0	39
60401	284 301	0	284 301	3 495	0	3 495	17	0	17	287 779	0	287 779
60404	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
60701	11 472	0	11 472	8 105	0	8 105	5 042	0	5 042	14 535	0	14 535
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	13	0	13	120	0	120	120	0	120	13	0	13
61009	62	0	62	108	0	108	108	0	108	62	0	62
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	1 241	0	1 241	880	0	880	212	0	212	1 909	0	1 909
70606	942 724	0	942 724	55 607	0	55 607	125	0	125	998 206	0	998 206
70608	157 161	0	157 161	42 033	0	42 033	0	0	0	199 194	0	199 194
70611	69	0	69	2 472	0	2 472	0	0	0	2 541	0	2 541
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	62 866	0	62 866	0	0	0	0	0	0	62 866	0	62 866
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10801	55 106	0	55 106	0	0	0	0	0	0	55 106	0	55 106
30126	801	0	801	108	0	108	16	0	16	709	0	709
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	0	0	0	161 104	3 694	164 798	161 104	3 694	164 798	0	0	0
30301	6 201	17	6 218	14 138	4 979	19 117	9 496	4 965	14 461	1 559	3	1 562
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	2 446	0	2 446	264	0	264	0	0	0	2 182	0	2 182
40502	4	0	4	30	0	30	30	0	30	4	0	4
40603	153	0	153	1 556	0	1 556	6 200	0	6 200	4 797	0	4 797
40701	803 431	65 710	869 141	10 814 981	65 877	10 880 858	10 402 885	167	10 403 052	391 335	0	391 335
40702	274 924	1 029	275 953	2 942 771	36 398	2 979 169	2 964 996	49 872	3 014 868	297 149	14 503	311 652
40703	5 193	0	5 193	9 714	0	9 714	11 118	0	11 118	6 597	0	6 597
40802	18 840	0	18 840	140 864	0	140 864	137 949	0	137 949	15 925	0	15 925
40807	35 006	0	35 006	4 386 536	128 612	4 515 148	4 372 716	128 612	4 501 328	21 186	0	21 186
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	61 387	29 725	91 112	649 181	42 986	692 167	644 595	37 252	681 847	56 801	23 991	80 792
40820	302	187	489	514	1 317	1 831	532	1 490	2 022	320	360	680
40901	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	434	0	434	434	0	434
40905	47	0	47	272	0	272	272	0	272	47	0	47
40906	13 000	0	13 000	156 800	0	156 800	143 800	0	143 800	0	0	0
40909	0	0	0	128	470	598	128	470	598	0	0	0
40910	0	0	0	5	158	163	5	158	163	0	0	0
40911	64	0	64	160 226	0	160 226	160 266	0	160 266	104	0	104
40912	0	0	0	130	1 787	1 917	130	1 787	1 917	0	0	0
40913	0	0	0	2	676	678	2	676	678	0	0	0
42001	12 643	0	12 643	6 142	0	6 142	7 925	0	7 925	14 426	0	14 426
42005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42102	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000	36 000	0	36 000
42105	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
42106	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	66 589	109 285	175 874	15 444	47 144	62 588	17 705	29 560	47 265	68 850	91 701	160 551
42303	8 455	2 666	11 121	5 041	528	5 569	4 002	1 954	5 956	7 416	4 092	11 508
42304	6 343	4 454	10 797	3 736	1 086	4 822	4 817	2 188	7 005	7 424	5 556	12 980
42305	116 700	57 914	174 614	19 382	25 341	44 723	21 536	40 423	61 959	118 854	72 996	191 850
42306	105 738	10 940	116 678	15 677	2 434	18 111	12 629	8 040	20 669	102 690	16 546	119 236
42601	4	21	25	0	2	2	0	3	3	4	22	26
42603	0	0	0	0	0	0	0	130	130	0	130	130
42604	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42606	60	876	936	100	55	155	40	73	113	0	894	894
43701	2	0	2	158 815	0	158 815	158 815	0	158 815	2	0	2
45115	35	0	35	27	0	27	0	0	0	8	0	8
45215	34 862	0	34 862	2 579	0	2 579	1 523	0	1 523	33 806	0	33 806
45315	42	0	42	5	0	5	0	0	0	37	0	37
45415	1 940	0	1 940	1 190	0	1 190	1 047	0	1 047	1 797	0	1 797
45515	63 146	0	63 146	7 248	0	7 248	10 277	0	10 277	66 175	0	66 175
45615	8 278	0	8 278	0	0	0	0	0	0	8 278	0	8 278
45715	88	0	88	24	0	24	0	0	0	64	0	64
45818	32 557	0	32 557	2 833	0	2 833	1 502	0	1 502	31 226	0	31 226
45918	377	0	377	21	0	21	32	0	32	388	0	388
47407	0	0	0	149 893	133 656	283 549	149 893	133 656	283 549	0	0	0
47411	649	73	722	2 969	1 081	4 050	3 206	1 380	4 586	886	372	1 258
47416	1 645	0	1 645	51 471	0	51 471	49 989	0	49 989	163	0	163
47422	190	487	677	6 594	2 522	9 116	6 579	2 126	8 705	175	91	266
47425	32 298	0	32 298	12 874	0	12 874	12 693	0	12 693	32 117	0	32 117
47426	7 370	0	7 370	5 323	0	5 323	5 273	0	5 273	7 320	0	7 320
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
52301	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
52306	196 179	0	196 179	2 700	0	2 700	6 480	0	6 480	199 959	0	199 959
52307	25 780	0	25 780	0	0	0	0	0	0	25 780	0	25 780
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	1 928	0	1 928	6 161	0	6 161	4 414	0	4 414	181	0	181
60305	6	0	6	4 835	0	4 835	4 832	0	4 832	3	0	3
60309	12	0	12	145	0	145	148	0	148	15	0	15
60311	521	0	521	561	0	561	1 857	0	1 857	1 817	0	1 817
60322	341	0	341	634	0	634	634	0	634	341	0	341
60324	1 440	0	1 440	158	0	158	204	0	204	1 486	0	1 486
60601	16 810	0	16 810	17	0	17	686	0	686	17 479	0	17 479
61304	488	0	488	109	0	109	136	0	136	515	0	515
70601	935 412	0	935 412	11	0	11	51 860	0	51 860	987 261	0	987 261
70602	22 094	0	22 094	0	0	0	4 589	0	4 589	26 683	0	26 683
70603	157 483	0	157 483	0	0	0	42 097	0	42 097	199 580	0	199 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 284	0	3 284	1 859	0	1 859	1 810	0	1 810	3 333	0	3 333
90902	47 728	0	47 728	3 873	0	3 873	1 331	0	1 331	50 270	0	50 270
90907	140 000	0	140 000	434	0	434	140 000	0	140 000	434	0	434
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	718 110	0	718 110	6 034	0	6 034	4 320	0	4 320	719 824	0	719 824
91501	94 155	0	94 155	34 658	0	34 658	26 089	0	26 089	102 724	0	102 724
91502	622	0	622	360	0	360	236	0	236	746	0	746
91604	5 541	0	5 541	2 166	0	2 166	1 284	0	1 284	6 423	0	6 423
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	1 861 987	0	1 861 987	908 130	0	908 130	855 137	0	855 137	1 914 980	0	1 914 980
Пассив
91003	0	0	0	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0
91004	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
91311	366 252	0	366 252	147 070	0	147 070	162 637	0	162 637	381 819	0	381 819
91312	650 438	0	650 438	6 911	0	6 911	1 099	0	1 099	644 626	0	644 626
91315	36 346	0	36 346	1	0	1	0	0	0	36 345	0	36 345
91316	8 300	0	8 300	5 523	0	5 523	0	0	0	2 777	0	2 777
91317	778 728	0	778 728	691 569	0	691 569	737 799	0	737 799	824 958	0	824 958
91507	21 858	0	21 858	0	0	0	2 532	0	2 532	24 390	0	24 390
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	1 009 936	0	1 009 936	174 732	0	174 732	49 046	0	49 046	884 250	0	884 250
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	137 284 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 284 690,0000
Пассив
98040	0	0	137 243 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 243 114,0000
98050	0	0	31 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 500,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?