Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	200 123	7 782	207 905	1 259 962	77 652	1 337 614	1 215 385	82 669	1 298 054	244 700	2 765	247 465
20207	12 973	157	13 130	22 866	5	22 871	14 903	10	14 913	20 936	152	21 088
20208	6 824	0	6 824	32 750	0	32 750	35 434	0	35 434	4 140	0	4 140
20209	0	0	0	112 400	65 547	177 947	112 400	65 547	177 947	0	0	0
30102	79 772	0	79 772	5 577 348	0	5 577 348	5 547 539	0	5 547 539	109 581	0	109 581
30110	22 844	280	23 124	69 161	38 823	107 984	64 702	38 238	102 940	27 303	865	28 168
30202	41 143	0	41 143	0	0	0	11 122	0	11 122	30 021	0	30 021
30204	990	0	990	0	0	0	125	0	125	865	0	865
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	12 016	0	12 016	12 016	0	12 016	0	0	0
30233	5 260	0	5 260	140 186	1 025	141 211	145 445	1 025	146 470	1	0	1
30302	2 748	0	2 748	13 876	1 907	15 783	7 354	1 795	9 149	9 270	112	9 382
30402	7	0	7	10	0	10	0	0	0	17	0	17
30602	3 724	0	3 724	165 360	0	165 360	161 841	0	161 841	7 243	0	7 243
45106	6 920	0	6 920	0	0	0	330	0	330	6 590	0	6 590
45107	2 598	0	2 598	0	0	0	203	0	203	2 395	0	2 395
45201	7 237	0	7 237	98 072	0	98 072	47 975	0	47 975	57 334	0	57 334
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	2 813	0	2 813	1 787	0	1 787	1 000	0	1 000	3 600	0	3 600
45206	85 360	0	85 360	5 000	0	5 000	21 886	0	21 886	68 474	0	68 474
45207	110 808	0	110 808	21 371	0	21 371	3 892	0	3 892	128 287	0	128 287
45306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45401	416	0	416	6 520	0	6 520	5 076	0	5 076	1 860	0	1 860
45403	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	20 732	0	20 732	150	0	150	851	0	851	20 031	0	20 031
45407	13 468	0	13 468	0	0	0	840	0	840	12 628	0	12 628
45503	3 005	0	3 005	3 004	0	3 004	6 009	0	6 009	0	0	0
45504	129 384	0	129 384	101 026	0	101 026	113 405	0	113 405	117 005	0	117 005
45505	113 192	2 495	115 687	54 826	38	54 864	43 597	61	43 658	124 421	2 472	126 893
45506	230 393	85	230 478	42 950	1	42 951	37 528	10	37 538	235 815	76	235 891
45507	14 166	3 408	17 574	0	52	52	886	165	1 051	13 280	3 295	16 575
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45812	0	0	0	5 955	0	5 955	5 955	0	5 955	0	0	0
45815	5 535	0	5 535	22 073	0	22 073	21 153	0	21 153	6 455	0	6 455
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	888 532	43 908 160	44 796 692	888 532	43 908 160	44 796 692	0	0	0
47417	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
47423	52 464	17 103	69 567	855 828	16 812	872 640	881 441	13 992	895 433	26 851	19 923	46 774
47502	6 871	5	6 876	1 403	1	1 404	2 756	2	2 758	5 518	4	5 522
50505	558	0	558	0	0	0	1	0	1	557	0	557
50605	0	0	0	6 778	0	6 778	6 778	0	6 778	0	0	0
50606	71 965	0	71 965	108 196	0	108 196	105 308	0	105 308	74 853	0	74 853
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
52502	14 803	0	14 803	5 225	0	5 225	395	0	395	19 633	0	19 633
60302	10	0	10	9	0	9	0	0	0	19	0	19
60304	9	0	9	21	0	21	30	0	30	0	0	0
60306	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60308	89	0	89	126	0	126	105	0	105	110	0	110
60310	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60312	1 580	0	1 580	4 213	0	4 213	3 845	0	3 845	1 948	0	1 948
60314	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
60323	3	0	3	751	0	751	751	0	751	3	0	3
60401	191 315	0	191 315	183	0	183	14	0	14	191 484	0	191 484
60404	2 495	0	2 495	0	0	0	1	0	1	2 494	0	2 494
60701	240	0	240	183	0	183	183	0	183	240	0	240
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	20	0	20	194	0	194	206	0	206	8	0	8
61009	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61202	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 363	0	1 363	194	0	194	147	0	147	1 410	0	1 410
61406	0	0	0	97 666	0	97 666	0	0	0	97 666	0	97 666
70202	0	0	0	506	0	506	0	0	0	506	0	506
70203	0	0	0	6 768	0	6 768	0	0	0	6 768	0	6 768
70204	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
70206	0	0	0	3 222	0	3 222	0	0	0	3 222	0	3 222
70209	0	0	0	24 490	0	24 490	0	0	0	24 490	0	24 490
70401	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
70501	2 324	0	2 324	2 554	0	2 554	0	0	0	4 878	0	4 878
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10701	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	20 716	0	20 716
10702	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
10703	24 618	0	24 618	0	0	0	0	0	0	24 618	0	24 618
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	0	0	0	145 433	1 025	146 458	145 433	1 025	146 458	0	0	0
30301	2 748	0	2 748	7 354	1 795	9 149	13 876	1 907	15 783	9 270	112	9 382
30601	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
30607	36	0	36	483	0	483	518	0	518	71	0	71
40502	1 135	0	1 135	4 197	0	4 197	3 089	0	3 089	27	0	27
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	2 085	0	2 085	1 586	0	1 586	2 685	0	2 685	3 184	0	3 184
40701	17 444	0	17 444	253 764	0	253 764	249 202	0	249 202	12 882	0	12 882
40702	424 886	407	425 293	6 672 015	27 542	6 699 557	6 673 478	27 770	6 701 248	426 349	635	426 984
40703	28 818	0	28 818	35 994	0	35 994	14 933	0	14 933	7 757	0	7 757
40802	13 112	0	13 112	146 834	897	147 731	150 014	897	150 911	16 292	0	16 292
40807	4 922	2	4 924	1 979 775	0	1 979 775	1 994 559	0	1 994 559	19 706	2	19 708
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	33 350	15 736	49 086	453 680	6 565	460 245	476 286	11 059	487 345	55 956	20 230	76 186
40820	30	231	261	27	8	35	13	4	17	16	227	243
40901	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
40905	586	0	586	29 502	0	29 502	29 608	0	29 608	692	0	692
40911	3	0	3	54 188	0	54 188	54 686	0	54 686	501	0	501
42001	40 516	0	40 516	24 053	0	24 053	17 246	0	17 246	33 709	0	33 709
42005	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	16 000	0	16 000	46 000	0	46 000
42301	10 227	377	10 604	15 993	448	16 441	20 339	210	20 549	14 573	139	14 712
42303	24 437	247	24 684	23 240	248	23 488	15 003	1	15 004	16 200	0	16 200
42304	15 292	0	15 292	6 174	0	6 174	6 240	0	6 240	15 358	0	15 358
42305	275 280	7 830	283 110	35 836	592	36 428	32 602	1 542	34 144	272 046	8 780	280 826
42306	200 150	0	200 150	3 990	0	3 990	16 184	0	16 184	212 344	0	212 344
42601	3	18	21	0	0	0	0	0	0	3	18	21
42605	1 098	0	1 098	4	0	4	16	0	16	1 110	0	1 110
42606	870	0	870	11	0	11	51	0	51	910	0	910
45115	2 145	0	2 145	30	0	30	0	0	0	2 115	0	2 115
45215	7 232	0	7 232	2 098	0	2 098	4 817	0	4 817	9 951	0	9 951
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	4 038	0	4 038	463	0	463	385	0	385	3 960	0	3 960
45515	9 489	0	9 489	1 141	0	1 141	1 304	0	1 304	9 652	0	9 652
45615	9 075	0	9 075	862	0	862	0	0	0	8 213	0	8 213
45818	1 136	0	1 136	431	0	431	728	0	728	1 433	0	1 433
47407	2	0	2	832 414	44 058 425	44 890 839	832 412	44 058 425	44 890 837	0	0	0
47411	6 632	5	6 637	2 254	2	2 256	677	1	678	5 055	4	5 059
47416	560	0	560	116 717	0	116 717	117 405	0	117 405	1 248	0	1 248
47422	168	1	169	6 567	0	6 567	6 580	0	6 580	181	1	182
47425	11 042	0	11 042	1 935	0	1 935	12 060	0	12 060	21 167	0	21 167
47426	238	0	238	502	0	502	726	0	726	462	0	462
47501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50507	558	0	558	1	0	1	0	0	0	557	0	557
50609	0	0	0	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	0	0	0
50709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	3 028	0	3 028	6 056	0	6 056	3 028	0	3 028	0	0	0
52306	127 941	0	127 941	4 698	0	4 698	70 225	0	70 225	193 468	0	193 468
52307	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
52406	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
60301	718	0	718	3 723	0	3 723	3 309	0	3 309	304	0	304
60303	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60305	3	0	3	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	3	0	3
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	406	0	406	8	0	8	167	0	167	565	0	565
60601	7 423	0	7 423	13	0	13	253	0	253	7 663	0	7 663
61203	0	0	0	108 020	0	108 020	108 020	0	108 020	0	0	0
61304	286	0	286	82	0	82	148	0	148	352	0	352
61306	0	0	0	0	0	0	93 153	0	93 153	93 153	0	93 153
70101	0	0	0	344	0	344	14 456	0	14 456	14 112	0	14 112
70102	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393	6 393	0	6 393
70103	0	0	0	0	0	0	451	0	451	451	0	451
70106	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
70107	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400
70301	6 312	0	6 312	0	0	0	0	0	0	6 312	0	6 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 755	0	10 755	10 755	0	10 755	0	0	0
90803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
90901	195	0	195	1 320	0	1 320	1 302	0	1 302	213	0	213
90902	176 223	0	176 223	179 107	0	179 107	190 058	0	190 058	165 272	0	165 272
90907	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	581 846	0	581 846	142 410	0	142 410	147 848	0	147 848	576 408	0	576 408
91305	460 803	177	460 980	53 037	3	53 040	98 880	5	98 885	414 960	175	415 135
91307	440 926	0	440 926	31 593	0	31 593	18 626	0	18 626	453 893	0	453 893
91501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	15 989	0	15 989	165	0	165	951	0	951	15 203	0	15 203
91504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	12 541	32	12 573	11 861	48	11 909	14 740	48	14 788	9 662	32	9 694
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99998	369 240	0	369 240	295 546	0	295 546	338 185	0	338 185	326 601	0	326 601
Пассив
91302	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91309	364 703	0	364 703	335 185	0	335 185	295 546	0	295 546	325 064	0	325 064
91404	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
99999	1 689 464	0	1 689 464	483 215	0	483 215	432 601	0	432 601	1 638 850	0	1 638 850
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 202	0	11 202	26 638	0	26 638	37 840	0	37 840	0	0	0
93002	508	3 086 072	3 086 580	718 758	42 875 008	43 593 766	685 240	43 450 926	44 136 166	34 026	2 510 154	2 544 180
93801	2 181 198	0	2 181 198	428 558	0	428 558	0	0	0	2 609 756	0	2 609 756
Пассив
96001	0	11 227	11 227	0	37 959	37 959	0	26 732	26 732	0	0	0
96002	4 710	3 084 530	3 089 240	460 329	43 700 662	44 160 991	482 113	43 136 442	43 618 555	26 494	2 520 310	2 546 804
96801	2 178 513	0	2 178 513	0	0	0	428 619	0	428 619	2 607 132	0	2 607 132
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 102 805,0000	0	0	2 420 806,0000	0	0	2 420 806,0000	0	0	100 102 805,0000
Пассив
98040	0	0	94 708 752,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94 708 752,0000
98050	0	0	5 383 977,0000	0	0	2 420 806,0000	0	0	2 420 806,0000	0	0	5 383 977,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?