Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	304 382	3 459	307 841	840 113	12 500	852 613	997 280	11 462	1 008 742	147 215	4 497	151 712
20208	1 174	0	1 174	9 230	0	9 230	7 557	0	7 557	2 847	0	2 847
20209	0	0	0	348 479	9 339	357 818	348 479	9 339	357 818	0	0	0
30102	63 765	0	63 765	3 405 371	0	3 405 371	3 352 389	0	3 352 389	116 747	0	116 747
30110	117	3 077	3 194	16 065	21 431	37 496	15 780	21 777	37 557	402	2 731	3 133
30114	0	1 763	1 763	0	1 154 469	1 154 469	0	1 152 011	1 152 011	0	4 221	4 221
30202	164 712	0	164 712	8 107	0	8 107	0	0	0	172 819	0	172 819
30204	22 294	0	22 294	3 371	0	3 371	0	0	0	25 665	0	25 665
30221	0	0	0	34 300	0	34 300	34 300	0	34 300	0	0	0
30233	32	5	37	10 861	859	11 720	10 861	833	11 694	32	31	63
30302	0	0	0	11 512	22 867	34 379	11 512	22 867	34 379	0	0	0
30306	120 152	5 766	125 918	45 776	28 684	74 460	55 054	31 630	86 684	110 874	2 820	113 694
30413	13	0	13	594	0	594	579	0	579	28	0	28
30424	13	0	13	1 189	0	1 189	1 146	0	1 146	56	0	56
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45103	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45105	110 710	0	110 710	4 000	0	4 000	114 710	0	114 710	0	0	0
45106	80 000	0	80 000	193 860	0	193 860	56 000	0	56 000	217 860	0	217 860
45107	580 983	0	580 983	0	0	0	0	0	0	580 983	0	580 983
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	200 000	0	200 000	7 000	0	7 000	207 000	0	207 000	0	0	0
45204	170 563	0	170 563	13 168	0	13 168	26 197	0	26 197	157 534	0	157 534
45205	312 218	0	312 218	177 029	0	177 029	310 839	0	310 839	178 408	0	178 408
45206	3 753 923	0	3 753 923	408 989	0	408 989	228 644	0	228 644	3 934 268	0	3 934 268
45207	2 832 069	0	2 832 069	25 245	0	25 245	6 360	0	6 360	2 850 954	0	2 850 954
45208	589 129	422 968	1 012 097	3 360	17 196	20 556	0	17 022	17 022	592 489	423 142	1 015 631
45502	0	0	0	22 160	0	22 160	20 000	0	20 000	2 160	0	2 160
45505	45	0	45	3 800	0	3 800	25	0	25	3 820	0	3 820
45506	119 367	0	119 367	0	0	0	44	0	44	119 323	0	119 323
45507	31 472	0	31 472	0	0	0	2 427	0	2 427	29 045	0	29 045
45509	1 220	0	1 220	289	0	289	369	0	369	1 140	0	1 140
45606	300 000	241 643	541 643	0	9 824	9 824	0	9 725	9 725	300 000	241 742	541 742
45812	119 292	0	119 292	3 000	0	3 000	26 753	0	26 753	95 539	0	95 539
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	140 424	0	140 424	7	0	7	122	0	122	140 309	0	140 309
45912	1 635	0	1 635	73	0	73	757	0	757	951	0	951
45915	171	0	171	52	0	52	26	0	26	197	0	197
47404	0	0	0	1 119 775	1 114 082	2 233 857	1 119 775	1 114 082	2 233 857	0	0	0
47408	0	0	0	5 624 942	5 864 253	11 489 195	5 624 942	5 864 253	11 489 195	0	0	0
47423	464	789	1 253	28 905	32	28 937	28 908	31	28 939	461	790	1 251
47427	1 734	0	1 734	1 123	0	1 123	1 518	0	1 518	1 339	0	1 339
47801	1 833	0	1 833	3	0	3	19	0	19	1 817	0	1 817
50106	30 642	0	30 642	551	0	551	0	0	0	31 193	0	31 193
51401	0	0	0	476 944	0	476 944	476 944	0	476 944	0	0	0
51402	369 655	0	369 655	300 207	0	300 207	609 966	0	609 966	59 896	0	59 896
51403	0	0	0	9 839	0	9 839	0	0	0	9 839	0	9 839
51404	0	0	0	290 505	0	290 505	0	0	0	290 505	0	290 505
51501	1 241 302	0	1 241 302	91 016	0	91 016	0	0	0	1 332 318	0	1 332 318
51504	158 438	0	158 438	473	0	473	85 755	0	85 755	73 156	0	73 156
51505	989 251	0	989 251	4 760	0	4 760	0	0	0	994 011	0	994 011
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	3 836	0	3 836	1 863	0	1 863	2 280	0	2 280	3 419	0	3 419
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	4 776	0	4 776	1 247	0	1 247	2 258	0	2 258	3 765	0	3 765
60308	0	0	0	298	0	298	255	0	255	43	0	43
60310	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60312	2 498	0	2 498	11 242	0	11 242	9 842	0	9 842	3 898	0	3 898
60314	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
60323	16 599	0	16 599	0	0	0	1 333	0	1 333	15 266	0	15 266
60401	18 886	0	18 886	2 038	0	2 038	0	0	0	20 924	0	20 924
60701	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	16	0	16	308	0	308	317	0	317	7	0	7
61009	4	0	4	1 361	0	1 361	1 365	0	1 365	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 584	0	4 584	0	0	0	0	0	0	4 584	0	4 584
61209	0	0	0	28 845	0	28 845	28 845	0	28 845	0	0	0
61210	0	0	0	610 746	0	610 746	610 746	0	610 746	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	9 527	295	9 822	4 223	270	4 493	1 119	63	1 182	12 631	502	13 133
70606	2 208 311	0	2 208 311	356 348	0	356 348	523	0	523	2 564 136	0	2 564 136
70607	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70608	302 454	0	302 454	57 815	0	57 815	0	0	0	360 269	0	360 269
70611	19 910	0	19 910	2 965	0	2 965	1 062	0	1 062	21 813	0	21 813
Итого по активу (баланс)	15 946 500	682 395	16 628 895	15 095 546	8 256 293	23 351 839	14 913 186	8 255 581	23 168 767	16 128 860	683 107	16 811 967
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	641 025	0	641 025	0	0	0	0	0	0	641 025	0	641 025
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	909	0	909	501 200	0	501 200	500 357	0	500 357	66	0	66
30232	321	11	332	5 737	2 992	8 729	5 478	3 319	8 797	62	338	400
30301	0	0	0	11 512	22 867	34 379	11 512	22 867	34 379	0	0	0
30305	120 152	5 766	125 918	55 054	31 630	86 684	45 776	28 684	74 460	110 874	2 820	113 694
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	325 000	0	325 000	95 000	0	95 000
31303	70 000	0	70 000	360 000	0	360 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31304	289 000	0	289 000	354 000	0	354 000	322 000	0	322 000	257 000	0	257 000
31305	923 000	0	923 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	923 000	0	923 000
31307	450 000	65 753	515 753	0	68 248	68 248	0	2 495	2 495	450 000	0	450 000
31308	0	31 233	31 233	0	32 443	32 443	0	1 210	1 210	0	0	0
31309	340 000	0	340 000	10 014	0	10 014	0	0	0	329 986	0	329 986
31501	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	2	29	31	1	1	2	0	2	2	1	30	31
40701	40 185	1	40 186	186 494	0	186 494	148 797	0	148 797	2 488	1	2 489
40702	661 894	456	662 350	4 278 896	817 376	5 096 272	4 122 919	817 141	4 940 060	505 917	221	506 138
40703	26 675	4	26 679	10 182	126	10 308	4 270	126	4 396	20 763	4	20 767
40802	1 604	0	1 604	16 970	0	16 970	16 525	0	16 525	1 159	0	1 159
40807	3 484	18 736	22 220	224 826	214 972	439 798	222 919	212 481	435 400	1 577	16 245	17 822
40817	63 483	5 264	68 747	984 838	1 887	986 725	998 547	3 111	1 001 658	77 192	6 488	83 680
40820	205	8	213	3 785	0	3 785	3 789	0	3 789	209	8	217
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	0	0	0	127	0	127	133	0	133	6	0	6
40909	0	0	0	11	142	153	11	142	153	0	0	0
40911	0	0	0	4 901	0	4 901	5 103	0	5 103	202	0	202
40912	0	0	0	214	138	352	214	138	352	0	0	0
40913	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
42105	200 000	0	200 000	209 225	0	209 225	9 225	0	9 225	0	0	0
42205	78 428	0	78 428	0	0	0	153	0	153	78 581	0	78 581
42206	16 002	0	16 002	8 629	0	8 629	8 630	0	8 630	16 003	0	16 003
42301	1 651	20 226	21 877	2	2 233	2 235	0	1 250	1 250	1 649	19 243	20 892
42304	258	0	258	37 950	0	37 950	37 952	0	37 952	260	0	260
42305	790 107	536 008	1 326 115	332 903	21 235	354 138	572 418	22 722	595 140	1 029 622	537 495	1 567 117
42306	12 073	35 887	47 960	0	1 436	1 436	1 270	2 188	3 458	13 343	36 639	49 982
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
42315	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42605	0	0	0	0	0	0	760	0	760	760	0	760
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	284 246	0	284 246	21 856	0	21 856	28 415	0	28 415	290 805	0	290 805
45215	1 580 060	0	1 580 060	51 106	0	51 106	117 967	0	117 967	1 646 921	0	1 646 921
45515	7 322	0	7 322	1 011	0	1 011	1 004	0	1 004	7 315	0	7 315
45615	135 411	0	135 411	2 440	0	2 440	7 882	0	7 882	140 853	0	140 853
45818	262 800	0	262 800	25 734	0	25 734	3 101	0	3 101	240 167	0	240 167
45918	1 667	0	1 667	650	0	650	57	0	57	1 074	0	1 074
47407	0	0	0	6 738 925	4 750 222	11 489 147	6 738 925	4 750 222	11 489 147	0	0	0
47411	12 063	657	12 720	7 274	1 900	9 174	6 756	2 653	9 409	11 545	1 410	12 955
47416	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
47422	0	0	0	16	0	16	63	0	63	47	0	47
47425	69 823	0	69 823	86 319	0	86 319	108 910	0	108 910	92 414	0	92 414
47426	26 424	292	26 716	52 234	522	52 756	35 700	230	35 930	9 890	0	9 890
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	588 432	0	588 432	0	0	0	2 363	0	2 363	590 795	0	590 795
52301	10 150	0	10 150	48 300	0	48 300	203 563	0	203 563	165 413	0	165 413
52302	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
52303	157 671	0	157 671	155 263	0	155 263	0	0	0	2 408	0	2 408
52305	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52406	0	0	0	43 400	0	43 400	48 300	0	48 300	4 900	0	4 900
60301	2 226	0	2 226	8 007	0	8 007	8 756	0	8 756	2 975	0	2 975
60305	0	0	0	16 699	0	16 699	16 699	0	16 699	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	48	0	48	6	0	6
60309	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60311	1 471	0	1 471	5 199	0	5 199	4 109	0	4 109	381	0	381
60313	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	15 475	0	15 475	1 543	0	1 543	897	0	897	14 829	0	14 829
60601	15 083	0	15 083	0	0	0	169	0	169	15 252	0	15 252
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61012	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
61304	66	0	66	4	0	4	9	0	9	71	0	71
70601	2 273 527	0	2 273 527	50	0	50	333 487	0	333 487	2 606 964	0	2 606 964
70602	26 069	0	26 069	0	0	0	0	0	0	26 069	0	26 069
70603	299 205	0	299 205	0	0	0	58 666	0	58 666	357 871	0	357 871
Итого по пассиву (баланс)	15 908 551	720 344	16 628 895	15 344 035	5 970 521	21 314 556	15 626 496	5 871 132	21 497 628	16 191 012	620 955	16 811 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	13 300	0	13 300	8 400	0	8 400	4 900	0	4 900
90803	33 600	0	33 600	30 000	0	30 000	33 600	0	33 600	30 000	0	30 000
90901	269 463	1 514	270 977	325	62	387	962	61	1 023	268 826	1 515	270 341
90902	160 078	0	160 078	18 942	0	18 942	16 931	0	16 931	162 089	0	162 089
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	81 947	0	81 947	0	0	0	0	0	0	81 947	0	81 947
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 192 341	0	4 192 341	1 051 087	0	1 051 087	73 981	0	73 981	5 169 447	0	5 169 447
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 833	0	1 833	0	0	0	16	0	16	1 817	0	1 817
91604	71 348	0	71 348	231	0	231	187	0	187	71 392	0	71 392
91704	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
91802	20 674	0	20 674	0	0	0	0	0	0	20 674	0	20 674
91803	1 643	0	1 643	4	0	4	0	0	0	1 647	0	1 647
99998	6 240 270	0	6 240 270	858 966	0	858 966	255 899	0	255 899	6 843 337	0	6 843 337
Итого по активу (баланс)	13 241 568	1 514	13 243 082	1 972 855	62	1 972 917	389 976	61	390 037	14 824 447	1 515	14 825 962
Пассив
91003	0	0	0	8 107	0	8 107	8 107	0	8 107	0	0	0
91004	0	0	0	3 371	0	3 371	3 371	0	3 371	0	0	0
91311	36 677	0	36 677	2 860	0	2 860	6 178	0	6 178	39 995	0	39 995
91312	4 549 480	0	4 549 480	55 384	0	55 384	12 315	0	12 315	4 506 411	0	4 506 411
91315	1 521 311	50 940	1 572 251	82 422	2 050	84 472	603 793	2 072	605 865	2 042 682	50 962	2 093 644
91317	29 176	0	29 176	97 960	0	97 960	222 869	0	222 869	154 085	0	154 085
91507	52 673	0	52 673	3 746	0	3 746	262	0	262	49 189	0	49 189
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	7 002 812	0	7 002 812	134 048	0	134 048	1 113 861	0	1 113 861	7 982 625	0	7 982 625
Итого по пассиву (баланс)	13 192 142	50 940	13 243 082	387 898	2 050	389 948	1 970 756	2 072	1 972 828	14 775 000	50 962	14 825 962
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	252 553	252 553	11 426	4 588 641	4 600 067	11 426	4 702 197	4 713 623	0	138 997	138 997
93801	0	0	0	13 479	0	13 479	13 271	0	13 271	208	0	208
Итого по активу (баланс)	0	252 553	252 553	24 905	4 588 641	4 613 546	24 697	4 702 197	4 726 894	208	138 997	139 205
Пассив
96001	241 699	10 026	251 725	4 517 005	177 654	4 694 659	4 404 417	177 634	4 582 051	129 111	10 006	139 117
96801	828	0	828	11 851	0	11 851	11 111	0	11 111	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	242 527	10 026	252 553	4 528 856	177 654	4 706 510	4 415 528	177 634	4 593 162	129 199	10 006	139 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	235,0000	0	0	38,0000	0	0	54,0000	0	0	219,0000
98010	0	0	207 985 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 985 076,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	92,0000	0	0	92,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 985 312,0000	0	0	130,0000	0	0	146,0000	0	0	207 985 296,0000
Пассив
98040	0	0	207 707 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 707 502,0000
98050	0	0	30 236,0000	0	0	54,0000	0	0	37,0000	0	0	30 219,0000
98070	0	0	247 574,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	247 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 985 312,0000	0	0	54,0000	0	0	38,0000	0	0	207 985 296,0000

Страница была полезной?