Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 191	8 035	30 226	167 204	1 532	168 736	91 235	2 212	93 447	98 160	7 355	105 515
20208	23 717	0	23 717	43 806	0	43 806	49 743	0	49 743	17 780	0	17 780
20209	0	0	0	54 746	0	54 746	54 746	0	54 746	0	0	0
30102	156 426	0	156 426	4 367 407	0	4 367 407	4 502 846	0	4 502 846	20 987	0	20 987
30110	34 537	11 797	46 334	187 900	15 417	203 317	215 039	22 017	237 056	7 398	5 197	12 595
30114	0	22 450	22 450	0	693 840	693 840	0	713 738	713 738	0	2 552	2 552
30202	42 602	0	42 602	17 624	0	17 624	0	0	0	60 226	0	60 226
30204	9 444	0	9 444	0	0	0	382	0	382	9 062	0	9 062
30221	0	0	0	81 500	0	81 500	81 500	0	81 500	0	0	0
30233	330	0	330	42 083	341	42 424	42 081	274	42 355	332	67	399
30302	57 942	3 691	61 633	150 377	19 777	170 154	208 319	23 468	231 787	0	0	0
30306	189 381	0	189 381	268 091	22 245	290 336	248 352	0	248 352	209 120	22 245	231 365
30402	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
30413	0	0	0	184 598	0	184 598	184 581	0	184 581	17	0	17
30424	0	0	0	107 769	0	107 769	107 706	0	107 706	63	0	63
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	2 430	2 430	367	0	367	367	2 430	2 797	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45105	94 050	0	94 050	0	0	0	0	0	0	94 050	0	94 050
45106	237 071	0	237 071	0	0	0	0	0	0	237 071	0	237 071
45107	413 081	0	413 081	0	0	0	554	0	554	412 527	0	412 527
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	0	0	0	63 711	0	63 711	0	0	0	63 711	0	63 711
45204	1 196 733	0	1 196 733	166 397	0	166 397	231 755	0	231 755	1 131 375	0	1 131 375
45205	147 821	0	147 821	59 264	0	59 264	10 000	0	10 000	197 085	0	197 085
45206	2 686 027	0	2 686 027	78 620	0	78 620	1 600	0	1 600	2 763 047	0	2 763 047
45207	1 883 377	0	1 883 377	5 600	0	5 600	0	0	0	1 888 977	0	1 888 977
45208	526 973	390 755	917 728	0	4 814	4 814	17 650	9 253	26 903	509 323	386 316	895 639
45503	5 427	0	5 427	0	0	0	0	0	0	5 427	0	5 427
45505	2 635	0	2 635	0	0	0	15	0	15	2 620	0	2 620
45506	2 548	0	2 548	560	0	560	142	0	142	2 966	0	2 966
45507	42 312	0	42 312	2 200	0	2 200	2 929	0	2 929	41 583	0	41 583
45509	2 468	0	2 468	306	0	306	387	0	387	2 387	0	2 387
45605	0	223 239	223 239	0	2 751	2 751	0	5 286	5 286	0	220 704	220 704
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	130 814	0	130 814	0	0	0	15 814	0	15 814	115 000	0	115 000
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	141 605	0	141 605	4	0	4	2	0	2	141 607	0	141 607
45912	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
45915	313	0	313	51	0	51	50	0	50	314	0	314
47404	15	0	15	3 727 786	1 205 432	4 933 218	3 727 801	1 205 432	4 933 233	0	0	0
47408	0	0	0	9 371 898	8 637 043	18 008 941	9 371 898	8 637 043	18 008 941	0	0	0
47423	495	795	1 290	2 374	9	2 383	2 403	83	2 486	466	721	1 187
47427	1 828	0	1 828	2 337	0	2 337	1 484	0	1 484	2 681	0	2 681
47801	1 990	0	1 990	0	0	0	12	0	12	1 978	0	1 978
50106	30 660	0	30 660	2 490 875	0	2 490 875	2 490 595	0	2 490 595	30 940	0	30 940
50107	0	0	0	802 756	0	802 756	802 756	0	802 756	0	0	0
50118	673 845	0	673 845	3 248 690	0	3 248 690	3 293 351	0	3 293 351	629 184	0	629 184
50121	571	0	571	23 140	0	23 140	22 586	0	22 586	1 125	0	1 125
51402	0	0	0	29 856	0	29 856	0	0	0	29 856	0	29 856
51404	0	0	0	193 246	0	193 246	0	0	0	193 246	0	193 246
51405	0	0	0	114 291	0	114 291	0	0	0	114 291	0	114 291
51501	53 406	0	53 406	22 012	0	22 012	75 418	0	75 418	0	0	0
51502	0	0	0	19 962	0	19 962	0	0	0	19 962	0	19 962
51504	109 311	0	109 311	19 451	0	19 451	0	0	0	128 762	0	128 762
51505	2 222 436	0	2 222 436	331 696	0	331 696	425 830	0	425 830	2 128 302	0	2 128 302
51506	0	0	0	31 026	0	31 026	31 026	0	31 026	0	0	0
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	2 786	14 248	17 034	300	175	475	207	959	1 166	2 879	13 464	16 343
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	1 205	0	1 205	222	0	222	74	0	74	1 353	0	1 353
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	243	0	243	177	0	177	66	0	66
60310	2	0	2	421	0	421	423	0	423	0	0	0
60312	1 357	0	1 357	6 109	0	6 109	5 163	0	5 163	2 303	0	2 303
60314	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
60323	25 084	0	25 084	0	0	0	0	0	0	25 084	0	25 084
60401	23 684	0	23 684	0	0	0	0	0	0	23 684	0	23 684
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	28	0	28	135	0	135	144	0	144	19	0	19
61009	20	0	20	95	0	95	98	0	98	17	0	17
61011	3 459	0	3 459	0	0	0	0	0	0	3 459	0	3 459
61209	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
61210	0	0	0	571 747	0	571 747	571 747	0	571 747	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	11 877	383	12 260	2 689	233	2 922	1 199	45	1 244	13 367	571	13 938
70606	8 003 953	0	8 003 953	257 650	0	257 650	8 003 953	0	8 003 953	257 650	0	257 650
70607	27 213	0	27 213	9 779	0	9 779	28 489	0	28 489	8 503	0	8 503
70608	1 005 160	0	1 005 160	27 618	0	27 618	1 005 160	0	1 005 160	27 618	0	27 618
70611	104 827	0	104 827	7 841	0	7 841	104 827	0	104 827	7 841	0	7 841
70706	0	0	0	8 005 264	0	8 005 264	0	0	0	8 005 264	0	8 005 264
70707	0	0	0	27 213	0	27 213	0	0	0	27 213	0	27 213
70708	0	0	0	1 005 160	0	1 005 160	0	0	0	1 005 160	0	1 005 160
70711	0	0	0	104 827	0	104 827	0	0	0	104 827	0	104 827
Итого по активу (баланс)	21 497 872	677 823	22 175 695	36 536 269	10 606 423	47 142 692	36 062 024	10 622 652	46 684 676	21 972 117	661 594	22 633 711
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	511 423	0	511 423	0	0	0	0	0	0	511 423	0	511 423
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	364	0	364	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	364	0	364
30232	3 732	301	4 033	20 382	3 891	24 273	17 037	3 634	20 671	387	44	431
30301	57 942	3 691	61 633	208 319	23 468	231 787	150 377	19 777	170 154	0	0	0
30305	189 381	0	189 381	248 352	0	248 352	268 091	22 245	290 336	209 120	22 245	231 365
31302	0	0	0	955 000	0	955 000	1 105 000	0	1 105 000	150 000	0	150 000
31303	0	0	0	530 000	0	530 000	555 000	0	555 000	25 000	0	25 000
31304	170 000	0	170 000	240 000	0	240 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31305	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	330 000	0	330 000	530 000	0	530 000
31307	300 000	97 193	397 193	0	2 301	2 301	0	1 197	1 197	300 000	96 089	396 089
31308	340 000	45 559	385 559	0	1 079	1 079	0	562	562	340 000	45 042	385 042
31503	0	0	0	90 229	0	90 229	180 736	0	180 736	90 507	0	90 507
31505	177 507	0	177 507	0	0	0	0	0	0	177 507	0	177 507
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	358 793	0	358 793	2 419 949	0	2 419 949	2 310 082	0	2 310 082	248 926	0	248 926
40502	50	1	51	2 633	2 178	4 811	2 645	2 178	4 823	62	1	63
40701	4 554	1	4 555	100 489	0	100 489	106 285	0	106 285	10 350	1	10 351
40702	428 172	37 009	465 181	4 118 920	214 078	4 332 998	3 966 121	231 705	4 197 826	275 373	54 636	330 009
40703	72 747	1 031	73 778	9 473	190	9 663	8 110	13	8 123	71 384	854	72 238
40802	1 852	0	1 852	5 112	0	5 112	5 794	0	5 794	2 534	0	2 534
40807	3 993	19 367	23 360	13 994	9 578	23 572	12 700	9 491	22 191	2 699	19 280	21 979
40817	142 094	4 257	146 351	187 619	46 561	234 180	161 444	47 674	209 118	115 919	5 370	121 289
40820	58	7	65	97	0	97	400	0	400	361	7	368
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
40909	0	0	0	48	150	198	48	150	198	0	0	0
40911	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	613 000	0	613 000	253 755	0	253 755	53 755	0	53 755	413 000	0	413 000
42104	502 000	0	502 000	0	0	0	600 000	0	600 000	1 102 000	0	1 102 000
42105	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42107	500 000	0	500 000	503 575	0	503 575	3 575	0	3 575	0	0	0
42205	72 605	0	72 605	0	0	0	35	0	35	72 640	0	72 640
42206	16 003	0	16 003	0	0	0	0	0	0	16 003	0	16 003
42301	1 650	14 288	15 938	1	8 076	8 077	0	4 935	4 935	1 649	11 147	12 796
42303	4 305	0	4 305	4 327	0	4 327	45	0	45	23	0	23
42304	2 379	42	2 421	0	43	43	39	1	40	2 418	0	2 418
42305	473 964	314 325	788 289	98 301	53 157	151 458	169 246	6 729	175 975	544 909	267 897	812 806
42306	14 309	34 182	48 491	3 045	847	3 892	3 036	481	3 517	14 300	33 816	48 116
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	291 229	0	291 229	12	0	12	5 608	0	5 608	296 825	0	296 825
45215	1 281 034	0	1 281 034	27 328	0	27 328	20 560	0	20 560	1 274 266	0	1 274 266
45515	3 360	0	3 360	241	0	241	305	0	305	3 424	0	3 424
45615	120 345	0	120 345	583	0	583	0	0	0	119 762	0	119 762
45818	271 507	0	271 507	9 014	0	9 014	1	0	1	262 494	0	262 494
45918	1 728	0	1 728	4	0	4	4	0	4	1 728	0	1 728
47403	0	0	0	2 512 163	0	2 512 163	2 512 163	0	2 512 163	0	0	0
47407	0	0	0	9 320 484	8 689 697	18 010 181	9 320 484	8 689 697	18 010 181	0	0	0
47411	12 626	4 383	17 009	3 424	1 877	5 301	4 690	1 670	6 360	13 892	4 176	18 068
47416	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
47422	41	0	41	1 105	1	1 106	1 092	1	1 093	28	0	28
47425	55 231	0	55 231	20 888	0	20 888	15 365	0	15 365	49 708	0	49 708
47426	8 269	1 117	9 386	20 010	27	20 037	33 154	463	33 617	21 413	1 553	22 966
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	26 069	0	26 069	11 655	0	11 655	14 036	0	14 036	28 450	0	28 450
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51410	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441
51510	543 250	0	543 250	146 439	0	146 439	150 284	0	150 284	547 095	0	547 095
52304	0	0	0	3 045	0	3 045	20 299	0	20 299	17 254	0	17 254
52305	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
52306	0	200 876	200 876	0	4 757	4 757	0	2 475	2 475	0	198 594	198 594
52406	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
60301	229	0	229	9 172	0	9 172	8 997	0	8 997	54	0	54
60305	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	666	0	666	1 772	0	1 772	1 661	0	1 661	555	0	555
60313	0	29	29	0	100	100	0	78	78	0	7	7
60322	5	0	5	9	0	9	6	0	6	2	0	2
60324	15 406	0	15 406	46	0	46	86	0	86	15 446	0	15 446
60601	17 333	0	17 333	0	0	0	208	0	208	17 541	0	17 541
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	58	0	58	18	0	18	18	0	18	58	0	58
70601	8 281 268	0	8 281 268	8 281 268	0	8 281 268	351 569	0	351 569	351 569	0	351 569
70602	4 666	0	4 666	8 155	0	8 155	10 166	0	10 166	6 677	0	6 677
70603	1 017 130	0	1 017 130	1 017 130	0	1 017 130	27 638	0	27 638	27 638	0	27 638
70701	0	0	0	0	0	0	8 281 269	0	8 281 269	8 281 269	0	8 281 269
70702	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666	4 666	0	4 666
70703	0	0	0	0	0	0	1 017 130	0	1 017 130	1 017 130	0	1 017 130
Итого по пассиву (баланс)	21 398 024	777 671	22 175 695	31 815 054	9 062 066	40 877 120	32 289 971	9 045 165	41 335 136	21 872 941	760 770	22 633 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
90901	194 561	0	194 561	102 334	0	102 334	504	0	504	296 391	0	296 391
90902	286 275	0	286 275	2 795	0	2 795	117 757	0	117 757	171 313	0	171 313
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	81 948	0	81 948	1	0	1	1	0	1	81 948	0	81 948
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 620 211	0	3 620 211	210 496	0	210 496	0	0	0	3 830 707	0	3 830 707
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 990	0	1 990	0	0	0	12	0	12	1 978	0	1 978
91604	70 842	0	70 842	144	0	144	57	0	57	70 929	0	70 929
91704	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
91802	20 812	0	20 812	0	0	0	0	0	0	20 812	0	20 812
91803	16 638	0	16 638	0	0	0	15 000	0	15 000	1 638	0	1 638
99998	7 980 372	0	7 980 372	675 355	0	675 355	373 252	0	373 252	8 282 475	0	8 282 475
Итого по активу (баланс)	14 475 619	0	14 475 619	991 127	0	991 127	506 584	0	506 584	14 960 162	0	14 960 162
Пассив
91003	0	0	0	17 242	0	17 242	17 242	0	17 242	0	0	0
91311	55 829	0	55 829	3 594	0	3 594	4 663	0	4 663	56 898	0	56 898
91312	5 821 590	0	5 821 590	28 169	0	28 169	394 434	0	394 434	6 187 855	0	6 187 855
91315	1 569 337	132 978	1 702 315	0	3 149	3 149	0	1 638	1 638	1 569 337	131 467	1 700 804
91316	174 146	0	174 146	114 220	0	114 220	38 000	0	38 000	97 926	0	97 926
91317	154 727	0	154 727	200 415	0	200 415	172 890	0	172 890	127 202	0	127 202
91507	71 752	0	71 752	6 464	0	6 464	46 489	0	46 489	111 777	0	111 777
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	6 495 247	0	6 495 247	31 478	0	31 478	213 918	0	213 918	6 677 687	0	6 677 687
Итого по пассиву (баланс)	14 342 641	132 978	14 475 619	401 582	3 149	404 731	887 636	1 638	889 274	14 828 695	131 467	14 960 162
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	809 926	1 273 558	2 083 484	24 142	7 554 299	7 578 441	834 068	8 386 975	9 221 043	0	440 882	440 882
93801	0	0	0	16 364	0	16 364	15 471	0	15 471	893	0	893
Итого по активу (баланс)	809 926	1 273 558	2 083 484	40 506	7 554 299	7 594 805	849 539	8 386 975	9 236 514	893	440 882	441 775
Пассив
96001	1 271 916	807 609	2 079 525	8 122 691	1 076 207	9 198 898	7 292 550	268 598	7 561 148	441 775	0	441 775
96801	3 959	0	3 959	18 105	0	18 105	14 146	0	14 146	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 275 875	807 609	2 083 484	8 140 796	1 076 207	9 217 003	7 306 696	268 598	7 575 294	441 775	0	441 775
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	201,0000	0	0	60,0000	0	0	54,0000	0	0	207,0000
98010	0	0	207 987 175,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	207 987 175,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	113,0000	0	0	113,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 987 377,0000	0	0	30 173,0000	0	0	30 167,0000	0	0	207 987 383,0000
Пассив
98040	0	0	207 709 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 709 180,0000
98050	0	0	30 202,0000	0	0	30 053,0000	0	0	30 059,0000	0	0	30 208,0000
98070	0	0	247 995,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247 995,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 987 377,0000	0	0	30 053,0000	0	0	30 059,0000	0	0	207 987 383,0000

Страница была полезной?