Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 093	4 885	135 978	369 646	16 489	386 135	467 070	14 605	481 675	33 669	6 769	40 438
20208	15 121	0	15 121	91 675	0	91 675	90 208	0	90 208	16 588	0	16 588
20209	0	0	0	177 602	0	177 602	177 602	0	177 602	0	0	0
30102	113 928	0	113 928	5 176 667	0	5 176 667	5 249 583	0	5 249 583	41 012	0	41 012
30110	10 792	7 493	18 285	24 231	26 380	50 611	22 971	25 925	48 896	12 052	7 948	20 000
30114	0	364	364	0	1 487 791	1 487 791	0	1 306 397	1 306 397	0	181 758	181 758
30202	56 625	0	56 625	0	0	0	18 864	0	18 864	37 761	0	37 761
30204	9 990	0	9 990	0	0	0	303	0	303	9 687	0	9 687
30213	366	231	597	6 583	7 547	14 130	6 733	7 154	13 887	216	624	840
30221	0	0	0	75 300	0	75 300	75 300	0	75 300	0	0	0
30233	172	20	192	94 040	324	94 364	93 998	340	94 338	214	4	218
30302	142 694	849	143 543	516 532	73 377	589 909	591 246	73 202	664 448	67 980	1 024	69 004
30306	566 435	0	566 435	78 594	0	78 594	82 532	0	82 532	562 497	0	562 497
30402	61	0	61	482 500	0	482 500	482 548	0	482 548	13	0	13
30404	0	0	0	409 279	0	409 279	409 279	0	409 279	0	0	0
30409	0	0	0	271 379	0	271 379	271 379	0	271 379	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	335 000	0	335 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45106	216 071	0	216 071	0	0	0	0	0	0	216 071	0	216 071
45107	403 912	0	403 912	0	0	0	0	0	0	403 912	0	403 912
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	259 871	0	259 871	605 553	0	605 553	286 693	0	286 693	578 731	0	578 731
45204	834 060	0	834 060	112 938	0	112 938	414 580	0	414 580	532 418	0	532 418
45205	348 788	0	348 788	263 286	0	263 286	0	0	0	612 074	0	612 074
45206	1 896 822	0	1 896 822	0	0	0	456 211	0	456 211	1 440 611	0	1 440 611
45207	2 463 101	0	2 463 101	0	0	0	0	0	0	2 463 101	0	2 463 101
45208	529 973	414 111	944 084	0	21 848	21 848	3 000	20 494	23 494	526 973	415 465	942 438
45503	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	161	0	161	620	0	620	34	0	34	747	0	747
45506	52 894	0	52 894	0	0	0	50 663	0	50 663	2 231	0	2 231
45507	44 325	0	44 325	8 094	0	8 094	5 408	0	5 408	47 011	0	47 011
45509	3 054	0	3 054	1 401	0	1 401	1 184	0	1 184	3 271	0	3 271
45605	0	236 583	236 583	0	12 481	12 481	0	11 708	11 708	0	237 356	237 356
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	141 619	0	141 619	0	0	0	26 619	0	26 619	115 000	0	115 000
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	141 591	0	141 591	10	0	10	13	0	13	141 588	0	141 588
45912	1 586	0	1 586	0	0	0	118	0	118	1 468	0	1 468
45915	228	0	228	62	0	62	41	0	41	249	0	249
47404	1 010	0	1 010	3 969 189	1 592 568	5 561 757	3 970 155	1 592 568	5 562 723	44	0	44
47408	0	0	0	7 183 200	8 488 962	15 672 162	7 183 200	8 488 962	15 672 162	0	0	0
47423	519	772	1 291	28 089	1 146	29 235	28 102	1 133	29 235	506	785	1 291
47427	767	0	767	948	0	948	369	0	369	1 346	0	1 346
47801	2 021	0	2 021	3	0	3	9	0	9	2 015	0	2 015
50106	51 638	0	51 638	3 207 423	0	3 207 423	2 954 093	0	2 954 093	304 968	0	304 968
50107	0	0	0	299 265	0	299 265	299 265	0	299 265	0	0	0
50118	603 007	0	603 007	3 206 243	0	3 206 243	3 508 924	0	3 508 924	300 326	0	300 326
50121	926	0	926	16 576	0	16 576	16 832	0	16 832	670	0	670
51501	18 108	0	18 108	919	0	919	19 027	0	19 027	0	0	0
51504	35 800	0	35 800	162	0	162	0	0	0	35 962	0	35 962
51505	1 153 659	0	1 153 659	200 258	0	200 258	43 071	0	43 071	1 310 846	0	1 310 846
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	4 704	14 615	19 319	14 077	771	14 848	833	1 391	2 224	17 948	13 995	31 943
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	76 458	0	76 458	372	0	372	128	0	128	76 702	0	76 702
60308	33	0	33	513	0	513	504	0	504	42	0	42
60310	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60312	1 231	0	1 231	3 271	0	3 271	3 090	0	3 090	1 412	0	1 412
60323	5 326	0	5 326	8 256	0	8 256	1 518	0	1 518	12 064	0	12 064
60401	25 064	0	25 064	389	0	389	0	0	0	25 453	0	25 453
60701	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	25	0	25	249	0	249	258	0	258	16	0	16
61009	5	0	5	114	0	114	119	0	119	0	0	0
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	23 339	0	23 339	0	0	0	21 256	0	21 256	2 083	0	2 083
61209	0	0	0	25 706	0	25 706	25 706	0	25 706	0	0	0
61210	0	0	0	116 344	0	116 344	116 344	0	116 344	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	12 969	611	13 580	938	32	970	2 136	221	2 357	11 771	422	12 193
70606	4 712 974	0	4 712 974	475 855	0	475 855	73	0	73	5 188 756	0	5 188 756
70607	23 089	0	23 089	20 888	0	20 888	17 475	0	17 475	26 502	0	26 502
70608	650 236	0	650 236	75 897	0	75 897	0	0	0	726 133	0	726 133
70611	57 778	0	57 778	0	0	0	0	0	0	57 778	0	57 778
Итого по активу (баланс)	16 733 353	680 534	17 413 887	27 989 173	11 729 716	39 718 889	27 872 704	11 544 100	39 416 804	16 849 822	866 150	17 715 972
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	424 755	0	424 755	424 755	0	424 755	1 871 168	0	1 871 168
10701	511 423	0	511 423	0	0	0	0	0	0	511 423	0	511 423
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	366	0	366	200 001	0	200 001	200 000	0	200 000	365	0	365
30232	766	454	1 220	23 296	5 016	28 312	23 377	4 785	28 162	847	223	1 070
30301	142 694	849	143 543	591 246	73 202	664 448	516 532	73 377	589 909	67 980	1 024	69 004
30305	566 435	0	566 435	82 532	0	82 532	78 594	0	78 594	562 497	0	562 497
30408	0	0	0	62 847	0	62 847	62 847	0	62 847	0	0	0
31302	45 000	0	45 000	825 000	0	825 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31303	0	0	0	405 000	0	405 000	425 000	0	425 000	20 000	0	20 000
31304	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	60 400	0	60 400	50 400	0	50 400
31305	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	0	95 745	95 745	0	3 812	3 812	0	5 137	5 137	0	97 070	97 070
31308	574 913	0	574 913	0	0	0	0	0	0	574 913	0	574 913
31502	137 700	0	137 700	1 197 989	0	1 197 989	1 060 289	0	1 060 289	0	0	0
31503	42 997	0	42 997	651 592	0	651 592	608 595	0	608 595	0	0	0
31504	0	0	0	46 620	0	46 620	46 620	0	46 620	0	0	0
31505	273 270	0	273 270	273 270	0	273 270	275 988	0	275 988	275 988	0	275 988
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	79 827	0	79 827	845 832	0	845 832	766 005	0	766 005	0	0	0
40502	2 524	1	2 525	4 637	3 948	8 585	2 400	3 949	6 349	287	2	289
40701	15 517	1	15 518	57 918	0	57 918	53 609	0	53 609	11 208	1	11 209
40702	1 194 416	82 136	1 276 552	5 570 693	376 178	5 946 871	5 305 709	327 852	5 633 561	929 432	33 810	963 242
40703	48 386	268	48 654	50 332	12	50 344	61 327	14	61 341	59 381	270	59 651
40802	3 966	0	3 966	21 796	0	21 796	22 091	0	22 091	4 261	0	4 261
40807	7 206	25 624	32 830	26 741	355 151	381 892	23 556	347 351	370 907	4 021	17 824	21 845
40817	159 462	8 884	168 346	751 484	103 926	855 410	720 032	99 640	819 672	128 010	4 598	132 608
40820	40	7	47	13	0	13	1 628	0	1 628	1 655	7	1 662
40905	0	0	0	3 183	0	3 183	3 183	0	3 183	0	0	0
40909	0	0	0	23	395	418	23	395	418	0	0	0
40910	0	0	0	96	1 774	1 870	96	1 774	1 870	0	0	0
40911	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
40912	0	0	0	547	716	1 263	547	716	1 263	0	0	0
40913	0	0	0	6 006	7 246	13 252	6 006	7 246	13 252	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42205	76 716	0	76 716	44 555	0	44 555	36 555	0	36 555	68 716	0	68 716
42206	16 003	0	16 003	0	0	0	0	0	0	16 003	0	16 003
42301	1 649	19 188	20 837	0	66 991	66 991	0	64 072	64 072	1 649	16 269	17 918
42303	115	0	115	116	0	116	387	0	387	386	0	386
42304	683	0	683	113 382	478	113 860	114 033	10 208	124 241	1 334	9 730	11 064
42305	706 090	330 346	1 036 436	322 415	82 934	405 349	293 136	167 304	460 440	676 811	414 716	1 091 527
42306	17 102	2 109	19 211	5 357	86	5 443	3 482	724	4 206	15 227	2 747	17 974
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	31	0	31	4	0	4	1	0	1	28	0	28
42315	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	212 915	0	212 915	3 142	0	3 142	96 939	0	96 939	306 712	0	306 712
45215	1 410 033	0	1 410 033	127 234	0	127 234	91 994	0	91 994	1 374 793	0	1 374 793
45515	50 829	0	50 829	50 297	0	50 297	1 483	0	1 483	2 015	0	2 015
45615	134 146	0	134 146	0	0	0	193	0	193	134 339	0	134 339
45818	280 132	0	280 132	17 753	0	17 753	46	0	46	262 425	0	262 425
45918	1 714	0	1 714	118	0	118	1	0	1	1 597	0	1 597
47403	0	0	0	3 017 902	0	3 017 902	3 017 902	0	3 017 902	0	0	0
47407	0	0	0	7 247 208	8 429 822	15 677 030	7 247 208	8 429 822	15 677 030	0	0	0
47411	10 686	2 522	13 208	7 651	1 918	9 569	5 823	1 749	7 572	8 858	2 353	11 211
47416	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
47422	92	172	264	1 597	906	2 503	1 698	747	2 445	193	13	206
47425	55 031	0	55 031	69 597	0	69 597	80 543	0	80 543	65 977	0	65 977
47426	12 627	1 740	14 367	24 336	1 923	26 259	25 377	297	25 674	13 668	114	13 782
50120	21 945	0	21 945	70 930	0	70 930	74 343	0	74 343	25 358	0	25 358
50408	2 702	0	2 702	578	0	578	578	0	578	2 702	0	2 702
51510	314 877	0	314 877	85 051	0	85 051	125 837	0	125 837	355 663	0	355 663
52304	83 221	0	83 221	22 326	0	22 326	643 169	0	643 169	704 064	0	704 064
52305	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
52306	0	212 876	212 876	0	10 535	10 535	0	11 231	11 231	0	213 572	213 572
52406	0	0	0	22 326	0	22 326	22 326	0	22 326	0	0	0
60301	101	0	101	4 692	0	4 692	4 733	0	4 733	142	0	142
60305	0	0	0	11 995	0	11 995	11 995	0	11 995	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	701	0	701	1 912	0	1 912	1 896	0	1 896	685	0	685
60313	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
60320	10 721	0	10 721	10 721	0	10 721	0	0	0	0	0	0
60322	36	0	36	13 151	0	13 151	13 118	0	13 118	3	0	3
60324	5 120	0	5 120	1 566	0	1 566	49	0	49	3 603	0	3 603
60601	20 095	0	20 095	0	0	0	216	0	216	20 311	0	20 311
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	76	0	76	19	0	19	16	0	16	73	0	73
70601	4 842 265	0	4 842 265	5	0	5	476 415	0	476 415	5 318 675	0	5 318 675
70602	5 022	0	5 022	3 595	0	3 595	3 338	0	3 338	4 765	0	4 765
70603	659 279	0	659 279	0	0	0	81 598	0	81 598	740 877	0	740 877
Итого по пассиву (баланс)	16 630 953	782 934	17 413 887	23 737 348	9 527 052	33 264 400	24 008 012	9 558 473	33 566 485	16 901 617	814 355	17 715 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
90901	413 589	0	413 589	4 998	0	4 998	21 539	0	21 539	397 048	0	397 048
90902	99 364	0	99 364	11 645	0	11 645	1 689	0	1 689	109 320	0	109 320
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 546 298	0	2 546 298	1 088	0	1 088	13 770	0	13 770	2 533 616	0	2 533 616
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	2 021	0	2 021	0	0	0	6	0	6	2 015	0	2 015
91604	77 868	0	77 868	2 050	0	2 050	623	0	623	79 295	0	79 295
91704	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91802	4 267	0	4 267	0	0	0	0	0	0	4 267	0	4 267
91803	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	15 043	0	15 043
99998	6 106 128	0	6 106 128	879 258	0	879 258	856 558	0	856 558	6 128 828	0	6 128 828
Итого по активу (баланс)	9 399 767	0	9 399 767	899 042	0	899 042	894 189	0	894 189	9 404 620	0	9 404 620
Пассив
91311	53 372	0	53 372	7 325	0	7 325	7 966	0	7 966	54 013	0	54 013
91312	4 123 616	12 875	4 136 491	162 567	12 983	175 550	30 266	108	30 374	3 991 315	0	3 991 315
91315	1 489 335	140 926	1 630 261	0	6 974	6 974	1	7 435	7 436	1 489 336	141 387	1 630 723
91316	0	0	0	18 200	0	18 200	30 000	0	30 000	11 800	0	11 800
91317	223 575	0	223 575	648 510	0	648 510	799 866	0	799 866	374 931	0	374 931
91507	62 416	0	62 416	0	0	0	3 617	0	3 617	66 033	0	66 033
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	3 293 639	0	3 293 639	25 887	0	25 887	8 040	0	8 040	3 275 792	0	3 275 792
Итого по пассиву (баланс)	9 245 966	153 801	9 399 767	862 489	19 957	882 446	879 756	7 543	887 299	9 263 233	141 387	9 404 620
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	406 332	406 332	309 514	7 634 323	7 943 837	309 514	7 704 804	8 014 318	0	335 851	335 851
93801	0	0	0	29 711	0	29 711	26 763	0	26 763	2 948	0	2 948
Итого по активу (баланс)	0	406 332	406 332	339 225	7 634 323	7 973 548	336 277	7 704 804	8 041 081	2 948	335 851	338 799
Пассив
96001	405 759	0	405 759	6 952 738	1 025 043	7 977 781	6 885 778	1 025 043	7 910 821	338 799	0	338 799
96801	573	0	573	27 432	0	27 432	26 859	0	26 859	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	406 332	0	406 332	6 980 170	1 025 043	8 005 213	6 912 637	1 025 043	7 937 680	338 799	0	338 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	208 025 942,0000	0	0	489 425,0000	0	0	201 262,0000	0	0	208 314 105,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 026 068,0000	0	0	489 454,0000	0	0	201 280,0000	0	0	208 314 242,0000
Пассив
98040	0	0	207 975 434,0000	0	0	151 588,0000	0	0	189 838,0000	0	0	208 013 684,0000
98050	0	0	126,0000	0	0	151 010,0000	0	0	401 021,0000	0	0	250 137,0000
98070	0	0	50 508,0000	0	0	68 990,0000	0	0	68 903,0000	0	0	50 421,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 026 068,0000	0	0	371 588,0000	0	0	659 762,0000	0	0	208 314 242,0000

Страница была полезной?