Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 801	5 203	20 004	177 813	43 792	221 605	171 101	40 048	211 149	21 513	8 947	30 460
20208	22 089	0	22 089	83 187	0	83 187	83 994	0	83 994	21 282	0	21 282
20209	0	0	0	99 813	26 417	126 230	99 813	26 417	126 230	0	0	0
30102	64 656	0	64 656	6 160 668	0	6 160 668	6 150 018	0	6 150 018	75 306	0	75 306
30110	9 466	7 806	17 272	30 183	68 653	98 836	28 345	68 633	96 978	11 304	7 826	19 130
30114	0	986 218	986 218	0	1 863 414	1 863 414	0	2 165 834	2 165 834	0	683 798	683 798
30202	37 200	0	37 200	6 486	0	6 486	0	0	0	43 686	0	43 686
30204	9 940	0	9 940	0	0	0	1 131	0	1 131	8 809	0	8 809
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30213	573	444	1 017	4 606	3 140	7 746	4 610	3 246	7 856	569	338	907
30221	0	0	0	32 600	0	32 600	32 600	0	32 600	0	0	0
30233	279	0	279	81 987	378	82 365	81 874	342	82 216	392	36	428
30302	153 013	8 830	161 843	556 366	156 740	713 106	509 682	164 450	674 132	199 697	1 120	200 817
30306	708 867	0	708 867	29 901	0	29 901	255 121	0	255 121	483 647	0	483 647
30402	68	0	68	317 200	0	317 200	317 245	0	317 245	23	0	23
30404	0	0	0	291 442	0	291 442	291 442	0	291 442	0	0	0
30409	0	0	0	147 092	0	147 092	147 092	0	147 092	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	545 000	0	545 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32003	0	0	0	445 000	0	445 000	255 000	0	255 000	190 000	0	190 000
32201	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45103	112 102	0	112 102	0	0	0	112 102	0	112 102	0	0	0
45105	0	0	0	128 361	0	128 361	0	0	0	128 361	0	128 361
45106	237 071	0	237 071	0	0	0	16 161	0	16 161	220 910	0	220 910
45107	403 912	0	403 912	0	0	0	0	0	0	403 912	0	403 912
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	1 050 033	0	1 050 033	380 152	0	380 152	1 109 267	0	1 109 267	320 918	0	320 918
45204	161 030	0	161 030	518 167	0	518 167	146 439	0	146 439	532 758	0	532 758
45205	0	0	0	348 788	0	348 788	0	0	0	348 788	0	348 788
45206	1 767 042	0	1 767 042	500 000	0	500 000	354 420	0	354 420	1 912 622	0	1 912 622
45207	2 361 670	0	2 361 670	199 431	0	199 431	98 000	0	98 000	2 463 101	0	2 463 101
45208	536 660	417 492	954 152	0	48 737	48 737	3 000	42 430	45 430	533 660	423 799	957 459
45505	229	0	229	0	0	0	34	0	34	195	0	195
45506	52 247	0	52 247	0	0	0	203	0	203	52 044	0	52 044
45507	45 370	0	45 370	4 740	0	4 740	1 695	0	1 695	48 415	0	48 415
45509	3 084	0	3 084	412	0	412	651	0	651	2 845	0	2 845
45605	0	238 514	238 514	0	27 844	27 844	0	24 240	24 240	0	242 118	242 118
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	181 938	0	181 938	0	0	0	10 319	0	10 319	171 619	0	171 619
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	142 830	0	142 830	9	0	9	1 259	0	1 259	141 580	0	141 580
45912	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
45915	1 279	0	1 279	15	0	15	553	0	553	741	0	741
47404	77	64 902	64 979	3 302 177	2 986 983	6 289 160	3 302 223	2 986 003	6 288 226	31	65 882	65 913
47408	0	0	0	19 016 339	19 134 207	38 150 546	19 016 339	19 134 207	38 150 546	0	0	0
47423	492	863	1 355	35 511	228	35 739	33 995	301	34 296	2 008	790	2 798
47427	1 737	0	1 737	1 515	0	1 515	156	0	156	3 096	0	3 096
47801	2 035	0	2 035	0	0	0	2	0	2	2 033	0	2 033
50106	303 508	0	303 508	1 634 057	0	1 634 057	1 606 383	0	1 606 383	331 182	0	331 182
50118	306 383	0	306 383	1 578 988	0	1 578 988	1 589 432	0	1 589 432	295 939	0	295 939
50121	311	0	311	6 536	0	6 536	6 274	0	6 274	573	0	573
51404	53 405	0	53 405	13	0	13	53 418	0	53 418	0	0	0
51405	441 415	0	441 415	104	0	104	441 519	0	441 519	0	0	0
51406	363 109	0	363 109	89	0	89	363 198	0	363 198	0	0	0
51501	86 617	0	86 617	19 028	0	19 028	87 623	0	87 623	18 022	0	18 022
51504	246 412	0	246 412	59 689	0	59 689	270 463	0	270 463	35 638	0	35 638
51505	909 722	0	909 722	862 810	0	862 810	624 552	0	624 552	1 147 980	0	1 147 980
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	1 888	13 538	15 426	0	4 571	4 571	1 888	2 470	4 358	0	15 639	15 639
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	458	0	458	73 081	0	73 081	188	0	188	73 351	0	73 351
60308	79	0	79	415	0	415	394	0	394	100	0	100
60310	1	0	1	709	0	709	710	0	710	0	0	0
60312	1 153	0	1 153	3 979	0	3 979	4 342	0	4 342	790	0	790
60323	5 346	0	5 346	65	0	65	85	0	85	5 326	0	5 326
60401	26 807	0	26 807	0	0	0	0	0	0	26 807	0	26 807
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	5	0	5	268	0	268	253	0	253	20	0	20
61009	13	0	13	170	0	170	178	0	178	5	0	5
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	21 256	0	21 256	2 083	0	2 083	0	0	0	23 339	0	23 339
61209	0	0	0	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0
61210	0	0	0	1 834 471	0	1 834 471	1 834 471	0	1 834 471	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	11 925	644	12 569	1 193	66	1 259	2 039	255	2 294	11 079	455	11 534
70606	3 536 606	0	3 536 606	877 829	0	877 829	3 111	0	3 111	4 411 324	0	4 411 324
70607	21 164	0	21 164	13 332	0	13 332	3 448	0	3 448	31 048	0	31 048
70608	283 620	0	283 620	245 545	0	245 545	0	0	0	529 165	0	529 165
70611	111 430	0	111 430	22 286	0	22 286	72 947	0	72 947	60 769	0	60 769
Итого по активу (баланс)	15 767 343	1 744 454	17 511 797	40 694 995	24 365 170	65 060 165	40 271 096	24 658 876	64 929 972	16 191 242	1 450 748	17 641 990
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	414 880	0	414 880	0	0	0	96 543	0	96 543	511 423	0	511 423
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	366	0	366	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	366	0	366
30232	1 025	147	1 172	38 601	2 661	41 262	38 093	2 602	40 695	517	88	605
30301	153 013	8 830	161 843	509 682	164 450	674 132	556 366	156 740	713 106	199 697	1 120	200 817
30305	708 867	0	708 867	255 121	0	255 121	29 901	0	29 901	483 647	0	483 647
30408	0	0	0	117 703	0	117 703	117 703	0	117 703	0	0	0
31302	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000
31307	0	97 228	97 228	0	8 650	8 650	0	10 269	10 269	0	98 847	98 847
31308	574 913	0	574 913	0	0	0	0	0	0	574 913	0	574 913
31505	285 834	0	285 834	12 564	0	12 564	0	0	0	273 270	0	273 270
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	0	0	0	1 176 791	0	1 176 791	1 176 791	0	1 176 791	0	0	0
40502	61	0	61	1 090	925	2 015	1 070	925	1 995	41	0	41
40602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40701	3 568	1	3 569	318 870	1	318 871	341 979	0	341 979	26 677	0	26 677
40702	3 969 136	28 851	3 997 987	7 537 703	436 691	7 974 394	6 110 350	420 793	6 531 143	2 541 783	12 953	2 554 736
40703	38 340	3	38 343	14 349	629	14 978	12 636	1 027	13 663	36 627	401	37 028
40802	1 489	0	1 489	10 964	0	10 964	11 706	0	11 706	2 231	0	2 231
40807	8 831	22 244	31 075	357 273	121 584	478 857	356 879	126 206	483 085	8 437	26 866	35 303
40817	123 761	21 354	145 115	240 992	45 950	286 942	252 720	34 656	287 376	135 489	10 060	145 549
40820	67	7	74	149	0	149	150	0	150	68	7	75
40905	0	0	0	4 393	0	4 393	4 393	0	4 393	0	0	0
40909	0	0	0	48	1 160	1 208	48	1 160	1 208	0	0	0
40910	0	0	0	2	17	19	2	17	19	0	0	0
40911	0	0	0	1 291	0	1 291	1 300	0	1 300	9	0	9
40912	0	0	0	409	222	631	409	222	631	0	0	0
40913	0	0	0	3 560	2 648	6 208	3 560	2 648	6 208	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	437 457	0	437 457	435 754	0	435 754	297	0	297	2 000	0	2 000
42107	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
42205	87 321	0	87 321	10 019	0	10 019	19	0	19	77 321	0	77 321
42206	16 002	0	16 002	0	0	0	0	0	0	16 002	0	16 002
42301	1 800	3 011	4 811	19 237	7 880	27 117	19 086	17 964	37 050	1 649	13 095	14 744
42303	50	0	50	0	0	0	115	0	115	165	0	165
42304	1 100	621	1 721	53	657	710	1	36	37	1 048	0	1 048
42305	588 657	329 822	918 479	54 783	48 565	103 348	54 320	56 428	110 748	588 194	337 685	925 879
42306	18 493	5 105	23 598	701	1 866	2 567	60	753	813	17 852	3 992	21 844
42311	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42314	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	208 119	0	208 119	4 484	0	4 484	4 488	0	4 488	208 123	0	208 123
45215	1 267 651	0	1 267 651	129 808	0	129 808	230 278	0	230 278	1 368 121	0	1 368 121
45515	50 860	0	50 860	34	0	34	6	0	6	50 832	0	50 832
45615	134 628	0	134 628	0	0	0	901	0	901	135 529	0	135 529
45818	294 149	0	294 149	7 994	0	7 994	1	0	1	286 156	0	286 156
45918	2 769	0	2 769	524	0	524	0	0	0	2 245	0	2 245
47403	0	0	0	1 232 130	0	1 232 130	1 232 130	0	1 232 130	0	0	0
47407	0	0	0	18 955 655	19 194 827	38 150 482	18 955 655	19 194 827	38 150 482	0	0	0
47411	6 488	2 130	8 618	3 312	1 474	4 786	4 677	1 626	6 303	7 853	2 282	10 135
47416	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
47422	104	0	104	1 026	530	1 556	1 039	638	1 677	117	108	225
47425	69 598	0	69 598	225 492	0	225 492	225 121	0	225 121	69 227	0	69 227
47426	13 842	1 160	15 002	29 623	102	29 725	21 868	426	22 294	6 087	1 484	7 571
50120	20 880	0	20 880	19 742	0	19 742	29 517	0	29 517	30 655	0	30 655
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	281 023	0	281 023	254 944	0	254 944	259 789	0	259 789	285 868	0	285 868
52303	122 656	0	122 656	122 656	0	122 656	0	0	0	0	0	0
52306	0	214 614	214 614	0	21 811	21 811	0	25 054	25 054	0	217 857	217 857
52406	0	0	0	122 656	0	122 656	122 656	0	122 656	0	0	0
60301	76	0	76	26 430	0	26 430	26 513	0	26 513	159	0	159
60305	0	0	0	11 903	0	11 903	11 903	0	11 903	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	709	0	709	2 789	0	2 789	2 807	0	2 807	727	0	727
60313	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	10 721	0	10 721	10 721	0	10 721
60322	5	0	5	124	0	124	124	0	124	5	0	5
60324	5 158	0	5 158	137	0	137	102	0	102	5 123	0	5 123
60601	21 266	0	21 266	0	0	0	306	0	306	21 572	0	21 572
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	62	0	62	18	0	18	20	0	20	64	0	64
70601	3 697 061	0	3 697 061	13 284	0	13 284	845 677	0	845 677	4 529 454	0	4 529 454
70602	3 545	0	3 545	785	0	785	1 157	0	1 157	3 917	0	3 917
70603	295 294	0	295 294	0	0	0	259 438	0	259 438	554 732	0	554 732
70801	107 264	0	107 264	107 264	0	107 264	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 776 657	735 140	17 511 797	33 451 176	20 063 493	53 514 669	33 589 652	20 055 210	53 644 862	16 915 133	726 857	17 641 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	424 132	0	424 132	2 023	0	2 023	314	0	314	425 841	0	425 841
90902	98 391	0	98 391	3 392	0	3 392	1 917	0	1 917	99 866	0	99 866
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 267 413	0	3 267 413	0	0	0	691 515	0	691 515	2 575 898	0	2 575 898
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	2 035	0	2 035	0	0	0	2	0	2	2 033	0	2 033
91604	74 587	0	74 587	2 929	0	2 929	848	0	848	76 668	0	76 668
91704	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91802	4 267	0	4 267	0	0	0	0	0	0	4 267	0	4 267
91803	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	15 043	0	15 043
99998	6 624 057	0	6 624 057	1 628 512	0	1 628 512	1 918 910	0	1 918 910	6 333 659	0	6 333 659
Итого по активу (баланс)	10 611 514	0	10 611 514	1 636 856	0	1 636 856	2 613 506	0	2 613 506	9 634 864	0	9 634 864
Пассив
91003	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0
91311	55 706	0	55 706	4 364	0	4 364	4 950	0	4 950	56 292	0	56 292
91312	4 421 583	12 980	4 434 563	298 930	1 320	300 250	0	1 516	1 516	4 122 653	13 176	4 135 829
91315	1 625 744	142 077	1 767 821	136 409	14 440	150 849	0	16 586	16 586	1 489 335	144 223	1 633 558
91316	0	0	0	552 286	0	552 286	552 286	0	552 286	0	0	0
91317	303 524	0	303 524	905 793	0	905 793	1 047 820	0	1 047 820	445 551	0	445 551
91507	62 416	0	62 416	0	0	0	0	0	0	62 416	0	62 416
91508	27	0	27	14	0	14	0	0	0	13	0	13
99999	3 987 457	0	3 987 457	692 659	0	692 659	6 407	0	6 407	3 301 205	0	3 301 205
Итого по пассиву (баланс)	10 456 457	155 057	10 611 514	2 595 810	15 760	2 611 570	1 616 818	18 102	1 634 920	9 477 465	157 399	9 634 864
Г. Срочные сделки
Актив
93001	690 085	64 523	754 608	14 765 237	1 922 694	16 687 931	15 043 737	1 905 271	16 949 008	411 585	81 946	493 531
93801	213	0	213	118 757	0	118 757	118 145	0	118 145	825	0	825
Итого по активу (баланс)	690 298	64 523	754 821	14 883 994	1 922 694	16 806 688	15 161 882	1 905 271	17 067 153	412 410	81 946	494 356
Пассив
96001	0	752 552	752 552	536 190	16 539 589	17 075 779	536 190	16 281 393	16 817 583	0	494 356	494 356
96801	2 269	0	2 269	90 073	0	90 073	87 804	0	87 804	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 269	752 552	754 821	626 263	16 539 589	17 165 852	623 994	16 281 393	16 905 387	0	494 356	494 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	154,0000	0	0	85,0000	0	0	115,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	208 299 399,0000	0	0	208 600,0000	0	0	206 459,0000	0	0	208 301 540,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	113,0000	0	0	113,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 299 554,0000	0	0	208 798,0000	0	0	206 687,0000	0	0	208 301 665,0000
Пассив
98040	0	0	207 975 442,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 975 442,0000
98050	0	0	152 153,0000	0	0	179 612,0000	0	0	208 682,0000	0	0	181 223,0000
98070	0	0	171 959,0000	0	0	80 877,0000	0	0	53 918,0000	0	0	145 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 299 554,0000	0	0	260 489,0000	0	0	262 600,0000	0	0	208 301 665,0000

Страница была полезной?