Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 454	6 836	68 290	243 918	42 661	286 579	276 248	39 297	315 545	29 124	10 200	39 324
20208	34 067	0	34 067	81 356	0	81 356	85 027	0	85 027	30 396	0	30 396
20209	0	0	0	224 489	29 874	254 363	224 489	29 874	254 363	0	0	0
30102	94 067	0	94 067	6 283 632	0	6 283 632	6 321 289	0	6 321 289	56 410	0	56 410
30110	8 818	6 405	15 223	28 622	61 192	89 814	28 741	62 094	90 835	8 699	5 503	14 202
30114	0	3 636	3 636	0	843 952	843 952	0	712 601	712 601	0	134 987	134 987
30202	29 111	0	29 111	1 668	0	1 668	0	0	0	30 779	0	30 779
30204	9 061	0	9 061	0	0	0	128	0	128	8 933	0	8 933
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30221	0	0	0	285 700	0	285 700	285 700	0	285 700	0	0	0
30233	197	0	197	82 020	392	82 412	82 068	392	82 460	149	0	149
30302	85 614	13 449	99 063	643 516	98 666	742 182	663 812	98 569	762 381	65 318	13 546	78 864
30306	547 006	0	547 006	295 491	0	295 491	148 205	0	148 205	694 292	0	694 292
30402	29	0	29	748 747	0	748 747	748 722	0	748 722	54	0	54
30404	0	0	0	597 577	0	597 577	597 577	0	597 577	0	0	0
30409	0	0	0	143 790	0	143 790	143 790	0	143 790	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	315 000	0	315 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	40 000	0	40 000	145 000	0	145 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32202	0	0	0	40 751	0	40 751	40 751	0	40 751	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45106	81 975	0	81 975	0	0	0	12 270	0	12 270	69 705	0	69 705
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45201	2 710	0	2 710	206	0	206	2 916	0	2 916	0	0	0
45203	500	0	500	94 355	0	94 355	8 335	0	8 335	86 520	0	86 520
45204	839 307	0	839 307	480 561	0	480 561	170 125	0	170 125	1 149 743	0	1 149 743
45205	168 240	0	168 240	0	0	0	7 000	0	7 000	161 240	0	161 240
45206	2 207 441	0	2 207 441	144 600	0	144 600	185 706	0	185 706	2 166 335	0	2 166 335
45207	2 104 310	99 522	2 203 832	156 277	1 575	157 852	4 000	75 349	79 349	2 256 587	25 748	2 282 335
45208	304 227	0	304 227	0	0	0	770	0	770	303 457	0	303 457
45504	50 000	0	50 000	110	0	110	0	0	0	50 110	0	50 110
45505	14 777	0	14 777	50	0	50	32	0	32	14 795	0	14 795
45506	3 896	0	3 896	900	0	900	406	0	406	4 390	0	4 390
45507	32 370	0	32 370	8 656	0	8 656	194	0	194	40 832	0	40 832
45509	1 748	0	1 748	909	0	909	368	0	368	2 289	0	2 289
45605	198 191	206 357	404 548	0	7 096	7 096	0	10 662	10 662	198 191	202 791	400 982
45606	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	87 991	0	87 991	113 636	0	113 636	11 577	0	11 577	190 050	0	190 050
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	144 844	0	144 844	143	0	143	4 241	0	4 241	140 746	0	140 746
45912	2 887	0	2 887	0	0	0	789	0	789	2 098	0	2 098
45915	283	0	283	0	0	0	11	0	11	272	0	272
47404	0	0	0	2 350 551	663 082	3 013 633	2 350 551	663 082	3 013 633	0	0	0
47408	0	0	0	15 032 210	14 454 257	29 486 467	15 032 210	14 454 257	29 486 467	0	0	0
47423	248	253	501	4 441	114	4 555	4 449	118	4 567	240	249	489
47427	99	0	99	715	0	715	44	0	44	770	0	770
47801	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
50106	258 088	0	258 088	1 557 338	0	1 557 338	1 721 589	0	1 721 589	93 837	0	93 837
50118	48 552	0	48 552	1 625 447	0	1 625 447	1 538 061	0	1 538 061	135 938	0	135 938
50121	655	0	655	10 209	0	10 209	10 251	0	10 251	613	0	613
51505	752 920	0	752 920	131 987	0	131 987	0	0	0	884 907	0	884 907
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	16 539	4 659	21 198	6 851	160	7 011	5 745	540	6 285	17 645	4 279	21 924
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	265	0	265	74	0	74	139	0	139	200	0	200
60308	0	0	0	311	0	311	247	0	247	64	0	64
60310	1	0	1	434	0	434	430	0	430	5	0	5
60312	905	0	905	5 858	0	5 858	5 690	0	5 690	1 073	0	1 073
60314	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
60323	10 197	0	10 197	9	0	9	6 850	0	6 850	3 356	0	3 356
60401	26 591	0	26 591	125	0	125	0	0	0	26 716	0	26 716
60701	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2	0	2	309	0	309	286	0	286	25	0	25
61009	21	0	21	203	0	203	218	0	218	6	0	6
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	3 413	0	3 413	4 212	0	4 212	0	0	0	7 625	0	7 625
61210	0	0	0	178 438	0	178 438	178 438	0	178 438	0	0	0
61403	8 467	391	8 858	2 655	217	2 872	831	84	915	10 291	524	10 815
70606	2 186 202	0	2 186 202	530 226	0	530 226	831	0	831	2 715 597	0	2 715 597
70607	442	0	442	1 137	0	1 137	698	0	698	881	0	881
70608	248 536	0	248 536	35 852	0	35 852	0	0	0	284 388	0	284 388
70611	49 324	0	49 324	8 935	0	8 935	0	0	0	58 259	0	58 259
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	414 880	0	414 880	0	0	0	0	0	0	414 880	0	414 880
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30232	651	27	678	27 756	3 399	31 155	27 843	3 493	31 336	738	121	859
30301	85 614	13 449	99 063	663 812	98 569	762 381	643 516	98 666	742 182	65 318	13 546	78 864
30305	547 006	0	547 006	148 205	0	148 205	295 491	0	295 491	694 292	0	694 292
30408	0	0	0	301 321	0	301 321	301 321	0	301 321	0	0	0
31302	180 000	0	180 000	1 895 000	0	1 895 000	1 715 000	0	1 715 000	0	0	0
31303	0	0	0	595 000	0	595 000	730 000	0	730 000	135 000	0	135 000
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	84 000	0	84 000	0	0	0	50 000	0	50 000	134 000	0	134 000
31307	600 000	44 921	644 921	0	2 321	2 321	0	1 545	1 545	600 000	44 145	644 145
31308	217 609	0	217 609	4 000	0	4 000	0	0	0	213 609	0	213 609
31502	43 676	0	43 676	1 154 819	0	1 154 819	1 111 143	0	1 111 143	0	0	0
31503	0	0	0	243 664	0	243 664	366 376	0	366 376	122 712	0	122 712
31504	0	0	0	46 100	0	46 100	46 100	0	46 100	0	0	0
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
40701	57 407	1	57 408	83 393	1	83 394	109 090	0	109 090	83 104	0	83 104
40702	183 774	2 308	186 082	4 976 807	462 980	5 439 787	5 395 957	480 105	5 876 062	602 924	19 433	622 357
40703	27 267	0	27 267	11 463	0	11 463	64 320	0	64 320	80 124	0	80 124
40802	2 254	0	2 254	10 996	0	10 996	11 195	0	11 195	2 453	0	2 453
40807	2 216	16 529	18 745	619 639	541 889	1 161 528	619 184	541 216	1 160 400	1 761	15 856	17 617
40817	159 051	5 174	164 225	799 468	96 808	896 276	783 197	96 540	879 737	142 780	4 906	147 686
40820	417	7	424	584	0	584	310	0	310	143	7	150
40821	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
40905	2	0	2	901	0	901	902	0	902	3	0	3
40909	0	0	0	206	581	787	206	581	787	0	0	0
40911	8	0	8	875	0	875	867	0	867	0	0	0
40912	0	0	0	218	1 109	1 327	218	1 109	1 327	0	0	0
40913	0	0	0	135	180	315	135	180	315	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	52 450	0	52 450	0	0	0	0	0	0	52 450	0	52 450
42104	100 000	0	100 000	100 121	0	100 121	121	0	121	0	0	0
42105	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
42106	449 457	265 485	714 942	0	13 717	13 717	0	9 129	9 129	449 457	260 897	710 354
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	22 000	0	22 000	0	0	0	8 003	0	8 003	30 003	0	30 003
42301	1 928	16 945	18 873	270	447 483	447 753	253	455 086	455 339	1 911	24 548	26 459
42303	1 707	0	1 707	1 058	0	1 058	1 014	0	1 014	1 663	0	1 663
42304	1 865	29 479	31 344	659	9 789	10 448	566	1 003	1 569	1 772	20 693	22 465
42305	598 580	137 559	736 139	57 944	94 007	151 951	581 750	1 811	583 561	1 122 386	45 363	1 167 749
42306	26 063	17 162	43 225	2 337	2 105	4 442	1 832	512	2 344	25 558	15 569	41 127
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42314	23	0	23	3	0	3	7	0	7	27	0	27
42315	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	106 915	0	106 915	9 343	0	9 343	0	0	0	97 572	0	97 572
45215	1 148 468	0	1 148 468	190 267	0	190 267	104 504	0	104 504	1 062 705	0	1 062 705
45515	5 257	0	5 257	386	0	386	224	0	224	5 095	0	5 095
45615	55 553	0	55 553	10 947	0	10 947	75 000	0	75 000	119 606	0	119 606
45818	227 254	0	227 254	10 682	0	10 682	61 301	0	61 301	277 873	0	277 873
45918	2 095	0	2 095	214	0	214	4	0	4	1 885	0	1 885
47403	0	0	0	1 499 281	0	1 499 281	1 499 281	0	1 499 281	0	0	0
47407	0	0	0	14 554 574	14 910 707	29 465 281	14 554 574	14 910 707	29 465 281	0	0	0
47411	1 721	1 082	2 803	4 127	225	4 352	7 079	402	7 481	4 673	1 259	5 932
47416	1	0	1	1 134	0	1 134	1 145	0	1 145	12	0	12
47422	47	151	198	728	861	1 589	760	1 021	1 781	79	311	390
47425	87 157	0	87 157	229 331	0	229 331	236 976	0	236 976	94 802	0	94 802
47426	2 713	13 324	16 037	5 295	689	5 984	12 348	1 836	14 184	9 766	14 471	24 237
47804	4 222	0	4 222	638	0	638	538	0	538	4 122	0	4 122
50120	267	0	267	2 239	0	2 239	2 600	0	2 600	628	0	628
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	127 818	0	127 818	13 071	0	13 071	32 077	0	32 077	146 824	0	146 824
52301	100 356	0	100 356	17 233	0	17 233	0	0	0	83 123	0	83 123
52302	0	0	0	52 046	0	52 046	52 046	0	52 046	0	0	0
52304	61 912	0	61 912	293 323	0	293 323	454 702	0	454 702	223 291	0	223 291
52306	139 722	58 792	198 514	0	3 038	3 038	0	2 022	2 022	139 722	57 776	197 498
52406	0	0	0	362 602	0	362 602	362 602	0	362 602	0	0	0
60301	289	0	289	12 605	0	12 605	12 389	0	12 389	73	0	73
60305	0	0	0	11 846	0	11 846	11 846	0	11 846	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60311	723	0	723	1 474	0	1 474	1 374	0	1 374	623	0	623
60313	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
60322	4	0	4	90	0	90	89	0	89	3	0	3
60324	9 996	0	9 996	6 871	0	6 871	104	0	104	3 229	0	3 229
60601	17 621	0	17 621	0	0	0	377	0	377	17 998	0	17 998
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	52	0	52	13	0	13	21	0	21	60	0	60
70601	2 263 738	0	2 263 738	6 820	0	6 820	547 646	0	547 646	2 804 564	0	2 804 564
70602	1 443	0	1 443	5 439	0	5 439	5 474	0	5 474	1 478	0	1 478
70603	264 189	0	264 189	0	0	0	38 553	0	38 553	302 742	0	302 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	200 859	0	200 859	4 537	0	4 537	5 997	0	5 997	199 399	0	199 399
90902	132 759	0	132 759	99 117	0	99 117	20 162	0	20 162	211 714	0	211 714
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 633 590	0	2 633 590	225 224	0	225 224	61 731	0	61 731	2 797 083	0	2 797 083
91418	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
91604	20 773	0	20 773	39 718	0	39 718	4 258	0	4 258	56 233	0	56 233
91704	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91802	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91803	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	15 043	0	15 043
99998	5 768 287	0	5 768 287	2 269 179	0	2 269 179	1 646 294	0	1 646 294	6 391 172	0	6 391 172
Пассив
91003	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
91311	48 255	0	48 255	5 054	0	5 054	10 649	0	10 649	53 850	0	53 850
91312	3 064 729	1 137 365	4 202 094	140 452	52 510	192 962	633 734	31 507	665 241	3 558 011	1 116 362	4 674 373
91314	0	0	0	40 751	0	40 751	40 751	0	40 751	0	0	0
91315	1 215 978	122 921	1 338 899	0	6 351	6 351	223 185	4 228	227 413	1 439 163	120 798	1 559 961
91316	0	0	0	755 000	0	755 000	755 000	0	755 000	0	0	0
91317	116 475	0	116 475	644 636	0	644 636	568 585	0	568 585	40 424	0	40 424
91507	62 528	0	62 528	0	0	0	0	0	0	62 528	0	62 528
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 010 504	0	3 010 504	82 794	0	82 794	359 243	0	359 243	3 286 953	0	3 286 953
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	683 998	683 998	454 004	14 267 970	14 721 974	454 004	14 470 918	14 924 922	0	481 050	481 050
93301	0	0	0	258 941	0	258 941	258 941	0	258 941	0	0	0
93302	0	0	0	258 941	0	258 941	258 941	0	258 941	0	0	0
93303	0	0	0	258 941	0	258 941	258 941	0	258 941	0	0	0
93801	61	0	61	46 765	0	46 765	46 640	0	46 640	186	0	186
Пассив
96001	684 059	0	684 059	14 413 068	456 889	14 869 957	14 210 245	456 889	14 667 134	481 236	0	481 236
96301	0	0	0	0	259 668	259 668	0	259 668	259 668	0	0	0
96302	0	0	0	0	259 688	259 688	0	259 688	259 688	0	0	0
96303	0	0	0	0	265 192	265 192	0	265 192	265 192	0	0	0
96801	0	0	0	22 747	0	22 747	22 747	0	22 747	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	96,0000
98010	0	0	1 512 055,0000	0	0	153 301,0000	0	0	313 567,0000	0	0	1 351 789,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	1 260 618,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 260 618,0000
98050	0	0	153 184,0000	0	0	371 135,0000	0	0	228 049,0000	0	0	10 098,0000
98070	0	0	98 337,0000	0	0	37 367,0000	0	0	20 200,0000	0	0	81 170,0000

Страница была полезной?